证券代码：600642证券简称：申能股份公告编号：2026-041

申能股份有限公司与关联人共同投资的关联交

易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*申能股份有限公司（以下简称“公司”）与申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）对上海申能融资租赁有限公司（以下简称“申能租赁”）进行

同比例增资，公司出资人民币19960万元。增资后，公司对申能租赁的持股比例保持40%不变。

*本次交易构成关联交易

*本次交易未构成重大资产重组

*截至本公告披露日，过去12个月内，除经股东会审议的关联交易外，公司与同一关联人进行的交易，以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需提交公司股东会审议批准。

*交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次增资尚需经申能租赁股东会审议批准。

*其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资完成后，申能租赁资本金规模扩大，业务投放规模有望提升，但融资租赁行业受宏观经济周期、能源产业政策、市场资金利率波动等多重因素影响，申能租赁盈利水平存在不确定性的风险。

1一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

申能租赁当前注册资本15.01亿元。为进一步增强申能租赁服务能源项目的资金保供能力，满足监管合规及信用评级要求，本次拟增资至20亿元，各股东方同比例增资，其中公司出资1.996亿元，申能集团出资2.994亿元。

2、本次交易的交易要素

□新设公司

?增资现有公司（?同比例□非同比例）

投资类型--增资前标的公司类型：□全资子公司□控股子公司?

参股公司□未持股公司

□投资新项目

□其他：______投资标的名称上海申能融资租赁有限公司

□已确定，具体金额（万元）：19960投资金额

□尚未确定

?现金

?自有资金

□募集资金

出资方式□银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境□是?否

（二）董事会审议情况2026年8月28日，公司第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司

2向关联方上海申能融资租赁有限公司增资的议案》。经关联董事史平洋、刘先军、刘炜、成鸣峰、陈云波回避表决，其余6名非关联董事一致同意本次关联交易事项。本次与关联人共同投资事项无需提交公司股东会审议。

（三）本次交易属于关联交易，不构成重大资产重组申能集团为公司的控股股东，并持有申能租赁60%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的有关规定，本次共同投资事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）近12个月公司与同一关联人或与不同关联人之间的关联交易情况

截至本公告披露日，过去12个月内，除经股东会审议的关联交易外，公司与同一关联人进行的交易，以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需提交公司股东会审议批准。

二、增资标的股东的基本情况

（一）关联方基本情况

1、申能（集团）有限公司

（1）基本信息

法人/组织全称申能（集团）有限公司

?913100001322718147统一社会信用代码

□不适用法定代表人黄迪南

成立日期1996/11/18

3注册资本280亿元

实缴资本280亿元注册地址上海市闵行区虹井路159号主要办公地址上海市闵行区虹井路159号

主要股东/实际控制人上海市国有资产监督管理委员会与标的公司的关系标的公司的控股股东

一般项目:电力、能源基础产业的投资开发和经营管理天然气资源的投资开发城市燃气管网的投资主营业务高科技产业投资管理实业投资资产经营国内贸

易(除专项规定)。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)

?控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

关联关系类型□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业

□其他_______是否为本次与上市公司

共同参与增资的共同投?是□否资方

（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

2026年6月30日2025年12月31日

科目（未经审计）（经审计）

资产总额27369254.2228990022.52

负债总额12249633.8812555627.50

所有者权益总额15119620.3516434395.02

资产负债率44.76%43.31%

2026年1-6月2025年度

科目（未经审计）（经审计）

营业收入4023102.057984244.61

净利润531239.93824729.23

三、投资标的基本情况

（一）投资标的具体信息

41、上海申能融资租赁有限公司

（1）增资标的基本情况

投资类型?增资现有公司（?同比例□非同比例）

标的公司类型（增资前）参股公司

法人/组织全称上海申能融资租赁有限公司

? 91310115MA1K3JBD1B统一社会信用代码

□不适用法定代表人刘先军

成立日期2016/11/8

注册资本15.01亿元

实缴资本15.01亿元

中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号1001注册地址室

中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号1001主要办公地址室

控股股东/实际控制人申能（集团）有限公司融资租赁开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁

财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨

主营业务询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务与主营业务有关的商业保理业务。

所属行业 J66 非货币银行服务

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

2026年6月30日2025年12月31日

科目（未经审计）（经审计）

资产总额1103287.111228589.75

5负债总额935379.301063105.88

所有者权益总额167907.81165483.87

资产负债率84.78%86.53%

2026年1-6月2025年度

科目（未经审计）（经审计）

营业收入13299.7419666.37

净利润2423.933145.01

（3）增资前后股权结构

单位：万元增资前增资后序号股东名称

出资金额占比（%）出资金额占比（%）

1申能（集团）有限公司900606012000060

2申能股份有限公司60040408000040

合计150100100200000100

（二）出资方式及相关情况本次出资以公司自有资金出资。

四、关联对外投资对上市公司的影响

申能租赁作为申能集团控股的企业，其主要作用是为集团内部企业提供融资租赁服务，推动产融协同发展，发挥金融板块的产业支撑和创新引领效应。

当前公司正加快推进海上风光、大基地风光电等一批大型能源项目建设，前期需要大量快速、灵活的资金支持和金融服务。本次增资有助于提升申能租赁综合竞争力，进一步发挥其系统内资金、资源集约化统筹协调能力，为公司后续项目开发建设提供更高效便捷的资金支持和金融服务。

本次关联交易将对公司今后的财务状况及经营成果产生有利影响，促进融资租赁公司为公司能源项目建设提供更为优质的资金支持和金融服务。上述关联交易不影响公司的独立性。

6五、对外投资的风险提示

本次增资完成后，申能租赁资本金规模扩大，业务投放规模有望提升，但融资租赁行业受宏观经济周期、能源产业政策、市场资金利率波动等多重因素影响，申能租赁盈利水平存在不确定性的风险。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年8月28日召开十二届董事会第二次独立董事专门会议，全体独立董事审议并一致同意本次关联交易事项，并提交董事会审议。独立董事一致认为，本次增资有助于提升融资租赁公司综合竞争力，进一步发挥其系统内资金、资源集约化统筹协调能力，为公司后续项目开发建设提供更高效便捷的资金支持和金融服务。

（二）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年8月28日召开十二届董事会第三次审计委员会会议，经关联委员刘炜回避表决，其余2名非关联委员审议并一致同意本次关联交易事项。

（三）董事会审议情况

公司于2026年8月28日召开十二届董事会第二次会议，经关联董事史平洋、刘先军、刘炜、成鸣峰、陈云波回避表决，其余6名非关联董事审议并一致同意本次关联交易事项。根据《公司章程》及相关法规要求，本次与关联人共同投资事项无需提交公司股东会审议。

特此公告。

7申能股份有限公司董事会

2026年8月29日

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