上海大众公用事业(集团)股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600635证券简称：大众公用

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人（会计主管人员）胡军保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入1163497647.407.934596244972.19-2.65

利润总额214332322.47321.35723643102.2591.70归属于上市公司股东的

186753263.75287.59519771422.82205.14

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净44723267.585.86309413791.63104.79利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用943821306.5793.84量净额

基本每股收益（元/股）0.0633288.340.1760205.03

稀释每股收益（元/股）0.0633288.340.1760205.03

加权平均净资产收益率增加1.50个增加3.86个百

2.085.90

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产23165402676.4922989152647.830.77归属于上市公司股东的

9070955629.978547573729.906.12

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

4502797.485199654.34

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公13753828.5623901134.65司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值131212550.44158189902.15变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价

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值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-104688.66-607881.07和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额3267392.52-6429392.64

少数股东权益影响额（税后）4067099.13-17245428.48

合计142029996.17210357631.19

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期321.35本报告期权益法公司深圳市创新投资集团有限

归属于上市公司股东的净利润_公司的净利润较上年同期增加；权益法公司上

287.59

本报告期海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）持

基本每股收益_本报告期288.34有的金融资产收益较上年同期增加。

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稀释每股收益_本报告期288.34

利润总额_年初至报告期末91.70年初至报告期末权益法公司深圳市创新投资集

归属于上市公司股东的净利润_

205.14团有限公司的净利润较上年同期增加；权益法

年初至报告期末公司上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合基本每股收益_年初至报告期末205.03

伙）持有的金融资产收益较上年同期增加。

稀释每股收益_年初至报告期末205.03归属于上市公司股东的扣除非经年初至报告期末权益法公司深圳市创新投资集

常性损益的净利润_年初至报告104.79团有限公司的净利润较上年同期增加。

期末

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末子公司支付采购款项的现金流

93.84年初至报告期末较上年同期减少。

本报告期权益法公司深圳市创新投资集团有限

加权平均净资产收益率（%）_本增加1.50个百分公司的净利润较上年同期增加；权益法公司上

报告期点海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的金融资产收益较上年同期增加。

年初至报告期末权益法公司深圳市创新投资集

加权平均净资产收益率（%）_年增加3.86个百分团有限公司的净利润较上年同期增加；权益法初至报告期末点公司上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的金融资产收益较上年同期增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东

201775/

总数总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态香港中央结算（代理境外法人53356575018.070未知0

人）有限公司上海大众企业管理有境内非国有

49514385916.770质押240000000

限公司法人

上海燃气（集团）有限

国有法人1538327355.210无0公司中信证券股份有限公

司客户信用交易担保其他966331783.270无0证券账户国泰海通证券股份有

其他400822161.360无0限公司客户信用交易

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担保证券账户招商证券股份有限公

司客户信用交易担保其他240751560.820无0证券账户华泰证券股份有限公

司客户信用交易担保其他230629780.780无0证券账户中国银河证券股份有

限公司客户信用交易其他225348440.760无0担保证券账户香港中央结算有限公

境外法人202102980.680无0司招商银行股份有限公

司－南方中证1000交

其他173627070.590无0易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类境外上香港中央结算（代理

533565750市外资533565750

人）有限公司股上海大众企业管理有人民币

495143859495143859

限公司普通股

上海燃气（集团）有限人民币

153832735153832735

公司普通股中信证券股份有限公人民币司客户信用交易担保9663317896633178普通股证券账户国泰海通证券股份有人民币限公司客户信用交易4008221640082216普通股担保证券账户招商证券股份有限公人民币司客户信用交易担保2407515624075156普通股证券账户华泰证券股份有限公人民币司客户信用交易担保2306297823062978普通股证券账户中国银河证券股份有人民币限公司客户信用交易2253484422534844普通股担保证券账户香港中央结算有限公20210298人民币20210298

