上海大众公用事业(集团)股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码:600635证券简称:大众公用
上海大众公用事业(集团)股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人(会计主管人员)胡军保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅
度(%)
营业收入2081882421.802077659843.680.20
利润总额150970719.21282445199.64-46.55归属于上市公司股东的净
50825271.28194118526.26-73.82
利润归属于上市公司股东的扣
80791296.08108467981.24-25.52
除非经常性损益的净利润
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经营活动产生的现金流量
366623900.09399823226.43-8.30
净额
基本每股收益(元/股)0.01720.0657-73.82
稀释每股收益(元/股)0.01720.0657-73.82加权平均净资产收益率
0.572.25减少1.68个百分点
(%)本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产23484630705.5023262206567.880.96归属于上市公司股东的所
8887967517.958887974412.560.00
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减
3398658.78
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
2419576.69
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负-34803642.89债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回88200.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益
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债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出49698.13其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额764034.57
少数股东权益影响额(税后)354480.94
合计-29966024.80
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
利润总额-46.551、本报告期部分联营公司净利
归属于上市公司股东的润较上年同期下降,公司享有的-73.82净利润权益法公司投资收益较上年同期
基本每股收益(元/股)-73.82下降。
稀释每股收益(元/股)-73.822、本报告期公司持有的金融资加权平均净资产收益率产公允价值变动收益较上年同期
减少1.68个百分点(%)下降。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股
191256-
总数股东总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态香港中央结算(代理境外法人53361375018.07-未知
人)有限公司上海大众企业管理有境内非国有
49514385916.77-质押211000000
限公司法人
上海燃气(集团)有
国有法人1538327355.21-无限公司香港中央结算有限公
境外法人85752290.29-无司国泰海通证券股份有
限公司-鹏华国证石
其他85002000.29-无油天然气交易型开放式指数证券投资基金
陈国谦境内自然人69780000.24-无
丁秀敏境内自然人57700000.20-无
金勇境内自然人52500000.18-无招商银行股份有限公
司-南方中证1000交
其他50328400.17-无易型开放式指数证券投资基金
薛斐境内自然人45410000.15-无
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类境外上香港中央结算(代理
533613750市外资533613750
人)有限公司股上海大众企业管理有人民币
495143859495143859
限公司普通股
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上海燃气(集团)有人民币
153832735153832735
限公司普通股香港中央结算有限公人民币
85752298575229
司普通股国泰海通证券股份有
限公司-鹏华国证石人民币
85002008500200
油天然气交易型开放普通股式指数证券投资基金人民币陈国谦69780006978000普通股人民币丁秀敏57700005770000普通股人民币金勇52500005250000普通股招商银行股份有限公
司-南方中证1000交人民币
50328405032840
易型开放式指数证券普通股投资基金人民币薛斐45410004541000普通股
上述股东中,香港中央结算(代理人)有限公司为 H 股代理人公司,上述股东关联关系或香港中央结算有限公司为公司沪港通名义持有人。公司未知前10名一致行动的说明股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融
-资融券及转融通业务
情况说明(如有)
截止2026年3月31日,上海大众企业管理有限公司通过沪港通等方式持有公司 43178000 股 H 股,该股份数登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下。截止2026年3月31日,上海大众企业管理有股东持股情况说明限公司共持有本公司 538321859 股股份(其中:495143859 股 A股股份、43178000 股 H 股股份),占公司已发行股份总数约
18.23%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
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□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:上海大众公用事业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产:
货币资金3305371526.532991858255.23结算备付金拆出资金
交易性金融资产559210010.43117897028.50衍生金融资产
应收票据27887.5086526.32
应收账款651573811.25560957483.78应收款项融资
预付款项51328641.0848610372.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3872536.1816622298.25
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货270863066.98267053315.40
其中:数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产828855411.58790083695.93
其他流动资产487473922.43492715867.10
流动资产合计6158576813.965285884842.57
非流动资产:
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发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资2342.562379.60
长期应收款1315222157.761204144956.02
长期股权投资7175842510.007940184524.12
其他权益工具投资107220638.06120672675.88
其他非流动金融资产2287736295.882309238129.92
投资性房地产225595245.93227205425.48
固定资产5697199015.475625094171.76
在建工程250720722.74280540978.89生产性生物资产油气资产
使用权资产23708570.6024394866.19
无形资产143220499.86145443911.92
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用9778118.239815645.29
递延所得税资产54228368.8753787374.66
其他非流动资产35579405.5835796685.58
非流动资产合计17326053891.5417976321725.31
资产总计23484630705.5023262206567.88
流动负债:
短期借款2530916575.562475633236.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据93498080.00107802240.00
应付账款2304161504.312256195294.04
预收款项23935245.0823843394.04
合同负债819240777.71713389259.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬145317704.77206014583.30
应交税费50039340.6248602443.66
其他应付款351290522.42356759647.70
其中:应付利息
应付股利911293.00911293.00
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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1542926366.721619741291.68
其他流动负债41778034.7451526790.47
流动负债合计7903104151.937859508180.42
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款854555326.31645510703.32
应付债券2396822816.102496702139.19
其中:优先股永续债
租赁负债16954668.4515188951.90
长期应付款111346736.7498580681.09长期应付职工薪酬
预计负债123945749.53120466862.86
递延收益1119120997.381118593751.12
