乐山电力股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600644证券简称：乐山电力

乐山电力股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入771609114.82840680254.18-8.22

利润总额-3896359.85-1870943.00-108.26

归属于上市公司股东的净利润-1768736.92-1203849.90-46.92归属于上市公司股东的扣除非

-3574916.83-2712751.32-31.78经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-23338292.14-143699249.0083.76

基本每股收益（元/股）-0.0031-0.0021-47.62

稀释每股收益（元/股）-0.0031-0.0021-47.62

加权平均净资产收益率（%）-0.09-0.06减少0.03个百分点

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本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产4680600961.104778034915.08-2.04归属于上市公司股东的所有者

2067849919.542069026571.11-0.06

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

1206224.23主要是摊销递延收益。

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回主要是报告期内收回陈

350000.00欠款项。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要是报告期内收取的

582523.17违约金。

减：所得税影响额190354.42

少数股东权益影响额（税后）142213.07

合计1806179.91

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

预付账款55.94主要是报告期内预付购气款增加所致。

存货40.73主要是报告期内合同履约成本增加所致。

主要是备付电、气采购款使得流动资金贷款

短期借款58.90增加所致。

主要是报告期内支付账期内购电和物资服

应付账款-38.32务款所致。

应付职工薪酬-42.37主要是报告期内兑现上年绩效所致。

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应交税费-64.52主要是报告期内缴纳增值税所致。

主要是报告期内长期借款中一年内到期的

一年内到期的非流动负债-55.85长期借款同比减少所致。

研发费用-100主要是报告期内未发生研发投入所致。

信用减值损失138.51主要是报告期内收回陈欠款项所致。

主要是报告期末账龄增加使得资产减值损

资产减值损失-70.93失计提比例增加所致。

主要是报告期内电力业务受居民低谷优惠

利润总额-108.26政策、来水同比减少等因素影响，使得利润总额同比减少。

主要是报告期内电力业务受居民低谷优惠

归属于上市公司股东的净利润-46.92政策、来水同比减少等因素影响，使得归属于上市公司股东的净利润同比减少。

主要是报告期内电力业务受居民低谷优惠

归属于上市公司股东的扣除非政策、来水同比减少等因素影响，使得归属-31.78经常性损益的净利润于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少。

主要是报告期内电力业务受居民低谷优惠

基本每股收益-47.62政策、来水同比减少等因素影响，使得基本每股收益同比减少。

主要是报告期内电力业务受居民低谷优惠

稀释每股收益-47.62政策、来水同比减少等因素，使得稀释每股收益同比减少。

主要是报告期内收到到期的保函保证金，去经营活动产生的现金流量净额83.76年同期为支付保函保证金。

主要是去年同期收到定向增发募集资金，今筹资活动产生的现金流量净额-88.98年无此项。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数920590总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限持股冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件

比例(%)股份数量股份数量状态

3/12乐山电力股份有限公司2026年第一季度报告乐山国有资产投资运营（集国有法人10360832017.920无0

团）有限公司

国网四川省电力公司国有法人7814985813.510无0天津中环信息产业集团有限

国有法人7368699012.740无0公司天津渤海信息产业结构调整

国有法人90000821.560无0股权投资基金有限公司

施奕境内自然人24502970.420无0中国建设银行股份有限公司

－广发中证全指电力公用事

其他20521000.350无0业交易型开放式指数证券投资基金

华泰证券股份有限公司－嘉

实国证绿色电力交易型开放其他14181000.250无0式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人12681560.220无0

朱晓春境内自然人10473000.180无0中国农业银行股份有限公司

－华泰柏瑞中证全指电力公

其他8607000.150无0用事业交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量

乐山国有资产投资运营（集团）有限公司103608320人民币普通股103608320国网四川省电力公司78149858人民币普通股78149858天津中环信息产业集团有限公司73686990人民币普通股73686990天津渤海信息产业结构调整股权投资基金

9000082人民币普通股9000082

有限公司施奕2450297人民币普通股2450297

中国建设银行股份有限公司－广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投2052100人民币普通股2052100资基金

华泰证券股份有限公司－嘉实国证绿色电

1418100人民币普通股1418100

力交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司1268156人民币普通股1268156朱晓春1047300人民币普通股1047300

中国农业银行股份有限公司－华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证860700人民币普通股860700券投资基金

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至报告期末，前十名股东中，本公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和上述股东关联关系或一致行动的说明法人股股东之间不存在关联关系；本公司未知前十名

流通股之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用

资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金389076564.92470096830.14结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2462127.87

应收账款230674976.92236185714.56应收款项融资

预付款项53737077.1934460823.63

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应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款41430641.7343333114.67

