华建集团:会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

关于华东建筑集团股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况的鉴证报告

上会师报字(2024)第2541号

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国上海

上会会计师事务所(特殊善通合伙)上会会计师事务所(特殊善通合伙)

CPA

fhamghaiBertitedPullicClocountamt(hecialemeralPartnershi)

关于华东建筑集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

上会师报字(2024)第2541号

华东建筑集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的华东建筑集团股份有限公司(以下简称“华建集团”)

《关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作.

-、管理层对募集资金专项报告的责任

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和

使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和上海证券交易所发

布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作(2023年12月修订)》

(上证发(2023)193号)的规定编制《关于2023年度公司募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》.这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的

内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错

误而导致的重大错报；为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完整的实

物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《关于2023年度公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见.我们按照《中国注册会计师其他鉴证业

务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工

作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施鉴证工作,以

对《关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大

错报获取合理保证.在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算

以及我们认为必要的其他程序.我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理

的基础.

上会会计师事务所(特殊普通合伙)上会会计师事务所(特殊普通合伙)

CPA

fhamghaiBertiliedPPublicCAccoumtamts(hecialenoralPPartmership)

三、鉴证结论

我们认为,华建集团编制的截至2023年12月31日止的《关于公司募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2

号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)

15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-

规范运作(2023年12月修订)》(上证发(2023)193号)等有关规定编制,在所有

重大方面如实反映了华建集团截至2023年12月31日止的募集资金存放与实际使用

情况.

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华建集团2023年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目

的.我们同意将本鉴证报告作为华建集团2023年度报告的必备文件,随其他文件一

起报送并对外披露.

上会会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师张

交计

C会荣师f

会计师事务所中国注册会计师

符殊普通合伙

裕水计运

臻师开

中国上海二〇二四年三月二十八日

华东建筑集团股份有限公司华东建筑集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求

(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第1号一规范运作(2023年12月修订)》(上证发(2023)193号)规定

将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下.

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及到账时间

(1)2017年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时间

根据本公司2016年8月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议,并经中国证券监督管理

委员会证监许可[20173号文核准,本公司由主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通

证券”)采用非公开发行方式,向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股

(A股)股票13,813,517股,发行价为每股人民币20.27元,实际募集资金总额人民币279,999,989.59

元,扣除各项发行费用人民币8,163,207.35元及对应的增值税进项税人民币489,792.44元后,募集

资金净额为人民币271,346,989.80元,其中,承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额

中扣除,验资费用由本公司另行支付.

最终,本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币271,399,989.80元,由海通证券于2017

年3月8日汇入本公司于上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立的人民币募集资金专项

账户97990158000006806账号内.上述募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所(特

殊普通合伙)于2017年3月9日出具众会字(2017)第2054号《验资报告》审验确认.

(2)2022年非公开发行股份实际募集资金金额及到账时间

根据本公司2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议,并经中国证券监督管理

委员会证监许可[2021]2502号文核准,本公司由联席主承销商海通证券股份有限公司(以下简称

“海通证券”)采用非公开发行方式,向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行人民币

普通股(A股)股票153,238,333股,发行价为每股人民币6.18元,实际募集资金总额人民币

947,012,897.94元,扣除各项发行费用(不含税)人民币5,934,513.06元,募集资金净额为人民币

941,078,384.88元,其中,承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除,验资费用由

本公司另行支付.

最终,本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币940,882,314.10元,由海通证券于2022

年4月7日根据募集项目分别汇入如下募集资金专项账户:

华东建筑集团股份有限公司华东建筑集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(除特别说明外,货币单位均为人民币元)银行名称账号金额

中国民生银行股份有限公司上海分行营业部634830121463,232,900.00

广发银行股份有限公司上海延安支行9550880025718100387156,050,000.00

上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部97990078801800003343321,599,414.10

合计940,882,314.10

募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月8日出具

众会字(2022)第03313号《验资报告》审验确认.

