股票代码：600635股票简称：大众公用编号：临2026-017

债券代码：240539债券简称：24公用01

债券代码：244523债券简称：26公用01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*投资种类：理财产品

*投资金额：人民币124034.75万元

*履行的审议程序：2025年3月28日公司第十二届董事会第九次会议审

议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，独立董事发表了同意意见。公司于2025年6月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。授权期限自公司2024年年度股东大会决议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

*特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、本次委托理财情况概述

（一）委托理财目的

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）

在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。本次委托理财的双方均为独立的主体，不构成关联交易。（二）投资金额投资金额：人民币124034.75万元

（三）资金来源本公司及其子公司闲置自有资金。

（四）委托理财的基本情况受托方产品产品名称金额预计年化预计收产品收益是否构

名称类型（万元）收益率益金额期限类型成关联（万(天）交易

元）

国泰海通券商理收益凭证产50001.20%-3.45%无94保本否财产品品浮动收益

国泰海通券商理国泰君安期10003%-4%无无固非保否财产品货君合优享定期本浮

57号单一资限动收

产管理计划益

农商行银行理双月鑫100001.7%-2.1%无74非保否财产品本浮动收益

华夏银行银行理固定收益纯100001.8%-2.1%无70非保否财产品债最短持有本浮

30天动收

益

宁波银行银行理宁波银行结60001.9%-2.2%无74保本否财产品构性存款浮动收益

国泰海通券商理资管安益150000.85%-2.1%无48非保否财产品号产品本浮动收

益北京银行银行理易淘金3号20001.2%-1.7%无无固非保否财产品现金管理产定期本浮品限动收益

兴业银行银行理企业金融结10001.72%无88保本否财产品构存款浮动收益

兴业银行银行理企业金融结30001.90%无105保本否财产品构存款浮动收益

江苏银行银行理企业金融结30001.95%无80保本否财产品构存款浮动收益

中国银行银行理企业金融结5041.11%无99保本否财产品构存款浮动收益

中国银行银行理企业金融结5261.61%无101保本否财产品构存款浮动收益

浦发银行银行理日添金1号12001.2%-1.8%无无固非保否财产品定期本浮限动收益

厦门国际银行理公司结构性20002.15%无21保本否银行财产品存款浮动收益

民生银行银行理天天增利现50001.3%-1.5%无无固非保否财产品金管理222定期本浮号限动收益

汇丰私人 银 行 理 ASPIRE 2489.75 无 无 固 非 保 否

银行 财产品 Ultra Short 定 期 本 浮Duration 限 动 收

Bond 益

中信证券券商理粤湾多资产2100001.5%-4.5%无无固非保否财产品号定期本浮限动收益

中信证券券商理华夏资本信50002.0%-5.0%无无固非保否财产品泰1号定期本浮限动收益

国泰海通券商理国泰君安期100003.17%无无固非保否财产品货私客优享定期本浮单一资产管限动收理计划益

华泰证券券商理固收+稳健型100003.67%无无固非保否财产品专户定期本浮限动收益

民生银行银行理贵竹固收增100002.0%-2.2%无无固非保否财产品利周周盈定期本浮限动收益

民生银行银行理民生天天增60001.3-1.5%无无固非保否财产品利现金管理定期本浮

245号限动收

益

光大银行银行理阳光碧乐活2001.66%无无固非保否

财产品 130 号 A 定 期 本 浮限动收益

浦发银行银行理天添利现金13002.06%无无固非保否财产品宝72号定期本浮限动收益

银河证券券商理金自来15000.7%-1.0%无无固非保否财产品定期本浮限动收益

浦发银行银行理天添利现金4001.61%无无固非保否财产品宝60号定期本浮限动收益

交易所产国债回国债回购11914.601.3%-1.8%无无固保本否品购定期浮动限收益

（五）投资期限本次授权使用期限自公司2024年年度股东大会决议通过之日起至2025年年

度股东大会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。

二、审议程序2025年3月28日公司第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15亿元自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。

授权使用期限自公司2024年年度股东大会决议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。独立董事发表了同意意见。

公司于2025年6月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险公司及其子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制分析

1、公司进行现金管理为闲置自有资金。

公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在

可能发生的风险因素，将及时采取措施，减少损失。

3、公司审计稽核部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计。

4、独立董事有权对公司投资的理财产品进行定期或不定期检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理

财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

单位：人民币元项目2025年12月31日

资产总额23262206567.88

负债总额12824801336.46

归属于上市公司股东的净资产8887974412.56

2025年度

经营活动产生的现金流量净额1087349496.01

公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保流动性资金满足日常经营的前提下实施的，目的是提高闲置自有资金使用效率、降低财务成本，不会影响资金周转与经营业务，不存在损害公司和股东利益的情况。

根据企业会计准则，公司购买理财产品时，计入交易性金融资产。在持有期间，如果公允价值发生变动，调整交易性金融资产的账面价值，并在利润表中相应地确认公允价值变动损益。公司赎回理财产品时，将实际收到的金额与账面价值之间的差额计入投资收益。（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2026年4月18日