2022年第一季度报告
证券代码：600641证券简称：万业企业
上海万业企业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入97427616.98-76.53
归属于上市公司股东的净利润27239101.79-86.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24874285.50-83.11
经营活动产生的现金流量净额31684117.02不适用
基本每股收益（元/股）0.0299-86.21
稀释每股收益（元/股）0.0299-86.21
加权平均净资产收益率（%）0.36减少2.56个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产9646084581.409166819576.395.23
归属于上市公司股东的所有者权益7667355278.967615259204.240.68
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
1/102022年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府1385438.48政府专项扶持补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4750000.00借款利息收入
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益8940629.78投资理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债系交易性金融资产公
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金-9789467.01允价值变动损益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2035724.66主要系对外捐赠所致其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额478261.37
少数股东权益影响额（税后）407798.93
合计2364816.29
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
2/102022年第一季度报告
变动比例主要原因项目名称
（%）
本年宝山“紫辰苑”项目交房收入计划四季度集
营业收入-76.53中交付，而本期无集中交付，交房收入比上年同期大幅减少所致
主要系本期结转交房收入比上年同期减少，相应归属于上市公司股东的净利润-86.21房产板块的毛利贡献减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经主要系本期结转交房收入比上年同期减少，相应-83.11常性损益的净利润利润减少所致
主要系本期宝山“紫辰苑”项目房产预售良好，经营活动产生的现金流量净额不适用回笼资金比上年同期大幅增加，经营活动现金净流入较上年同期大幅增加
主要系本期结转交房收入比上年同期减少，相应基本每股收益（元/股）-86.21利润减少所致
主要系本期结转交房收入比上年同期减少，相应稀释每股收益（元/股）-86.21利润减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数50198报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状态数量
上海浦东科技投资有限公司境内非国有法人27240000028.440质押43500000
三林万业（上海）企业集团
境内非国有法人10822408811.300质押86000000有限公司国家集成电路产业投资基金
国有法人485588105.070无股份有限公司
招商银行股份有限公司－银
河创新成长混合型证券投资其他239000002.490未知基金
香港中央结算有限公司其他205430602.140未知上海万业企业股份有限公司
其他199999842.090无
－第一期员工持股计划
周夏真境内自然人83780000.870未知中国工商银行股份有限公司
－金信稳健策略灵活配置混其他83700000.870未知合型发起式证券投资基金
3/102022年第一季度报告
王瑞生境内自然人67497000.700未知中国工商银行股份有限公司
－申万菱信新经济混合型证其他51171490.530未知券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量上海浦东科技投资有限公司272400000人民币普通股272400000
三林万业（上海）企业集团有限公司108224088人民币普通股108224088国家集成电路产业投资基金股份有限公司48558810人民币普通股48558810
招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资
23900000人民币普通股23900000
基金香港中央结算有限公司20543060人民币普通股20543060
上海万业企业股份有限公司－第一期员工持股计划19999984人民币普通股19999984周夏真8378000人民币普通股8378000
中国工商银行股份有限公司－金信稳健策略灵活配置混
8370000人民币普通股8370000
合型发起式证券投资基金王瑞生6749700人民币普通股6749700
中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证
5117149人民币普通股5117149
券投资基金公司未知前10名中其他股东之间是否存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无。
通业务情况说明（如有）
注：上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有数量为27300484股，持有比例
2.85%。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海万业企业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
4/102022年第一季度报告
流动资产：
货币资金3136963075.902795709456.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产1087686505.541447475972.55衍生金融资产
应收票据24803795.5422522408.32
应收账款54240376.4353761016.53应收款项融资
预付款项178714030.50123533200.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款463342539.04429787497.81
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货802424418.33706059909.07
合同资产9256977.349256977.34持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产78581003.2033850468.83
流动资产合计5836012721.825621956907.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资660586171.17651192634.01
其他权益工具投资1512815180.001655315180.00
其他非流动金融资产632248400.00282248400.00
投资性房地产403939720.91405786323.33
固定资产46370840.3446570729.48
在建工程46094171.4310315445.40生产性生物资产油气资产
使用权资产13321045.6815412430.01
无形资产135253102.48122251795.11开发支出
商誉214120399.74214120399.74
长期待摊费用8263080.829086307.41
递延所得税资产137059747.01132563024.50
5/102022年第一季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计3810071859.583544862668.99
资产总计9646084581.409166819576.39
流动负债：
短期借款60037829.3184580995.38向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款173074883.68163867597.41
预收款项9003505.49961610.50
合同负债915399878.90617181189.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4555554.9324349640.99
应交税费86690960.95156701595.81
其他应付款255416961.8635407885.51
其中：应付利息43031.51应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5757587.117588129.06
其他流动负债2971.6088642.28
流动负债合计1509940133.831090727286.03
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8288341.638288341.63长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债120916708.83120916708.83
递延收益108051042.53109386450.32
递延所得税负债204036845.74206638390.34其他非流动负债
