中源协和细胞基因工程股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项审计说明附表2

关于中源协和细胞基因工程股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024

2024年

年度

2024年度占用2024年2024年

上市公司核占用占用非经营性资金资金占用方占用方与上市公司的关期初占累计发度偿还期末占占用性算的会计科资金形成占用名称联关系用资金生金额累计发用资金质目的利原因

余额(不含利生金额余额

息(如

息)

有)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2024年2024年20242024年2024年

上市公司核往来其他关联资金往来方与上市公司的关期初往度往来年度度偿还期末往往来性资金往来方名称算的会计科形成往来系来资金累计发往来累计发来资金质目原因余额生金额资金生金额余额（不含的利利息）息

（如有）

上海宜心中医门诊部有控股股东、实际控制人8.628.62货款经营性应收账款限公司的附属企业往来

天津市红磡物业经营管控股股东、实际控制人0.130.13货款经营性应收账款理有限公司的附属企业往来

天津市红磡物业经营管控股股东、实际控制人141.06435.34576.40物业管经营性

控股股东、实预付款项理有限公司的附属企业理费往来际控制人及其

益福隆（磐安）酒业有控股股东、实际控制人4.870.114.76货款经营性附属企业预付款项限公司的附属企业往来

上海延藜生物技术有限控股股东、实际控制人其他反映占698.47363.54962.2299.78房屋租经营性公司的附属企业用实质科目金往来

上海延藜生物技术有限控股股东、实际控制人50.0050.00房屋押经营性其他应收款公司的附属企业金往来

天津鸿港投资有限公司8097.68200.008297.68往来款非经营子公司及其控制的法人其他应收款性往来

北京中源维康基因科技其他反映占6033.476278.58往来款非经营子公司及其控制的法人

有限公司用实质科目245.11性往来

北京傲锐中杉生物科技5200.00900.006100.00往来款非经营子公司及其控制的法人其他应收款有限公司性往来

武汉光谷中源药业有限3080.952266.067.03288.325065.72往来款非经营子公司及其控制的法人其他应收款上市公司的子公司性往来

公司及其附属天津源聚福企业管理合4862.104862.10往来款非经营子公司及其控制的法人其他应收款

企业伙企业（有限合伙）性往来

中源协和（甘肃）细胞2091.36864.870.99862.952094.26往来款非经营子公司及其控制的法人其他应收款基因工程有限公司性往来

上海傲源医疗用品有限1926.001926.00往来款非经营子公司及其控制的法人其他应收款公司性往来英威福赛生物技术（天1639.471639.47往来款非经营子公司及其控制的法人其他应收款

津）有限公司性往来济生（上海）投资管理子公司及其控制的法人其他应收款663.23663.23往来款非经营有限公司性往来

广东执诚生物科技有限586.80586.80往来款非经营子公司及其控制的法人其他应收款公司性往来

重庆市细胞生物工程技77.6677.66往来款非经营子公司及其控制的法人其他应收款术有限公司性往来傲源（天津）人工智能0.020.02往来款非经营子公司及其控制的法人其他应收款医疗科技有限公司性往来关联自然人其他关联方及其附属企业

5121.09

总计///35070.60253.132698.7637746.06//