上海外高桥集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600648证券简称：外高桥

900912 外高 B 股

上海外高桥集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入1287662352.611226932160.114.95

归属于上市公司股东的净利40751608.2839076638.234.29润

归属于上市公司股东的扣除30565731.7331914530.35-4.23非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净-1508182110.29-3052853793.20不适用额

基本每股收益（元/股）0.03590.03444.36

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本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

稀释每股收益（元/股）0.03590.03444.36

增加0.0013个百

加权平均净资产收益率（%）0.31230.3110分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产44386942356.0746095707773.11-3.71归属于上市公司股东的所有

13071018154.3813030399618.760.31

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-53716.70准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

4996989.14主要为当期政府补助

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产-1585557.93生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用

1167755.74

费

除上述各项之外的其他营业外收入和支出9311189.13

减：所得税影响额3589147.57

少数股东权益影响额（税后）61635.26

合计10185876.55

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因本期经营活动产生的现金流量净

经营活动产生的现金流额较去年同期增加15亿元，主要不适用量净额由于去年同期支付已销售房地产项目的土地增值税清算款

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数50390不适用数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态上海外高桥资产管理有限

国有法人57638786050.77无公司上海浦东创新投资发展

国有法人567674565.00无（集团）有限公司

陈丽钦境内自然人229307132.02无

刘明星境内自然人155888881.37无

刘丽云境内自然人149210001.31无鑫益（香港）投资有限公

其他139937361.23无司

林燕境内自然人126328421.11无中国长城资产管理股份有

国有法人126054541.11无限公司

香港中央结算有限公司其他66506650.59无

交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动

其他54953000.48无

100交易型开放式指数证

券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海外高桥资产管理有限人民币普通

576387860576387860

公司股

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上海浦东创新投资发展人民币普

5676745656767456（集团）有限公司通股人民币普陈丽钦2293071322930713通股人民币普刘明星1558888815588888通股人民币普刘丽云1492100014921000通股鑫益（香港）投资有限公境内上市外

1399373613993736

司资股人民币普林燕1263284212632842通股中国长城资产管理股份有人民币普通

1260545412605454

限公司股人民币普通香港中央结算有限公司66506656650665股

交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动人民币普通

54953005495300

100交易型开放式指数证股

券投资基金

上述股东关联关系或一致上海外高桥资产管理有限公司与上海浦东创新投资发展（集团）有限

行动的说明公司为一致行动人。鑫益（香港）投资有限公司系公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资公司。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。

前10名股东及前10名无1、陈丽钦通过信用证券账户持有22930713股；2、刘明星通过信

限售股东参与融资融券及用证券账户持有15588888股；3、刘丽云通过信用证券账户持有转融通业务情况说明（如14921000股；4、林燕通过普通证券账户持有48400股，通过信有）用证券账户持有12584442股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司向包括公司控股股东外高桥资管和公司持股5%及以上的股东浦东创投在内的不超过35名（含）特定投资者发行不超过 340604737 股（含本数）A 股股票，募集资金总额不超过人民

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币 247468.53 万元（含本数），扣除发行费用后用于新发展 H2 地块新建项目、D1C-108#~116#通用厂房项目、F9C-95#厂房项目和补充流动资金。公司于 2022 年 12 月 28 日与外高桥资管和浦东创投分别签署了《上海外高桥集团股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的认购协议》，并于2023年2月27日与外高桥资管和浦东创投分别签署了《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票之附条件生效的认购协议》，该事项构成关联交易。本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第十五次会议、第十八次会议、第十九次会议、第二十一次会

议、第二十五次会议，公司第十届监事会第八次会议、第九次会议、第十次会议、第十二次会议、

第十六次会议、第三十二次会议，第十一届董事会第五次会议、第七次会议，公司2023年第一次

临时股东会、2023年第二次临时股东会、2024年第一次临时股东会、2024年第二次临时股东会审议通过。截至本报告披露日，本次向特定对象发行 A 股股票事项已经完成发行，最终发行数量为224563094股，募集资金总额人民币2474685295.88元，扣除不含税的发行费用后实际募集资金净额人民币2447598658.01元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金4276313631.636044532076.11结算备付金拆出资金

交易性金融资产411652741.312978.15衍生金融资产应收票据

应收账款737106376.48679097024.37

应收款项融资59303311.5639955953.11

预付款项60698337.77125909577.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款486510162.03546642909.07

其中：应收利息

5/12上海外高桥集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年3月31日2024年12月31日

应收股利30543917.7946543917.79买入返售金融资产

存货11056907852.2011023377108.97

其中：数据资源合同资产

持有待售资产2500000.0023160004.01一年内到期的非流动资产

其他流动资产246535333.48383014687.78

流动资产合计17337527746.4618865692318.98

非流动资产：

发放贷款和垫款1051440000.001069477016.18债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1732701434.721727671566.39

其他权益工具投资224710036.62224844428.00

其他非流动金融资产668180126.72672771796.48

投资性房地产21590713404.3221723149404.23

固定资产620437709.42632186184.90

在建工程991396.311234692.58生产性生物资产油气资产

使用权资产170260829.57175632301.88

无形资产43684571.5644796376.05

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用79971367.4079667565.18

递延所得税资产858948247.79864243637.08

其他非流动资产7375485.1814340485.18

非流动资产合计27049414609.6127230015454.13

资产总计44386942356.0746095707773.11

流动负债：

短期借款7223242821.069078719544.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据326910913.43316844344.69

