证券代码：600645证券简称：中源协和公告编号：2025-056

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理和自有

资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*基本情况投资金额12000万元低风险、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行投资种类固定收益型或结构性存款等）资金来源募集资金投资金额60000万元安全性高、风险较低、流动性好的理财产品（包括但投资种类不限于结构性存款、银行理财产品等）资金来源自有资金

*已履行及拟履行的审议程序公司十一届二十四次临时董事会会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》。独立财务顾问就使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交股东会审议。

*特别风险提示

尽管公司使用募集资金购买低风险、流动性好的保本型产品，使用自有资金购买安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资。一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财，在审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

（三）资金来源资金来源为公司暂时闲置的募集资金及公司和子公司暂时闲置的自有资金。

其中募集资金的基本情况如下：

2018年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之

发行名称募集配套资金非公开发行股票募集资金到账时间2019年7月22日

募集资金总额44699.99万元

募集资金净额44444.99万元

√不适用超募资金总额

□适用：______万元累计投入进达到预定可使用募集资金使用情况项目名称度（%）状态时间

(截至2025年6月30募投项目“国家干细胞日)工程产品产业化基地三0.342026年10月期建设项目”募投项目“肿瘤标志物类

86.672026年12月诊断试剂开发项目”募投项目“永久补充流动

100.00不适用资金”

支付本次交易相关费用100.00不适用是否影响募投项目

□是√否实施

备注：1、截至2025年12月15日，募集资金余额为人民币15986.59万元；

公司于2025年5月使用18000万元临时补充流动资金尚未到期归还。由于募投项目建设需要一定周期，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

2、公司本次董事会审议通过将募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”

达到预定可使用状态时间延期至2026年12月。

（四）投资方式1、闲置募集资金用于投资品种为低风险、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或结构性存款等）。

2、闲置自有资金用于投资安全性高、风险较低、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品等）。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。

（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况尚未收回本序实际投入金额实际收回本实际收益现金管理类型金金额（万号（万元）金（万元）（万元）

元）

1结构性存款12000.0012000.00222.110.00

合计222.110.00

最近12个月内单日最高投入金额（万元）12000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产

3.34

（%）

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润

119.58

（%）

募集资金总投资额度（万元）0.00目前已使用的投资额度（万元）0.00

尚未使用的投资额度（万元）0.00

二、审议程序

2025年12月25日，公司召开十一届二十四次临时董事会会议审议通过了

《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》。

公司独立财务顾问东兴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司使用募集资金购买低风险、流动性好的保本型产品，使用自有资金购买安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资。

（二）风控措施

1、使用募集资金购买低风险、流动性好的保本型产品，自有资金购买安全

性高、风险较低、流动性好的理财产品。

2、选择资信状况、财务状况良好及盈利能力强、合格的专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、随时密切关注受托方的重大动向，出现异常情况时须及时报告公司财务

负责人、总经理、董事长乃至董事会，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

4、独立董事和审计委员会有权定期或不定期对公司理财业务进行检查和监督，必要时有权聘请独立的外部审计机构进行委托理财资金的专项审计。

5、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》、

《委托理财管理制度》等有关规定办理相关现金管理和委托理财业务以及履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理和暂时闲置自有资金进行委托理财，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不影响公司主营业务的正常发展。同时有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的利润，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司进行现金管理和委托理财的产品将严格按照财政部发布的“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、中介机构意见经核查，独立财务顾问东兴证券股份有限公司认为：

公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则（〔2025〕10号）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年

5月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求。公司在不影响募集资金投

资项目建设和募集资金使用计划，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司股东利益的情形。

综上，独立财务顾问对公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财事项无异议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二○二五年十二月二十六日