证券代码：600643 证券简称：爱建集团

上海爱建集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 335696721.76 -14.68 932251325.03 -24.44

营业总收入 399800965.08 -16.75 1138249261.51 -27.11

利润总额 493115952.15 1331.52 530307069.06 160.87归属于上市公司股东的

343481035.12 624.36 370154801.82 97.14

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 -103773933.41 不适用 -85846288.59 -2054.89利润

经营活动产生的现金流

不适用 不适用 481568608.09 -45.15量净额

基本每股收益（元/股） 0.215 616.67 0.232 96.61

稀释每股收益（元/股） 0.215 616.67 0.232 96.61

加权平均净资产收益率 增加 3.03个 增加 2.12个

3.43 3.70

（%） 百分点 百分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 21640008344.26 21485349334.93 0.72归属于上市公司股东的

10197981731.64 9813897319.20 3.91

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计

809203.81 3825775.36

提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享 132488.70 3912488.70

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价 592832417.69 592333269.77值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益 3680492.33企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-270346.45 728685.65和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 146248795.22 148479621.40

少数股东权益影响额（税后）

合计 447254968.53 456001090.41

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

利润总额_本报告期 1331.52 主要为本报告期爱建信托利润总额增加归属于上市公司股东的

624.36 主要为本报告期爱建信托净利润增加

净利润_本报告期

归属于上市公司股东的

同比下降 677.56%，主要为本报告期爱建信托扣非扣除非经常性损益的净 不适用后净利润减少

利润_本报告期

基本每股收益（元/股）_ 616.67主要为本报告期爱建信托净利润增加本报告期

稀释每股收益（元/股）_ 616.67主要为本报告期爱建信托净利润增加本报告期

利润总额_年初至报告期

160.87 主要为年初至报告期末爱建信托利润总额增加

末归属于上市公司股东的

97.14 主要为年初至报告期末爱建信托净利润增加

净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 -2054.89 主要为年初至报告期末爱建信托扣非后净利润减少

利润_年初至报告期末

经营活动产生的现金流 主要为年初至报告期末爱建信托项目保证金净流入

-45.15

量净额_年初至报告期末 减少

基本每股收益（元/股）_ 96.61主要为年初至报告期末爱建信托净利润增加年初至报告期末

稀释每股收益（元/股）_ 96.61主要为年初至报告期末爱建信托净利润增加年初至报告期末

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数 61004 无

股东总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记或冻结持股

限售条 情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例件股份

(%) 股份

数量 数量状态

上海均瑶（集团）有限公 境内非国有

483333355 30.34 0 质押 363910000

司 法人上海工商界爱国建设特种

其他 176740498 11.09 0 无 0基金会广州产业投资基金管理有

国有法人 104883445 6.58 0 无 0限公司

香港中央结算有限公司 其他 28092266 1.76 0 无 0广州汇垠天粤股权投资基

其他 20910000 1.31 0 冻结 20910000金管理有限公司

吴大贵 其他 14396929 0.90 0 无 0

上海华豚企业管理有限公

其他 9589000 0.60 0 冻结 1300000司

刘靖基 其他 9085727 0.57 0 冻结 9085727

徐仙霞 其他 7943759 0.50 0 无 0

阮海良 其他 7300000 0.46 0 无 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种数量类

上海均瑶（集团）有限公 人民币

483333355 483333355

司 普通股

上海工商界爱国建设特种 人民币

176740498 176740498

基金会 普通股

广州产业投资基金管理有 人民币

104883445 104883445

限公司 普通股人民币

香港中央结算有限公司 28092266 28092266普通股

广州汇垠天粤股权投资基 人民币

20910000 20910000

金管理有限公司 普通股人民币

吴大贵 14396929 14396929普通股

上海华豚企业管理有限公 人民币

9589000 9589000

司 普通股人民币

刘靖基 9085727 9085727普通股人民币

徐仙霞 7943759 7943759普通股人民币

阮海良 7300000 7300000普通股根据上海华豚企业管理有限公司（以下简称“华豚企业”）《简式权益变动报告书》揭示，华豚企业与广州基金国际股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金国际”）为关联方和一致行动人，其中广州基金国际通过香港中央结算公司持有公司 13857983 股。根据广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”）《爱建集团上述股东关联关系或一致 要约收购报告书》揭示，广州基金为广州基金国际的母公司，广州基行动的说明 金全资子公司持有华豚企业 33.33%的股权，广州基金与华豚企业为一致行动人。根据广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州汇垠天粤”）《关于增持爱建集团股份的告知函》揭示，广州汇垠天粤为广州基金全资子公司，与广州基金构成一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在属于相关规定中的一致行动人。

