2022年第三季度报告
证券代码：600635证券简称：大众公用
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入1215561634.5316.504348895363.955.96归属于上市公司股东的
2543352.18-46.46-148208979.89-166.88
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净84138407.76-60.6931372166.57-92.62利润经营活动产生的现金流
不适用不适用867305845.9814.99量净额
1/172022年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.000861-46.46-0.050199-166.88
稀释每股收益（元/股）0.000861-46.46-0.050199-166.88
加权平均净资产收益率减少0.03减少4.30个
0.03-1.73
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产24041531911.2124074948288.80-0.14归属于上市公司股东的
8426138395.818715731073.26-3.32
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益2821899.10-12971.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准13131947.7717180067.53定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有
2/172022年第三季度报告
事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
-99392732.68-204783042.66
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
-77299.01682391.50入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-2581934.41-8544075.50
少数股东权益影响额（税后）660805.171191667.09
合计-81595055.58-179581146.46
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要是因为：本报告期内虽然公司主营业务保持稳定，但投资收益中的可享有的权益法公司收益较上年同期减少；本报告期内受资本市场波动影响，公归属于上市公司股东的净
-46.46司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
利润－本报告期金融资产的公允价值变动收益较上年同期减少；本
报告期内 H股募集资金因汇率折算产生的汇兑收益较上年同期增加。
归属于上市公司股东的扣-60.69主要是因为：本报告期内虽然公司主营业务保持稳
3/172022年第三季度报告
除非经常性损益的净利润-定，但投资收益中的可享有的权益法公司收益较上年本报告期 同期减少；本报告期内 H股募集资金因汇率折算产生的汇兑收益较上年同期增加。
主要是因为：年初至报告期末虽然公司主营业务保持稳定，但投资收益中的可享有的权益法公司收益归属于上市公司股东的净
-166.88 较上年同期减少较多；年初至报告期末 H股募集资
利润－年初至报告期末金因汇率折算产生的汇兑收益较上年同期增加较多。
主要是因为：年初至报告期末虽然公司主营业务保持归属于上市公司股东的扣稳定，但投资收益中的可享有的权益法公司收益较上除非经常性损益的净利润-92.62年同期减少较多；年初至报告期末 H股募集资金因汇
－年初至报告期末率折算产生的汇兑收益较上年同期增加较多。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数153161-
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
香港中央结算（代理人）有
境外法人53354700018.07%0未知-限公司上海大众企业管理有限公境内非国有
49514385916.77%0质押353000000
司法人
上海燃气（集团）有限公司国有法人1538327355.21%0无-
香港中央结算有限公司境外法人146037580.49%0无-
蔡志双境内自然人134612350.46%0无-
林军境内自然人89717860.30%0无-
何忠境内自然人71000000.24%0无-
林泽华境内自然人70202580.24%0无-
施福龙境内自然人70009000.24%0无-
丁秀敏境内自然人56770000.19%0无-前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
香港中央结算（代理人）有
533547000境外上市外资股533547000
限公司上海大众企业管理有限公司495143859人民币普通股495143859
4/172022年第三季度报告
上海燃气（集团）有限公司153832735人民币普通股153832735香港中央结算有限公司14603758人民币普通股14603758蔡志双13461235人民币普通股13461235林军8971786人民币普通股8971786何忠7100000人民币普通股7100000林泽华7020258人民币普通股7020258施福龙7000900人民币普通股7000900丁秀敏5677000人民币普通股5677000
上述股东中，香港中央结算(代理人)有限公司为 H股代理人公司，上述股东关联关系或一致行香港中央结算有限公司为公司沪港通名义持有人。公司未知前10动的说明名股东之间是否存在关联关系。
股东持股情况说明：截止2022年9月30日，上海大众企业管理有限公司通过沪港通等方式持有公司 61178000 股 H股，该股份数登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。截止 2022年9月30日，上海大众企业管理有限公司共持有本公司556321859股股份（其中：495143859股 A股股份、61178000股 H股股份），占公司已发行股份总数约 18.84%。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2930923757.172042607630.12结算备付金拆出资金
交易性金融资产400745624.54490916766.14衍生金融资产
应收票据805000.00140000.00
应收账款320906646.981226652600.10应收款项融资
预付款项32401973.6939130497.01应收保费应收分保账款
5/172022年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款38728262.1810261958.85
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货364668068.33387371582.34合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产1206833932.061116540440.97
其他流动资产59655073.7499743584.83
流动资产合计5355668338.695413365060.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资393233609.82241914234.68
其他债权投资43605.2039157.96
长期应收款1364142952.101227790462.18
长期股权投资7103493756.397344995614.64
其他权益工具投资67273135.0683564880.26
其他非流动金融资产3961301068.733959065568.86
投资性房地产244167546.88248868264.97
固定资产5011833613.515085349805.29
在建工程249434733.09164327388.52生产性生物资产油气资产
使用权资产17815224.4825929320.05
无形资产203391365.09212766833.56开发支出
商誉12736861.4412736861.44
长期待摊费用434472.00466304.89
递延所得税资产56561628.7353171573.30
其他非流动资产596957.84
非流动资产合计18685863572.5218661583228.44
资产总计24041531911.2124074948288.80
流动负债：
短期借款2786135232.553393822434.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据19452979.48
应付账款1784301884.401588033705.08
预收款项32732724.7334261129.33
6/172022年第三季度报告
合同负债818636267.53920020364.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬105326905.80111345963.31
应交税费36462193.83103900768.26
其他应付款544116559.86433559080.90
其中：应付利息
应付股利911293.00911293.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3289335698.601581993462.13
其他流动负债504038089.4067306557.85
流动负债合计9901085556.708253696444.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款525959725.46454695265.17
应付债券1901965480.943273791107.78
其中：优先股永续债
租赁负债10017649.2814343269.62
长期应付款121766512.05143327379.91
长期应付职工薪酬1279957.0038208000.00
预计负债74452994.1264184649.76
递延收益1298121885.451364286474.77
递延所得税负债297504199.42309830533.92
其他非流动负债131387826.92142387514.45
