证券代码:600645证券简称:中源协和公告编号:2023-031
中源协和细胞基因工程股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1180号)核准文件,公司实际非公开发行人民币普通股27815801股,发行价格为16.07元,募集资金总额为446999922.07元,扣除相关发行费用(包括承销及保荐费用、验资费用、律师费用等)2550000元,公司实际募集资金净额
444449922.07元。本次募集资金已于2019年7月22日全部到账,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]12010004号)。
2、募集资金使用金额及当前余额
公司募集资金使用情况如下:
项目金额(元)
募集资金净额444449922.07
减:截至2020年末募集资金使用金额40000000.00
其中:以募集资金支付本次交易相关费用40000000.00
减:2021年募集资金使用金额116000000.00
其中:肿瘤标志物类诊断试剂开发项目16000000.00
以募集资金暂时补充流动资金100000000.00
加:2022年收到归还2021年以募集资金暂时补充流动资金金额100000000.00
1减:2022年募集资金使用金额167706922.07
其中:肿瘤标志物类诊断试剂开发项目23000000.00
国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目257000.00
以募集资金永久补充流动资金44449922.07
以募集资金暂时补充流动资金100000000.00
加:2023年上半年收到归还2022年以募集资金暂时补充流动资金金额100000000.00
减:2023年上半年募集资金使用金额13072023.00
其中:肿瘤标志物类诊断试剂开发项目13000000.00
国家干细胞工程产品产业基地三期建设项目72023.00
加:投资收益、利息收入及扣减手续费等净额20385530.57
截至2023年6月30日募集资金账户余额328056507.57
其中:7天通知存款账户余额320000000.00
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的规定,公司制定了《募集资金管理制度》,以规范募集资金的管理,保护投资者权益。
根据规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户;并与东兴证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
(1)截至2023年6月30日,募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币元公司名称开户行账号募集资金余额
105500000017464088053311.01
105500000017617323196.56
中源协和细胞基因华夏银行股份有七天通知存款
230000000.00
工程股份有限公司限公司上海分行10550000001918470七天通知存款
90000000.00
10550000001930598
合计--328056507.57
2三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年3月26日,经公司十届十六次临时董事会会议和十届九次临时监事
会会议审议,同意公司使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年6月15日,公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2023年3月22日,公司将暂时补充流动资金的1亿元募集资金归还至募集资金专项账户。
四、变更募投项目的资金使用情况本报告期不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二三年八月二十五日
3附表一:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额44444.99本年度投入募集资金总额1307.20
变更用途的募集资金总额40444.99
已累计投入募集资金总额13677.89
变更用途的募集资金总额比例91.00%截至期末累截至期项目达项目可本年是否截至期末承截至期末计投入金额末投入到预定行性是
承诺投资项已变更项目(含募集资金承调整后投资本年度投度实达到诺投入金额累计投入与承诺投入进度可使用否发生
目部分变更)诺投资总额总额入金额现的预计
(1)金额(2)金额的差额(4)=状态日重大变效益效益
(3)=(2)-(1)(2)/(1)期化募投项目募投项目“国家“精准医学干细胞工程产品2024
40000.0030000.0030000.007.2032.90-29967.100.11%--否
智能诊断中产业化基地三期年6月心项目”建设项目”募投项目“肿瘤标志2023物类诊断试募投项目“肿瘤6000.006000.006000.001300.005200.00-800.0086.67%年12--否剂开发项标志物类诊断试月目”剂开发项目”支付本次交
4000.004000.004000.0004000.000100.00%不适用---
易相关费用募投项目“永久
4444.994444.9904444.990100.00%不适用---补充流动资金”
合计50000.0044444.9944444.991307.2013677.89-30767.10-----4国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目建设周期约为2年(含前期工作时间),即2022年5月至2024年6月,截至目前,三期建设项目已在天津市滨海高新技术产业开发区行政审批局完成项目备案,取得天津市滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局颁发的《建设工程规划许可证》,取得《岩土勘察报告》和《岩土勘察报告审查合格证》。因之前受到众所周知的不可控因素影响,项目环评、水资源论证、水土保持方案、施工图设计等进度均受到影响,导致项目未按计划进度未达到计划进度原因推进。报告期,项目环评、水资源论证已分别进行了第一次专家咨询会,正根据专家意见进行相关报告的修改、完善;设计单位于年初完成了第一版施工图设计,但是由于住建部于今年3月、6月对约40项建设基础设计规范、标准进行了更新,考虑到项目实施的合规性、前瞻性,设计单位正在依照新发布实施的规范、标准对全部施工图进行修改,并且将依据修改后的设计图计划向规划主管部门申报备案调整;
综上各种因素导致项目目前未按计划进度推进。公司后续将持续跟进该项目建设进程。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
详见公告正文,三、本年度募集资金的实际使用情况2、闲置募集资金暂时补充流用闲置募集资金暂时补充流动资金情况动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无
备注:截至2023年6月30日,公司支出62000.00元用于“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”岩土勘察,该笔款项于2023年6月28日从募集资金专户转入项目实施主体子公司协和干细胞基因工程有限公司账户中,协和干细胞实际于2023年7月11日支付给天津市勘察设计院集团有限公司。由于该笔项目款已从募集资金账户转出,故在截至2023年6月30日募集资金使用金额中包含该笔项目款。
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