上海爱建集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600643证券简称：爱建集团

上海爱建集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入393464312.619.681233765596.111.78

营业总收入480242825.92-8.691561631717.22-13.30

利润总额34446927.40-24.39203281433.75-43.50归属于上市公司股东的

47418776.2926.05187758426.89-24.26

净利润归属于上市公司股东的

-13346022.00-155.024391355.23-98.20扣除非经常性损益的净

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利润经营活动产生的现金流

不适用不适用877962929.89-9.91量净额

基本每股收益（元/股）0.03025.000.118-23.87

稀释每股收益（元/股）0.03025.000.118-23.87

加权平均净资产收益率增加0.10个减少0.40个百

0.401.58

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产23949392900.0123847814420.620.43归属于上市公司股东的

11961359097.2511774384238.951.59

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

103619.25370782.91

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公290000.0039650000.00司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值24512410.99104804438.72变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价

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值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

3176004.725657247.83

和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-32682763.33-32884602.20

少数股东权益影响额（税后）

合计60764798.29183367071.66

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_年初至报告期

-43.50主要为年初至报告期末爱建信托利润总额减少末归属于上市公司股东的

-155.02主要为本报告期爱建信托扣非后净利润减少扣除非经常性损益的净

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利润_本报告期归属于上市公司股东的主要为年初至报告期末爱建信托扣非后净利润减

扣除非经常性损益的净-98.20少

利润_年初至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数68625无

股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有情况持股限售条股东名称股东性质持股数量比例股件股份

(%)份数量数量状态质

上海均瑶（集团）有限公司境内非国有法人48333335530.340346063981押上海工商界爱国建设特种

其他17674049811.090无0基金会广州产业投资基金管理有

国有法人1048834456.580无0限公司

香港中央结算有限公司其他225762991.420无0广州汇垠天粤股权投资基冻

其他209100001.31020910000金管理有限公司结

吴大贵其他139465180.880无0

陆歆其他98610760.620无0上海华豚企业管理有限公冻

其他95890000.6001300000司结

王慧强其他92268000.580无0

刘靖基其他90857270.570无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币

上海均瑶（集团）有限公司483333355483333355普通股上海工商界爱国建设特种人民币

176740498176740498

基金会普通股广州产业投资基金管理有人民币

104883445104883445

限公司普通股

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人民币香港中央结算有限公司2257629922576299普通股广州汇垠天粤股权投资基人民币

2091000020910000

金管理有限公司普通股人民币吴大贵1394651813946518普通股人民币陆歆98610769861076普通股上海华豚企业管理有限公人民币

95890009589000

司普通股人民币王慧强92268009226800普通股人民币刘靖基90857279085727普通股上述股东关联关系或一致根据上海华豚企业管理有限公司（以下简称“华豚企业”）《简式行动的说明权益变动报告书》揭示，华豚企业与广州基金国际股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金国际”）为关联方和一致行动人，其中广州基金国际通过香港中央结算公司持有公司13857983股。

根据广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”）《爱建集团要约收购报告书》揭示，广州基金为广州基金国际的母公司，广州基金全资子公司持有华豚企业33.33%的股权，广州基金与华豚企业为一致行动人。根据广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州汇垠天粤”）《关于增持爱建集团股份的告知函》揭示，广州汇垠天粤为广州基金全资子公司，与广州基金构成一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在属于相关规定中的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转未知

融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司分别于2025年8月13日、8月29日召开第九届董事会第18次会议、2025年第一次临

时股东大会，审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》等议案，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事

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会职权由董事会审计委员会行使，同时对公司章程进行修订，选举了王均金先生、范永进先生、高兵华先生、蒋海龙先生、马金先生、樊芸女士、段祺华先生、李健先生为公司第十届董事会董事，其中樊芸女士、段祺华先生、李健先生为公司第十届董事会独立董事，另有1名职工董事胡爱军先生已经公司职工代表大会选举产生。公司于2025年第一次临时股东大会结束后，召开第十届董事会第1次会议，审议通过相关议案，推选王均金先生为公司第十届董事会董事长，推选范永进先生、高兵华先生为公司第十届董事会副董事长；聘任高兵华先生为公司总裁，马金先生为公司常务副总裁，李兵先生为公司副总裁、董事会秘书，王成兵先生为公司财务总监（财务负责人）。（以上事项详见公司临2025-033、034、036、041、042号公告）四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1462502260.221103132632.14结算备付金拆出资金

交易性金融资产550434948.15836769180.96衍生金融资产

应收票据1245072.79

应收账款292459039.66105538530.56应收款项融资

预付款项82215303.1832582279.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款82493551.91157648510.84

其中：应收利息30887118.1037411195.10应收股利买入返售金融资产

存货152406614.06211680410.55

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其中：数据资源

合同资产719749283.12696572176.31持有待售资产

一年内到期的非流动资产4694326428.034760563901.96

其他流动资产162700623.14186754761.71

流动资产合计8199288051.478092487456.87

非流动资产：

发放贷款和垫款90402918.44222936413.88

债权投资2138844400.552067085992.64

其他债权投资6513631.516809731.51

长期应收款3074331034.792672500045.63

长期股权投资2239846897.842205363606.62

其他权益工具投资1050000.001050000.00

其他非流动金融资产804576797.28882856860.33

投资性房地产1001067675.071018871539.25

固定资产3378089078.193550651799.47

在建工程356796.11生产性生物资产油气资产

使用权资产15544938.6416257876.04

无形资产1916251840.071991698142.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉43958209.3943958209.39