2、本期募集资金使用金额和结余情况

(1)2017年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用金额和结余情况项目本期数

募集资金净额271,399,989.80

加:以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额2,768,297.96

加:以前年度闲置资金用于现金管理取得的利息收入19,096,516.70

加:归还用于临时补充流动资金的募集资金200,000,000.00

减:以前年度募集资金投资项目支出213,437,684.75

减:以前年度临时补充流动资金270,000,000.00

减:募集资金验资费用53,000.00

本年年初募集资金余额9,774,119.71

加:募集资金活期利息收入扣除手续费净额1,398,097.43

加:闲置资金用于现金管理取得的利息-

加:临时补充流动资金的募集资金归还70,000,000.00

减:募集资金投资项目支出(现代建筑设计大厦信息化改造项目)2,921,738.00

减:募集资金投资项目支出(景域园林股权转让款)15,017,200.00

减:临时补充流动资金-

截至2023年12月31日止募集资金专户余额63,233,279.14

(2)2022年非公开发行股份的募集资金使用金额和结余情况项目本期数

募集资金总额947,012,897.94

减:发行承销费用(含增值税额)6,130,583.84

募集资金实际收到的金额940,882,314.10

加:以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额13,411,131.61

加:以前年度闲置资金用于现金管理取得的利息

华东建筑集团股份有限公司华东建筑集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(除特别说明外,货币单位均为人民币元)项目本期数

减:以前年度募集资金投资项目支出(补充流动资金)258,419,414.10

减:以前年度募集资金投资项目支出(全国重点区域属地化分支机构建设项目)1,198,137.36

本年年初募集资金余额694,675,894.25

加:募集资金活期利息收入扣除手续费净额18,189,329.06

加:闲置资金用于现金管理取得的利息-

减:募集资金投资项目支出(补充流动资金)

减:募集资金投资项目支出(全国重点区域属地化分支机构建设项目)2,487,928.02

减:募集资金投资项目支出(收购上海房屋质量检测站有限公司100%股权)108,000,000.00

截至2023年12月31日止募集资金专户余额602,377,295.29

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规

的规定,结合本公司实际情况,制定了《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下

简称“管理办法”).根据管理办法的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金

实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用.

1、2017年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金2023年度管理情况

根据本公司于2017年3月17日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订的

《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)约定:本公司在上海浦东发

展银行第一营业部开设的账号为9799015800006806募集资金专项账户仅用于公司将通过非公开

发行股票募集的、用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用,不得用作其

他用途.

根据2017年8月29日本公司九届二十次董事会及2017年9月28日本公司2017年第一次临时股

东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资

的议案》,同意新增华建数创(上海)科技有限公司(以下简称“华建数创”)为现代建筑设计

大厦信息化改造项目的实施主体,同意本公司以现代建筑设计大厦信息化改造项目项下募集资金

中的人民币8,940万元对华建数创进行增资.本次增资完成后,华建数创仍为本公司的全资子公

司.据此,本公司、华建数创于2017年10月27日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务

顾问海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”),约定

华建数创在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为97990078801500000123募集资金专项账户

仅用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途.

华东建筑集团股份有限公司华东建筑集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

除特别说明外,货币单位均为人民币元)

根据2019年9月24日本公司第九届董事会第四十次会议及2019年10月11日本公司2019年第

二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资

项目的议案》,由于子公司华建数创于2019年引入外部战略投资者进行了混合所有制改革,已

实现由主要服务于集团内部的全资子公司向独立面向市场的经营实体的转型,不再适宜作为募集

资金投资项目的实施主体.鉴于此,本公司以自有资金置换原以增资款形式拨付给华建数创的募

集资金人民币89,400,000.00元及其相应的利息及现金管理收益人民币3,800,157.59元,并于2019

年10月18日完成该项置换工作后将华建数创原在上海浦东发展银行上海第一营业部开设的账号

为97990078801500000123的募集资金专户进行了注销.

上述三方监管协议、四方监管协议俱与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议

(范本)》不存在重大差异,本报告期内各监管协议的履行不存在问题.

截至2023年12月31日止,本公司在上海浦东发展银行第一营业部开设了1个募集资金专户

原银行系统自动生成子账号中的资金已并入主账号,募集资金存放情况如下:公司名称开户银行账号期末余额

上海浦东发展银行9799015800000680663,233,279.14

合计63,233,279.14

2、2022年非公开发行股份的募集资金2023年度管理情况

公司于2020年12月29日召开第十届董事会第四次会议、于2021年1月15日召开2021年第

-次临时股东大会,审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》,同意设立募集资金专用

账户对本次发行募集资金进行集中管理和使用,2022年4月28日,公司第十届第十九次董事会

审议通过了《关于确定募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》,同意签署募集资金

三方监管协议.

2022年4月28日,公司及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源证券承销保荐有限责任公

司(以下简称“申万宏源承销保荐公司”)分别与上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部

中国民生银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行(以下合称“各开户行”)

签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”).公司已在各开

户行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”).该专户仅用于公司募集资金投向项目募集资

金的存储和使用,不得用作其他用途.

