中源协和细胞基因工程股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项审计说明附表2

关于中源协和细胞基因工程股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上市公司核2025年期2025年度占用累2025年度占用2025年度偿2025年期资金占用方占用方与上市公司的占用形占用性

非经营性资金占用算的会计科初占用资计发生金额(不含资金的利息(如还累计发生末占用资名称关联关系成原因质

目金余额利息)有)金额金余额

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////上市公司核2025年期2025年度往来累2025年度往来2025年度偿2025年期往来方与上市公司的往来形往来性其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科初往来资计发生金额（不资金的利息还累计发生末往来资关系成原因质目金余额含利息）（如有）金额金余额

益福隆（磐安）酒业有控股股东、实际控制4.764.76货款经营性限公司预付款项人的附属企业往来

控股股东、实际控制人上海延藜生物技术有限控股股东、实际控制其他反映占99.782810.691210.841699.63房屋租金经营性及其附属企业公司人的附属企业用实质科目往来

上海延藜生物技术有限控股股东、实际控制50.0050.00100.00房屋押金经营性公司其他应收款人的附属企业往来

天津鸿港投资有限公司子公司及其控制的法8297.68100.00100.008297.68往来款非经营其他应收款人性往来

上市公司的子公司及其北京中源维康基因科技子公司及其控制的法其他反映占6278.58227.246505.82往来款非经营附属企业有限公司人用实质科目性往来

北京傲锐中杉生物科技子公司及其控制的法6100.001082.007182.00往来款非经营其他应收款

有限公司人性往来武汉光谷中源药业有限子公司及其控制的法5065.721180.805.40105.956145.97往来款非经营其他应收款公司人性往来

天津源聚福企业管理合子公司及其控制的法4862.104862.10往来款非经营其他应收款

伙企业（有限合伙）人性往来

中源协和（甘肃）细胞子公司及其控制的法2094.26621.291.58897.161819.97往来款非经营其他应收款基因工程有限公司人性往来

上海傲源医疗用品有限子公司及其控制的法1926.001926.00往来款非经营其他应收款公司人性往来英威福赛生物技术（天子公司及其控制的法1639.471639.47往来款非经营其他应收款

津）有限公司人性往来济生（上海）投资管理子公司及其控制的法663.231.12664.35往来款非经营其他应收款有限公司人性往来

广东执诚生物科技有限子公司及其控制的法586.80586.80往来款非经营其他应收款公司人性往来

重庆市细胞生物工程技子公司及其控制的法77.661445.691.481422.74102.09往来款非经营其他应收款术有限公司人性往来傲源（天津）人工智能子公司及其控制的法0.020.02往来款非经营其他应收款医疗科技有限公司人性往来

上海中源济生细胞科技子公司及其控制的法4558.558.031637.892928.69往来款非经营其他应收款有限公司人性往来

中源和美（广州）生命子公司及其控制的法454.75348.87105.88往来款非经营其他应收款医学研究有限公司人性往来关联自然人

生纳科技（上海）有限实际控制人具有重大321.06450.72259.61512.17租金、代经营性应收账款公司影响的企业付水电等往来

生纳科技（上海）有限实际控制人具有重大2.1211.0413.16物业费经营性其他应收款公司影响的企业往来

浙江南太湖精准医学有本公司的联营公司67.2650.680.52117.42货款经营性应收账款其他关联方及其附属企限公司往来

业合源生物科技股份有限公司实际控制人担任537.42511.82553.12496.12租金等经营性应收账款公司董高的企业往来

山东中源七钥精准医学本公司的联营公司的8.296.3914.68货款经营性应收账款有限公司子公司往来

北京三有利和泽生物科本公司的联营公司77.5377.53代收代付经营性其他应收款技有限公司款往来

总计///38759.7413335.54243.736554.6245784.39//