华建集团:申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司

关于华东建筑集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“联合保荐机构”）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团”或“公司”）非公开发行股份的持续督导保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”或“联合保荐机构”）作为华建集团发行股份购买资

产并募集配套资金的独立财务顾问以及非公开发行股份的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对华建集团2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

1、2017年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时

间

根据上市公司2016年8月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3号文核准，上市公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用非公开发行方式，向不超过

10 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13813517股，发行价为每股人民币20.27元，实际募集资金总额人民币279999989.59元，扣除各项发行费用人民币8163207.35元及对应的增值税进项税人民币

489792.44元后，募集资金净额为人民币271346989.80元，其中，承销费用由

主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由上市公司另行支付。

最终，本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币271399989.80元，由海通证券于2017年3月8日汇入上市公司于上海浦东发展银行股份有限公司

1第一营业部开立的人民币募集资金专项账户97990158000006806账号内。上述募

集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年

3月9日出具众会字（2017）第2054号《验资报告》审验确认。

2、2022年非公开发行股份实际募集资金金额及到账时间

根据上市公司2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2502号文核准，公司由联席主承销商海通证券和申万宏源承销保荐公司采用非公开发行方式，向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 153238333 股，发行价为每股人民币6.18元，实际募集资金总额人民币947012897.94元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5934513.06元，募集资金净额为人民币

941078384.88元，其中，承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由公司另行支付。

最终，本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币940882314.10元，由海通证券于2022年4月7日根据募集项目分别汇入如下募集资金专项账户：

银行名称账号金额（人民币元）中国民生银行股份有限公

634830121463232900.00

司上海分行营业部广发银行股份有限公司上

9550880025718100387156050000.00

海延安支行上海浦东发展银行股份有

97990078801800003343321599414.10

限公司第一营业部

合计940882314.10

募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于

2022年4月8日出具众会字（2022）第03313号《验资报告》审验确认。

（二）本期募集资金使用金额和结余情况

1、2017年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用金额和结余情

况

金额单位：人民币元项目本期数

募集资金净额271399989.80

加：以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额2768297.96

2项目本期数

加：以前年度闲置资金用于现金管理取得的利息收入19096516.70

加：归还用于临时补充流动资金的募集资金200000000.00

减：以前年度募集资金投资项目支出213437684.75

减：以前年度临时补充流动资金270000000.00

减：募集资金验资费用53000.00

本年年初募集资金余额9774119.71

加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额1398097.43

加：闲置资金用于现金管理取得的利息-

加：临时补充流动资金的募集资金归还70000000.00减：募集资金投资项目支出（现代建筑设计大厦信息化改

2921738.00造项目）

减：募集资金投资项目支出（景域园林股权转让款）15017200.00

减：临时补充流动资金-

截至2023年12月31日止募集资金专户余额63233279.14

2、2022年非公开发行股份的募集资金使用金额和结余情况

金额单位：人民币元项目本期数

募集资金总额947012897.94

减：发行承销费用（含增值税额）6130583.84

募集资金实际收到的金额940882314.10

加：以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额13411131.61

加：以前年度闲置资金用于现金管理取得的利息-

减：以前年度募集资金投资项目支出（补充流动资金）258419414.10减：以前年度募集资金投资项目支出（全国重点区域属地

1198137.36化分支机构建设项目）

本年年初募集资金余额694675894.25

加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额18189329.06

加：闲置资金用于现金管理取得的利息-

减：募集资金投资项目支出（补充流动资金）-减：募集资金投资项目支出（全国重点区域属地化分支机2487928.02

3项目本期数构建设项目）减：募集资金投资项目支出（收购上海房屋质量检测站有

108000000.00限公司100%股权）

截至2023年12月31日止募集资金专户余额602377295.29

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规的规定，结合上市公司实际情况，制定了《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法的规定，上市公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

1、2017年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金2023年度管理情

况

根据上市公司于2017年3月17日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）约定：上市公司在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为

97990158000006806募集资金专项账户仅用于公司将通过非公开发行股票募集的、用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

根据2017年8月29日上市公司九届二十次董事会及2017年9月28日上市公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）为现代建筑设计大厦信息化改造项目

