2022年第一季度报告

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B股

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王颖、主管会计工作负责人佟洁及会计机构负责人（会计主管人员）戚昕睿保证季度

报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期

减变动幅度(%)

营业收入2549374758.98523.36

归属于上市公司股东的净利润906562411.42612.20归属于上市公司股东的扣除非经常

886342267.19751.50

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-1300782297.04不适用

基本每股收益（元/股）0.8077612.20

稀释每股收益（元/股）0.8077612.20

1/162022年第一季度报告

加权平均净资产收益率（%）7.49增加6.30个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产32894745250.1033267839283.34-1.12归属于上市公司股东的

12884137239.5912339210904.234.42

所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本期金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合2197094.63国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益25220308.84

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金-6361.18融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公

允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-398471.90

减：所得税影响额6790642.60

少数股东权益影响额（税后）1783.56

合计20220144.23

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

碧云尊邸一期交房基本完成，结转当期营业收入523.36销售收入。

归属于上市公司股东的净利润612.20同上归属于上市公司股东的扣除非同上

751.50

经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额不适用本期支付的土地购置款有所增加。

基本每股收益（元/股）612.25净利润大幅增长带来的同步增加。

2/162022年第一季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数62197不适用

东总数（如有）前10名股东持股情况

质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数

(%)量股份数量状态

上海金桥(集团)有限公司国家55408145749.370无0上海国际集团资产管理有限

国有法人198865701.770未知公司

中国证券金融股份有限公司国有法人168544601.500未知

香港中央结算有限公司境外法人134304571.200未知上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2其他128977831.150未知号致信基金中国对外经济贸易信托有限

公司－外贸信托－高毅晓峰其他126650771.130未知鸿远集合资金信托计划

GUOTAI JUNAN

SECURITIES(HONGKONG) 境外法人 5710224 0.51 0 未知

LIMITED

黄庆清境内自然人55000000.490未知

VANGUARD EMERGING MARKETS

其他53917880.480未知

STOCK INDEX FUND

VANGUARD TOTAL

INTERNATIONAL STOCK INDEX 其他 5197843 0.46 0 未知

FUND前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

上海金桥(集团)有限公司554081457人民币普通股554081457上海国际集团资产管理有限

19886570人民币普通股19886570

公司中国证券金融股份有限公司16854460人民币普通股16854460香港中央结算有限公司13430457人民币普通股13430457

3/162022年第一季度报告

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰212897783人民币普通股12897783号致信基金中国对外经济贸易信托有限

公司－外贸信托－高毅晓峰12665077人民币普通股12665077鸿远集合资金信托计划

GUOTAI JUNAN境内上市外资

SECURITIES(HONGKONG) 5710224 5710224股

LIMITED黄庆清5500000人民币普通股5500000

VANGUARD EMERGING MARKETS 境内上市外资

53917885391788

STOCK INDEX FUND 股

VANGUARD TOTAL境内上市外资

INTERNATIONAL STOCK INDEX 5197843 5197843股

FUND上述股东关联关系或一致行公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。

动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。

通业务情况说明（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

4/162022年第一季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金6682140605.104204964798.79结算备付金拆出资金

交易性金融资产657076569.253704773442.48衍生金融资产应收票据

应收账款119457369.56148750023.34应收款项融资

预付款项1412021.251387434.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款20152416.5317064767.89

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3828930725.574207154627.40合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3507345984.212036366202.93

流动资产合计14816515691.4714320461297.31

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资17087989.6617087989.66

其他权益工具投资1511277536.661993458971.40

其他非流动金融资产547583275.80547583275.80

投资性房地产12369357527.7912544375116.70

固定资产1054934224.971065408794.38

在建工程980571638.06939011352.50生产性生物资产

5/162022年第一季度报告

油气资产使用权资产

无形资产270207574.77272301772.54开发支出商誉

长期待摊费用12338325.2914644630.85

递延所得税资产1314871465.631553506082.20其他非流动资产

非流动资产合计18078229558.6318947377986.03

资产总计32894745250.1033267839283.34

流动负债：

短期借款2485251343.742485251343.74向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1398035689.151676330074.32

预收款项191146820.23179983565.57

合同负债4338827344.795113023196.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24300877.1732570810.14