2022年5月26日,公司召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于全资子公司开立募

集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》,同意公司下属全资子公司华东建筑设计研究

院有限公司(以下简称“华东院”)和上海建筑设计研究院有限公司(以下简称“上海院”)分

别在中国民生银行股份有限公司上海分行和上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立募

集资金专户,具体内容详见公司2022年5月27日于指定信息披露媒体披露的《第十届董事会第

二十次会议决议公告》(编号:临2022-051).

华东建筑集团股份有限公司华东建筑集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

公司第十届董事会第二十次会议还审议通过了《关于对公司下属华东院和上海院增资的议案》,

同意公司使用募集资金向华东院增资人民币2.500万元用于实施募集资金投资项目“全国重点区

域属地化分支机构建设项目”,同意公司使用募集资金向上海院增资人民币1.800万元用于实施

募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”,具体内容详见公司2022年5月

27日于指定信息披露媒体披露的《关于向下属全资子公司增资的公告》(编号:临2022-054).

2022年5月30日,公司、华东院及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源承销保荐公司与

中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四

方监管协议》”)；公司、上海院及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源承销保荐公司与

上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部签署了《四方监管协议》.

上述三方监管协议、四方监管协议俱与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议

(范本)》不存在重大差异,本报告期内各监管协议的履行不存在问题.

2022年6月1日,公司完成了以募集资金对华东院增资人民币2,500万元.6月2日,公司完成

了以募集资金对上海院增资人民币1.800万元.

2022年12月23日,根据《华东建筑集团股份有限公司董事会授权管理办法》的规定,在董事长

授权范围内出具《关于华东院深圳二总部以及上海院新设海南子公司“种树计划”项目的决定》

(华建董字(2022)第58号),同意公司使用募集资金向华东院增资2,000万元,并于2023年2

月23日完成以募集资金对华东院增资人民币2.000万元.同时,本事项在十届二十六次董事会上

通报.

根据2023年9月15日本公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金

投资项目的议案》,对全国重点区域属地化分支机构建设项目拟使用募集资金金额进行了变更.

截至2023年12月31日止,本公司及下属全资子公司华东院和上海院募集资金存放情况如下:公司名称开户银行账号期末余额

华东建筑集团股份有限公司中国民生银行股份有限公司上海分行营业部634830121366,872,809.38

广发银行股份有限公司上海延安支行9550880025718100387162,923,067.54

上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部9799007880180000334366,952,483.80

华东院中国民生银行股份有限公司上海分行营业部6352492343,424,803.29

上海院上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部979900788017000033562,204,131.28

合计602,377,295.29

华东建筑集团股份有限公司华东建筑集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

三、本期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

(1)2017年发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目资金使用情况

本报告期2017年募集配套资金项目的资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表-1”.

(2)2022年非公开发行股份的募投项目资金使用情况

本报告期2022年募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2“募集资金使用情况对照表-2”.

2、使用闲置募集资金进行的现金管理情况

(1)2017年募集配套资金项目使用闲置募集资金进行现金管理情况

根据2021年4月26日本公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行

现金管理的议案》,本着公司和股东利益最大化的原则,为提高闲置募集资金的使用效率,增加

资金收益,在确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下,同意公司本次对累计不超过人

民币4,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的,且期

限不超过12个月的存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等).

在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用.

截至2023年12月31日止,本公司2017年度募集配套资金项目使用闲置募集资金进行现金管理

余额为人民币0.00元,2023年1-12月累计收到现金管理收益人民币0.00元

(2)2022年非公开发行股份使用闲置募集资金进行现金管理情况

根据2022年4月28日本公司第十届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进

行现金管理的议案》,本着公司和股东利益最大化的原则,在确保不影响募集资金投资项目建设

和募集资金使用的情况下,为提高闲置募集资金的使用效率,增加资金收益,根据2022年募集

资金专项支出预算安排,自董事会审议批准之日起不超过十二个月内,每月不超过人民币6亿元

的闲置募集资金额度进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险理财产品.

截至2023年12月31日止,本公司2022年度募集配套资金项目使用闲置募集资金进行现金管理

余额为人民币0.00元,2023年1-12月累计收到现金管理收益人民币0.00元..

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年4月28日,公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补

充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币7.000万元整闲置募集资金暂时补充公司流动

资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月.