的实施主体，同意上市公司以现代建筑设计大厦信息化改造项目项下募集资金中的人民币8940万元对华建数创进行增资。本次增资完成后，华建数创仍为上市公司的全资子公司。据此，上市公司、华建数创于2017年10月27日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订了《募集资金专户存储四方

4监管协议》（以下简称“四方监管协议”），约定华建数创在上海浦东发展银行第一

营业部开设的账号为97990078801500000123募集资金专项账户仅用于现代建筑

设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

根据2019年9月24日上市公司第九届董事会第四十次会议及2019年10月11日上市公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》，由于子公司华建数创于

2019年引入外部战略投资者进行了混合所有制改革，已实现由主要服务于集团

内部的全资子公司向独立面向市场的经营实体的转型，不再适宜作为募集资金投资项目的实施主体。鉴于此，上市公司以自有资金置换原以增资款形式拨付给华建数创的募集资金人民币89400000.00元及其相应的利息及现金管理收益人民

币3800157.59元，并于2019年10月18日完成该项置换工作后将华建数创原在上海浦东发展银行上海第一营业部开设的账号为97990078801500000123的募集资金专户进行了注销。

上述三方监管协议、四方监管协议倶与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内各监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止，上市公司在上海浦东发展银行第一营业部开设了1个募集资金专户，原银行系统自动生成子账号中的资金已并入主账号，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元公司名称开户银行账号期末余额

华东建筑集团股份上海浦东发展银行9799015800000680663233279.14

有限公司第一营业部979900768019000004450.00

合计63233279.14

2、2022年非公开发行股份的募集资金2023年度管理情况

公司于2020年12月29日召开第十届董事会第四次会议、于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》，同意设立募集资金专用账户对本次发行募集资金进行集中管理和使用，2022年4月28日，公司第十届第十九次董事会审议通过了《关于确定募

5集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意签署募集资金三方监管协议。

2022年4月28日，公司及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源承销

保荐公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部、中国民生银行股份

有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行（以下合称“各开户行”）签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司已在各开户行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2022年5月26日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司下属全资子公司华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）和上海建

筑设计研究院有限公司（以下简称“上海院”）分别在中国民生银行股份有限公司

上海分行和上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立募集资金专户，具体内容详见公司2022年5月27日于指定信息披露媒体披露的《第十届董事会第二十次会议决议公告》（编号：临2022-051）。

公司第十届董事会第二十次会议还审议通过了《关于对公司下属华东院和上海院增资的议案》，同意公司使用募集资金向华东院增资人民币2500万元用于实施募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，同意公司使用募集资金向上海院增资人民币1800万元用于实施募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，具体内容详见公司2022年5月27日于指定信息披露媒体披露的《关于向下属全资子公司增资的公告》（编号：临2022-054）。

2022年5月30日，公司、华东院及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源承销保荐公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；公司、上海院及本次发行

联合保荐机构海通证券、申万宏源承销保荐公司与上海浦东发展银行股份有限公

司第一营业部签署了《四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议倶与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内各监管协议的履行

6不存在问题。

2022年6月1日，公司完成了以募集资金对华东院增资人民币2500万元。

6月2日，公司完成了以募集资金对上海院增资人民币1800万元。

2022年12月23日，根据《华东建筑集团股份有限公司董事会授权管理办法》的规定，在董事长授权范围内出具《关于华东院深圳二总部以及上海院新设海南子公司“种树计划”项目的决定》（华建董字（2022）第58号），同意公司使用募集资金向华东院增资2000万元，并于2023年2月23日完成以募集资金对华东院增资人民币2000万元。同时，本事项在十届二十六次董事会上通报。

根据2023年9月15日上市公司2023年第一次临时股东大会审议通过的

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对全国重点区域属地化分支机构建设项目拟使用募集资金金额及计划进行了变更。

截至2023年12月31日止，公司及下属全资子公司华东院和上海院募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元公司名称开户银行账号期末余额中国民生银行股份有限公

634830121366872809.38

司上海分行营业部华东建筑集团股广发银行股份有限公司上

9550880025718100387162923067.54

份有限公司海延安支行上海浦东发展银行股份有

9799007880180000334366952483.80

限公司第一营业部中国民生银行股份有限公

华东院6352492343424803.29司上海分行营业部上海浦东发展银行股份有

上海院979900788017000033562204131.28限公司第一营业部

合计602377295.29

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、2017年发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目资金使用情况本报告期2017年募集配套资金项目的资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表-1”。

