关于上海龙头(集团)股份有限公司
2023年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明附件
上海龙头(集团)股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
2023年度占用2023年度占用2023年度
占用方与上市上市公司核算的2023年期初占2023年期末非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额资金的利息偿还累计占用形成原因占用性质公司的关联关系会计科目用资金余额占用资金余额
(不含利息)(如有)发生金额现大股东及其附属无企业
小计-----前大股东及其附属无企业
小计-----
总计-----
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上海龙头(集团)股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：万元往来方与上市2023年度往来2023年度往来其他关联上市公司核算2023年期初2023年度偿还2023年期末往资金往来方名称公司的关联关累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质资金往来的会计科目往来资金余额累计发生金额来资金余额
系(不含利息)(如有)
上海纺织(集团)有
母公司应收账款0.350.38--0.73销售经营性往来限公司上海国际时尚中心同受实际控制
应收账款3.71--3.71-销售经营性往来园区管理有限公司人控制东方国际集团上海同受实际控制
健康科技发展有限应收账款547.553042.23-3052.65537.13租赁经营性往来人控制公司
东方国际(集团)有同受实际控制
应收账款0.31--0.260.05销售经营性往来限公司人控制上海汽车地毯总厂同受实际控制
应收账款1.50--1.50-销售经营性往来有限公司人控制江苏中联地毯有限同受实际控制
应收账款-0.77--0.77销售经营性往来大股东及其附属企业公司人控制佛山中联地毯有限同受实际控制
应收账款-0.31--0.31销售经营性往来公司人控制东方国际创业股份同受实际控制
应收账款-680.43-441.84238.59销售经营性往来有限公司人控制上海新联纺进出口同受实际控制
预付账款380.31112.05-492.36-采购经营性往来有限公司人控制东方国际创业股份同受实际控制
预付账款0.54--0.54-采购经营性往来有限公司人控制
东方国际商业(集同受实际控制
预付账款0.07-0.07-采购经营性往来
团)有限公司人控制上海德福伦新材料同受实际控制
预付账款1.28--1.28-采购经营性往来科技有限公司人控制
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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：万元
2023年度往来2023年度往来
其他关联往来方与上市上市公司核算2023年期初2023年度偿还2023年期末往资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质
资金往来公司的关联关系的会计科目往来资金余额累计发生金额来资金余额(不含利息)(如有)上海汽车地毯同受实际控制
预付账款0.721.5-1.50.72采购经营性往来总厂有限公司人控制上海尚界投资同受实际控制
预付账款-6.15--6.15采购经营性往来有限公司人控制
小计936.343843.82-3995.71784.45
第3页附件
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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：万元往来方与上市2023年度往来2023年度往来其他关联资金往来方名上市公司核算2023年期初2023年度偿还2023年期末往公司的关联关累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质资金往来称的会计科目往来资金余额累计发生金额来资金余额
系(不含利息)(如有)上海海螺服饰
子公司其他应收款1524.77307.78--1832.55垫付非经营性往来有限公司
上海三枪(集团)
子公司其他应收款76770.147185.77-16957.5366998.38垫付非经营性往来有限公司上海针织九厂
上市公司的子公司子公司其他应收款53.591745.21--1798.80垫付非经营性往来有限公司及其附属企业上海龙头进出
子公司其他应收款21738.04210.44-349.3821599.10垫付非经营性往来口有限公司上海龙头家纺
子公司其他应收款3075.82590.47-786.992879.30垫付非经营性往来有限公司
小计103162.3610039.67-18093.9095108.13
关联自然人无-----其他关联方及其附
无-----属企业
总计///104098.7013883.49-22089.6195892.58//
注：于2023年12月31日，上海龙头(集团)股份有限公司及附属公司(以下简称“本集团”)银行存款中人民币352199772.39元存放于东方国际集团财务有限公司。东方国际集团财务有限公司与本集团同受东方国际(集团)有限公司控制，为与本集团存在关联关系的企业集团财务公司。