非流动负债合计4362456230.645805054195.38
负债合计14263541787.3414058750640.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2952434675.002952434675.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1278911110.801286915096.31
减：库存股
其他综合收益47723535.5237660621.19
专项储备6867972.332688864.96
盈余公积677777775.67677777775.67
一般风险准备191348.03185415.67
7/172022年第三季度报告
未分配利润3462231978.463758068624.46归属于母公司所有者权益（或股东权
8426138395.818715731073.26
益）合计
少数股东权益1351851728.061300466575.23
所有者权益（或股东权益）合计9777990123.8710016197648.49
负债和所有者权益（或股东权益）
24041531911.2124074948288.80
总计
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋赟会计机构负责人：胡军合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入4407298504.164204349885.57
其中：营业收入4348895363.954104321835.55
利息收入58403140.21100028050.02已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4264104414.354170598199.03
其中：营业成本3660088064.383417821377.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加15727479.3517094686.17
销售费用175437893.49166479875.98
管理费用324396763.02323793154.56研发费用
财务费用88454214.11245409104.94
其中：利息费用245636871.07254941301.21
利息收入21501332.6217590647.30
加：其他收益27172221.0827339612.91投资收益（损失以“－”
32287098.32533700093.50号填列）
其中：对联营企业和合营
-48778314.06430247391.03企业的投资收益
8/172022年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-204050033.23-231401346.52以“－”号填列）信用减值损失（损失以-3071780.48-3987689.02“－”号填列）资产减值损失（损失以-313989.431400667.16“－”号填列）资产处置收益（损失以-1587078.8765350.48“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号-6369472.80360868375.05
填列）
加：营业外收入2619420.419656767.13
减：营业外支出713028.91890722.86四、利润总额（亏损总额以“－”-4463081.30369634419.32号填列）
减：所得税费用57899103.1349423062.98五、净利润（净亏损以“－”号-62362184.43320211356.34
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损-62362184.43320211356.34以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-148208979.89221600941.58利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
85846795.4698610414.76“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额7973219.923490885.18
（一）归属母公司所有者的其
10062914.334356149.27
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
-38695836.4722775205.27综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的
-26533908.0516732523.20其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允-12161928.426042682.07
9/172022年第三季度报告
价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
48758750.80-18419056.00
合收益
（1）权益法下可转损益的其
3488433.58-14802856.99
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额45270317.22-3616199.01
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
-2089694.41-865264.09综合收益的税后净额
七、综合收益总额-54388964.51323702241.52
（一）归属于母公司所有者的
-138146065.56225957090.85综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
83757101.0597745150.67
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.0501990.075057
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0501990.075057
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋赟会计机构负责人：胡军合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4570466722.654763161118.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
10/172022年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金55831479.22105845835.08拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金178500671.7691034601.17
经营活动现金流入小计4804798873.634960041554.35
购买商品、接受劳务支付的现金3053399354.063374474792.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金539285617.38498323143.45
支付的各项税费224031280.58175263182.45
支付其他与经营活动有关的现金120776775.63157753911.83
经营活动现金流出小计3937493027.654205815029.92
经营活动产生的现金流量净额867305845.98754226524.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1668473813.411933662540.72
取得投资收益收到的现金359153749.03193801663.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2728840.48418098.24
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金491514831.1080644159.49
投资活动现金流入小计2521871234.022208526461.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资
405207233.88415240775.07
产支付的现金
投资支付的现金2066459565.071929130367.02质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金47465315.65104498680.46
投资活动现金流出小计2519132114.602448869822.55
投资活动产生的现金流量净额2739119.42-240343360.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
3000000.00
现金
11/172022年第三季度报告
取得借款收到的现金5433118222.747660610097.09收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5433118222.747663610097.09
偿还债务支付的现金5047061264.077628729577.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金457570126.12470883299.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、
36972000.0032320000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金8023277.8813221835.87
筹资活动现金流出小计5512654668.078112834713.03
筹资活动产生的现金流量净额-79536445.33-449224615.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响93631256.05-5169157.14
五、现金及现金等价物净增加额884139776.1259489390.75
加：期初现金及现金等价物余额2018518152.782119544578.19
六、期末现金及现金等价物余额2902657928.902179033968.94
