上海大众公用事业（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600635证券简称：大众公用

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人（会计主管人员）胡军保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入2077659843.682166698799.22-4.11

归属于上市公司股东的净利润194118526.2627680914.58601.27归属于上市公司股东的扣除非经常

108467981.2433499324.66223.79

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额399823226.43130352749.70206.72

基本每股收益（元/股）0.06570.0094598.94

稀释每股收益（元/股）0.06570.0094598.94

加权平均净资产收益率（%）2.250.33增加1.92个百分点

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本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产23259122083.0122989152647.831.17

归属于上市公司股东的所有者权益8703002397.628547573729.901.82

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分426884.30计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

3696583.66

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损86895401.29益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-194794.53其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额4088701.62

少数股东权益影响额（税后）1084828.08

合计85650545.02

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因本报告期权益法公司深圳市创新投资集团有限公司的净利润较上年同期增加；

归属于上市公司股东的净利润601.27权益法公司上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的金融资产公允价值变动收益较上年同期增加。

归属于上市公司股东的扣除非本报告期权益法公司深圳市创新投资集

223.79

经常性损益的净利润团有限公司的净利润较上年同期增加。

本报告期子公司支付采购款项的现金流

经营活动产生的现金流量净额206.72较上年同期减少。

本报告期权益法公司深圳市创新投资集团有限公司的净利润较上年同期增加；

基本每股收益（元/股）598.94权益法公司上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的金融资产公允价值变动收益较上年同期增加。

本报告期权益法公司深圳市创新投资集团有限公司的净利润较上年同期增加；

稀释每股收益（元/股）598.94权益法公司上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的金融资产公允价值变动收益较上年同期增加。

本报告期权益法公司深圳市创新投资集团有限公司的净利润较上年同期增加；

加权平均净资产收益率（%）增加1.92个百分点权益法公司上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的金融资产公允价值变动收益较上年同期增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股

150631/

数东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持股比持有有

股东名称股东性质持股数量质押、标记或冻结情况

例(%)限售条

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件股份股份数量数量状态

香港中央结算（代理人）

境外法人53356175018.070未知0有限公司上海大众企业管理有限境内非国有

49514385916.770质押327000000

公司法人

上海燃气（集团）有限

国有法人1538327355.210无0公司招商银行股份有限公司

－南方中证1000交易

其他145197180.490无0型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人121516120.410无0

易继成境内自然人101248000.340无0招商银行股份有限公司

－华夏中证1000交易

其他80301000.270无0型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限

公司－广发中证1000

其他65881090.220无0交易型开放式指数证券投资基金

丁秀敏境内自然人57915000.200无0

金勇境内自然人55000000.190无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类境外上

香港中央结算（代理人）

533561750市外资533561750

有限公司股上海大众企业管理有限人民币

495143859495143859

公司普通股

上海燃气（集团）有限人民币

153832735153832735

公司普通股招商银行股份有限公司

－南方中证1000交易人民币

1451971814519718

型开放式指数证券投资普通股基金人民币香港中央结算有限公司1215161212151612普通股人民币易继成1012480010124800普通股

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招商银行股份有限公司

－华夏中证1000交易人民币

80301008030100

型开放式指数证券投资普通股基金中国工商银行股份有限

公司－广发中证1000人民币

65881096588109

交易型开放式指数证券普通股投资基金人民币丁秀敏57915005791500普通股人民币金勇55000005500000普通股

上述股东关联关系或一 上述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司为 H 股代理人公司，香致行动的说明港中央结算有限公司为公司沪港通名义持有人。公司未知前10名股东之间是否存在关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融

-券及转融通业务情况说明（如有）

股东持股情况说明：截止2025年3月31日，上海大众企业管理有限公司通过沪港通等方式持有公司 61178000 股 H 股，该股份数登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。截止 2025 年3月31日，上海大众企业管理有限公司共持有本公司556321859股股份（其中：495143859股 A 股股份、61178000 股 H 股股份），占公司已发行股份总数约 18.84%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3227246787.953411876668.50结算备付金拆出资金

交易性金融资产470484604.98111093852.49衍生金融资产应收票据

应收账款550568655.14612996990.70应收款项融资

预付款项69032643.0356947904.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4929600.1617527680.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货305469328.85274111637.03

