乐山电力股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

目录

一、鉴证报告1-2

二、关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）乐山电力股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《证监会公告第10号——上市公司募集资金监管规则（2025年）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）及相关格式指引的要求，现将乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况

报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91号）批准，公司向特定对象定向发行人民币普通股39920159股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.01元，共募集资金总额为人民币199999996.59元，扣除发行费用

1866344.88元（不含增值税），募集资金净额为人民币198133651.71元。

扣除承销及保荐费用后于2025年2月7日汇入公司开立的募集资金专项账户。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 XYZH/2025CDAS1B0024 号验资报告。2025 年度，公司募集资金具体情况如下：

单位：人民币元项目金额

1.募集资金总额199999996.59

减：发行费用1866344.88

3项目金额

2.募集资金净额198133651.71

减：发行费用相关的税费46575.28

项目建设支出113388243.34

加：募集资金利息收入642569.91

3.报告期末募集资金余额85341403.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司根据《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司（四川乐晟储能科技有限公司）与中国银行股份有限公司乐山分行、中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行（以上银行简称“开户行”）及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司与保荐人及商业银行签订的三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，公司开立的2个募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

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