递延所得税负债155782623.32159298568.30
其他非流动负债306457139.86310951498.26
非流动负债合计5084986057.694965293156.04
负债合计12988090209.6212824801336.46
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2952434675.002952434675.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1266948047.531266709800.00
减:库存股
其他综合收益88562254.07144500737.72
专项储备10292584.475424514.24
盈余公积774059826.20774059826.20
一般风险准备215465.76215465.76
未分配利润3795454664.923744629393.64归属于母公司所有者权益(或
8887967517.958887974412.56股东权益)合计
少数股东权益1608572977.931549430818.86
所有者权益(或股东权益)
10496540495.8810437405231.42
合计负债和所有者权益(或股
23484630705.5023262206567.88东权益)总计
公司负责人:杨国平主管会计工作负责人:蒋贇会计机构负责人:胡军
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合并利润表
2026年1—3月
编制单位:上海大众公用事业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入2108243507.472099047300.81
其中:营业收入2081882421.802077659843.68
利息收入26361085.6721387457.13已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1971251935.221966074801.74
其中:营业成本1786691336.091799513697.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6486873.286708698.97
销售费用61962115.0258073805.20
管理费用72669647.1173179147.80
研发费用231132.08231132.08
财务费用43210831.6428368320.53
其中:利息费用46343210.3355712466.75
利息收入25666040.8729573802.00
加:其他收益6733707.725446207.18
投资收益(损失以“-”号填列)37606730.17134661943.06
其中:对联营企业和合营企业的
25838523.76122875429.27
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”-30870934.0311870678.81号填列)信用减值损失(损失以“-”号填
464084.09-2738218.25
列)资产减值损失(损失以“-”号填列)
9/18上海大众公用事业(集团)股份有限公司2026年第一季度报告资产处置收益(损失以“-”号填-174450.5513335.52
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)150750709.65282226445.39
加:营业外收入730523.10668771.46
减:营业外支出510513.54450017.21四、利润总额(亏损总额以“-”号填
150970719.21282445199.64
列)
减:所得税费用45724105.4442081888.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)105246613.77240363311.24
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”
105246613.77240363311.24号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净
50825271.28194118526.26亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号
54421342.4946244784.98
填列)
六、其他综合收益的税后净额-56248672.67-26841227.26
(一)归属母公司所有者的其他综合
-55938483.65-27984028.89收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
-50956100.72-27426524.44益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合
-41177261.36-27378300.87收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-9778839.36-48223.57
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-4982382.93-557504.45
(1)权益法下可转损益的其他综合收
-419818.46532627.27益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-4562564.47-1090131.72
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收
-310189.021142801.63益的税后净额
七、综合收益总额48997941.10213522083.98
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(一)归属于母公司所有者的综合收
-5113212.37166134497.37益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总
54111153.4747387586.61
额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.020.07
(二)稀释每股收益(元/股)0.020.07
司负责人:杨国平主管会计工作负责人:蒋贇会计机构负责人:胡军合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位:上海大众公用事业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2250627532.112166784248.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金24108942.2622412446.40拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金105406870.97143786062.52
经营活动现金流入小计2380143345.342332982757.32
购买商品、接受劳务支付的现金1666610191.951575818641.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金217950047.59213754956.10
支付的各项税费50758748.6070087932.19
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支付其他与经营活动有关的现金78200457.1173498001.36
经营活动现金流出小计2013519445.251933159530.89经营活动产生的现金流量净
366623900.09399823226.43
额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2629433573.22690576807.70
取得投资收益收到的现金184422870.1435214403.88
处置固定资产、无形资产和其他
14756891.1512038250.46
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金16845309.509841911.99
投资活动现金流入小计2845458644.01747671374.03
购建固定资产、无形资产和其他
200071298.32150532889.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金2712307586.631094920327.97质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金12960850.2311114245.24
投资活动现金流出小计2925339735.181256567462.44投资活动产生的现金流量净
-79881091.17-508896088.41额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1974978182.99980173208.38收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1974978182.99980173208.38
偿还债务支付的现金1840447828.20969784250.76
分配股利、利润或偿付利息支付
79916377.2682849428.94
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
500000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7953972.831623692.69
筹资活动现金流出小计1928318178.291054257372.39筹资活动产生的现金流量净
46660004.70-74084164.01
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-17801453.18-1707350.23的影响
五、现金及现金等价物净增加额315601360.44-184864376.22
加:期初现金及现金等价物余额2976332553.213395786846.80
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六、期末现金及现金等价物余额3291933913.653210922470.58