应交税费1598361612.791677075780.50

其他应付款957288865.221168374653.13

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1351439295.981606065888.03

其他流动负债1791267427.14891648692.98

流动负债合计14135919276.2114830324005.21

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2441660000.002437980000.00

应付债券1996970000.001996970000.00

其中：优先股永续债租赁负债

6/162022年第一季度报告

长期应付款386550449.20386828004.90长期应付职工薪酬预计负债

递延收益319101641.05321037191.69

递延所得税负债568719829.34781807540.54其他非流动负债

非流动负债合计5713001919.595924622737.13

负债合计19848921195.8020754946742.34

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1122412893.001122412893.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1708961241.261708961241.26

减：库存股

其他综合收益934896125.991296532202.05专项储备

盈余公积1325752599.871325752599.87一般风险准备

未分配利润7792114379.476885551968.05归属于母公司所有者权益（或股12884137239.5912339210904.23东权益）合计

少数股东权益161686814.71173681636.77

所有者权益（或股东权益）合13045824054.3012512892541.00计负债和所有者权益（或股东32894745250.1033267839283.34权益）总计

公司负责人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿合并利润表

2022年1—3月

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业总收入2549374758.98408974928.98

其中：营业收入2549374758.98408974928.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1351721618.12272951770.58

其中：营业成本659720476.81192633113.28

7/162022年第一季度报告

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加589373745.065710644.44

销售费用5462923.134176001.71

管理费用26336640.2023832606.28研发费用

财务费用70827832.9246599404.87

其中：利息费用83636204.7256999909.29

利息收入12839356.1211432283.59

加：其他收益2197094.6312630211.56

投资收益（损失以“－”号填列）25237216.1518421423.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-23268.49-232948.66号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-878779.61-1229699.92

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填-18562.62列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）1224185403.54165593582.74

加：营业外收入1730.001233996.90

减：营业外支出400201.90489106.97

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1223786931.64166338472.67

减：所得税费用329219342.2847792450.12

五、净利润（净亏损以“－”号填列）894567589.36118546022.55

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”894567589.36118546022.55号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏906562411.42127290585.55损以“-”号填列）

8/162022年第一季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-11994822.06-8744563.00列）

六、其他综合收益的税后净额-361636076.06-278609040.95

（一）归属母公司所有者的其他综合收-361636076.06-278609040.95益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-361636076.06-278609040.95

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-361636076.06-278609040.95

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额532931513.30-160063018.40

（一）归属于母公司所有者的综合收益544926335.36-151318455.40总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-11994822.06-8744563.00

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.810.11

（二）稀释每股收益(元/股)0.810.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1706242416.97431924612.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

9/162022年第一季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还14669428.51

收到其他与经营活动有关的现金44939993.6739690543.95

经营活动现金流入小计1765851839.15471615156.92

购买商品、接受劳务支付的现金2447816837.53818328638.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金26582440.9528239330.06

支付的各项税费306341239.00260774735.37

支付其他与经营活动有关的现金285893618.7134659560.27

经营活动现金流出小计3066634136.191142002264.62

经营活动产生的现金流量净额-1300782297.04-670387107.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3712453258.003920000000.00

取得投资收益收到的现金10436913.8524833704.23

处置固定资产、无形资产和其他长300.002000.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3722890471.853944835704.23

购建固定资产、无形资产和其他长3107150.325025204.50期资产支付的现金

投资支付的现金600012365.532900059221.27质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计603119515.852905084425.77

投资活动产生的现金流量净额3119770956.001039751278.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

10/162022年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1000000000.00408280000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1000000000.00408280000.00

偿还债务支付的现金330320000.00490320000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的11492852.6555615616.34现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计341812852.65545935616.34

筹资活动产生的现金流量净额658187147.35-137655616.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额2477175806.31231708554.42

加：期初现金及现金等价物余额4204964798.792077057029.78

六、期末现金及现金等价物余额6682140605.102308765584.20

公司负责人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金3532529311.74818554916.67

交易性金融资产604668761.033404695771.25衍生金融资产应收票据

应收账款316115739.62345495908.03应收款项融资

预付款项83000.00

其他应收款1077864255.98330337865.46

其中：应收利息应收股利

存货1029172924.631028669612.47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产38222782.4135299292.14

