上海外高桥集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600648证券简称：外高桥

900912 外高 B 股

上海外高桥集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入1280146920.711287662352.61-0.58

利润总额43732993.0990118899.68-51.47归属于上市公司股东的净

14822767.2140751608.28-63.63

利润归属于上市公司股东的扣

14276237.8830565731.73-53.29

除非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量

-997204435.37-1508182110.29不适用净额

基本每股收益（元/股）0.01090.0359-69.64

稀释每股收益（元/股）0.01090.0359-69.64

加权平均净资产收益率减少0.2194个百

0.09290.3123

（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产48296560553.3547673417768.461.31归属于上市公司股东的所

15956384606.7515942551460.380.09

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-9956.56值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

1888445.50

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

1958256.29

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

1342509.93

用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

2/13上海外高桥集团股份有限公司2026年第一季度报告

债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要系子公司处置资产

-5698717.74损失其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-1039629.73

少数股东权益影响额（税后）-26362.18

合计546529.33

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要为去年末完成持有型不动产 ABS 项目

利润总额-51.47转让，致本期租赁收入及毛利相应减少。

归属于上市公司股东的

-63.63原因同“利润总额”净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-53.29原因同“利润总额”利润经营活动产生的现金流主要为本期财务公司吸收客户存款现金流不适用

量净额出较上年同期少7.6亿元。

3/13上海外高桥集团股份有限公司2026年第一季度报告

主要原因：1、归属于上市公司股东的净利

基本每股收益（元/股）-69.64润减少；2、去年4月完成向特定对象发行

A 股股票，致股本增加。

稀释每股收益（元/股）-69.64原因同“基本每股收益”加权平均净资产收益率

减少0.2194个百分点原因同“基本每股收益”

（%）

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数47395不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有限售持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态上海外高桥资产管理有限

国有法人59303183343.6110355873无公司上海基础设施建设发展

国有法人907350276.670无（集团）有限公司上海浦东创新投资发展

国有法人679956105.0011228154无（集团）有限公司中国银河资产管理有限责

国有法人635208714.670无任公司中国东方资产管理股份有

国有法人336133702.470无限公司

陈丽钦境内自然人250745421.840无

刘丽云境内自然人165450841.220无

刘明星境内自然人152225101.120无鑫益（香港）投资有限公

其他139937361.030无司

林燕境内自然人126330420.930无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海外高桥资产管理有限

582675960人民币普通股582675960

公司

4/13上海外高桥集团股份有限公司2026年第一季度报告

上海基础设施建设发展

90735027人民币普通股90735027（集团）有限公司中国银河资产管理有限责

63520871人民币普通股63520871

任公司上海浦东创新投资发展

56767456人民币普通股56767456（集团）有限公司中国东方资产管理股份有

33613370人民币普通股33613370

限公司陈丽钦25074542人民币普通股25074542刘丽云16545084人民币普通股16545084刘明星15222510人民币普通股15222510鑫益（香港）投资有限公

13993736人民币普通股13993736

司林燕12633042人民币普通股12633042

上海外高桥资产管理有限公司与上海浦东创新投资发展（集团）

上述股东关联关系或一致有限公司为一致行动人。鑫益（香港）投资有限公司系公司控股行动的说明股东上海外高桥资产管理有限公司的全资公司。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。

前10名股东及前10名无1、陈丽钦通过信用证券账户持有25074542股；2、刘丽云通过

限售股东参与融资融券及信用证券账户持有16545084股；3、刘明星通过信用证券账户转融通业务情况说明（如持有15222510股；4、林燕通过普通证券账户持有48600股，有）通过信用证券账户持有12584442股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

5/13上海外高桥集团股份有限公司2026年第一季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金7350254185.787000890829.31结算备付金拆出资金

交易性金融资产411384501.53287247731.43衍生金融资产

应收票据2021059.03

应收账款785119596.32806538740.52

应收款项融资44961983.8418168695.64

预付款项24053312.3224596906.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款408362475.07687527210.97

其中：应收利息

应收股利18400000.0019400000.00买入返售金融资产

存货13084653524.2312433790424.82

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产208442212.76220540622.12

流动资产合计22319252850.8821479301161.07

非流动资产：

发放贷款和垫款1113163574.97937165823.88债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1820679302.051817734778.01

其他权益工具投资216660069.58216756335.94

其他非流动金融资产1006828126.501030079592.58

投资性房地产20229420857.3620591138575.88

6/13上海外高桥集团股份有限公司2026年第一季度报告

固定资产600882070.70610278581.79

在建工程3867348.271684797.88生产性生物资产油气资产

使用权资产154478942.68158320811.21

无形资产45067076.2345078950.49

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用75813149.3877974124.12

递延所得税资产706066242.95703884511.60

其他非流动资产4380941.804019724.01

非流动资产合计25977307702.4726194116607.39

资产总计48296560553.3547673417768.46

流动负债：

短期借款6914645821.726714121357.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据93375355.52122130198.24

应付账款2355331648.432758057275.47

预收款项242114798.85184528584.75

合同负债566454204.95575558523.46卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放2731798763.123250834032.96代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬105470533.27161385552.74

