2023年第三季度报告
证券代码：600636证券简称：国新文化
国新文化控股股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入127703872.07-8.82244843458.20-1.88归属于上市公司股东的
46400358.34-20.0657901170.99-16.84
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净45923039.94-20.8854909704.70-19.53利润
1/212023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用25141695.13-11.85量净额
基本每股收益（元/股）0.1054-18.860.1315-15.62
稀释每股收益（元/股）0.1054-18.860.1315-15.62
加权平均净资产收益率减少0.52减少0.54个百
1.712.14
（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2784218200.382843079840.33-2.07归属于上市公司股东的
2698147864.232685210663.240.48
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益1065733.58
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准530353.782128940.79定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
2/212023年第三季度报告损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-522.66其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额53035.38202685.42
少数股东权益影响额（税后）
合计477318.402991466.29
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产_本报告期末73.41本期理财产品购买增加
应收票据_本报告期末-97.02应收票据到期承兑
应收账款_本报告期末-31.55收回应收款项
预付款项_本报告期末164.46预付材料采购款增加
合同资产_本报告期末-65.71本期应收合同对价款减少
应付账款_本报告期末-40.49应付供应商款减少
合同负债_本报告期末48.81预收货款增加
应付职工薪酬_本报告期末-64.87支付职工薪酬
应交税费_本报告期末-66.95缴纳税金
其他应付款_本报告期末-54.46支付计提款项
一年内到期的非流动负债_本报告期末79.88新增房产租赁
资产减值损失_年初至报告期末-360.69本期合同资产减少
资产处置收益_年初至报告期末101590.15本期处置房产收益增加
所得税费用_年初至报告期末-117.79本期所得税费用同比减少
3/212023年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数43392无总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股持有有限售条股东名称股东性质持股数量比例股件股份数量
(%)份数量状态
中国文化产业发展集团有限1102162225.0国有法人0无0公司02
11.7
上海华谊控股集团有限公司国有法人518454050无0
7
姚世娴境内自然人154353683.500无0中央汇金资产管理有限责任
国有法人119813002.720无0公司樟树市睿科投资管理中心境内非国有
93701172.130无0(有限合伙）法人
中信证券股份有限公司国有法人83972321.910无0
俞晴境内自然人27400000.620无0
叶叙群境内自然人19489110.440无0境内非国有
中信中证资本管理有限公司17743000.400无0法人
洪渊力境内自然人15594000.350无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国文化产业发展集团有限11021622
110216220人民币普通股
公司0上海华谊控股集团有限公司51845405人民币普通股51845405姚世娴15435368人民币普通股15435368中央汇金资产管理有限责任
11981300人民币普通股11981300
公司樟树市睿科投资管理中心
9370117人民币普通股9370117(有限合伙）中信证券股份有限公司8397232人民币普通股8397232俞晴2740000人民币普通股2740000叶叙群1948911人民币普通股1948911
4/212023年第三季度报告
中信中证资本管理有限公司1774300人民币普通股1774300洪渊力1559400人民币普通股1559400
上述股东关联关系或一致行姚世娴、樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）和叶叙群为一致行
动的说明动人，除上述外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限
洪渊力持有公司1559400股股票，其中通过普通证券账户持有0售股东参与融资融券及转融股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1559400股。
通业务情况说明（如有）
注：截至2023年9月28日，公司回购专用证券账户持股数量为1812233股，于公司股东名册
排名第九位。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司于2023年8月28日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会议，并于2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的议案》，决定对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的1812233股公司股份予以注销，详见公司于2023年8月30日披露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于拟注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：2023-036）。
公司于2023年9月16日披露《国新文化控股股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户库存股通知债权人的公告》（公告编号：2023-042），公司债权人自2023年9月16日起45天内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
截至目前，该事项尚在进行中，待申报期结束，公司将向上交所和结算公司申请办理注销股份事宜。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/212023年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:国新文化控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金775592271.97993271519.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产521442200.00300703000.00衍生金融资产
应收票据872287.0729300000.00
应收账款40318724.5258906372.94应收款项融资
预付款项12917140.464884272.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4006709.073419901.65
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货108278737.16105671156.04
合同资产6020971.2617556465.05持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11364862.6711304697.15
流动资产合计1480813904.181525017384.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资259975507.30271893458.60其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产4090657.344362003.65
固定资产100629594.73106264116.21
在建工程84905.66
6/212023年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产12349257.0610674621.20
无形资产2668155.342828647.26开发支出
商誉909348542.06909348542.06
长期待摊费用3436181.734298959.48