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋赟会计机构负责人：胡军母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1904557355.521097238379.32
交易性金融资产149613219.7270215256.25衍生金融资产应收票据
应收账款24313620.4617474881.25应收款项融资
预付款项2997026.95141561.17
其他应收款488799356.40635276794.99
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产2261665.836495323.35
其他流动资产12378168.0712085261.05
流动资产合计2584920412.951838927457.38
非流动资产：
债权投资其他债权投资
12/172022年第三季度报告
长期应收款98937537.45104365579.62
长期股权投资10953016349.6311117206601.52其他权益工具投资
其他非流动金融资产1147423806.031197052041.17
投资性房地产211072481.67214831690.77
固定资产2169566.982470431.96
在建工程88679.24235906.24生产性生物资产油气资产
使用权资产3338998.775342397.87
无形资产8783247.9511233108.31开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计12424830667.7212652737757.46
资产总计15009751080.6714491665214.84
流动负债：
短期借款2041685833.252522495181.97交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款
预收款项253394.99合同负债
应付职工薪酬4414673.0541187291.14
应交税费1726524.841802632.35
其他应付款1389281399.81867882289.65
其中：应付利息
应付股利911293.00911293.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债2334926119.70888497358.61
其他流动负债503111328.091377122.02
流动负债合计6275399273.734323241875.74
非流动负债：
长期借款
应付债券1795810513.763273791107.78
其中：优先股永续债
租赁负债753569.632961426.11长期应付款
13/172022年第三季度报告
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2392500.002823150.00
递延所得税负债70303068.5382466125.84其他非流动负债
非流动负债合计1869259651.923362041809.73
负债合计8144658925.657685283685.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2952434675.002952434675.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1338300230.201343830245.22
减：库存股
其他综合收益145059708.32162251094.17专项储备
盈余公积677777775.67677777775.67
未分配利润1751519765.831670087739.31
所有者权益（或股东权益）合
6865092155.026806381529.37
计负债和所有者权益（或股东
15009751080.6714491665214.84
权益）总计
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋赟会计机构负责人：胡军母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入24429410.6422829538.69
减：营业成本3759209.103689578.50
税金及附加2554045.912754040.56销售费用
管理费用80283231.5766049496.15研发费用
财务费用40470981.66188551994.85
其中：利息费用190455377.87192130225.86
利息收入15690834.1912272142.04
加：其他收益673359.77227479.06投资收益（损失以“－”
423815152.75458212483.85号填列）
14/172022年第三季度报告
其中：对联营企业和合营
-33328480.68406759451.55企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-106143095.83-89172692.86以“－”号填列）信用减值损失（损失以-70656.138846.71“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
215636702.96131060545.39
填列）
加：营业外收入1254000.001061000.00
减：营业外支出31759.46三、利润总额（亏损总额以“－”
216890702.96132089785.93号填列）
减：所得税费用-12163057.31-22183842.44四、净利润（净亏损以“－”号
229053760.27154273628.37
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
229053760.27154273628.37损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-17191385.85-2231920.93
（一）不能重分类进损益的其
-19769059.5912466548.37他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
-19769059.5912466548.37他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
2577673.74-14698469.30
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
2577673.74-14698469.30
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
15/172022年第三季度报告
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额211862374.42152041707.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋赟会计机构负责人：胡军母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金19286608.7125831735.94收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金18482835.0753080499.72
经营活动现金流入小计37769443.7878912235.66
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金98902503.4578118702.26
支付的各项税费2737362.222887731.04
支付其他与经营活动有关的现金17421791.7523629992.99
经营活动现金流出小计119061657.42104636426.29
经营活动产生的现金流量净额-81292213.64-25724190.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金724723875.96970733806.83
取得投资收益收到的现金580123596.96154815719.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金9661699.694372013.91
投资活动现金流入小计1314509172.611129921540.72
购建固定资产、无形资产和其他长3755641.3314951084.35
16/172022年第三季度报告
期资产支付的现金
投资支付的现金684328418.281090944558.55取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计688084059.611105895642.90
投资活动产生的现金流量净额626425113.0024025897.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4455821984.766209730000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4455821984.766209730000.00
偿还债务支付的现金3918773976.365635748539.59
分配股利、利润或偿付利息支付的
362757737.44370601038.75
现金
支付其他与筹资活动有关的现金4087258.738278629.72
筹资活动现金流出小计4285618972.536014628208.06
筹资活动产生的现金流量净额170203012.23195101791.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
91983064.61-5042064.75
影响
五、现金及现金等价物净增加额807318976.20188361434.38
加：期初现金及现金等价物余额1097238379.321129978743.35
六、期末现金及现金等价物余额1904557355.521318340177.73
公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋赟会计机构负责人：胡军
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2022年10月28日
