证券代码：600642股票简称：申能股份编号：2026-015

申能股份有限公司与申能集团财务有限公司

关于资金往来的日常经营性关联交易公告

重要内容提示：

*本次日常经营性关联交易尚需要提交公司股东会审议。

*本次日常关联交易将对公司财务状况及经营成果产生有利影响，为公司能源产业发展提供资金支持，不影响公司的独立性。

一、关联关系申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）是本公司的控股股东，持有本公司53.67%的股份，并持有申能集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）60%股权。同时财务公司也是本公司投资的企业，本公司持有其30%股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，财务公司与本公司的交易和资金往来活动构成关联交易。

二、关联方介绍

1、公司名称：申能集团财务有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、成立时间：2007年7月17日

4、注册资本：人民币200000万元

15、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路958号

3楼

6、法定代表人：陈云波7、经营范围：企业集团财务公司服务（公司经营集团成员单位的下列本外币金融服务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位

委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

8、财务公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目\年份2026年3月31日2025年12月31日资产总额28042742811465负债总额24690392480903净资产335235330562

项目\年份2026年1-3月2025年1-12月营业收入759858227净利润567425759

三、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议，

会议应到董事11名，经关联方董事华士超、刘炜、陈云波、邵君回避表决回避表决，非关联方7名董事一致同意《申能股份有限公司与申能集团财务有限公司关于资金往来的日常经营性关联交易报告》，

2并提交股东会非关联方股东表决。

2、公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第十二次独董专门会，审议通过了该关联交易，并同意提交董事会审议。独董发表独立意见，认为：该关联交易将对公司今后的财务状况及经营成果产生有利影响，为公司能源产业发展提供资金支持，不影响公司的独立性；公司对该关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定。

3、公司于2024年4月24日召开第十一届董事会审计委员会第

二十次会议，审议通过了该关联交易，并同意提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第四十三次（2022年度）股东会审议通过，预计2023-2025年，公司平均每年在财务公司的存款余额不超过人民币150亿元，财务公司平均每年向公司提供贷款余额不超过人民币200亿元。

2025年，该项关联交易具体情况如下：

关联交易方申能集团财务有限公司关联关系母公司的控股子公司

关联交易类型存、贷款关联交易定价原则参照中国人民银行有关利率

存款余额（万元）955416.34

贷款余额（万元）1105568.67前次日常关联交易均得到了较好的履行。

（三）本次日常关联交易预计情况

预计2026-2028年，公司平均每年在财务公司的存款余额不超过人民币180亿元，财务公司平均每年向公司提供贷款余额不超过人民

3币250亿元。

四、关联交易主要内容和定价政策

财务公司作为申能集团系统的资金管理中心，其主要作用是充分利用集团内部财务资源，集聚闲散资金，为集团成员企业提供存贷款、结算、融资和财务顾问等综合性服务，从而降低融资成本、加快资金周转和提高资金使用效率。

公司作为申能集团的成员单位，由财务公司提供相关金融服务，一方面有利于公司资金的集中管理，提高资金使用效率；另一方面，通过财务公司的专业性、针对性服务，进一步支持公司能源产业的发展。

公司与财务公司发生资金往来的日常经营关联交易主要方式为

公司将资金存放入财务公司、向财务公司融资或通过财务公司对公司投资企业进行委托贷款等。公司与财务公司资金往来业务的价格水平将由公司与财务公司签订有关协议确定，公司在财务公司的存款利率将不低于同期商业银行存款利率。

五、关联交易对公司的影响

关联交易将对公司今后的财务状况及经营成果产生有利影响，为公司能源产业发展提供资金支持。上述关联交易不影响公司的独立性。

特此公告。

申能股份有限公司

2026年4月27日

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