递延所得税资产10821494.988392107.44其他非流动资产
非流动资产合计1303404296.201318062455.90
资产总计2784218200.382843079840.33
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款31968729.0653720312.78
预收款项1355136.001266463.00
合同负债5158404.303466497.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17381134.4249473812.55
应交税费6777467.8520504622.56
其他应付款8222039.4418053973.55
其中：应付利息
应付股利1088741.901088741.90应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7790201.054330818.25
其他流动负债291879.07233393.29
流动负债合计78944991.19151049893.31
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
7/212023年第三季度报告
租赁负债4313325.876009351.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债2812019.09809932.12其他非流动负债
非流动负债合计7125344.966819283.78
负债合计86070336.15157869177.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）440449035.00440449035.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1434319628.911435331014.02
减：库存股20921636.0120921636.01其他综合收益专项储备
盈余公积205175994.59205175994.59一般风险准备
未分配利润639124841.74625176255.64归属于母公司所有者权益（或股东权
2698147864.232685210663.24
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计2698147864.232685210663.24
负债和所有者权益（或股东权益）
2784218200.382843079840.33
总计
公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方合并利润表
2023年1—9月
编制单位：国新文化控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入244843458.20249544013.37
其中：营业收入244843458.20249544013.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
8/212023年第三季度报告
二、营业总成本225093779.91207103568.50
其中：营业成本66927947.9166410366.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3902865.033767235.89
销售费用61484530.9852301709.93
管理费用44454347.7037381283.04
研发费用61293537.7162587567.99
财务费用-12969449.42-15344594.77
其中：利息费用247527.39271684.28
利息收入13377895.1415632855.02
加：其他收益20454620.6817198868.42
投资收益（损失以“－”号填列）16774328.5313586621.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益6267151.015786761.58以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-1122507.14-889920.38
资产减值损失（损失以“－”号填列）268093.45-102838.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）1231091.491210.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）57355305.3072234386.40
加：营业外收入472482.93
减：营业外支出522.666956.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）57354782.6472699913.33
减：所得税费用-546388.353070875.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）57901170.9969629038.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）57901170.9969629038.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
57901170.9969629038.13号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
9/212023年第三季度报告
额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额57901170.9969629038.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.13150.1558
（二）稀释每股收益(元/股)0.13150.1558
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：国新文化控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金334574159.17289016004.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
10/212023年第三季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还14194734.2219652389.69
收到其他与经营活动有关的现金16827044.4117047009.90
经营活动现金流入小计365595937.80325715404.22
购买商品、接受劳务支付的现金100221452.1375243864.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金160947536.91153535690.52
支付的各项税费39015723.9234621921.46
支付其他与经营活动有关的现金40269529.7133793671.56
经营活动现金流出小计340454242.67297195147.74
经营活动产生的现金流量净额25141695.1328520256.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1279845876.72802261487.67
取得投资收益收到的现金17173717.201344734.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
2669079.90276617.94
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金49968500.00
投资活动现金流入小计1299688673.82853851340.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3342426.083348978.29
投资支付的现金1490000000.00950000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1493342426.08953348978.29
投资活动产生的现金流量净额-193653752.26-99497638.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43863680.2017545472.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
11/212023年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金5304044.7846929140.66
筹资活动现金流出小计49167724.9864474612.74
筹资活动产生的现金流量净额-49167724.98-64474612.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响534.75-692.14