前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及未知转融通业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 1323992539.71 1471557928.93结算备付金拆出资金

交易性金融资产 403186499.54 482306355.04衍生金融资产

应收票据 528500.00 28746525.52

应收账款 306040712.00 170416321.33应收款项融资

预付款项 97847464.58 121587558.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 54332790.80 13731151.14

其中：应收利息

应收股利买入返售金融资产

存货 63924582.32 108079645.29

其中：数据资源

合同资产 389539893.98 448688125.78持有待售资产

一年内到期的非流动资产 3927293780.23 3877631323.98

其他流动资产 130798577.97 140217202.73

流动资产合计 6697485341.13 6862962137.94

非流动资产：

发放贷款和垫款 30191747.59 60160645.87

债权投资 1561381730.35 1465088566.11其他债权投资

长期应收款 2633422180.28 2933934279.94

长期股权投资 2242777218.35 2230103931.36

其他权益工具投资 1050000.00 1050000.00

其他非流动金融资产 1210491116.74 479531137.15

投资性房地产 922670664.17 963385025.06

固定资产 3161807682.71 3312741251.23在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 123115463.66 13111979.10

无形资产 1675181726.89 1776122401.92

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 43958209.39 43958209.39

长期待摊费用 112633130.00 130659518.79

递延所得税资产 880888027.95 871160170.80

其他非流动资产 342954105.05 341380080.27

非流动资产合计 14942523003.13 14622387196.99

资产总计 21640008344.26 21485349334.93

流动负债：

短期借款 2054583048.55 2616116554.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 30000000.00

应付账款 256782119.84 62249882.09

预收款项 80882702.97 43707545.98

合同负债 54874224.07 91233345.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 20207267.23 68417736.76

应交税费 73404154.39 93377008.74

其他应付款 474075808.13 522883135.85

其中：应付利息

应付股利 1573290.02 1573290.02应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 2356637380.16 2444374645.46

其他流动负债 37444.48 27310599.38

流动负债合计 5401484149.82 5969670454.03

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 2568507358.68 2562767008.65应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 866817483.25 979593778.93

长期应付款 859544702.67 550220350.58长期应付职工薪酬

预计负债 683957.11 881436.19递延收益

递延所得税负债 700900371.19 590382648.47

其他非流动负债 1041607982.25 1015456068.88

非流动负债合计 6038061855.15 5699301291.70

负债合计 11439546004.97 11668971745.73

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1593170778.00 1593170778.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 3868616182.80 3868616182.80

减：库存股

其他综合收益 -18131390.26 -15237301.52

专项储备 43915361.83 27091662.47

盈余公积 447511596.01 447511596.01

一般风险准备 948158884.48 948158884.48

未分配利润 3314740318.78 2944585516.96

归属于母公司所有者权益（或股东权益） 10197981731.64 9813897319.20合计

少数股东权益 2480607.65 2480270.00

所有者权益（或股东权益）合计 10200462339.29 9816377589.20

负债和所有者权益（或股东权益）总计 21640008344.26 21485349334.93

公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：王成兵 会计机构负责人：李军纪合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 1138249261.51 1561631717.22

其中：营业收入 932251325.03 1233765596.11

利息收入 4929067.46 10030059.13已赚保费

手续费及佣金收入 201068869.02 317836061.98

二、营业总成本 1273688868.22 1574660338.87

其中：营业成本 700550142.37 863787350.19

利息支出 15307788.63 56156421.63

手续费及佣金支出 2772005.22 1712628.71退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 43625250.83 39680044.73