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产802657567.16899841282.41

其他流动资产511300937.39360728131.28

流动资产合计5941690124.665745124147.47

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资47485291.7019006953.20

其他债权投资14022.5414042.47

长期应收款987129473.181043515610.75

长期股权投资7488797109.507407699150.19

其他权益工具投资99217762.4697361316.66

其他非流动金融资产2610389684.052628209963.99

投资性房地产231844981.49233454113.50

固定资产5235496764.705217809592.39

在建工程348052718.62321029931.34

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生产性生物资产油气资产

使用权资产28609746.1726142053.52

无形资产173781140.27176021963.08

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉12736861.4412736861.44

长期待摊费用5924614.046311647.66

递延所得税资产43168382.6149931894.59

其他非流动资产4783405.584783405.58

非流动资产合计17317431958.3517244028500.36

资产总计23259122083.0122989152647.83

流动负债：

短期借款3147864458.653019245011.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据132425093.76119721020.80

应付账款1943309253.211720978594.30

预收款项25035930.4924692417.51

合同负债781638646.11779808132.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬97057571.90156107119.53

应交税费53469909.9368198443.74

其他应付款353848901.39379053900.41

其中：应付利息

应付股利911293.00911293.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2747656041.971921285508.93

其他流动负债42772967.5161707823.81

流动负债合计9325078774.928250797973.54

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款424081380.41393147184.42

应付债券1496582084.652494490109.21

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其中：优先股永续债

租赁负债22761463.4519309208.69

长期应付款95573253.14105798034.62长期应付职工薪酬

预计负债110391690.95106445468.63

递延收益1185807214.951217663221.96

递延所得税负债155135732.92159355076.16

其他非流动负债197419505.25201683220.24

非流动负债合计3687752325.724697891523.93

负债合计13012831100.6412948689497.47

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2952434675.002952434675.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1264726916.351278994525.86

减：库存股

其他综合收益72670127.82100654156.71

专项储备9030896.115469116.25

盈余公积733911239.47733911239.47

一般风险准备211713.03210402.00

未分配利润3670016829.843475899614.61

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计8703002397.628547573729.90

少数股东权益1543288584.751492889420.46

所有者权益（或股东权益）合计10246290982.3710040463150.36

负债和所有者权益（或股东权益）总计23259122083.0122989152647.83

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入2099047300.812190965555.63

其中：营业收入2077659843.682166698799.22

利息收入21387457.1324266756.41已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1966074801.742041637252.48

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其中：营业成本1799513697.161863592861.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6708698.977126044.78

销售费用58073805.2058008398.95

管理费用73179147.8080119993.10

研发费用231132.08

财务费用28368320.5332789953.85

其中：利息费用55712466.7568460332.70

利息收入29573802.0033400088.30

加：其他收益5446207.187041602.54

投资收益（损失以“-”号填列）134661943.06-10344666.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益122875429.27-24959694.24以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）11870678.81-5208206.82

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2738218.25-2891155.76

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）13335.5272816.04

三、营业利润（亏损以“-”号填列）282226445.39137998693.10

加：营业外收入668771.46683669.26

减：营业外支出450017.21300636.31

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）282445199.64138381726.05

减：所得税费用42081888.4054273570.58

五、净利润（净亏损以“-”号填列）240363311.2484108155.47

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）240363311.2484108155.47

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”194118526.2627680914.58号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）46244784.9856427240.89

六、其他综合收益的税后净额-26841227.26-14145298.52

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后-27984028.89-15369728.84净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-27426524.44-15808976.55

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（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-27378300.87-12031101.03

（3）其他权益工具投资公允价值变动-48223.57-3777875.52

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-557504.45439247.71

（1）权益法下可转损益的其他综合收益532627.27142033.70

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-1090131.72297214.01

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净1142801.631224430.32额

七、综合收益总额213522083.9869962856.95

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额166134497.3712311185.74

（二）归属于少数股东的综合收益总额47387586.6157651671.21

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.06570.0094

（二）稀释每股收益(元/股)0.06570.0094

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2166784248.402206521103.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金22412446.4025470683.99拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金143786062.5258578073.52

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经营活动现金流入小计2332982757.322290569860.54

购买商品、接受劳务支付的现金1575818641.241872499787.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金213754956.10208138767.63

支付的各项税费70087932.1951846467.61

支付其他与经营活动有关的现金73498001.3627732088.57

经营活动现金流出小计1933159530.892160217110.84

经营活动产生的现金流量净额399823226.43130352749.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金690576807.70876604825.55

取得投资收益收到的现金35214403.8815086234.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的12038250.46606826.11现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金9841911.997804232.85

投资活动现金流入小计747671374.03900102118.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的150532889.23147888476.74现金

投资支付的现金1094920327.971014306835.56质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金11114245.242123987.87

投资活动现金流出小计1256567462.441164319300.17

投资活动产生的现金流量净额-508896088.41-264217181.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金980173208.382174371315.51收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计980173208.382174371315.51

偿还债务支付的现金969784250.762192218493.79

分配股利、利润或偿付利息支付的现金82849428.94100693592.54

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润500000.00

支付其他与筹资活动有关的现金1623692.691819167.28

筹资活动现金流出小计1054257372.392294731253.61

筹资活动产生的现金流量净额-74084164.01-120359938.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1707350.231619165.53

