国新文化控股股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600636证券简称：国新文化

国新文化控股股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入36709781.3321040751.9174.47

归属于上市公司股东的净利润-8264664.28-23016706.96不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常-8340211.86-23510921.29不适用性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-63433972.06-42400660.78不适用

基本每股收益（元/股）-0.0188-0.0525不适用

稀释每股收益（元/股）-0.0188-0.0525不适用

-0.40-0.94增加0.54个百

加权平均净资产收益率（%）分点

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本报告期末比项目本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产2158474358.502219386559.68-2.74

归属于上市公司股东的所有者权益2038234857.582046499521.86-0.40

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分2941.76计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

81000.00

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额8394.18

少数股东权益影响额（税后）

合计75547.58

2/15国新文化控股股份有限公司2025年第一季度报告

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要是 AI 产品的市场需求增长，公司自去年开始推动的 AI 应营业收入74.47用专项行动初见成效；同时，去年底的部分项目在今年一季度完成交付。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数396550（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态中国文化产业发展集团有限

国有法人11021622025.130无0公司

上海华谊控股集团有限公司国有法人4950490511.290无0

姚世娴境内自然人154353683.520无0中央汇金资产管理有限责任

国有法人119813002.730无0公司樟树市睿科投资管理中心境内非国有

93701172.140无0(有限合伙）法人

陈炬境内自然人72902021.660无0

俞维境内自然人30880000.700无0

关本立境内自然人24474000.560无0

叶叙群境内自然人19489110.440无0

中信证券股份有限公司国有法人17485560.400无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国文化产业发展集团有限

110216220人民币普通股110216220

公司上海华谊控股集团有限公司49504905人民币普通股49504905

3/15国新文化控股股份有限公司2025年第一季度报告

姚世娴15435368人民币普通股15435368中央汇金资产管理有限责任

11981300人民币普通股11981300

公司樟树市睿科投资管理中心

9370117人民币普通股9370117(有限合伙）陈炬7290202人民币普通股7290202俞维3088000人民币普通股3088000关本立2447400人民币普通股2447400叶叙群1948911人民币普通股1948911中信证券股份有限公司1748556人民币普通股1748556

上述股东关联关系或一致行姚世娴、樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）和叶叙群为一致行动人。

动的说明除上述外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:国新文化控股股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金700052273.87760190097.18结算备付金拆出资金

4/15国新文化控股股份有限公司2025年第一季度报告

交易性金融资产634757500.00634115500.00

衍生金融资产43973805.0443973805.04

应收票据1209000.00

应收账款45154738.6656434382.57应收款项融资

预付款项10570483.936297738.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6023356.786211255.26

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货93073579.4389896948.13

其中：数据资源

合同资产3980270.633980270.63持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产14387125.117792569.46

流动资产合计1551973133.451610101566.42

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资225704268.09225547962.46其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产3547964.723638413.49

固定资产94286410.5995646480.72在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产4432591.955341460.43

无形资产3802870.073978694.04

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉250062202.43250062202.43

长期待摊费用3543660.343834854.64

递延所得税资产21121256.8621234925.05其他非流动资产

5/15国新文化控股股份有限公司2025年第一季度报告

非流动资产合计606501225.05609284993.26

资产总计2158474358.502219386559.68

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款23303049.2832482527.54

预收款项1261942.001312861.00

合同负债46486554.2662157538.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬19407111.8531339932.62

应交税费2073664.7614561070.95

其他应付款10810847.3913582303.74

其中：应付利息

应付股利1088741.901088741.90应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1744144.451767759.82

其他流动负债197201.4896002.08

流动负债合计105284515.47157299996.73

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2824693.323318463.58长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债12130292.1312268577.51其他非流动负债

非流动负债合计14954985.4515587041.09

负债合计120239500.92172887037.82

6/15国新文化控股股份有限公司2025年第一季度报告

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）438636802.00438636802.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1416536760.991416536760.99

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积205166751.33205166751.33一般风险准备

未分配利润-22105456.74-13840792.46

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2038234857.582046499521.86少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计2038234857.582046499521.86

负债和所有者权益（或股东权益）总计2158474358.502219386559.68

公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方合并利润表

2025年1—3月

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入36709781.3321040751.91

其中：营业收入36709781.3321040751.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本57325514.2854806431.17

其中：营业成本10093596.925870837.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加483393.28492686.63

销售费用17900328.0518449133.83

管理费用12181020.9814159725.82

7/15国新文化控股股份有限公司2025年第一季度报告

研发费用18034195.6119180931.65

财务费用-1367020.56-3346884.01

其中：利息费用31712.90108508.90

利息收入1404639.843463809.99

加：其他收益8474629.715539396.06

投资收益（损失以“-”号填列）3538360.434582968.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益156305.63356124.43以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）312542.84419682.92

