关于上海大众公用事业（集团）股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：附表2

关于上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度

2023年度

占用方与上市上市公司2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实非经营性际控制人及其附无占用属企业

小计/////

前控股股东、实非经营性际控制人及其附无占用属企业

小计/////其他关联方及其非经营性无附属企业占用

小计/////

总计/////上市公司2023年期2023年度2023年度2023年度2023年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来形成核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系原因

计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额（不含利（如有）

息）长期应收

上海大众企业款/一年内融资租赁经营性往

控股股东13829.38641.407528.296942.49管理有限公司到期的非款来流动资产

上海大众河滨控股股东、实经营性往

控股股东、实际酒店经营管理际控制人的附应收账款123.83205.23200.00129.06租赁款来控制人及其附属有限责任公司属企业

企业上海大众万祥控股股东、实其他流动经营性往

汽车修理有限际控制人的附2282.649000171.337491.713962.26保理款资产来公司属企业

控股股东、实上海大众拍卖经营性往

际控制人的附应收账款6.96206.76205.797.92租赁款有限公司来属企业大众（香港）子公司及其控其他应收非经营性

38362.793208.952610.0638961.68暂借款

国际有限公司制的法人款往来海南大众海洋子公司及其控其他应收非经营性

3290.00151.921.923440.00暂借款

产业有限公司制的法人款往来上海大众融资子公司及其控其他应收非经营性

11527.79193.502908.808812.50暂借款

租赁有限公司制的法人款往来江苏大众水务子公司及其控其他应收非经营性

上市公司的子公900.006000.0022.116922.11暂借款集团有限公司制的法人款往来

司及其附属企业 Fretum

Construction

&子公司及其控其他应收非经营性

62.535.144.2363.44暂借款

Engineering 制的法人 款 往来

Enterprise

Limited

Galaxy 子公司及其控 其他应收

8.930.730.609.06暂借款非经营性

Building & 制的法人 款Development 往来

Corporation

Limited

Interstellar

Capital 子公司及其控 其他应收 非经营性

8.930.730.609.06暂借款

Investment 制的法人 款 往来

Co.Limited

Ace Best

Investing子公司及其控其他应收非经营性

Management 8.93 0.73 0.60 9.06 暂借款制的法人款往来

Corporation

Limited非经营性关联自然人无往来

应收账款/液化气运上海燃气（集持股5%以上股经营性往其他应收297.262845.432909.89232.80输、液化

团）有限公司东来款气押金上海青浦燃气上海燃气之子液化气运经营性往

应收账款50.2836.6713.61有限公司公司输来其他关联方及其上海燃气崇明上海燃气之子液化气运经营性往

应收账款1845.391524.09321.30附属企业有限公司公司输来苏创燃气股份其他应收经营性往

联营企业14.4537.3951.84劳务结算有限公司款来上海电科智能其他应收经营性往

系统股份有限联营企业75.6380.38156.01劳务结算款来公司

总计///59272.2635166.851028.3432553.2162914.24//