长期待摊费用141307016.75171970496.97

递延所得税资产344891295.40348349827.83

其他非流动资产553072318.51554966422.17

非流动资产合计15750104848.5415755326963.75

资产总计23949392900.0123847814420.62

流动负债：

短期借款2650716945.763027504543.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款87375362.30100271750.64

预收款项58006435.7447162853.96

合同负债67293410.32116628107.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放

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代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬19239042.4255845270.79

应交税费86166002.2392214774.79

其他应付款581925104.81577622383.13

其中：应付利息

应付股利1573290.021573290.02应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2580917085.092499976786.06

其他流动负债835753.065999123.32

流动负债合计6132475141.736523225594.58

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2827016078.413050319653.73应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1044833604.11495365840.04

长期应付款506886154.31430668281.46长期应付职工薪酬

预计负债869207.97535671.18递延收益

递延所得税负债602221167.76653845830.84

其他非流动负债871238376.47916977643.16

非流动负债合计5853064589.035547712920.41

负债合计11985539730.7612070938514.99

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1593170778.001593170778.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3928616182.803928616182.80

减：库存股

其他综合收益-10409538.92-9625970.33

专项储备8836821.53

盈余公积443236736.70443236736.70

一般风险准备948158884.48948158884.48

未分配利润5049749232.664870827627.30归属于母公司所有者权益（或股东权

11961359097.2511774384238.95

益）合计

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少数股东权益2494072.002491666.68

所有者权益（或股东权益）合计11963853169.2511776875905.63

负债和所有者权益（或股东权益）

23949392900.0123847814420.62

总计

公司负责人：王均金主管会计工作负责人：王成兵会计机构负责人：李军纪合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1561631717.221801135748.09

其中：营业收入1233765596.111212165817.38

利息收入10030059.1356067583.67已赚保费

手续费及佣金收入317836061.98532902347.04

二、营业总成本1574660338.871512741571.76

其中：营业成本863787350.19929366730.53

利息支出56156421.6318027241.88

手续费及佣金支出1712628.7133928212.31退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加39680044.7319555621.67

销售费用70367470.736465432.64

管理费用447181031.50399645136.02

研发费用6872100.657292383.56

财务费用88903290.7398460813.15

其中：利息费用91269931.65100941699.73

利息收入3118148.663596023.64

加：其他收益83934088.2724811372.76

投资收益（损失以“-”号填列）274927616.52117291977.57

其中：对联营企业和合营企业的投

34483291.22-13802328.30

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）-33.46-2423.84净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

9/17上海爱建集团股份有限公司2025年第三季度报告公允价值变动收益（损失以“-”号-157288374.63-53533164.60

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）24703971.0211988530.33

资产减值损失（损失以“-”号填列）-9710963.83-26201514.94

资产处置收益（损失以“-”号填列）226093.63791834.04

三、营业利润（亏损以“-”号填列）203763775.87363540787.65

加：营业外收入3429443.25183168.74

减：营业外支出3911785.373943239.92

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）203281433.75359780716.47

减：所得税费用15520601.54111894758.74

五、净利润（净亏损以“-”号填列）187760832.21247885957.73

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

187760832.21247885957.73

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

187758426.89247883980.20亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

2405.321977.53

列）

六、其他综合收益的税后净额-783568.59-778474.36

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-783568.59-778474.36益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-783568.59-778474.36

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-783568.59-778474.36

（7）其他

10/17上海爱建集团股份有限公司2025年第三季度报告

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额186977263.62247107483.37

（一）归属于母公司所有者的综合收益

186974858.30247105505.84

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额2405.321977.53

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.1180.155

（二）稀释每股收益(元/股)0.1180.155

公司负责人：王均金主管会计工作负责人：王成兵会计机构负责人：李军纪合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2757136089.883203340083.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金362314038.63364411750.87拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还26186212.08214389.84

收到其他与经营活动有关的现金996225700.411467160051.69

经营活动现金流入小计4141862041.005035126275.94

购买商品、接受劳务支付的现金1570943100.692331504499.97

客户贷款及垫款净增加额-102876920.81-175457732.28存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金1707873.7413126505.68支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金356149235.67377945368.24

支付的各项税费277663538.96315359569.19

支付其他与经营活动有关的现金1160312282.861198070546.46

11/17上海爱建集团股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动现金流出小计3263899111.114060548757.26

经营活动产生的现金流量净额877962929.89974577518.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金497452867.28493266957.29

取得投资收益收到的现金34252665.94293983634.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资

135474.00914107.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

13596025.87

金净额

收到其他与投资活动有关的现金5288949612.913651222388.23

投资活动现金流入小计5820790620.134452983113.28

购建固定资产、无形资产和其他长期资

5006964279.543879271450.82

产支付的现金

投资支付的现金174617628.92282807635.27质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计5181581908.464162079086.09