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司普通股招商银行股份有限公

司－南方中证1000交人民币

1736270717362707

易型开放式指数证券普通股投资基金

上述股东关联关系或 上述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司为 H 股代理人公司，香一致行动的说明港中央结算有限公司为公司沪港通名义持有人。公司未知前10名股东之间是否存在关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融

-资融券及转融通业务

情况说明（如有）

股东持股情况说明截止2025年9月30日，上海大众企业管理有限公司通过沪港通等方式持有公司 44178000 股 H 股，该股份数登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。截止2025年9月30日，上海大众企业管理有限公司共持有本公司 539321859 股股份（其中：495143859 股 A 股股份、

44178000 股 H 股股份），占公司已发行股份总数约 18.27%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3069497210.213411876668.50结算备付金拆出资金

交易性金融资产361285892.20111093852.49衍生金融资产应收票据

应收账款453574261.57612996990.70应收款项融资

预付款项57704559.0756947904.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6723466.1417527680.61

其中：应收利息

应收股利3438617.82买入返售金融资产

存货240391818.23274111637.03

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产756338275.46899841282.41

其他流动资产438034399.36360728131.28

流动资产合计5383549882.245745124147.47

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资19006953.20

其他债权投资4106.4814042.47

长期应收款1167228255.031043515610.75

长期股权投资7979442210.337407699150.19

其他权益工具投资135957080.0897361316.66

其他非流动金融资产2278952890.372628209963.99

投资性房地产228815605.01233454113.50

固定资产5408710779.845217809592.39

在建工程298101330.21321029931.34生产性生物资产油气资产

使用权资产28609754.4026142053.52

无形资产152568467.87176021963.08

其中：数据资源开发支出

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其中：数据资源

商誉12736861.4412736861.44

长期待摊费用5341677.036311647.66

递延所得税资产50685370.5849931894.59

其他非流动资产34698405.584783405.58

非流动资产合计17781852794.2517244028500.36

资产总计23165402676.4922989152647.83

流动负债：

短期借款2689525628.023019245011.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据143517120.00119721020.80

应付账款1801271230.361720978594.30

预收款项22998585.8324692417.51

合同负债797491283.51779808132.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬151716000.53156107119.53

应交税费47176791.9168198443.74

其他应付款391007796.15379053900.41

其中：应付利息

应付股利911293.00911293.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1296696078.961921285508.93

其他流动负债443456301.8461707823.81

流动负债合计7784856817.118250797973.54

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款575886013.22393147184.42

应付债券2396258886.022494490109.21

其中：优先股永续债

租赁负债20873346.0419309208.69

长期应付款106275838.03105798034.62长期应付职工薪酬

预计负债118087032.62106445468.63

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递延收益1136474151.991217663221.96

递延所得税负债150389860.59159355076.16

其他非流动负债234768852.34201683220.24

非流动负债合计4739013980.854697891523.93

负债合计12523870797.9612948689497.47

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2952434675.002952434675.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1265520702.521278994525.86

减：库存股

其他综合收益220308159.58100654156.71

专项储备9187062.275469116.25

盈余公积733911239.47733911239.47

一般风险准备214296.89210402.00

未分配利润3889379494.243475899614.61归属于母公司所有者权益（或股东权

9070955629.978547573729.90

益）合计

少数股东权益1570576248.561492889420.46

所有者权益（或股东权益）合计10641531878.5310040463150.36

负债和所有者权益（或股东权益）

23165402676.4922989152647.83

总计

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4659117918.934788881550.75

其中：营业收入4596244972.194721358207.18

利息收入62872946.7467523343.57已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4369296342.384586573520.20

其中：营业成本3741493386.923930014329.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

9/18上海大众公用事业(集团)股份有限公司2025年第三季度报告

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加17435139.0117948535.99

销售费用189684619.66180749872.28

管理费用301140141.81313927883.23

研发费用693396.24231132.08

财务费用118849658.74143701767.56

其中：利息费用159833186.10196473023.09

利息收入58002803.8767814362.44

加：其他收益28395604.1133785641.06

投资收益（损失以“-”号填列）690366729.23161058233.83

其中：对联营企业和合营企业的投

651753478.6782132118.82

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-269045431.93-22744700.66

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-499348.982388867.17

资产减值损失（损失以“-”号填列）-19987800.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）4217753.42-169823.37

