大众公用:关于委托理财的公告

证券代码：600635 证券简称：大众公用编号：临2026-042

债券代码：240539 债券简称： 24 公用 01

债券代码：244523 债券简称： 26 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

关于委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

* 基本情况

投资金额人民币 96350.20 万元

投资种类理财产品

资金来源自有资金

* 已履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 30 日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，同意公司未来 12 个月使用不超过总额人民币 15 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环滚动使用，独立董事发表了同意意见。公司于 2026 年 6 月 17 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月。

* 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、本次委托理财情况概述

（一）委托理财目的

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司 ”、“本公司”）

在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。本次委托理财的双方均为独立的主体，不构成关联交易。

（二）投资金额

本次投资总金额：人民币 96350.20 万元。

（三）资金来源

本公司及其子公司闲置自有资金。（四）委托理财的基本情况单位：人民币万元

受托方名产品金额预计年化预计收益有无结构化是否构成关

产品名称产品类型产品期限收益类型资金来源称（万元）收益率（%）金额安排联交易质押式报价保本浮动收

回购交易计中信证券券商理财产品 10000.00 3.00 无 33 天无否自有资金益划国泰君安期

货私客优享国泰海通非保本浮动

券商理财产品 2500.00 3.17 无无固定期限无否自有资金

56 号单一资证券收益

产管理计划国泰君安期

货私客优享国泰海通非保本浮动

券商理财产品 2500.00 3.17 无无固定期限无否自有资金

59 号单一资证券收益

产管理计划国泰君安期

货私客优享国泰海通非保本浮动

券商理财产品 2500.00 3.17 无无固定期限无否自有资金

60 号单一资证券收益

产管理计划国泰君安期

货私客优享国泰海通非保本浮动

券商理财产品 2500.00 3.17 无无固定期限无否自有资金

61 号单一资证券收益

产管理计划

国泰君安期国泰海通非保本浮动

券商理财产品 2500.00 3.17 无无固定期限无否自有资金

货私客优享证券收益63 号单一资产管理计划国泰君安期

货私客优享国泰海通非保本浮动

券商理财产品 2500.00 3.17 无无固定期限无否自有资金

75 号单一资证券收益

产管理计划鑫添益纯债

2.00— 最短持有14 非保本浮动

对冲策略最工商银行银行理财产品 3000.00 无无否自有资金

2.20 天收益

短持有 14 天

华夏资本信 2.00— 非保本浮动

中信证券券商理财产品 10000.00 无无固定期限无否自有资金

泰 3 号 5.00 收益恒源灵动最

1.80— 最短持有 7 非保本浮动

短持有 7 天江苏银行银行理财产品 10000.00 无无否自有资金

2.00 天收益

25 号

国泰海通君

国泰海通非保本浮动

享大类资产券商理财产品 3000.00 9.75 无无固定期限无否自有资金

证券收益全周期产品

恒源天添鑫 1.80— 非保本浮动

江苏银行银行理财产品 5000.00 无无固定期限无否自有资金

日开 12 号 2.00 收益国泰君安期

货私客优享国泰海通非保本浮动

券商理财产品 2500.00 3.17 无无固定期限无否自有资金

291号单一资证券收益

产管理计划国泰君安期

国泰海通非保本浮动

货私客优享券商理财产品 2500.00 3.17 无无固定期限无否自有资金

证券收益

292号单一资产管理计划

国泰君安期

货私客优享国泰海通非保本浮动

券商理财产品 2500.00 3.17 无无固定期限无否自有资金

293号单一资证券收益

产管理计划国泰君安期

货私客优享国泰海通非保本浮动

券商理财产品 2500.00 3.17 无无固定期限无否自有资金

165号单一资证券收益

产管理计划国泰君安期

货私客优享国泰海通非保本浮动

券商理财产品 2500.00 3.17 无无固定期限无否自有资金

166号单一资证券收益

产管理计划国泰君安期

货私客优享国泰海通非保本浮动

券商理财产品 2500.00 3.17 无无固定期限无否自有资金

167号单一资证券收益

产管理计划质押式报价保本浮动收

回购交易计中信证券券商理财产品 10000.00 3.00 无 28 天无否自有资金益划上银理财易

享利-7 天持最短持有 7 非保本浮动

上海银行银行理财产品 200.00 2.51 无无否自有资金

有期 5 号-智天收益

惠盈天添利现金 1.61— 非保本浮动

浦发银行银行理财产品 900.00 无无固定期限无否自有资金

宝 99 号 1.70 收益贵竹固收增非保本浮动

利天天盈 1 民生银行银行理财产品 1000.00 1.70 无无固定期限无否自有资金收益号江苏银行企非保本浮动

业金融结构江苏银行银行理财产品 1000.00 1.75 无 126 天无否自有资金收益性存款江苏银行企非保本浮动

业金融结构江苏银行银行理财产品 2000.00 1.75 无 70 天无否自有资金收益性存款

贵竹增利天 1.50— 非保本浮动

民生银行银行理财产品 1000.00 无无固定期限无否自有资金

天盈 12 号 2.46 收益

贵竹增利周 1.50— 非保本浮动

民生银行银行理财产品 5000.00 无无固定期限无否自有资金

周盈 77 号 2.46 收益

1.10— 保本浮动收

国债回购 — 交易所产品 4250.20 无无固定期限无否自有资金

1.80 益

合计 96350.20

注：预计年化收益率为产品说明书或合同约定的业绩比较基准区间，不代表实际收益。

（五）投资期限

本次授权使用期限为自公司 2025 年年度股东会（2026 年 6 月 17 日）审议通过之日起 12 个月。单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。二、审议程序公司于2026年3月30日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，同意公司未来 12个月使用不超过总额人民币 3亿元的闲置自有资金进行证券投资、不超过总额人

民币 15 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

公司于 2026 年 6 月 17 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及其子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制分析

1、公司进行现金管理为闲置自有资金。

公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险理财产品。

2、公司计划财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现

存在可能发生的风险因素，将及时采取措施，减少损失。

3、公司审计稽核部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计。

4、独立董事有权对公司投资的理财产品进行定期或不定期检查，必要时可