*ST国化:国新文化控股股份有限公司2025年第三季度报告

国新文化控股股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600636 证券简称：*ST国化

国新文化控股股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入115464995.4726.21230495859.3144.74

利润总额25745001.6648.9432129185.70不适用归属于上市公司股东的净

27438950.4549.2834405257.70不适用

利润归属于上市公司股东的扣

10742776.33-41.4017466290.07不适用

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用-52287124.91不适用净额

基本每股收益（元/股）0.062549.160.0784不适用

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稀释每股收益（元/股）0.062549.160.0784不适用

加权平均净资产收益率1.34增加0.581.67增加2.42个百

（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产2176887486.382219386559.68-1.91归属于上市公司股东的所

2057936621.362046499521.860.56

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准-26.932764.58备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标

1731000.001971002.00

准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的

20003694.9620003694.96

公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37569.74-37569.74其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额5000924.175000924.17

少数股东权益影响额（税后）

合计16696174.1216938967.63

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

营业收入_年初至报告期末44.74公司营业收入1-9月累计实现

利润总额_本报告期48.9423049.59万元，同比增长44.74%；利利润总额_年初至报告期末不适用润总额实现3212.92万元，较上年同归属于上市公司股东的净利润_本报告期49.28期增加5234.02万元；归属于上市公

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告司股东的净利润实现3440.53万元，不适用

期末较上年同期增加5276.34万元；归属归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的于上市公司股东的扣除非经常性损益不适用

净利润_年初至报告期末的净利润实现1746.63万元，较上年基本每股收益（元/股）_本报告期49.16同期增加3652.17万元。

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用收入利润增长的主要原因是本期在 AI

稀释每股收益（元/股）_本报告期49.16教育需求持续增长的趋势下，公司“AI+教育”系列产品及解决方案迭代优化，同时公司优化销售策略，订单量同比增长；与此同时，去年年底签稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用订的部分订单也于本期完成交付；营

业收入增长，导致归属于上市公司股东的净利润及每股收益等相关指标增长。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的-41.40本报告期归属于上市公司股东的扣除

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净利润_本报告期非经常性损益的净利润实现1074.28万元，较上年同期减少759.02万元，同比降低41.40%，主要是本期对华晟经世长期股权投资计提减值准备

2149.92万元。

本期经营活动产生的现金流量净额是

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告-5228.71万元，较上年同期减少不适用

期末4637.26万元，主要原因是本期支付的采购款同比增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数24444无数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条件冻结情况股东名称股东性质持股数量比例股份数量

(%)股份数量状态中国文化产业发展集团有

国有法人11021622025.130无0限公司上海华谊控股集团有限公

国有法人4511854510.290无0司

姚世娴境内自然人154353683.520无0中央汇金资产管理有限责

国有法人119813002.730无0任公司樟树市睿科投资管理中心境内非国有

93701172.140无0(有限合伙）法人

陈炬境内自然人66456221.520无0

左振艳境内自然人37516000.860无0

俞维境内自然人30880000.700无0

关本立境内自然人28024000.640无0

罗利境内自然人25772800.590无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国文化产业发展集团有

110216220人民币普通股110216220

限公司上海华谊控股集团有限公

45118545人民币普通股45118545

司

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姚世娴15435368人民币普通股15435368中央汇金资产管理有限责

11981300人民币普通股11981300

任公司樟树市睿科投资管理中心

9370117人民币普通股9370117(有限合伙）陈炬6645622人民币普通股6645622左振艳3751600人民币普通股3751600俞维3088000人民币普通股3088000关本立2802400人民币普通股2802400罗利2577280人民币普通股2577280上述股东关联关系或一致

姚世娴和樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。

行动的说明

陈炬持有公司6645622股股票，其中通过普通证券账户持有0股，前10名股东及前10名无限通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有6645622股。左振艳售股东参与融资融券及转

持有公司3751600股股票，其中通过普通证券账户持有400600股，融通业务情况说明（如有）通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有3351000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）华晟经世回购义务触发情况

华晟经世于2004年2月成立，现注册资本6125.60万元，国新文化持股26.45%，是一家面向未来的教育数字技术企业，以数字化技术打造虚拟仿真实训平台等数字化产品，研发多样性的线上线下一体化教学资源，为高校提供教育数字化解决方案，推动高校构建移动学习生态和专业数据生态，助力高校数字化转型与发展；打造面向新一代信息技术和智能制造方向的实验室产品和实践教学解决方案，助力高校专业发展同步产业发展；以企业工程师驻校服务、专业赋能服务、教育国际化服务，助力高校建设高质量、高水平的特色专业，赋能高校应用型人才培养。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告（中企华评报字（2025）第6188号），截至2024年底，公司持有的华晟经世股权发生了减值，具体详见公司于2025年4月26日披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。截至2025年6月30日，华晟经世未完成在北交所上市并发行股票。上述情形已触发华晟经世创始股东的回购义务，公司已向其发出《提请履行回购义务的函》。上市公司正在积极与相关方，综合评估考虑各方的资信情况和履约能力，研究制订具体的实施方案。