三、营业利润（亏损以“-”号填列）723269082.40376626248.58

加：营业外收入2487637.031608369.17

减：营业外支出2113617.18749949.82

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）723643102.25377484667.93

减：所得税费用97081387.4097433043.33

五、净利润（净亏损以“-”号填列）626561714.85280051624.60

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

626561714.85280051624.60

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

519771422.82170339549.91亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

106790292.03109712074.69

列）

六、其他综合收益的税后净额119343813.8518993191.45

（一）归属母公司所有者的其他综合收119654002.8715858649.84

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益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益125915361.2614084588.88

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综

98555918.937734279.23

合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

27359442.336350309.65

动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-6261358.391774060.96

（1）权益法下可转损益的其他综合

157279.004214052.67

收益

（2）其他债权投资公允价值变动-9831.064770.13

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-6408806.33-2444761.84

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-310189.023134541.61的税后净额

七、综合收益总额745905528.70299044816.05

（一）归属于母公司所有者的综合收益

639425425.69186198199.75

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额106480103.01112846616.30

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.180.06

（二）稀释每股收益(元/股)0.180.06

司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5215460107.315156099575.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

11/18上海大众公用事业(集团)股份有限公司2025年第三季度报告

收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金64876642.7871197052.49拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金192133881.56157775250.46

经营活动现金流入小计5472470631.655385071878.50

购买商品、接受劳务支付的现金3641791348.334016610230.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金545251341.72595746121.09

支付的各项税费204886662.88192201109.08

支付其他与经营活动有关的现金136719972.1593599958.43

经营活动现金流出小计4528649325.084898157418.70

经营活动产生的现金流量净额943821306.57486914459.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2845507628.292512419399.70

取得投资收益收到的现金175267021.70230858973.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

16830283.421181530.34

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金36202166.6342602687.62

投资活动现金流入小计3073807100.042787062591.62

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

443083920.94331867996.93

的现金

投资支付的现金3095525370.172877898536.61质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金29927819.1731988360.86

投资活动现金流出小计3568537110.283241754894.40

投资活动产生的现金流量净额-494730010.24-454692302.78

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金3706372629.024154036317.57收到其他与筹资活动有关的现金

12/18上海大众公用事业(集团)股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动现金流入小计3706372629.024154036317.57

偿还债务支付的现金4159309814.754420523262.44

分配股利、利润或偿付利息支付的现金313980987.86344098184.39

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润32551200.0029124000.00

支付其他与筹资活动有关的现金8596885.828012779.55

筹资活动现金流出小计4481887688.434772634226.38

筹资活动产生的现金流量净额-775515059.41-618597908.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14211478.67-12610242.51

五、现金及现金等价物净增加额-340635241.75-598985994.30

加：期初现金及现金等价物余额3395786846.803190003083.65

六、期末现金及现金等价物余额3055151605.052591017089.35

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1995807646.742076141332.43

交易性金融资产91324303.8520612679.86衍生金融资产应收票据

应收账款14347834.3018296229.64应收款项融资

预付款项129945.98618858.10

其他应收款424292130.17480836423.68

其中：应收利息

应收股利9095550.00存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产16616979.148985542.96

其他流动资产3399710.866245137.00

流动资产合计2545918551.042611736203.67

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款80078384.8380078384.83

长期股权投资11773577275.9511202853603.37其他权益工具投资

13/18上海大众公用事业(集团)股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动金融资产568080994.94663744320.74

投资性房地产196224533.00199794854.50

固定资产2530738.002940895.15

在建工程3826051.182938792.78生产性生物资产油气资产

使用权资产6130256.493406786.91

无形资产5435393.723107546.49

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2023184.802610561.07递延所得税资产

其他非流动资产30000000.00

非流动资产合计12667906812.9112161475745.84

资产总计15213825363.9514773211949.51

流动负债：

短期借款2066702986.152066524416.66交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款