其中：应收利息

应收股利3440000.003440000.00买入返售金融资产

存货69359186.3949285510.20

其中：数据资源

合同资产62290829.8277566051.31持有待售资产

一年内到期的非流动资产6519400.006519400.00

其他流动资产49393124.7659662895.94

流动资产合计904943929.60977110340.45

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款73100912.7976708162.79

长期股权投资526350667.63519221148.74其他权益工具投资

其他非流动金融资产108187879.06108187879.06

投资性房地产3575152.083620586.38

固定资产2504174416.962547817517.91

在建工程213728068.44194120123.58生产性生物资产油气资产

使用权资产5805424.596561768.36

无形资产274510097.08277798021.86

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉6799980.006799980.00

长期待摊费用50192875.8250857828.90

递延所得税资产9231557.059231557.05其他非流动资产

非流动资产合计3775657031.503800924574.63

资产总计4680600961.104778034915.08

流动负债：

短期借款595709000.00374891714.62向中央银行借款拆入资金

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交易性金融负债衍生金融负债

应付票据130000000.00

应付账款272960845.70442549075.33预收款项

合同负债358430085.31327670551.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬142101191.63246591617.26

应交税费19110043.0053864292.52

其他应付款127025340.97120116373.74

其中：应付利息

应付股利4931236.274931236.27应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债138712111.46314193914.40

其他流动负债31051561.5831054209.05

流动负债合计1815100179.651910931748.33

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款177844350.00174880600.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3090155.013173620.13

长期应付款294548000.00294548000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益60274083.6061175963.34

递延所得税负债56480.2256480.22其他非流动负债

非流动负债合计535813068.83533834663.69

负债合计2350913248.482444766412.02

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）578320818.00578320818.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1150558820.201150558820.20

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减：库存股其他综合收益

专项储备7197298.936605213.58

盈余公积2575159.142575159.14一般风险准备

未分配利润329197823.27330966560.19归属于母公司所有者权益（或股

2067849919.542069026571.11东权益）合计

少数股东权益261837793.08264241931.95

所有者权益（或股东权益）合

2329687712.622333268503.06

计负债和所有者权益（或股东

4680600961.104778034915.08

权益）总计

公司负责人：何明主管会计工作负责人：邬良军会计机构负责人：龚慧合并利润表

2026年1—3月

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入771609114.82840680254.18

其中：营业收入771609114.82840680254.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本783530595.61848667228.74

其中：营业成本679819924.06732833374.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4833003.144751063.02

销售费用22313008.7226512370.98

管理费用70864319.3879283489.73

研发费用-5116.04

财务费用5700340.315281814.82

其中：利息费用8050443.526694494.45

利息收入2639828.521967619.41

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加：其他收益1206224.231295378.56

投资收益（损失以“-”号填列）7129518.897212663.24

其中：对联营企业和合营企业的投

7129518.897212663.24

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）718531.26-1865658.72

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1611676.61-942862.35

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-4478883.02-2287453.83

加：营业外收入681624.70578957.48

减：营业外支出99101.53162446.65

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-3896359.85-1870943.00

减：所得税费用279914.83271893.05

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-4176274.68-2142836.05

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-4176274.68-2142836.05

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-1768736.92-1203849.90损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-2407537.76-938986.15

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益

9/12乐山电力股份有限公司2026年第一季度报告

的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-4176274.68-2142836.05

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-1768736.92-1203849.90总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-2407537.76-938986.15

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.0031-0.0021

（二）稀释每股收益(元/股)-0.0031-0.0021

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：何明主管会计工作负责人：邬良军会计机构负责人：龚慧合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：乐山电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金956220731.81990628871.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7854.126685.46

收到其他与经营活动有关的现金97051326.9120204341.18

经营活动现金流入小计1053279912.841010839897.70

购买商品、接受劳务支付的现金718372128.88793699772.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

10/12乐山电力股份有限公司2026年第一季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金246488843.36251541975.53

支付的各项税费60884880.5245082064.71

支付其他与经营活动有关的现金50872352.2264215333.95

经营活动现金流出小计1076618204.981154539146.70

经营活动产生的现金流量净额-23338292.14-143699249.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

2000000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

30307367.2628348002.84

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计30307367.2628348002.84

投资活动产生的现金流量净额-28307367.26-28348002.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金198369996.59

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金353000000.00462630000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计353000000.00660999996.59

偿还债务支付的现金303836250.00272700000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

7102378.216476691.07

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金86089.36

筹资活动现金流出小计310938628.21279262780.43

筹资活动产生的现金流量净额42061371.79381737216.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的

11/12乐山电力股份有限公司2026年第一季度报告

影响

五、现金及现金等价物净增加额-9584287.61209689964.32

加：期初现金及现金等价物余额395860852.53228613840.68

六、期末现金及现金等价物余额386276564.92438303805.00

公司负责人：何明主管会计工作负责人：邬良军会计机构负责人：龚慧

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告乐山电力股份有限公司董事会

2026年4月24日