公司于2022年4月30日使用人民币7,000万元整闲置募集资金暂时补充流动资金.2023年3月

24日,公司已将实际用于暂时补充流动资金的人民币7.000万元闲置募集资金全部归还至募集资

金专用账户.截至2023年12月31日,公司闲置募集资金补充流动资金余额为人民币0.00元

华东建筑集团股份有限公司华东建筑集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2017年募集配套资金项目变更募投项目的资金使用情况

根据2019年9月24日本公司第九届董事会第四十次会议及2019年10月11日本公司2019年第

二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资

项目的议案》,本公司认为“现代建筑设计大厦信息化改造项目”旨在提高公司整体管理和设计

能力,不对外产生收益,对公司整体业绩的提升作用在短期内较难显现.为提高募集资金使用效

率,公司拟将尚未使用的募集资金中的21.063万元变更为用于收购上海景域园林建设发展有限公

司(以下简称“景域园林”)51%股权项目.具体内容详见本公司《关于使用自有资金置换部分

募集资金以及变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2019-048).

变更募集资金投资项目后,本公司募集资金总额27,134.70万元,其中6,071.70万元用于现代建筑

设计大厦信息化改造项目,21.063万元用于收购景域园林51%股权项目.详见附表3“变更募集

资金投资项目情况表-1”.

截至2023年12月31日止,现代建筑设计大厦信息化改造项目已按计划使用完毕并将部分利息

及现金管理收益超额投入.收购景域园林51%股权项目根据股权收购协议之约定分4年逐笔拟支

付股权转让款21,063万元,根据景域园林2021年、2022年业绩承诺以及商誉减值补偿约定、2022

年应收账款回款情况,扣减景域园林累计应补偿的6.291.59万元,累计共需支付14.771.41万元,

截至2023年12月31日,该款项已支付完毕.具体内容详见本公司《关于景域园林业绩承诺期

增加商誉补偿的公告》(公告编号:临2023-018).股权转让款支付进度如下:序号支付条件支付比例支付金额实际支付时间

1股权转让协议签订后15日内55.00%77,279,394.102019年11月29日

38,567,105.902020年1月8日

2完成2020年业绩承诺后支付8.00%16,850,400.002021年9月10日

3完成2021年业绩承诺、商誉减值补偿后支付8.00%15,017,200.002023年7月19日

4完成2022年业绩承诺、商誉减值补偿后支付9.00%

5(全额支付)2022年底前回收收购基准日应收账款净额>90%20.00%

合计100.00%147,714,100.00

注:第一笔股权转让款含代扣代缴景域园林原自然人股东的股权转让所得个人所得税,因此实际

款项支付分为两次,2019年11月29日股权转让款直接支付给自然人股东,2020年1月8日代扣

代缴个人所得税缴纳至上海市静安区税务局.

2、2022年非公开发行股份变更募投项目的资金使用情况

根据2023年8月25日本公司第十届董事会第三十三次会议及2023年9月15日本公司2023年第

一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,结合公司发展战略及

募集资金投资项目建设现实情况,在保证原募集资金投资项目的整体思路和实施效果的前提下

华东建筑集团股份有限公司华东建筑集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

通过审慎权衡募集资金投资项目建设的便利性因素和成本效益后,变更“全国重点区域属地化分

支机构建设项目”10,800万元募集资金用途,用于协议收购上海市房屋质量检测站有限公司100%

股权.具体内容详见本公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2023-058).

变更募集资金投资项目后,本公司募集资金总额94,088.23万元,其中35,523.29万元用于全国重

点区域属地化分支机构建设项目、10,800万元用于协议收购上海房屋质量检测站有限公司100%

股权项目、15,605万元用于数字化转型升级建设项目、6,318万元用于城市建筑数字底座平台建

设项目、25,841.94万元用于补充流动资金.详见附表4“变更募集资金投资项目使用情况表-2”.

截至2023年12月31日止,全国重点区域属地化分支机构建设项目已使用368.61万元,已完成

10.800万元协议收购上海房屋质量检测站有限公司100%股权项目和25.841.94万元流动资金补流.

五、增加募集资金实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的募集资金投资项目情况

2022年10月28日,公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资

项目增加实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的议案》,拟增加1家全资子公司为募

集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”的实施主体,同时增加5个实施地

点,并相应调整该募投项目的资金使用安排.

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格遵守《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定,规范管理和使用募集资金

并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理和使用违规情

形.

七、专项报告之批准

本专项报告业经本公司董事会于2024年3月28日批准报出.