销售费用 15496074.97 70367470.73

管理费用 402228068.85 447181031.50

研发费用 4575479.50 6872100.65

财务费用 89134057.85 88903290.73

其中：利息费用 89369027.54 91269931.65

利息收入 1803538.32 3118148.66

加：其他收益 48410958.15 83934088.27投资收益（损失以“-” 24620342.96 274927616.52号填列）

其中：对联营企业和合 12974960.07 34483291.22营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-” -7730.77 -33.46号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失 591241448.17 -157288374.63以“-”号填列）信用减值损失（损失以 20149722.26 24703971.02“-”号填列）资产减值损失（损失以 -22349690.16 -9710963.83“-”号填列）资产处置收益（损失以 3826808.84 226093.63“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填 530452252.74 203763775.87列）

加：营业外收入 352038.12 3429443.25

减：营业外支出 497221.80 3911785.37四、利润总额（亏损总额以“-”号 530307069.06 203281433.75填列）

减：所得税费用 160148997.28 15520601.54五、净利润（净亏损以“-”号填 370158071.78 187760832.21列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损 370158071.78 187760832.21以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利 370154801.82 187758426.89润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以 3269.96 2405.32“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -2894088.74 -783568.59

（一）归属母公司所有者的其他 -2894088.74 -783568.59综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合 -2894088.74 -783568.59

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -2894088.74 -783568.59

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 367263983.04 186977263.62

（一）归属于母公司所有者的综 367260713.08 186974858.30合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收 3269.96 2405.32益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.232 0.118

（二）稀释每股收益（元/股） 0.232 0.118

公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：王成兵 会计机构负责人：李军纪合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 955094463.62 2757136089.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 251864485.80 362314038.63

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 12982914.75 26186212.08

收到其他与经营活动有关的现金 1421435047.72 996225700.41

经营活动现金流入小计 2641376911.89 4141862041.00

购买商品、接受劳务支付的现金 217202515.73 1570943100.69

客户贷款及垫款净增加额 -30095325.21 -102876920.81存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金 2901949.12 1707873.74支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 341237886.96 356149235.67

支付的各项税费 297839889.28 277663538.96

支付其他与经营活动有关的现金 1330721387.92 1160312282.86

经营活动现金流出小计 2159808303.80 3263899111.11

经营活动产生的现金流量净额 481568608.09 877962929.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 162492571.81 497452867.28

取得投资收益收到的现金 10629904.86 34252665.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资 66163290.42 135474.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2631286583.81 5288949612.91

投资活动现金流入小计 2870572350.90 5820790620.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资 2486053375.55 5006964279.54产支付的现金

投资支付的现金 289482583.00 174617628.92质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 74428435.44

投资活动现金流出小计 2849964393.99 5181581908.46

投资活动产生的现金流量净额 20607956.91 639208711.67

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 5588945794.42 8745331621.99收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 5588945794.42 8745331621.99

偿还债务支付的现金 5895191161.98 9515392616.04

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 206997589.69 324409952.58

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 105203951.08 63174338.27

筹资活动现金流出小计 6207392702.75 9902976906.89

筹资活动产生的现金流量净额 -618446908.33 -1157645284.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -1295045.89 -156728.58响

五、现金及现金等价物净增加额 -117565389.22 359369628.08

加：期初现金及现金等价物余额 1386557928.93 1053132632.14

六、期末现金及现金等价物余额 1268992539.71 1412502260.22

公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：王成兵 会计机构负责人：李军纪母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 193564095.60 179299828.35

交易性金融资产 56880702.09 138967870.38衍生金融资产应收票据

应收账款 16493990.55 1849180.80应收款项融资

预付款项 2301853.62 17716879.15

其他应收款 466800180.30 429018778.25

其中：应收利息

应收股利 881798.46 19191798.46

存货 5647930.28 5724735.38

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 60876680.00 58604907.21

流动资产合计 802565432.44 831182179.52

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 9996503339.83 9578698422.60其他权益工具投资