公司负责人:杨国平主管会计工作负责人:蒋贇会计机构负责人:胡军母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位:上海大众公用事业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产:
货币资金2068917768.581817649812.16
交易性金融资产369752833.2119029217.23衍生金融资产应收票据
应收账款15383730.7514918986.10应收款项融资
预付款项238490.77415651.16
其他应收款336748486.91382338820.10
其中:应收利息
应收股利44484150.00存货
其中:数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产12299278.9110012108.01
其他流动资产160585925.4394993002.61
流动资产合计2963926514.562339357597.37
非流动资产:
债权投资其他债权投资
长期应收款70066268.0370066268.03
长期股权投资11001764041.6611746550520.46其他权益工具投资
其他非流动金融资产549157652.38561668062.73
投资性房地产193716298.55194970415.77
固定资产2861199.933031904.42
在建工程7293372.826443279.42生产性生物资产油气资产
使用权资产2598084.033452321.25
无形资产5011516.685096620.28
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其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用1631600.621827392.71递延所得税资产
其他非流动资产30000000.0030000000.00
非流动资产合计11864100034.7012623106785.07
资产总计14828026549.2614962464382.44
流动负债:
短期借款2066301545.812067715423.59交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款
预收款项2335714.69886865.77合同负债
应付职工薪酬111419336.77130836093.91
应交税费1760733.461576451.73
其他应付款1664572791.051528968605.30
其中:应付利息
应付股利911293.00911293.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债1232254302.181368365280.79
其他流动负债1146354.781132865.70
流动负债合计5079790778.745099481586.79
非流动负债:
长期借款
应付债券2396822816.102496702139.19
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益382800.00526350.00
递延所得税负债10917674.1710612026.40其他非流动负债
非流动负债合计2408123290.272507840515.59
负债合计7487914069.017607322102.38
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2952434675.002952434675.00
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其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1335318182.761335259309.04
减:库存股
其他综合收益171084069.99202579911.73专项储备
盈余公积774059826.20774059826.20
未分配利润2107215726.302090808558.09
所有者权益(或股东权益)
7340112480.257355142280.06
合计负债和所有者权益(或股
14828026549.2614962464382.44东权益)总计
公司负责人:杨国平主管会计工作负责人:蒋贇会计机构负责人:胡军母公司利润表
2026年1—3月
编制单位:上海大众公用事业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业收入15158849.1115640438.22
减:营业成本1254117.221280704.54
税金及附加870876.70859528.59销售费用
管理费用19761109.9416835221.35研发费用
财务费用36457153.5518321870.52
其中:利息费用37701386.3443523850.93
利息收入25067920.0527767705.53
加:其他收益598539.851132364.44
投资收益(损失以“-”号填列)90125081.57131540573.17
其中:对联营企业和合营企业的
34808007.96123290358.34
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
15/18上海大众公用事业(集团)股份有限公司2026年第一季度报告公允价值变动收益(损失以“-”-30790752.7512149698.09号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-4694.397812.94
列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)16743765.98123173561.86
加:营业外收入50.00
减:营业外支出31000.00250000.00三、利润总额(亏损总额以“-”号填
16712815.98122923561.86
列)
减:所得税费用305647.773115164.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)16407168.21119808396.99
(一)持续经营净利润(净亏损以
16407168.21119808396.99“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-31495841.74-20497851.52
(一)不能重分类进损益的其他综合
-30679074.18-20398175.85收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
-30679074.18-20398175.85收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收
-816767.56-99675.67益
1.权益法下可转损益的其他综合收
-816767.56-99675.67益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-15088673.5399310545.47
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
16/18上海大众公用事业(集团)股份有限公司2026年第一季度报告
公司负责人:杨国平主管会计工作负责人:蒋贇会计机构负责人:胡军母公司现金流量表
2026年1—3月
编制单位:上海大众公用事业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金17224250.3112491724.77收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金27099488.5830307051.62
经营活动现金流入小计44323738.8942798776.39
购买商品、接受劳务支付的现金30122.00
支付给职工及为职工支付的现金32145881.7822714188.66
支付的各项税费784034.58862970.65
支付其他与经营活动有关的现金6327207.687721482.32
经营活动现金流出小计39257124.0431328763.63
经营活动产生的现金流量净额5066614.8511470012.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金751603591.61215506901.74
取得投资收益收到的现金181328897.5227612933.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计932932489.13243119835.48
购建固定资产、无形资产和其他长
1789030.601716050.45
期资产支付的现金
投资支付的现金528677484.00531150000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计530466514.60532866050.45
投资活动产生的现金流量净额402465974.53-289746214.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1560940917.00852000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1560940917.00852000000.00
偿还债务支付的现金1626200200.00539470144.00
17/18上海大众公用事业(集团)股份有限公司2026年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的
71707994.4571137786.12
现金
支付其他与筹资活动有关的现金1984060.89548990.34
筹资活动现金流出小计1699892255.34611156920.46
筹资活动产生的现金流量净额-138951338.34240843079.54
四、汇率变动对现金及现金等价物
-17313294.62-1593461.62的影响
五、现金及现金等价物净增加额251267956.42-39026584.29
加:期初现金及现金等价物余额1817649812.162076141332.43
六、期末现金及现金等价物余额2068917768.582037114748.14
公司负责人:杨国平主管会计工作负责人:蒋贇会计机构负责人:胡军
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告
上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会
2026年4月29日