五、现金及现金等价物净增加额-217679247.36-135452686.62
加：期初现金及现金等价物余额993150344.63911148564.78
六、期末现金及现金等价物余额775471097.27775695878.16
公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:国新文化控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金54546547.10318429327.38
交易性金融资产521442200.00300703000.00衍生金融资产应收票据
应收账款19939599.4225736666.89应收款项融资
预付款项3102725.24943115.71
其他应收款132440895.99479466.15
其中：应收利息
应收股利130000000.00
存货12762173.827602738.62
合同资产6020971.2617556465.05持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1414596.20297204.66
流动资产合计751669709.03671747984.46
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2169975507.302181893458.60其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产4090657.344362003.65
固定资产2994712.213890068.23
12/212023年第三季度报告
在建工程84905.66生产性生物资产油气资产
使用权资产5494769.997303240.89
无形资产503815.61785596.70开发支出商誉
长期待摊费用2922163.653563213.64
递延所得税资产9302592.407711335.05其他非流动资产
非流动资产合计2195369124.162209508916.76
资产总计2947038833.192881256901.22
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款23774769.2730373140.76预收款项
合同负债2913180.671631926.21
应付职工薪酬7894134.5112881581.89
应交税费631986.471125636.43
其他应付款3994258.115678003.65
其中：应付利息
应付股利1088741.901088741.90持有待售负债
一年内到期的非流动负债3802889.051863570.17其他流动负债
流动负债合计43011218.0853553859.11
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1318967.205069940.27长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1373692.50其他非流动负债
非流动负债合计2692659.705069940.27
13/212023年第三季度报告
负债合计45703877.7858623799.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）440449035.00440449035.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1434319628.911435331014.02
减：库存股20921636.0120921636.01其他综合收益专项储备
盈余公积205175994.59205175994.59
未分配利润842311932.92762598694.24
所有者权益（或股东权益）合计2901334955.412822633101.84负债和所有者权益（或股东权
2947038833.192881256901.22
益）总计
公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：国新文化控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入10340206.276583944.83
减：营业成本8504117.035724962.03
税金及附加457436.77171975.04
销售费用9391880.467101288.29
管理费用16282870.8514272391.22研发费用
财务费用-791642.04-1093796.04
其中：利息费用220110.00271684.28
利息收入1021019.791375140.25
加：其他收益46839.8452107.71
投资收益（损失以“－”号填列）146774328.53123586621.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益6267151.015786761.58以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1511266.61-1962848.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）268093.45-102838.79
14/212023年第三季度报告
资产处置收益（损失以“－”号填列）1286315.62-36409.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）123359854.03101943756.40
加：营业外收入19.68
减：营业外支出500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）123359354.03101943776.08
减：所得税费用-309997.46-516421.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）123669351.49102460197.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）123669351.49102460197.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额123669351.49102460197.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：国新文化控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金28515002.436515027.00
收到的税费返还3487796.25
收到其他与经营活动有关的现金2189945.762215778.82
经营活动现金流入小计30704948.1912218602.07
购买商品、接受劳务支付的现金24368860.759896205.00
支付给职工及为职工支付的现金21000665.5518422400.34
15/212023年第三季度报告
支付的各项税费630201.98423737.56
支付其他与经营活动有关的现金9164410.835918063.15
经营活动现金流出小计55164139.1134660406.05
经营活动产生的现金流量净额-24459190.92-22441803.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1279845876.72802261487.67
取得投资收益收到的现金17173717.201344734.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1738829.90146642.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金49968500.00
投资活动现金流入小计1298758423.82853721364.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1377729.552990745.51
付的现金
投资支付的现金1490000000.00960000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1491377729.55962990745.51
投资活动产生的现金流量净额-192619305.73-109269381.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43863680.2017545472.08
支付其他与筹资活动有关的现金2941138.1846929140.66
筹资活动现金流出小计46804818.3864474612.74
筹资活动产生的现金流量净额-46804818.38-64474612.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响534.75-692.14
五、现金及现金等价物净增加额-263882780.28-196186490.24
加：期初现金及现金等价物余额318308152.68252673292.02
