关于上海龙头(集团)股份有限公司

2025年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况的专项说明KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所

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关于上海龙头(集团)股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第2602689号

上海龙头(集团)股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年度的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2026年4月21日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的上海龙头(集团)股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简

称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2025年度财务报表时贵公司提供的会计资料

和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

第1页，共2页

KPMG Huazhen LLP a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计

partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

KPMG International Limited a private English company

limited by guarantee.关于上海龙头 (集团) 股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)

毕马威华振专字第2602689号

本专项说明仅供贵公司为2025年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师徐文彬中国北京王齐

2026年4月21日

附件上海龙头(集团)股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

第2页，共2页附件

上海龙头(集团)股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

2025年度占用2025年度占用2025年度

资金占用方占用方与上市上市公司核算的2025年期初2025年期末非经营性资金占用累计发生金额资金的利息偿还累计占用形成原因占用性质名称公司的关联关系会计科目占用资金余额占用资金余额

(不含利息)(如有)发生金额

现控股股东、实际控无不适用不适用不适用不适用制人及其附属企业

小计-----

前控股股东、实际控无不适用不适用不适用不适用制人及其附属企业

小计-----其他关联方及其附属无不适用不适用不适用不适用企业

小计-----

总计-----

第1页附件

上海龙头(集团)股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：万元

2025年度往来2025年度往

其他关联往来方与上市上市公司核算2025年期初2025年度偿还2025年期末往来形资金往来方名称累计发生金额来资金的利息往来性质资金往来公司的关联关系的会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额成原因

(不含利息)(如有)东方国际集团上海健康科技发

同受实际控制人控制应收账款909.433450.94-3128.591231.78租赁经营性往来展有限公司

东方国际创业股份有限公司同受实际控制人控制应收账款27.213.49-3.4927.21销售经营性往来上海国际时尚中心园区管理有

同受实际控制人控制应收账款-111.22-101.0910.13销售经营性往来限公司

上海金熠实业有限责任公司同受实际控制人控制应收账款-18.90-13.905.00销售经营性往来东方国际集团上海环境科技有

同受实际控制人控制应收账款-4.67-3.071.60销售经营性往来限公司上海纺织集团检测标准有限公同受实际控制人控制

应收账款1.170.47-0.471.17销售经营性往来司

控股股东、江苏中联地毯有限公司同受实际控制人控制应收账款0.611.05-0.611.05销售经营性往来

实际控制人上海申荟纺织品有限公司同受实际控制人控制应收账款-5.21-4.430.78销售经营性往来及其附属企东方国际集团上海花卉发展有

同受实际控制人控制应收账款1.655.65-6.880.42销售经营性往来业限公司

江苏中联地毯(武汉)有限公司同受实际控制人控制应收账款-0.39--0.39销售经营性往来

东方国际(集团)有限公司同受实际控制人控制应收账款0.60--0.460.14销售经营性往来上海市纺织科学研究院有限公

同受实际控制人控制应收账款-0.16-0.060.10销售经营性往来司

东方国际商业(集团)有限公司同受实际控制人控制应收账款0.07---0.07销售经营性往来上海经贸国际货运实业有限公

同受实际控制人控制应收账款0.401.34-1.74-销售经营性往来司

佛山中联地毯有限公司同受实际控制人控制应收账款0.170.45-0.62-销售经营性往来

江苏中联地毯(铁岭)有限公司同受实际控制人控制应收账款0.12--0.12-销售经营性往来

小计941.433603.94-3265.531279.84

第2页附件

上海龙头(集团)股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：万元

2025年度往来2025年度往来

其他关联往来方与上市上市公司核算2025年期初2025年度偿还2025年期末资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质资金往来公司的关联关系的会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额

(不含利息)(如有)

上海三枪(集团)

子公司其他应收款64515.477239.69-12992.1958762.97垫付非经营性往来有限公司上海龙头进出口

子公司其他应收款21580.00--104.5921475.41垫付非经营性往来有限公司上海针织九厂有

子公司其他应收款1791.95---1791.95垫付非经营性往来限公司上海四季海螺置

上市公司的子公司子公司其他应收款-1465.42-60.331405.09垫付非经营性往来业有限公司及其附属企业上海龙头家纺有

子公司其他应收款2879.31156.19-1656.161379.34垫付非经营性往来限公司上海海螺服饰有

子公司其他应收款747.07---747.07垫付非经营性往来限公司上海龙头纺织科

子公司其他应收款-300.00--300.00垫付非经营性往来技有限公司

小计91513.809161.30-14813.2785861.83

关联自然人无-----其他关联方及其附

无-----属企业

总计///92455.2312765.24-18078.8087141.67//

注：于2025年12月31日，上海龙头(集团)股份有限公司及附属公司(以下简称“本集团”)银行存款中人民币365295874.06元存放于东方国际集团财务有限公司。东方国际集团财务有限公司与本集团同受东方国际(集团)有限公司控制，为与本集团存在关联关系的企业集团财务公司。