证券代码：600644证券简称：乐山电力公告编号：2026-016

乐山电力股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《证监会公告第10号——上市公司募集资金监管规则（2025年）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》（简称“募集资金管理办法”）及相关格式指引的要求，现将乐山电力股份有限公司（简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报

告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91号）批准，公司向特定对象定向发行人民币普通股39920159股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.01元，共募集资金总额为人民币199999996.59元，扣除发行费用1866344.88元（不含增值税），募集资金净额为人民币198133651.71元。扣除承销及保荐费用后于2025年2月7日汇入公司开立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 XYZH/2025CDAS1B0024 号验资报告。2025 年度，公司募集资金具体情况如下：

3单位：人民币元

项目金额

1.募集资金总额199999996.59

减：发行费用1866344.88

2.募集资金净额198133651.71

减：发行费用相关的税费46575.28

项目建设支出113388243.34

加：募集资金利息收入642569.91

3.报告期末募集资金余额85341403.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司根据《证券法》《上市公司监管指引第

2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》

《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司（四川乐晟储能科技有限公司）

与中国银行股份有限公司乐山分行、中国银行股份有限公司成都龙泉

驿支行（以上银行简称“开户行”）及保荐机构中国银河证券股份有

限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司与保荐人及商业银行签订的三方/四方监管协议与上海证券

交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

4截至2025年12月31日，公司开立的2个募集资金专户存储情

况如下：

单位：人民币元账户名称开户银行银行账号余额账户状态

乐山电力股份有限公司中国银行乐山分行13073827271484770569.75正常四川乐晟储能科技有限中国银行成都龙泉

130736557189570833.25正常

公司驿支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年4月8日，公司召开第十届董事会第十七次临时会议、第十届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资

金共计人民币5155431.66元。保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

2025年7月28日，公司完成了上述募集资金置换。

（二）本期募集资金实际使用情况

截至2025年12月31日，已累计投入募集资金总额

113388243.34元（具体情况详见附表）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

乐山电力股份有限公司董事会

2026年4月18日

5附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额198133651.71（注1）本年度投入募集资金总额113388243.34变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额113388243.34变更用途的募集资金总额比例不适用已变项目更项截至期末累计截至期末达到项目可目，含投入金额与承投入进度预定是否达行性是募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计本年度实现

承诺投资项目部分诺投入金额的（%）可使到预计否发生

投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)的效益

变更差额(3)=(4)用状效益重大变

（如(2)-(1)=(2)/(1)态日化有）期龙泉驿区2025

100MW/200MWh 电化 不 适 198133651.71 198133651.71 198133651.71 113388243.34 113388243.34 -84745408.37 57.23% 年 11 2098730.03 不适用 不适用

学储能电站新型储用月能示范项目

合计—198133651.71198133651.71198133651.71113388243.34113388243.34-84745408.3757.23%—2098730.03——

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2025年4月8日，公司第十届董事会第十七次临时会议、第十届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币5155431.66元。独立董事对该事项发表了同意的募集资金投资项目先期投入及置换情况独立意见。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况进行了审核，并出具了中证天通（2025）专审37100031号《关于乐山电力以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告》。保荐人中国银河证券股份有限公司已对本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金出具了核查意见。2025年7月28日完成上述募集资金置换事项。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

截至2025年12月31日，募集资金专户余额为人民币85341403.00元，包含募投项目依据合同尚未支付和募集资金结余的金额及形成原因使用完毕的款项以及利息收入。

募集资金其他使用情况不适用

注1：“募集资金总额”为实际募集金额扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额。

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