应付账款2142253743.762887705701.59

6/12上海外高桥集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年3月31日2024年12月31日

预收款项204222191.38182360981.49

合同负债444868182.06443944354.66卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放2187023286.483470693114.47代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬96839030.31155405198.23

应交税费476803776.14524012963.57

其他应付款855698916.89833006113.20

其中：应付利息

应付股利4199530.94868207.15应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2466110773.553739272374.95

其他流动负债2005858887.971057787392.14

流动负债合计18429832523.0322689752083.60

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款6060083800.425046931274.99

应付债券5496436250.003998768617.71

其中：优先股永续债

租赁负债131855339.33142038412.09

长期应付款638125577.23624138704.61长期应付职工薪酬

预计负债1077114.001034197.28

递延收益133781267.30134083525.31

递延所得税负债21688352.8821704865.07其他非流动负债

非流动负债合计12483047701.169968699597.06

负债合计30912880224.1932658451680.66

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1135349124.001135349124.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3583083845.523583083845.52

减：库存股

其他综合收益-3711392.80-3578320.14专项储备

7/12上海外高桥集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年3月31日2024年12月31日

盈余公积1152090303.191152090303.19

一般风险准备29031006.5629031006.56

未分配利润7175175267.917134423659.63归属于母公司所有者权益（或股13071018154.3813030399618.76东权益）合计

少数股东权益403043977.50406856473.69

所有者权益（或股东权益）合13474062131.8813437256092.45计负债和所有者权益（或股东44386942356.0746095707773.11权益）总计

公司负责人：俞勇主管会计工作负责人：吕军会计机构负责人：曾暹豪合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1316164958.851261441486.60

其中：营业收入1287662352.611226932160.11

利息收入28349070.5534481591.14已赚保费

手续费及佣金收入153535.6927735.35

二、营业总成本1246095783.021165301418.86

其中：营业成本909874952.05826125422.20

利息支出9277644.2212979101.41

手续费及佣金支出6236.4510098.58退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加63458252.6354198187.15

销售费用47526077.3667961723.19

管理费用93827602.7095182611.78

研发费用6369227.385155454.88

财务费用115755790.23103688819.67

其中：利息费用利息收入

加：其他收益4996995.835435886.48

8/12上海外高桥集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年第一季度2024年第一季度

投资收益（损失以“-”号填列）7131743.419198064.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）-42104.1280902.97净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-1585557.93-990910.07

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）291174.23-6277888.90

资产减值损失（损失以“-”号填列）3582.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）-53716.7024363.91

三、营业利润（亏损以“-”号填列）80807710.55103614069.46

加：营业外收入11162332.683469017.28

减：营业外支出1851143.551701383.63

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）90118899.68105381703.11

减：所得税费用47062463.8363128137.04

五、净利润（净亏损以“-”号填列）43056435.8542253566.07

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号43056435.8542253566.07填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

40751608.2839076638.23损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

2304827.573176927.84

列）

六、其他综合收益的税后净额-133072.6674191.78

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-133072.6674191.78益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-100793.53-107379.75

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-100793.53-107379.75

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-32279.13181571.53

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动147796.05

（3）金融资产重分类计入其他综合收益

9/12上海外高桥集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年第一季度2024年第一季度的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-32279.1333775.48

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额42923363.1942327757.85

（一）归属于母公司所有者的综合收益

40618535.6239150830.01

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额2304827.573176927.84

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.03590.0344

（二）稀释每股收益(元/股)0.03590.0344

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：俞勇主管会计工作负责人：吕军会计机构负责人：曾暹豪合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1488344621.821749234846.49

10/12上海外高桥集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年第一季度2024年第一季度

客户存款和同业存放款项净增加额-1283669827.99-1144325976.27向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金28619437.0834509326.49拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还44003906.2128551992.13

收到其他与经营活动有关的现金261443018.10224059502.82

经营活动现金流入小计538741155.22892029691.66

购买商品、接受劳务支付的现金1504058625.501378608939.74

客户贷款及垫款净增加额-18477516.18231067261.11

存放中央银行和同业款项净增加额-27291820.34-80968343.70支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金9688242.7112989199.99支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金236851673.43246108163.59

支付的各项税费158834029.891962863622.35

支付其他与经营活动有关的现金183260030.50194214641.78

经营活动现金流出小计2046923265.513944883484.86

经营活动产生的现金流量净额-1508182110.29-3052853793.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金135693004.018709240.16

取得投资收益收到的现金19080400.712837637.19

处置固定资产、无形资产和其他长10619.47766996.56期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金5053477.08

投资活动现金流入小计154784024.1917367350.99

购建固定资产、无形资产和其他长165073235.171075633551.72期资产支付的现金

投资支付的现金410400000.00148675000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计575473235.171224308551.72

11/12上海外高桥集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年第一季度2024年第一季度

投资活动产生的现金流量净额-420689210.98-1206941200.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2089041402.704118742006.45

发行债券所收到的现金4500000000.001000000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计6589041402.705118742006.45

偿还债务支付的现金6179992777.182797065717.27

分配股利、利润或偿付利息支付的217976227.72187346145.55现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3230961.5119132917.45

筹资活动现金流出小计6401199966.413003544780.27

筹资活动产生的现金流量净额187841436.292115197226.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的-162087.471634845.80影响

五、现金及现金等价物净增加额-1741191972.45-2142962921.95

加：期初现金及现金等价物余额5644629255.936583428157.39

六、期末现金及现金等价物余额3903437283.484440465235.44

公司负责人：俞勇主管会计工作负责人：吕军会计机构负责人：曾暹豪

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海外高桥集团股份有限公司董事会

2025年4月23日