2、2022年非公开发行股份的募投项目资金使用情况

7本报告期2022年募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2“募集资金使用情况对照表-2”。

（二）使用闲置募集资金进行的现金管理情况

1、2017年募集配套资金项目使用闲置募集资金进行现金管理情况根据2021年4月26日上市公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着公司和股东利益最大化的原则，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下，同意公司本次对累计不超过人民币4000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的，且期限不超过12个月的存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等）。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

截至2023年12月31日止，上市公司2017年度募集配套资金项目使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币0.00元，2023年1-12月累计收到现金管理收益人民币0.00元。

2、2022年非公开发行股份使用闲置募集资金进行现金管理情况根据2022年4月28日公司第十届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着公司和股东利益最大化的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，根据2022年募集资金专项支出预算安排，自董事会审议批准之日起不超过十二个月内，每月不超过人民币6亿元的闲置募集资金额度进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

截至2023年12月31日止，公司2022年度募集配套资金项目使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币0.00元，2023年1-12月累计收到现金管理收益人民币0.00元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年4月28日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7000万

8元整闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

公司于2022年4月30日使用人民币7000万元整闲置募集资金暂时补充流动资金。2023年3月24日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的人民币7000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，公司闲置募集资金补充流动资金余额为人民币0.00元。

四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

五、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

六、节余募集资金使用情况

公司于2024年3月28日召开第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

七、募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

八、变更募投项目的资金使用情况

1、2017年募集配套资金项目变更募投项目的资金使用情况

根据2019年9月24日上市公司第九届董事会第四十次会议及2019年10月11日上市公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》，上市公司认为“现代建筑设计大厦信息化改造项目”旨在提高公司整体管理和设计能力，不对外产生收益，对公司整体业绩的提升作用在短期内较难显现。为提高募集资金使用效率，公司拟将尚未使用的募集资金中的21063万元变更为用于收购上海景域园林建设发9展有限公司（以下简称“景域园林”）51%股权项目。具体内容详见上市公司《关于使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2019-048）。

变更募集资金投资项目后，上市公司募集资金总额27134.70万元，其中

6071.70万元用于现代建筑设计大厦信息化改造项目，21063万元用于收购景域

园林51%股权项目。详见附表3“变更募集资金投资项目情况表-1”。

截至2023年12月31日止，现代建筑设计大厦信息化改造项目已按计划使用完毕并将部分利息及现金管理收益超额投入。收购景域园林51%股权项目根据股权收购协议之约定分4年逐笔拟支付股权转让款21063万元，根据景域园林2021年、2022年业绩承诺以及商誉减值补偿约定、2022年应收账款回款情况，

扣减景域园林累计应补偿的6291.59万元，累计共需支付14771.41万元，截至2023年12月31日，该款项已支付完毕。具体内容详见上市公司《关于景域园林业绩承诺期增加商誉补偿的公告》（公告编号：临2023-018）。股权转让款支付进度如下：

序支付比支付条件支付金额实际支付时间号例

77279394.12019年11月

注029日

1股权转让协议签订后15日内55.00%

38567105.92020年1月8

0日

16850400.02021年9月10

2完成2020年业绩承诺后支付8.00%

0日

完成2021年业绩承诺、商誉减值补偿

38.00%

后支付

完成2022年业绩承诺、商誉减值补偿15017200.02023年7月19

49.00%

后支付0日

2022年底前回收收购基准日应收账款

520.00%

净额>90%（全额支付）

合147714100.