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）2941.764414.47

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-8287258.21-23219217.55

加：营业外收入

减：营业外支出8.91

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-8287258.21-23219226.46

减：所得税费用-22593.93-202519.50

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-8264664.28-23016706.96

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-8264664.28-23016706.96

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号-8264664.28-23016706.96

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

8/15国新文化控股股份有限公司2025年第一季度报告

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-8264664.28-23016706.96

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-8264664.28-23016706.96

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.0188-0.0525

（二）稀释每股收益(元/股)-0.0188-0.0525

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金37253055.6641653707.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还8222394.785002030.93

收到其他与经营活动有关的现金603533.464251801.21

经营活动现金流入小计46078983.9050907539.73

购买商品、接受劳务支付的现金24732050.994856717.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金49131187.9363523019.94

支付的各项税费19959794.508807439.13

支付其他与经营活动有关的现金15689922.5416121023.77

9/15国新文化控股股份有限公司2025年第一季度报告

经营活动现金流出小计109512955.9693308200.51

经营活动产生的现金流量净额-63433972.06-42400660.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金280000000.00320000000.00

取得投资收益收到的现金2740054.802932643.83

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回28000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计282768054.80322932643.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付112839.00467049.00的现金

投资支付的现金280000000.00320000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计280112839.00320467049.00

投资活动产生的现金流量净额2655215.802465594.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金498685.42792624.42

筹资活动现金流出小计498685.42792624.42

筹资活动产生的现金流量净额-498685.42-792624.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-403.98

五、现金及现金等价物净增加额-61277441.68-40728094.35

加：期初现金及现金等价物余额758599530.70675187840.30

六、期末现金及现金等价物余额697322089.02634459745.95

公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:国新文化控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

10/15国新文化控股股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金86303746.6895079513.43

交易性金融资产634757500.00634115500.00

衍生金融资产43973805.0443973805.04应收票据

应收账款18937721.8321113652.05应收款项融资

预付款项1744265.49987116.48

其他应收款62271404.31685804.24

其中：应收利息

应收股利60000000.00

存货7915534.887915534.88

其中：数据资源

合同资产3980270.633980270.63持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2253198.172107212.49

流动资产合计862137447.03809958409.24

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1293704268.091293547962.46其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产3547964.723638413.49

固定资产1717118.201804773.29在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产365415.15554618.21

无形资产582926.77628367.41

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1881389.332052424.73

递延所得税资产19753012.1819804137.75其他非流动资产

非流动资产合计1321552094.441322030697.34

资产总计2183689541.472131989106.58

11/15国新文化控股股份有限公司2025年第一季度报告

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款18260532.9818971341.24预收款项合同负债

应付职工薪酬5163766.838923425.45

应交税费730950.81618471.53

其他应付款3322476.203525468.58

其中：应付利息

应付股利1088741.901088741.90持有待售负债

一年内到期的非流动负债252519.61236835.29其他流动负债

流动负债合计27730246.4332275542.09

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债26016.7899865.64长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债11084805.0511132105.81其他非流动负债

非流动负债合计11110821.8311231971.45

负债合计38841068.2643507513.54

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）438636802.00438636802.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1416536760.991416536760.99

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积205166751.33205166751.33

未分配利润84508158.8928141278.72

12/15国新文化控股股份有限公司2025年第一季度报告

所有者权益（或股东权益）合计2144848473.212088481593.04

负债和所有者权益（或股东权益）总计2183689541.472131989106.58

公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入19111.51514043.40

减：营业成本90448.7890448.76

税金及附加55286.7374032.65

销售费用2778808.023113950.76

管理费用5024153.065488384.33研发费用

财务费用-561046.12-196205.21

其中：利息费用3293.2541785.99

利息收入566979.11242708.28

加：其他收益54545.7566207.05

投资收益（损失以“-”号填列）63538360.4364582968.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益156305.63356124.43以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）146337.76121496.76

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）56370704.9856714104.18

加：营业外收入

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）56370704.9856714104.18

减：所得税费用3824.81-204725.28

四、净利润（净亏损以“-”号填列）56366880.1756918829.46

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）56366880.1756918829.46

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

13/15国新文化控股股份有限公司2025年第一季度报告

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额56366880.1756918829.46

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3256714.985092159.02收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金335400.64548415.54

经营活动现金流入小计3592115.625640574.56

购买商品、接受劳务支付的现金1645255.264241586.54

支付给职工及为职工支付的现金9223740.7910827717.30

支付的各项税费80719.0470369.33

支付其他与经营活动有关的现金4520891.403985670.41

经营活动现金流出小计15470606.4919125343.58

经营活动产生的现金流量净额-11878490.87-13484769.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金280000000.00320000000.00

取得投资收益收到的现金2740054.802932643.83

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

14/15国新文化控股股份有限公司2025年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计282740054.80322932643.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金280000000.00320000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计280000000.00320000000.00

投资活动产生的现金流量净额2740054.802932643.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金64530.6858063.75

筹资活动现金流出小计64530.6858063.75

筹资活动产生的现金流量净额-64530.68-58063.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-403.98

五、现金及现金等价物净增加额-9202966.75-10610592.92

加：期初现金及现金等价物余额94862587.7353309666.06

六、期末现金及现金等价物余额85659620.9842699073.14

公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告国新文化控股股份有限公司董事会

2025年4月26日