（二）长期股权投资减值准备计提情况

根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，长期股权投资等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与

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资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。基于上述计提标准，根据对华晟经世未来经营情况的分析预测，对公司投资华晟经世所对应的长期股权投资计提减值准备2149.92万元。

根据《关于北京华晟经世信息技术有限公司的股权转让协议》之补充协议四规定，国新文化对华晟经世的投资因有权要求回购股份，产生的回售权形成一项衍生金融资产，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告，本期可增加确认金融衍生资产以及相应的公允价值变动收益2000.37万元。

上述两者合计对公司本期利润表的影响为减少当期净利润149.55万元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金266760453.42760190097.18结算备付金拆出资金

交易性金融资产1064566442.45634115500.00

衍生金融资产63977500.0043973805.04

应收票据352579.701209000.00

应收账款65659258.4656434382.57应收款项融资

预付款项12952798.056297738.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5963985.056211255.26

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货100725761.2089896948.13

其中：数据资源

合同资产3850099.013980270.63持有待售资产

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一年内到期的非流动资产

其他流动资产10587203.147792569.46

流动资产合计1595396080.481610101566.42

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资197601046.55225547962.46其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产4927060.173638413.49

固定资产90285895.7495646480.72在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产3963854.035341460.43

无形资产3486030.383978694.04

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉250062202.43250062202.43

长期待摊费用2886120.243834854.64

递延所得税资产28279196.3621234925.05其他非流动资产

非流动资产合计581491405.90609284993.26

资产总计2176887486.382219386559.68

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款28781511.7432482527.54

预收款项1213830.001312861.00

合同负债28196862.4562157538.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬23824546.0231339932.62

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应交税费7728528.5314561070.95

其他应付款8030568.1213582303.74

其中：应付利息

应付股利1088741.901088741.90应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1364790.301767759.82

其他流动负债80712.8296002.08

流动负债合计99221349.98157299996.73

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2702033.193318463.58长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债17027481.8512268577.51其他非流动负债

非流动负债合计19729515.0415587041.09

负债合计118950865.02172887037.82

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）438636802.00438636802.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1415500442.891416536760.99

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积205166751.33205166751.33一般风险准备

未分配利润-1367374.86-13840792.46

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2057936621.362046499521.86少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计2057936621.362046499521.86

负债和所有者权益（或股东权益）总计2176887486.382219386559.68

公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入230495859.31159245058.40

其中：营业收入230495859.31159245058.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本215649161.82200712885.13

其中：营业成本63572124.0541562955.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3061756.692711392.44

销售费用76699697.3064676358.08

管理费用40377893.5641998090.11

研发费用42669351.7059472439.00

财务费用-10731661.48-9708350.39

其中：利息费用188854.82306432.72

利息收入10932048.4510025746.88

加：其他收益17387635.8912459253.34

投资收益（损失以“-”号填列）8906226.8911857236.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1199007.87-881032.23以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）20003694.96

信用减值损失（损失以“-”号填列）-7485648.01-3178411.53

资产减值损失（损失以“-”号填列）-21494616.3618739.07

资产处置收益（损失以“-”号填列）2764.58111667.07

三、营业利润（亏损以“-”号填列）32166755.44-20199341.89

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加：营业外收入1.731.84

减：营业外支出37571.4711708.91

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）32129185.70-20211048.96

减：所得税费用-2276072.00-1852918.07

五、净利润（净亏损以“-”号填列）34405257.70-18358130.89

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）34405257.70-18358130.89

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

34405257.70-18358130.89号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额34405257.70-18358130.89

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额34405257.70-18358130.89

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0784-0.0419

（二）稀释每股收益(元/股)0.0784-0.0419

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金200187081.37211876668.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12262555.659353773.89

收到其他与经营活动有关的现金14220120.3311984192.30

经营活动现金流入小计226669757.35233214634.79

购买商品、接受劳务支付的现金82278681.5925553471.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金137250817.72157232653.80

支付的各项税费27867978.5622775273.06

支付其他与经营活动有关的现金31559404.3933567810.95

经营活动现金流出小计278956882.26239129209.70

经营活动产生的现金流量净额-52287124.91-5914574.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1020000000.001170000000.00