100.00%

计00

注：第一笔股权转让款含代扣代缴景域园林原自然人股东的股权转让所得个人所得税，因此实际款项支付分为两次，2019年11月29日股权转让款直接支付给自然人股东，2020年1月8日代扣代缴个人所得税缴纳至上海市静安区税务局。

2、2022年非公开发行股份变更募投项目的资金使用情况

根据2023年8月25日公司第十届董事会第三十三次会议及2023年9月1510日上市公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，结合公司发展战略及募集资金投资项目建设现实情况，在保证原募集资金投资项目的整体思路和实施效果的前提下，通过审慎权衡募集资金投资项目建设的便利性因素和成本效益后，变更“全国重点区域属地化分支机构建设项目”10800万元募集资金用途，用于协议收购上海市房屋质量检测站有限公司100%股权。具体内容详见上市公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2023-058）。

变更募集资金投资项目后，公司募集资金总额94088.23万元，其中35523.29万元用于全国重点区域属地化分支机构建设项目、10800万元用于协议收购上海

房屋质量检测站有限公司100%股权项目、15605万元用于数字化转型升级建设

项目、6318万元用于城市建筑数字底座平台建设项目、25841.94万元用于补充流动资金。详见附表4“变更募集资金投资项目情况表-2”。

截至2023年12月31日止，全国重点区域属地化分支机构建设项目已使用

368.61万元，已完成10800万元协议收购上海房屋质量检测站有限公司100%股

权项目和25841.94万元流动资金补流。

九、增加募集资金实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的募集资金投资项目情况2022年10月28日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的议案》，拟增加1家全资子公司为募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”的实施主体，同时增加5个实施地点，并相应调整该募投项目的资金使用安排。

十、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，规范管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理和使用违规情形。

十一、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

11上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用

情况进行了鉴证并出具了编号为上会师报字(2024)第2541号专项报告，华建集团编制的截至2023年12月31日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范

运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2023年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

十二、申万宏源承销保荐公司及海通证券核查意见经核查，联合保荐机构申万宏源承销保荐公司认为：公司2023年度非公开发行股份募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，华建集团不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。联合保荐机构申万宏源承销保荐公司对华建集团2022年非公开发行股份募集资金于2023年度存放与使用情况无异议。

经核查，独立财务顾问及联合保荐机构海通证券认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规

定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，华建集团不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。独立财务顾问和联合保荐机构海通证券对华建集团

2023年度募集资金存放与使用情况无异议。（以下无正文）12（本页无正文，为申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于华东建筑集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王佳伟岳腾飞申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日13（本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于华东建筑集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

发行股份购买资产独立财务顾问主办人签名：

胡瑶张子慧

非公开发行股份保荐代表人签名：

彭成浩孙迎辰海通证券股份有限公司年月日

14附表1：

募集资金使用情况对照表-1

2023年度

编制单位：华东建筑集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额27134.70本年度投入募集资金总额1793.89

变更用途的募集资金总额21063.00

已累计投入募集资金总额23137.66

变更用途的募集资金总额比例77.62%截至期末累计已变更项投入金额与承截至期末投入项目可行性承诺投资募集资金承调整后截至期末承诺本年度截至期末累计项目达到预定可本年度实是否达到目，诺投入金额的进度（%）(4)是否发生重项目诺投资总额投资总额投入金额(1)投入金额投入金额(2)使用状态日期现的效益预计效益

含部分变更差额(3)＝(1)-＝(2)/(1)大变化

(2)现代建筑设计大厦2020年是27134.706071.706071.70292.178366.25-2294.55137.79%-不适用否信息化改造项目12月31日收购景域园林2019年——-21063.0021063.001501.7214771.416291.5970.13%149.98是否

51%股权项目11月30日

合计27134.7027134.7027134.701793.8923137.663997.04————149.98————

鉴于景域园林股权转让款根据业绩承诺完成情况有条件分期支付。除原相关协议外，公司与景域园林原股东就景域园林2021、2022未达到计划进度原因（分具体募投项目）

年度造成公司计提商誉减值损失进行补偿约定，公司应向景域园林原股东支付剩余股权转让金额调整为人民币1501.72万元。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

使用闲置募集资金进行的现金管理情况详见“三（二）使用闲置募集资金进行的现金管理情况”所述。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见“三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述。

募集资金结余的金额及形成原因不适用。

募集资金其他使用情况无

注1：现代设计大厦信息化改造项目截至期末募集资金项目投入进度超过100%，原因系部分暂时闲置资金的利息以及进行现金管理形成的收益也投入募集资金项目使用。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

15附表2：

募集资金使用情况对照表-2

2023年度

编制单位：华东建筑集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额94701.29(注1)本年度投入募集资金总额11048.79