附表1:募集资金使用情况对照表-1

附表2:募集资金使用情况对照表-2

附表3:变更募集资金投资项目情况表-1

附表4:变更募集资金投资项目情况表-2

华东建筑集团股份有限公司

二四年三月二

附表1:附表1:

募集资金使用情况对照表-1

2023年度

编制单位:华东建筑集团股份有限公司金额单位:人民币万元募集资金总额27,134.70本年度投入募集资金总额1,793.89

变更用途的募集资变更用途的募集资21,063.0021,063.00已累计投入募集资金总额23,137.66

变更用途的募集资变更用途的募集资金总额比例21,063.0077.62%已累计投入募集资金总额23,137.66

变更用途的募集资金总额比例77.62%

承诺投资项目已变更项目,含部分变更募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

现代建筑设计大厦信息化改造项目是27,134.706,071.706,071.70292.178,366.25-2,294.55137.79%2020年12月31日-不适用否

收购景域园林51%股权项目一21,063.0021,063.001,501.7214,771.416,291.5970.13%2019年11月30日149.98是否

合计27,134.7027,134.7027,134.701,793.8923,137.663,997.04149.98--

未达到计划进度原因(分具体募投项目)付剩余股权转让金额调整为人民币1,501.72万元.鉴于景域园林股权转让款根据业绩承诺完成情况有条件分期支付.除原相关协议外,公司与景域园林原股东就景域园林2021、2022年度造成公司计提商誉减值损失进行补偿约定,公司应向景域园林原股东支

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

使用闲置募集资金进行的现金管理情况详见“三(二)使用闲置募集资金进行的现金管理情况”所述.

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见“三(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述.

募集资金结余的金额及形成原因不适用.

募集资金其他使用情况无

注1；现俄设建友履信息化改造项目截至期末募集资金项目投入进度超过100%,原因系部分暂时闲置资金的利息以及进行现金管理形成的收益也投入募注1；现俄设建友履信息化改造项目截至期末募集资金项目投入进度超过100%,原因系部分暂时闲置资金的利息以及进行现金管理形成的收益也投入募

集资金项目使用.

注2:“截至期末承诺探入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定.

注3:“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致.

附表2:附表2:

募集资金使用情况对照表-2

2023年度

编制单位:华东建筑集团股份有限公司金额单位:人民币万元募集资金总额94,701.29(注1)本年度投入募集资金总额11,048.79

变更用途的募集资金总额10,800.00已累计投入募集资金总额37,010.55

变更用途的募集资金总额比例11.40%

承诺投资项目已变更项目,含部分变更募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

化分支机构建设项目全国重点区域属地是46,323.2935,523.2935,523.29248.79368.6135,154.681.04%--否

司100%股权项目协议收购上海房屋质量检测站有限公一-10,800.0010,800.0010,800.0010,800.00-100.00%100.87不适用否

数字化转型升级建设项目一15,605.0015,605.0015,605.00--15,605.00---否

平台建设项目城市建筑数字底座一6,318.006,318.006,318.00--6,318.00---否

补充流动资金一26,455.0025,841.94(注4)25,841.94-25,841.94-100.00%

合计94,701.2994,088.2394,088.2311,048.7937,010.5557,077.68一-100.87一--—

未达到计划进度原因(分具体募投项目) 形.1、全国重点区域属地化分支机构建设项目:受多方面因素影响,2023年建筑设计咨询行业外部宏观及行业环境发生一定变化.集团全国化布局面临新的发展环境和竞争格局,从谨慎原则出发,公司进一步审视各区域战略布局规划,导致部分区域募投项目使用未达原定进度.2、数字化转型升级建设项目和城市建筑数字底座平台建设项目:2023年以来,ChatGPT、AIGC等人工智能领域爆炸式的技术突破对各行业带来颠覆性的影响,公司持续研判云计算、AI等信息产业前沿技术对建筑设计、工程咨询等主营业务带来的潜在变革,谨慎推进数字化转型升级建设项目和城市建筑数字底座平台建设项目,导致两个项目未达原定进度.鉴于上述项目建设进度均较为缓慢,公司已于2023年4月14日对相关募投项目进行了重新论证并决定继续实施,并于2023年8月28日变更了部分募集资金投资项目.预计截至2024年4月14日,公司募集资金投资项目相较上次重新论证时间将届满一年,且预计将存在搁置时间超过一年的情同时,根据相关项目的建设计划及备案建设时间,上述募集资金投资项目距离原定建设完成时间均不满1年.基于上述情况,公司正在开展相关项目的分析论证,预计于2024年6月底前完成重新论证工作,彼时公司将履行相应程序,对于上述项目的后续安排相关事项做出审议决策和信息披露.