五、现金及现金等价物净增加额-184864376.22-252605204.50

11/16上海大众公用事业（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额3395786846.803190003083.65

六、期末现金及现金等价物余额3210922470.582937397879.15

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2037114748.142076141332.43

交易性金融资产218995947.9320612679.86衍生金融资产应收票据

应收账款17522748.7618296229.64应收款项融资

预付款项523986.54618858.10

其他应收款600403659.35480836423.68

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产14032385.078985542.96

其他流动资产4675661.796245137.00

流动资产合计2893269137.582611736203.67

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款77575354.7880078384.83

长期股权投资11294939107.3311202853603.37其他权益工具投资

其他非流动金融资产655118194.21663744320.74

投资性房地产198541784.82199794854.50

固定资产2800583.382940895.15

在建工程3330726.742938792.78生产性生物资产油气资产

使用权资产2993585.843406786.91

无形资产3043329.683107546.49

12/16上海大众公用事业（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2414768.982610561.07递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计12240757435.7612161475745.84

资产总计15134026573.3414773211949.51

流动负债：

短期借款2216809947.222066524416.66交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款

预收款项1252067.06合同负债

应付职工薪酬60388905.1271638945.08

应交税费1753821.653630625.50

其他应付款1663830913.791503909024.03

其中：应付利息

应付股利911293.00911293.00持有待售负债

一年内到期的非流动负债2545197795.881576137334.44

其他流动负债1771438.071443608.77

流动负债合计6491004888.795223283954.48

非流动负债：

长期借款

应付债券1496582084.652494490109.21

其中：优先股永续债

租赁负债1757717.662331161.06长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益957000.001100550.00

递延所得税负债14672729.3211557564.45其他非流动负债

非流动负债合计1513969531.632509479384.72

负债合计8004974420.427732763339.20

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2952434675.002952434675.00

13/16上海大众公用事业（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1333359443.861344066446.72

减：库存股

其他综合收益153779471.76174277323.28专项储备

盈余公积733911239.47733911239.47

未分配利润1955567322.831835758925.84

所有者权益（或股东权益）合计7129052152.927040448610.31

负债和所有者权益（或股东权益）总计15134026573.3414773211949.51

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入15640438.228688912.39

减：营业成本1280704.541253069.68

税金及附加859528.59841790.72销售费用

管理费用16835221.3527090132.10研发费用

财务费用18321870.5219718690.24

其中：利息费用43523850.9353097139.44

利息收入27767705.5331340886.27

加：其他收益1132364.441462580.20

投资收益（损失以“-”号填列）131540573.1762767399.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收益123290358.34-30639723.42以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）12149698.0923735986.54

信用减值损失（损失以“-”号填列）7812.944645.09

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）60790.54

二、营业利润（亏损以“-”号填列）123173561.8647816631.79

加：营业外收入

减：营业外支出250000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）122923561.8647816631.79

减：所得税费用3115164.876055119.21

14/16上海大众公用事业（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

四、净利润（净亏损以“-”号填列）119808396.9941761512.58

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）119808396.9941761512.58

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-20497851.52-8825906.48

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-20398175.85-8963758.85

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益-20398175.85-8963758.85

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-99675.67137852.37

1.权益法下可转损益的其他综合收益-99675.67137852.37

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额99310545.4732935606.10

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金12491724.779667186.78收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金30307051.6232679239.10

经营活动现金流入小计42798776.3942346425.88

购买商品、接受劳务支付的现金30122.00

支付给职工及为职工支付的现金22714188.6631113711.01

支付的各项税费862970.65872991.12

支付其他与经营活动有关的现金7721482.327782972.85

经营活动现金流出小计31328763.6339769674.98

经营活动产生的现金流量净额11470012.762576750.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金215506901.74364862755.76

15/16上海大众公用事业（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

取得投资收益收到的现金27612933.741347100.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计243119835.48366209856.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的1716050.45218400.00现金

投资支付的现金531150000.00450000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计532866050.45450218400.00

投资活动产生的现金流量净额-289746214.97-84008543.77

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金852000000.001777275567.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计852000000.001777275567.00

偿还债务支付的现金539470144.001632892000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金71137786.1285713583.33

支付其他与筹资活动有关的现金548990.34476028.15

筹资活动现金流出小计611156920.461719081611.48

筹资活动产生的现金流量净额240843079.5458193955.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1593461.621649283.90

五、现金及现金等价物净增加额-39026584.29-21588553.45

加：期初现金及现金等价物余额2076141332.432175859688.98

六、期末现金及现金等价物余额2037114748.142154271135.53

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会

2025年4月29日