其他非流动金融资产 8971415.39 66435337.11

投资性房地产 62124109.14 65040239.76

固定资产 36124961.80 37634533.04在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 1686929.09 1879984.90

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产 86670748.39 87141055.44

非流动资产合计 10192081503.64 9836829572.85

资产总计 10994646936.08 10668011752.37

流动负债：

短期借款 1638219082.99 2046778932.73交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 30000000.00

应付账款 185291.00 196325.36

预收款项 39816692.59 1574384.72

合同负债 723809.53 723809.53

应付职工薪酬 1448117.23

应交税费 1187566.46 9202992.97

其他应付款 1032753776.40 383926227.23

其中：应付利息

应付股利 1573290.02 1573290.02持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计 2742886218.97 2443850789.77

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 1513297.61 1513297.61

其他非流动负债 14485441.92 14485441.92

非流动负债合计 15998739.53 15998739.53

负债合计 2758884958.50 2459849529.30

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1593170778.00 1593170778.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 4069406910.82 4059406910.82

减：库存股

其他综合收益 -30218181.82 -30218181.82专项储备

盈余公积 447511596.01 447511596.01

未分配利润 2155890874.57 2138291120.06

所有者权益（或股东权益）合计 8235761977.58 8208162223.07

负债和所有者权益（或股东权益）总计 10994646936.08 10668011752.37

公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：王成兵 会计机构负责人：李军纪母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 16550034.04 135758072.01

减：营业成本 4976080.50 120165651.43

税金及附加 3485555.96 3355809.33

销售费用 150910.31 175660.41

管理费用 23029763.14 23577275.98研发费用

财务费用 44832356.54 51149762.11

其中：利息费用 44293194.43 51791400.00

利息收入 828404.76 1038763.07

加：其他收益 11338.37 17082.84投资收益（损失以“-” 81194039.04 355255059.28号填列）

其中：对联营企业和合 10773256.31 33716004.13营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失 -1073088.04 -136197429.80以“-”号填列）信用减值损失（损失以 -190000.00“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以 1988.75 -57.00“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号 20019645.71 156408568.07填列）

加：营业外收入 228066.46 64428.00

减：营业外支出 345224.24 862.65三、利润总额（亏损总额以 19902487.93 156472133.42“-”号填列）

减：所得税费用 2302733.42 -34049357.44四、净利润（净亏损以“-”号 17599754.51 190521490.86填列）

（一）持续经营净利润（净亏 17599754.51 190521490.86损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 17599754.51 190521490.86

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：王成兵 会计机构负责人：李军纪母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1245219.76 1320674861.46收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1637129807.92 1601190737.36

经营活动现金流入小计 1638375027.68 2921865598.82

购买商品、接受劳务支付的现金 920230618.64

支付给职工及为职工支付的现金 12369301.99 7392344.12

支付的各项税费 14560740.36 5261925.54

支付其他与经营活动有关的现金 1214339369.98 1865344422.20

经营活动现金流出小计 1241269412.33 2798229310.50

经营活动产生的现金流量净额 397105615.35 123636288.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 78047629.67 288349918.31

取得投资收益收到的现金 88730782.73 31278883.46

处置固定资产、无形资产和其他长期 66155790.42 600.00资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 250000000.00金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 482934202.82 319629401.77

购建固定资产、无形资产和其他长期 589172.75 648840.48资产支付的现金

投资支付的现金 397333334.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 397922506.75 648840.48

投资活动产生的现金流量净额 85011696.07 318980561.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 2177899999.97 2901899999.96收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 2177899999.97 2901899999.96

偿还债务支付的现金 2605499999.96 3216899999.99

分配股利、利润或偿付利息支付的现 45253044.18 56369022.39金

支付其他与筹资活动有关的现金 11197.50

筹资活动现金流出小计 2650753044.14 3273280219.88

筹资活动产生的现金流量净额 -472853044.17 -371380219.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 9264267.25 71236629.69

加：期初现金及现金等价物余额 129299828.35 217933706.19

六、期末现金及现金等价物余额 138564095.60 289170335.88

公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：王成兵 会计机构负责人：李军纪

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2026年 10月 27日