六、期末现金及现金等价物余额54425372.4056486801.78
公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司决定自2023年1月1日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的
16/212023年第三季度报告
单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对2023年年初财务报表项目进行了调整。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金993271519.33993271519.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产300703000.00300703000.00衍生金融资产
应收票据29300000.0029300000.00
应收账款58906372.9458906372.94应收款项融资
预付款项4884272.274884272.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3419901.653419901.65
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货105671156.04105671156.04
合同资产17556465.0517556465.05持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11304697.1511304697.15
流动资产合计1525017384.431525017384.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资271893458.60271893458.60其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产4362003.654362003.65
固定资产106264116.21106264116.21在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产10674621.2010674621.20
无形资产2828647.262828647.26
17/212023年第三季度报告
开发支出
商誉909348542.06909348542.06
长期待摊费用4298959.484298959.48
递延所得税资产8392107.4410466151.002074043.56其他非流动资产
非流动资产合计1318062455.901320136499.462074043.56
资产总计2843079840.332845153883.892074043.56
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款53720312.7853720312.78
预收款项1266463.001266463.00
合同负债3466497.333466497.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬49473812.5549473812.55
应交税费20504622.5620504622.56
其他应付款18053973.5518053973.55
其中：应付利息
应付股利1088741.901088741.90应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4330818.254330818.25
其他流动负债233393.29233393.29
流动负债合计151049893.31151049893.31
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6009351.666009351.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
18/212023年第三季度报告
递延收益
递延所得税负债809932.122972880.372162948.25其他非流动负债
非流动负债合计6819283.788982232.032162948.25
负债合计157869177.09160032125.342162948.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）440449035.00440449035.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1435331014.021435331014.02
减：库存股20921636.0120921636.01其他综合收益专项储备
盈余公积205175994.59205175994.59一般风险准备
未分配利润625176255.64625087350.95-88904.69归属于母公司所有者权益（或股东
2685210663.242685121758.55-88904.69
权益）合计
少数股东权益-
所有者权益（或股东权益）合计2685210663.242685121758.55-88904.69负债和所有者权益（或股东权
2843079840.332845153883.892074043.56
益）总计母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金318429327.38318429327.38
交易性金融资产300703000.00300703000.00衍生金融资产应收票据
应收账款25736666.8925736666.89应收款项融资
预付款项943115.71943115.71
其他应收款479466.15479466.15
其中：应收利息应收股利
存货7602738.627602738.62
合同资产17556465.0517556465.05持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产297204.66297204.66
19/212023年第三季度报告
流动资产合计671747984.46671747984.46
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2181893458.602181893458.60其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产4362003.654362003.65
固定资产3890068.233890068.23在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产7303240.897303240.89
无形资产785596.70785596.70开发支出商誉
长期待摊费用3563213.643563213.64
递延所得税资产7711335.059444712.661733377.61其他非流动资产
非流动资产合计2209508916.762211242294.371733377.61
资产总计2881256901.222882990278.831733377.61
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款30373140.7630373140.76预收款项
合同负债1631926.211631926.21
应付职工薪酬12881581.8912881581.89
应交税费1125636.431125636.43
其他应付款5678003.655678003.65
其中：应付利息
应付股利1088741.901088741.90持有待售负债
一年内到期的非流动负债1863570.171863570.17其他流动负债
流动负债合计53553859.1153553859.11
非流动负债：
长期借款应付债券
20/212023年第三季度报告
其中：优先股永续债
租赁负债5069940.275069940.27长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1825810.221825810.22其他非流动负债
非流动负债合计5069940.276895750.491825810.22
负债合计58623799.3860449609.601825810.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）440449035.00440449035.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1435331014.021435331014.02
减：库存股20921636.0120921636.01其他综合收益专项储备
盈余公积205175994.59205175994.59
未分配利润762598694.24762506261.63-92432.61
所有者权益（或股东权益）合计2822633101.842822540669.23-92432.61负债和所有者权益（或股东权
2881256901.222882990278.831733377.61
益）总计特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会
2023年10月31日