变更用途的募集资金总额10800.00

已累计投入募集资金总额37010.55

变更用途的募集资金总额比例11.40%截至期末累计投截至期末投已变更项截至期末承项目可行性是募集资金承调整后本年度截至期末累计入金额与承诺投入进度本年度实是否达到预

承诺投资项目目，诺投入金额否发生重大变诺投资总额投资总额投入金额投入金额(2)入金额的差额(3)（%）(4)＝现的效益计效益

含部分变更(1)化

＝(1)-(2)(2)/(1)全国重点区域属地化

是46323.2935523.2935523.29248.79368.6135154.681.04%--否分支机构建设项目协议收购上海房屋质

量检测站有限公司——-10800.0010800.0010800.0010800.00-100.00%100.87不适用否

100%股权项目

数字化转型升级建设

——15605.0015605.0015605.00--15605.00---否项目城市建筑数字底座平

——6318.006318.006318.00--6318.00---否台建设项目25841.94（注补充流动资金——26455.0025841.94-25841.94-100.00%

4）

合计94701.2994088.2394088.2311048.7937010.5557077.68——100.87————

1、全国重点区域属地化分支机构建设项目：受多方面因素影响，2023年建筑设计咨询行业外部宏观及行业环境发生一定变化。集团全国化布局面临新的发展环境和竞争格局，从谨慎原则出发，公司进一步审视各区域战略布未达到计划进度原因（分具体募投项目）局规划，导致部分区域募投项目使用未达原定进度。

2、数字化转型升级建设项目和城市建筑数字底座平台建设项目：2023 年以来，ChatGPT、AIGC 等人工智能领域

爆炸式的技术突破对各行业带来颠覆性的影响，公司持续研判云计算、AI 等信息产业前沿技术对建筑设计、工程

16咨询等主营业务带来的潜在变革，谨慎推进数字化转型升级建设项目和城市建筑数字底座平台建设项目，导致两

个项目未达原定进度。

鉴于上述项目建设进度均较为缓慢，公司已于2023年4月14日对相关募投项目进行了重新论证并决定继续实施，并于2023年8月28日变更了部分募集资金投资项目。预计截至2024年4月14日，公司募集资金投资项目相较上次重新论证时间将届满一年，且预计将存在搁置时间超过一年的情形。

同时，根据相关项目的建设计划及备案建设时间，上述募集资金投资项目距离原定建设完成时间均不满1年。基于上述情况，公司正在开展相关项目的分析论证，预计于2024年6月底前完成重新论证工作，彼时公司将履行相应程序，对于上述项目的后续安排相关事项做出审议决策和信息披露。

项目可行性发生重大变化的情况说明公司正在开展相关项目的分析论证，预计于2024年6月完成重新论证工作。

使用闲置募集资金进行的现金管理情况详见“三（二）使用闲置募集资金进行的现金管理情况”所述。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无

注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：公司非公开发行股票预案中募集资金承诺投资总额为人民币94701.29万元，扣除承销费（含税）后金额为人民币94088.23万元，少于上述项目拟投入募集资金数额。根据发行预案，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，募集资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

17附表3：

变更募集资金投资项目情况表-1

2023年度

编制单位：华东建筑集团股份有限公司金额单位：人民币万元截至期末计划实际累计投资进度变更后的项目变更后的变更后项目拟投本年度实际项目达到预定本年度实现是否达到

对应的原项目累计投资金额投入金额（%）可行性是否项目入募集资金总额投入金额可使用状态日期的效益预计效益

(1)(2)(3)=(2)/(1)发生重大变化收购景域园林现代建筑设计大厦2019年

21063.0021063.001501.7214771.4170.13%149.98是否

51%股权项目信息化改造项目11月30日

合计——21063.0021063.001501.7214771.41————149.98————

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）详见“四、变更募投项目的资金使用情况”所述。

鉴于景域园林股权转让款根据业绩承诺完成情况有条件分期支付。除原相关协议外，公司与景域园林原股东就景域园林未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）2021、2022年度造成公司计提商誉减值损失进行补偿约定，公司应向景域园林原股东支付剩余股权转让金额调整为人民币1501.72万元。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用