取得投资收益收到的现金13866713.5116468287.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

29580.91960.41

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1033896294.421186469248.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付587703.301467452.20

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的现金

投资支付的现金1450000000.001150000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1450587703.301151467452.20

投资活动产生的现金流量净额-416691408.8835001795.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金21931840.1017545472.08

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1821690.483985771.25

筹资活动现金流出小计23753530.5821531243.33

筹资活动产生的现金流量净额-23753530.58-21531243.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-403.98

五、现金及现金等价物净增加额-492732064.377555573.64

加：期初现金及现金等价物余额758599530.70675187840.30

六、期末现金及现金等价物余额265867466.33682743413.94

公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金79416824.9695079513.43

交易性金融资产613331100.00634115500.00

衍生金融资产63977500.0043973805.04应收票据

应收账款12725789.9021113652.05应收款项融资

预付款项1770389.48987116.48

其他应收款61009187.71685804.24

其中：应收利息

应收股利60000000.00

12/17国新文化控股股份有限公司2025年第三季度报告

存货8771859.967915534.88

其中：数据资源

合同资产3850099.013980270.63持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2466890.692107212.49

流动资产合计847319641.71809958409.24

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1265601046.551293547962.46其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产3367067.183638413.49

固定资产1556094.541804773.29在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产239921.37554618.21

无形资产526853.76628367.41

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1539318.532052424.73

递延所得税资产26561209.4419804137.75其他非流动资产

非流动资产合计1299391511.371322030697.34

资产总计2146711153.082131989106.58

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款18801526.2118971341.24预收款项

合同负债668298.56

应付职工薪酬4078026.168923425.45

应交税费639613.76618471.53

其他应付款3587630.583525468.58

其中：应付利息

13/17国新文化控股股份有限公司2025年第三季度报告

应付股利1088741.901088741.90持有待售负债

一年内到期的非流动负债160126.96236835.29其他流动负债

流动负债合计27935222.2332275542.09

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债99865.64长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债16054355.3411132105.81其他非流动负债

非流动负债合计16054355.3411231971.45

负债合计43989577.5743507513.54

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）438636802.00438636802.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1415500442.891416536760.99

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积205166751.33205166751.33

未分配利润43417579.2928141278.72

所有者权益（或股东权益）合计2102721575.512088481593.04

负债和所有者权益（或股东权益）

2146711153.082131989106.58

总计

公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年前三季度2024年前三季度

14/17国新文化控股股份有限公司2025年第三季度报告

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1341034.193113176.68

减：营业成本1179093.891867139.85

税金及附加146961.95227046.90

销售费用7879933.629322923.03

管理费用16320731.9016564382.51研发费用

财务费用-530213.33-489783.92

其中：利息费用7799.4087816.80

利息收入545016.91585452.62

加：其他收益54545.7566207.05

投资收益（损失以“-”号填列）67670884.4471744804.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1199007.87-881032.23以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）20003694.96

信用减值损失（损失以“-”号填列）-7205718.17-4046850.48

资产减值损失（损失以“-”号填列）-21494616.3618739.07

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）35373316.7843404368.69

加：营业外收入1.731.84

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）35373318.5143404370.53

减：所得税费用-1834822.16-1261747.56

四、净利润（净亏损以“-”号填列）37208140.6744666118.09

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）37208140.6744666118.09

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额37208140.6744666118.09

15/17国新文化控股股份有限公司2025年第三季度报告

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4151714.989394995.87收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金806927.611767180.97

经营活动现金流入小计4958642.5911162176.84

购买商品、接受劳务支付的现金3390928.769085156.18

支付给职工及为职工支付的现金21804162.7022555084.66

支付的各项税费193860.421382156.83

支付其他与经营活动有关的现金6992110.088173627.68

经营活动现金流出小计32381061.9641196025.35

经营活动产生的现金流量净额-27422419.37-30033848.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1020000000.001070000000.00

取得投资收益收到的现金13866713.5116349109.57

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1033866713.511086349109.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

148250.7687000.00

的现金

投资支付的现金1000000000.001050000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1000148250.761050087000.00

投资活动产生的现金流量净额33718462.7536262109.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

16/17国新文化控股股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金21931840.1017545472.08

支付其他与筹资活动有关的现金193592.041715296.01

筹资活动现金流出小计22125432.1419260768.09

筹资活动产生的现金流量净额-22125432.14-19260768.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-403.98

五、现金及现金等价物净增加额-15829388.76-13032911.01

加：期初现金及现金等价物余额94862587.7353309666.06

六、期末现金及现金等价物余额79033198.9740276755.05

公司负责人：王志学主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会

2025年10月31日

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