预收款项1091727.49合同负债

应付职工薪酬81309738.8271638945.08

应交税费1538919.983630625.50

其他应付款1715581317.981503909024.03

其中：应付利息

应付股利911293.00911293.00持有待售负债

一年内到期的非流动负债1053645620.571576137334.44

其他流动负债401788523.101443608.77

流动负债合计5321658834.095223283954.48

非流动负债：

长期借款

应付债券2396258886.022494490109.21

其中：优先股永续债

租赁负债592204.262331161.06长期应付款长期应付职工薪酬

14/18上海大众公用事业(集团)股份有限公司2025年第三季度报告

预计负债

递延收益669900.001100550.00

递延所得税负债15444883.2711557564.45其他非流动负债

非流动负债合计2412965873.552509479384.72

负债合计7734624707.647732763339.20

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2952434675.002952434675.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1334560031.561344066446.72

减：库存股

其他综合收益247330614.53174277323.28专项储备

盈余公积733911239.47733911239.47

未分配利润2210964095.751835758925.84

所有者权益（或股东权益）合计7479200656.317040448610.31

负债和所有者权益（或股东权益）总计15213825363.9514773211949.51

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入38343474.0324966563.53

减：营业成本3814342.273759209.05

税金及附加2320260.602527192.84销售费用

管理费用85480468.6085710993.84研发费用

财务费用92677364.97102017035.15

其中：利息费用128305471.38149975670.02

利息收入52970698.3461405109.81

加：其他收益6595181.591741572.91

投资收益（损失以“-”号填列）695745569.28205641453.62

其中：对联营企业和合营企业的投资

630746336.9954020585.74

收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

15/18上海大众公用事业(集团)股份有限公司2025年第三季度报告公允价值变动收益（损失以“-”号填-70530469.9818069816.46

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）39882.7813275.57

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）60790.54

二、营业利润（亏损以“-”号填列）485901201.2656479041.75

加：营业外收入

减：营业外支出521064.23

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）485380137.0356479041.75

减：所得税费用3887318.82-7504299.52

四、净利润（净亏损以“-”号填列）481492818.2163983341.27

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

481492818.2163983341.27

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额73053291.255750419.74

（一）不能重分类进损益的其他综合收益73428981.155762416.40

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益73428981.155762416.40

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-375689.90-11996.66

1.权益法下可转损益的其他综合收益-375689.90-11996.66

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额554546109.4669733761.01

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

16/18上海大众公用事业(集团)股份有限公司2025年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金48310662.2028001608.38收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金64316398.4070411852.85

经营活动现金流入小计112627060.6098413461.23

购买商品、接受劳务支付的现金56922.00

支付给职工及为职工支付的现金56568851.94121808813.92

支付的各项税费2567504.332679914.11

支付其他与经营活动有关的现金28991192.9125794777.10

经营活动现金流出小计88184471.18150283505.13

经营活动产生的现金流量净额24442589.42-51870043.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金951314969.29708892840.36

取得投资收益收到的现金166461539.61301629956.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金6048182.49

投资活动现金流入小计1117776508.901016570979.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

6644016.96740048.69

付的现金

投资支付的现金962500000.001275195000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计969144016.961275935048.69

投资活动产生的现金流量净额148632491.94-259364069.69

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2948380000.003090342221.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2948380000.003090342221.00

偿还债务支付的现金2931560144.002971503155.26

分配股利、利润或偿付利息支付的现金254275374.70268505929.58

支付其他与筹资活动有关的现金2522829.564869408.40

筹资活动现金流出小计3188358348.263244878493.24

筹资活动产生的现金流量净额-239978348.26-154536272.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13430418.79-12057771.90

五、现金及现金等价物净增加额-80333685.69-477828157.73

加：期初现金及现金等价物余额2076141332.432175859688.98

六、期末现金及现金等价物余额1995807646.741698031531.25

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军

17/18上海大众公用事业(集团)股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会

2025年10月30日