关于上海龙头(集团)股份有限公司

2024年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况的专项说明KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所

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关于上海龙头(集团)股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第2502946号

上海龙头(集团)股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2024年5月修订)》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的上海龙头(集团)股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2024年度财务报表时贵公司提供的会计资料

和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

第1页，共2页

KPMG Huazhen LLP a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙 ) — 中国合伙制会计

partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司 (英国私营担保有限公organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

KPMG International Limited a private English company

limited by guarantee.附件

上海龙头(集团)股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

2024年度占用2024年度占用2024年度

占用方与上市上市公司核算的2024年期初占20244年期末非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额资金的利息偿还累计占用形成原因占用性质公司的关联关系会计科目用资金余额占用资金余额

(不含利息)(如有)发生金额现大股东及其附属无不适用不适用不适用不适用企业

小计-----前大股东及其附属无不适用不适用不适用不适用企业

小计-----

总计-----

第1页附件

上海龙头(集团)股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：万元往来方与上市2024年度往来2024年度往来其他关联上市公司核算2024年期初2024年度偿还2024年期末往资金往来方名称公司的关联关累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质资金往来的会计科目往来资金余额累计发生金额来资金余额

系(不含利息)(如有)

上海纺织(集团)有限公司母公司应收账款0.7364.25-64.98-销售经营性往来东方国际集团上海健康科技同受实际控制

应收账款537.133078.39-2706.09909.43租赁经营性往来发展有限公司人控制同受实际控制

东方国际(集团)有限公司应收账款0.0533.66-33.110.60销售经营性往来人控制同受实际控制

江苏中联地毯有限公司应收账款0.550.61-0.550.61销售经营性往来人控制同受实际控制

佛山中联地毯有限公司应收账款0.310.17-0.310.17销售经营性往来人控制同受实际控制

东方国际创业股份有限公司应收账款238.593.44-214.8227.21销售经营性往来人控制东方国际集团上海花卉发展同受实际控制

应收账款-11.75-10.101.65销售经营性往来大股东及其有限公司人控制附属企业上海纺织集团检测标准有限同受实际控制

应收账款-1.17--1.17销售经营性往来公司人控制上海经贸国际货运实业有限同受实际控制

应收账款-0.60-0.200.40销售经营性往来公司人控制

江苏中联地毯（铁岭）有限同受实际控制

应收账款0.220.24-0.340.12销售经营性往来公司人控制

东方国际商业（集团）有限同受实际控制

应收账款-0.07--0.07销售经营性往来公司人控制同受实际控制

上海汽车地毯总厂有限公司预付账款0.72--0.72-采购经营性往来人控制同受实际控制

上海尚界投资有限公司预付账款6.15703.41--709.56-采购经营性往来人控制

小计784.453897.76-3740.78941.43

第2页附件

上海龙头(集团)股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：万元往来方与上市2024年度往来2024年度往来其他关联资金往来方名上市公司核算2024年期初2024年度偿还2024年期末往公司的关联关累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质资金往来称的会计科目往来资金余额累计发生金额来资金余额

系(不含利息)(如有)上海海螺服饰

子公司其他应收款1832.55--1085.48747.07垫付非经营性往来有限公司

上海三枪(集团)

子公司其他应收款66998.387735.79-10218.7064515.47垫付非经营性往来有限公司上海针织九厂

上市公司的子公司子公司其他应收款1798.80--6.851791.95垫付非经营性往来有限公司及其附属企业上海龙头进出

子公司其他应收款21599.10598.84-617.9421580.00垫付非经营性往来口有限公司上海龙头家纺

子公司其他应收款2879.301.42-1.412879.31垫付非经营性往来有限公司

小计95108.138336.05-11930.3891513.80

关联自然人无-----其他关联方及其附

无-----属企业

总计///95892.5812233.81-15671.1692455.23//

注：于2024年12月31日，上海龙头(集团)股份有限公司及附属公司(以下简称“本集团”)银行存款中人民币374101575.69元存放于东方国际集团财务有限公司。东方国际集团财务有限公司与本集团同受东方国际(集团)有限公司控制，为与本集团存在关联关系的企业集团财务公司。