项目可行性发生重大变化的情况说明公司正在开展相关项目的分析论证,预计于2024年6月完成重新论证工作.

使用闲置募集资金进行的现金管理情况详见“三(二)使用闲置募集资金进行的现金管理情况”所述

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况无

注1:募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出,未扣除保荐及承销费用及其他发行费用.注1:募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出,未扣除保荐及承销费用及其他发行费用.

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定.

注3:“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致.

注4:公司非公开发行股票预案中募集资金承诺投资总额为人民币94,701.29万元,扣除承销费(含税)后金额为人民币94,08823万元,少于上述项目拟

投入募集资金数额.根据发行预案,公司将根据实际募集资金净额,按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目,募集资金不足部分由本公司以自有

资金或通过其他融资方式解决.

附表3:附表3:

变更募集资金投资项目情况表-1

2023年度

编制单位:华东建筑集团股份有限公司金额单位:人民币万元变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额(1)本年度实际投入金额实际累计投入金额(2)投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化

收购景域园林51%股权项目现代建筑设计大厦信息化改造项目21,063.0021,063.001,501.7214,771.4170.13%2019年11月30日149.98是否

合计-21,063.0021,063.001,501.7214,771.41-—149.98一-一

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)详见“四、变更募投项目的资金使用情况”所述.

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)鉴于景域园林股权转让款根据业绩承诺完成情况有条件分期支付.除原相关协议外,公司与景域园林原股东就景域园林2021、2022年度造成公司计提商誉减值损失进行补偿约定,公司应向景域园林原股东支付剩余股权转让金额调整为人民币1,501.72万元.

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致.

附表4:附表4:

变更募集资金投资项目情况表-2

2023年度

协议收购上海房屋质量检测站有限公司100%股权项目全国重点区域属地化分支机构建设项目10,800.0010,800.0010,800.0010,800.00100.00%2023年11月27日100.87不适用否

合计10,800.0010,800.0010,800.0010,800.00一--100.87一一一

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)详见“四、变更募投项目的资金使用情况”所述.

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致.

六1

CCcCUNTA

警

None

2计

None

年度检验登记

AnnualRenewalRegjstration

None

、

本证书经检验合格:继续有放一年.

Thiscertificateisvalidforanotheryearafter

thisrenewal.

None

310000080382

证书编号:.

No.ofCertificate

批准注册协会:上海市注册会计师协会张晓荣的年检二维码

MNIAN

AuthorizedInstituteofCPAs

发证日期:1997年7日上年月日

Dateoflssuance7y/dy/mld

会计师事务所

4本复印件已审核与原件一致5

None

中

℃

None

三

None

年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

None

本证书经检验合格,继续有效一年

Thiscertificateisvalidforanotheryearafter

thisrenewal.

□℃

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费

None

1000008011220

证书编号:

No.ofCertificate□

批准注册协会:上海市泾册会计管永臻的年检二维码

AuthorizedInstiturteofCPAs

发证日期:2021年03月年月日

DateofIssuancelyfm会计师事务所/y/m/d

(待殊普通合伙

本复印件已审核与原件一致

None

证书序号:0001116

None

说明

None

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

称上会会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

册行

租、出借、转让.

合伙)/张晓荣4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

会计师政部门交回《会计师事务所执业证书》.

营场所:上海市静安区威海路755号25层

None

婴

发证机关:海市政局

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000008二O一七年十二月十八日

批准执业文号:沪财会[98］160号(转制批文沪财会2013)71号)

批准执业日期:1998年12月28日(转制日期2013年12月11日)中华人民共和国财政部制

None

统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身

份偶了解更多量

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记.备案、许可

91310106086242261L监管值息,体

验更多应用服务.

None

罐照编号:06000000202311210048(副本)□5

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Pl称上会会计师事务所(特殊普通合伙)出资额人民币3240.0000万元整

类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月27日

“

None

挑行事务合伙人/账健,张晓荣,耿磊,巢序,朱清滨,杨滢,汇燕生要经营场所上海市静安区威海路755号25层

围审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资

报告:办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务,出具有

关报告,基本建设年度财务决算审计,代理记账；会计咨询

税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业

动]

None

十LT

登记机关42

2023年11月21日

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国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国

家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制

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行情