应交税费122151802.87159146734.11

其他应付款718682536.21871277655.17

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2832177540.013695833372.97

其他流动负债1053459933.992065281582.36

流动负债合计17735662938.9420558154869.32

非流动负债：

保险合同准备金

7/13上海外高桥集团股份有限公司2026年第一季度报告

长期借款3315359800.003377511851.40

应付债券9995516250.006495100401.34

其中：优先股永续债

租赁负债114559713.65120761885.47

长期应付款553624879.40556093142.03长期应付职工薪酬

预计负债1124185.83683195.07

递延收益120515952.83120752378.33

递延所得税负债20971301.1820944948.42其他非流动负债

非流动负债合计14121672082.8910691847802.06

负债合计31857335021.8331250002671.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1359912218.001359912218.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积5808197653.305808197653.30

减：库存股

其他综合收益-1458405.21-468784.37专项储备

盈余公积1280035116.561280035116.56

一般风险准备29031006.5629031006.56

未分配利润7480667017.547465844250.33归属于母公司所有者权益（或

15956384606.7515942551460.38股东权益）合计

少数股东权益482840924.77480863636.70

所有者权益（或股东权益）

16439225531.5216423415097.08

合计负债和所有者权益（或股

48296560553.3547673417768.46东权益）总计

公司负责人：蔡嵘主管会计工作负责人：吕军会计机构负责人：曾暹豪合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1310117201.801316164958.85

8/13上海外高桥集团股份有限公司2026年第一季度报告

其中：营业收入1280146920.711287662352.61

利息收入29790346.3728349070.55已赚保费

手续费及佣金收入179934.72153535.69

二、营业总成本1265393255.901246095783.02

其中：营业成本943165366.39909874952.05

利息支出6674576.869277644.22

手续费及佣金支出8810.306236.45退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加68727947.7363458252.63

销售费用52866691.8847526077.36

管理费用91148435.0193827602.70

研发费用6972694.696369227.38

财务费用95828733.04115755790.23

其中：利息费用利息收入

加：其他收益1888445.504996995.83

投资收益（损失以“-”号填列）6364137.857131743.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）-724179.92-42104.12净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

1958256.29-1585557.93号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4768938.23291174.23

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-9956.56-53716.70

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）49431710.8380807710.55

加：营业外收入3628669.7111162332.68

减：营业外支出9327387.451851143.55四、利润总额（亏损总额以“-”号填

43732993.0990118899.68

列）

减：所得税费用26902332.0947062463.83

9/13上海外高桥集团股份有限公司2026年第一季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）16830661.0043056435.85

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

16830661.0043056435.85号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

14822767.2140751608.28亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

2007893.792304827.57

填列）

六、其他综合收益的税后净额-1020226.56-133072.66

（一）归属母公司所有者的其他综合

-989620.84-133072.66收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

-72199.78-100793.53益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-72199.78-100793.53

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-917421.06-32279.13

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-777805.87-32279.13

（7）其他-139615.19

（二）归属于少数股东的其他综合收

-30605.72益的税后净额

七、综合收益总额15810434.4442923363.19

（一）归属于母公司所有者的综合收

13833146.3740618535.62

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

1977288.072304827.57

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.01090.0359

（二）稀释每股收益(元/股)0.01090.0359

10/13上海外高桥集团股份有限公司2026年第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：蔡嵘主管会计工作负责人：吕军会计机构负责人：曾暹豪合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1476235487.421488344621.82客户存款和同业存放款项净增加

-519035269.84-1283669827.99额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金33745040.2728619437.08拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还57623740.1644003906.21

收到其他与经营活动有关的现金341518327.88261443018.10

经营活动现金流入小计1390087325.89538741155.22

购买商品、接受劳务支付的现金1563658024.541504058625.50

客户贷款及垫款净增加额180500000.00-18477516.18存放中央银行和同业款项净增加

-7790252.82-27291820.34额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金4167279.389688242.71支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金251594741.93236851673.43

支付的各项税费200775355.24158834029.89

支付其他与经营活动有关的现金194386612.99183260030.50

经营活动现金流出小计2387291761.262046923265.51经营活动产生的现金流量净

-997204435.37-1508182110.29额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金887000000.00135693004.01

11/13上海外高桥集团股份有限公司2026年第一季度报告

取得投资收益收到的现金27146537.7419080400.71

处置固定资产、无形资产和其他

264724.0010619.47

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计914411261.74154784024.19

购建固定资产、无形资产和其他

170296847.37165073235.17

长期资产支付的现金

投资支付的现金1010000000.00410400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1180296847.37575473235.17投资活动产生的现金流量净

-265885585.63-420689210.98额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1832166846.952089041402.70

发行债券收到的现金3500000000.004500000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计5332166846.956589041402.70

偿还债务支付的现金3534866994.446179992777.18

分配股利、利润或偿付利息支付

171456541.00217976227.72

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1353956.313230961.51

筹资活动现金流出小计3707677491.756401199966.41筹资活动产生的现金流量净

1624489355.20187841436.29

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-2967638.85-162087.47的影响

五、现金及现金等价物净增加额358431695.35-1741191972.45

加：期初现金及现金等价物余额6542976328.175644629255.93

六、期末现金及现金等价物余额6901408023.523903437283.48

公司负责人：蔡嵘主管会计工作负责人：吕军会计机构负责人：曾暹豪

12/13上海外高桥集团股份有限公司2026年第一季度报告

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海外高桥集团股份有限公司董事会

2026年4月29日