流动资产合计6598656775.415963053366.02

11/162022年第一季度报告

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3399652396.573399652396.57

其他权益工具投资1511277536.661993458971.40

其他非流动金融资产547583275.80547583275.80

投资性房地产6888920644.606957137395.12

固定资产14488803.9313817958.62

在建工程244934461.58250501204.31生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产481767.04662429.53开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产169787824.94170303134.40其他非流动资产

非流动资产合计12777126711.1213333116765.75

资产总计19375783486.5319296170131.77

流动负债：

短期借款1964781552.081964781552.08交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款239721677.70354275769.73

预收款项70125625.4767628537.84合同负债

应付职工薪酬1395547.628800000.00

应交税费264815239.51328305528.07

其他应付款257047803.99268179238.03

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1317609786.541526447410.36

其他流动负债1512742333.33607408333.33

流动负债合计5628239566.245125826369.44

非流动负债：

长期借款450000000.00410000000.00

应付债券1996970000.001996970000.00

其中：优先股

12/162022年第一季度报告

永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益305708437.69307769675.53

递延所得税负债322727001.30443278177.10其他非流动负债

非流动负债合计3075405438.993158017852.63

负债合计8703645005.238283844222.07

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1122412893.001122412893.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3243329289.213243329289.21

减：库存股

其他综合收益940227871.911301863947.97专项储备

盈余公积1319032705.101319032705.10

未分配利润4047135722.084025687074.42

所有者权益（或股东权益）合10672138481.3011012325909.70计负债和所有者权益（或股东19375783486.5319296170131.77权益）总计

公司负责人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿母公司利润表

2022年1—3月

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业收入192211952.81213098947.54

减：营业成本97042760.4095841340.53

税金及附加21504091.49496979.36

销售费用943104.551782255.62

管理费用15062397.2715353525.88研发费用

财务费用52975645.6730769092.15

其中：利息费用56045487.5834144578.47

利息收入3098234.233400377.55

13/162022年第一季度报告

加：其他收益2061537.841577782.01

投资收益（损失以“－”号填列）22907079.169192205.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-23268.49-109948.66号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-881405.05-533655.18

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填1500.00列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）28747896.8978983638.15

加：营业外收入300.00

减：营业外支出150000.00480000.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）28598196.8978503638.15

减：所得税费用7149549.2319752924.24

四、净利润（净亏损以“－”号填列）21448647.6658750713.91

（一）持续经营净利润（净亏损以21448647.6658750713.91“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-361636076.06-278609040.95

（一）不能重分类进损益的其他综合收-361636076.06-278609040.95益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动-361636076.06-278609040.95

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-340187428.40-219858327.04

七、每股收益：

14/162022年第一季度报告

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金227009063.79414332836.28收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金7091170.8116997744.48

经营活动现金流入小计234100234.60431330580.76

购买商品、接受劳务支付的现金121598446.3792798977.38

支付给职工及为职工支付的现金18166681.4319587473.58

支付的各项税费95949231.1916668444.88

支付其他与经营活动有关的现金30194192.8921268924.44

经营活动现金流出小计265908551.88150323820.28

经营活动产生的现金流量净额-31808317.28281006760.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3412453258.001400000000.00

取得投资收益收到的现金10436913.859154413.16

处置固定资产、无形资产和其他长300.001500.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金320000000.00

投资活动现金流入小计3422890471.851729155913.16

购建固定资产、无形资产和其他长2306488.402733266.65期资产支付的现金

投资支付的现金600012365.531600059221.27取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金771200000.003600000.00

投资活动现金流出小计1373518853.931606392487.92

投资活动产生的现金流量净额2049371617.92122763425.24

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1000000000.00100000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1000000000.00100000000.00

偿还债务支付的现金300000000.00320000000.00

15/162022年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的3588905.5730195489.79现金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计303588905.57350195489.79

筹资活动产生的现金流量净额696411094.43-250195489.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额2713974395.07153574695.93

加：期初现金及现金等价物余额818554916.67514646959.61

六、期末现金及现金等价物余额3532529311.74668221655.54

公司负责人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用特此公告上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2022年4月29日