投资活动产生的现金流量净额639208711.67290904027.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金8745331621.995857345341.17收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计8745331621.995857345341.17

偿还债务支付的现金9515392616.046707769478.80

分配股利、利润或偿付利息支付的现金324409952.58341517250.23

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金63174338.27176659515.09

筹资活动现金流出小计9902976906.897225946244.12

筹资活动产生的现金流量净额-1157645284.90-1368600902.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-156728.58-135481.07

五、现金及现金等价物净增加额359369628.08-103254838.15

加：期初现金及现金等价物余额1053132632.141281311140.75

六、期末现金及现金等价物余额1412502260.221178056302.60

公司负责人：王均金主管会计工作负责人：王成兵会计机构负责人：李军纪母公司资产负债表

2025年9月30日

12/17上海爱建集团股份有限公司2025年第三季度报告

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金289170335.88217933706.19

交易性金融资产182906014.72384588360.12衍生金融资产应收票据

应收账款47355347.4344465581.44应收款项融资

预付款项18435000.021111854.75

其他应收款461094625.41445906522.69

其中：应收利息

应收股利69191798.46881798.46

存货5737856.8960052268.36

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产58381400.0065564549.46

流动资产合计1063080580.351219622843.01

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资9588596099.059554880094.92其他权益工具投资

其他非流动金融资产60382146.6960382146.69

投资性房地产90102792.7070230900.71

固定资产53418311.3379286042.47在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产1977021.112232731.93

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产117169662.93118151147.30

13/17上海爱建集团股份有限公司2025年第三季度报告

非流动资产合计9911646033.819885163064.02

资产总计10974726614.1611104785907.03

流动负债：

短期借款2117084223.542336641845.96交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款16325.3616325.36

预收款项1393160.641064479.32

合同负债4862487.6347180097.08

应付职工薪酬854931.00

应交税费1010632.58997499.78

其他应付款479401193.49502617935.28

其中：应付利息

应付股利1573290.021573290.02持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债538028.156007126.91

流动负债合计2604306051.392895380240.69

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债29506594.43

其他非流动负债14485441.9214485441.92

非流动负债合计14485441.9243992036.35

负债合计2618791493.312939372277.04

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1593170778.001593170778.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4059406910.824059406910.82

减：库存股

其他综合收益-30218181.82-30218181.82专项储备

14/17上海爱建集团股份有限公司2025年第三季度报告

盈余公积443236736.70443236736.70

未分配利润2290338877.152099817386.29

所有者权益（或股东权益）合计8355935120.858165413629.99

负债和所有者权益（或股东权益）

10974726614.1611104785907.03

总计

公司负责人：王均金主管会计工作负责人：王成兵会计机构负责人：李军纪母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入135758072.01291765445.14

减：营业成本120165651.43239850632.81

税金及附加3355809.334106162.70

销售费用175660.41191066.03

管理费用23577275.9821985108.23研发费用

财务费用51149762.1169400677.57

其中：利息费用51791400.0069498841.30

利息收入1038763.07861606.81

加：其他收益17082.84505496.40

投资收益（损失以“-”号填列）355255059.2888562742.13

其中：对联营企业和合营企业的投

33716004.13-10742164.61

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-136197429.80号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-57.00-406.90

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）156408568.0745299629.43

加：营业外收入64428.00133315.07

减：营业外支出862.651016.60

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）156472133.4245431927.90

减：所得税费用-34049357.44

四、净利润（净亏损以“-”号填列）190521490.8645431927.90

15/17上海爱建集团股份有限公司2025年第三季度报告

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

190521490.8645431927.90号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额190521490.8645431927.90

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王均金主管会计工作负责人：王成兵会计机构负责人：李军纪母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1320674861.461554567194.12收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1601190737.362941502994.64

经营活动现金流入小计2921865598.824496070188.76

购买商品、接受劳务支付的现金920230618.641279638921.53

支付给职工及为职工支付的现金7392344.127505328.42

支付的各项税费5261925.547124564.61

支付其他与经营活动有关的现金1865344422.202875816588.13

经营活动现金流出小计2798229310.504170085402.69

16/17上海爱建集团股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额123636288.32325984786.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金288349918.3154005167.95

取得投资收益收到的现金31278883.4690785416.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资

600.00500.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计319629401.77144791084.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资

648840.481295157.86

产支付的现金

投资支付的现金1000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计648840.482295157.86

投资活动产生的现金流量净额318980561.29142495926.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2901899999.962812099999.99收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2901899999.962812099999.99

偿还债务支付的现金3216899999.993016676498.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金56369022.3999058137.15

支付其他与筹资活动有关的现金11197.5076381246.39

筹资活动现金流出小计3273280219.883192115881.54

筹资活动产生的现金流量净额-371380219.92-380015881.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额71236629.6988464830.88

加：期初现金及现金等价物余额217933706.19148346585.59

六、期末现金及现金等价物余额289170335.88236811416.47

公司负责人：王均金主管会计工作负责人：王成兵会计机构负责人：李军纪

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2025年10月28日