外高桥:关于调整2023年度对外担保计划的公告

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股编号：临 2023-042

关于调整公司2023年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:*因被投资企业担保需求发生变化，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“对中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司（以下简称“中船邮轮”）在4000万元额度内提供担保，期限为1年”的担保计划调整为“公司为中船邮轮及其全资子公司 Rheinhold & Mahla GmbH（以下简称“R&M 公司”）在 4000万元额度内提供担保，期限为3年”。截至本公告披露日，公司已实际为中船邮轮及其全资子公司 R&M公司提供的担保余额为 0。

* 中船邮轮及其全资子公司 R&M公司不是公司关联人。

*本次调整担保计划事项无反担保。

*公司无逾期对外担保情形。

*本次调整后的担保计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

一、本次调整担保计划基本情况2023年4月11日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过《关于2022年度对外担保执行情况及2023年度对外担保预计的议案》，具体详见《第十届董事会第二十次会议决议公告》（临2023-022）、《关于2022年度对外担保执行情况及2023年度对外担保预计的公告》（临2023-025）。现因被投资企业担保需求发生变化，拟对公司2023年度对外担保计划作如下调整：

将原审议通过的“上海外高桥集团股份有限公司对中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司在4000万元额度内提供担保，期限为1年”的担保计划变更为“上海外高桥集团股份有限公司对中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司及其全资子公司 R&M在4000万元额度内提供担保，期限为3年”。

1除上述调整外，公司2023年度对外担保计划的其它担保内容不变。公司第十届

董事会第二十三次会议审议通过上述调整担保计划的议案，调整后的担保计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司

1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

2、法人代表：汪彦国

3、经营范围：

许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；贸易经纪；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；市场营销策划；

会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；船舶销售；机械设备销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；灯具销售；日用百货销售；办公用品销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；耐火材料销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、注册资本：人民币50000万元整

5、股东：中船邮轮科技发展有限公司持股60%，上海外高桥集团股份有限公司

持股40%

6、财务状况

截至2022年12月31日，中船邮轮净资产41995万元，总资产105651万元，资产负债率60.25%，2022年度净利润-1532万元。

（二）Rheinhold & Mahla GmbH

1、注册地址：德国汉堡

2、公司董事总经理：Schuster Vollrath，Wiedenh?ft Erik

23、业务范围：为邮轮及渡轮等船舶制造企业提供船舶内装的个性化整体解决方案和总包服务。

4、实收资本：5000万欧元

5、R&M 公司为中船邮轮全资子公司，是全球邮轮内装领域的领军企业，其总部

位于德国汉堡，现在中国、德国、芬兰、挪威、希腊及印度设有实体子公司。