非流动负债合计441292938.73445229891.12
6/102022年第一季度报告
负债合计1951233072.561535957177.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）957930404.00957930404.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积187185463.71161166163.71
减：库存股303213693.97303213693.97
其他综合收益449381572.20450543899.27专项储备
盈余公积1178088625.961178088625.96一般风险准备
未分配利润5197982907.065170743805.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计7667355278.967615259204.24
少数股东权益27496229.8815603195.00
所有者权益（或股东权益）合计7694851508.847630862399.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计9646084581.409166819576.39
公司负责人：朱旭东主管会计工作负责人：邵伟宏会计机构负责人：吉伟新合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海万业企业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入97427616.98415101732.47
其中：营业收入97427616.98415101732.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本78339218.59233015162.18
其中：营业成本34058404.22181674667.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7933388.7233294458.12
销售费用2818632.031823030.95
管理费用41933959.2918373575.92
7/102022年第一季度报告
研发费用6141602.295583815.27
财务费用-14546767.96-7734386.01
其中：利息费用809820.21156708.92
利息收入15352129.857776004.82
加：其他收益1385438.48886474.18
投资收益（损失以“－”号填列）24107777.2534866697.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益10417147.479199358.81以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-9789467.0122835615.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）-634214.801286453.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）18958987.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）34157932.31260920798.72
加：营业外收入15195.58111107.95
减：营业外支出2050920.24203.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）32122207.65261031703.17
减：所得税费用9070070.9860911309.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）23052136.67200120393.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）23052136.67200120393.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
27239101.79197559424.36
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-4186965.122560969.63
六、其他综合收益的税后净额-1162327.073963411.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1162327.073963411.99
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-1162327.073963411.99
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-1023610.313899858.06
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-138716.7663553.93
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
8/102022年第一季度报告
七、综合收益总额21889809.60204083805.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额26076774.72201522836.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额-4186965.122560969.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.02990.2169
（二）稀释每股收益(元/股)0.02990.2169
公司负责人：朱旭东主管会计工作负责人：邵伟宏会计机构负责人：吉伟新合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海万业企业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金430331065.71220695849.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5023459.0011529193.64
经营活动现金流入小计435354524.71232225043.25
购买商品、接受劳务支付的现金178665655.64130613004.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金42701755.6842968836.72
支付的各项税费159155337.9777624351.96
支付其他与经营活动有关的现金23147658.4026807181.60
经营活动现金流出小计403670407.69278013374.36
经营活动产生的现金流量净额31684117.02-45788331.11
二、投资活动产生的现金流量：
9/102022年第一季度报告
收回投资收到的现金1301440629.78513860041.63取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24282000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金14949731.55443458138.59
投资活动现金流入小计1316390361.33981600180.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21356024.9010865198.11
投资支付的现金1150000000.00832556552.51质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金30000000.00
投资活动现金流出小计1201356024.90843421750.62
投资活动产生的现金流量净额115034336.43138178429.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1750000.0019530022.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1750000.0019530022.80
取得借款收到的现金37829.3223978088.30
收到其他与筹资活动有关的现金220000000.00
筹资活动现金流入小计221787829.3243508111.10
偿还债务支付的现金24478088.305000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金624909.06157678.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2074222.61
筹资活动现金流出小计27177219.975157678.37
筹资活动产生的现金流量净额194610609.3538350432.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-75443.2363522.46
五、现金及现金等价物净增加额341253619.57130804053.68
加：期初现金及现金等价物余额2795709456.332085704218.78
六、期末现金及现金等价物余额3136963075.902216508272.46
公司负责人：朱旭东主管会计工作负责人：邵伟宏会计机构负责人：吉伟新
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2022年4月30日
