证券代码：600648证券简称：外高桥公告编号：临2026-028

上海外高桥集团股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

2025 年向特定对象发行 A 股股

发行名称票募集资金到账时间2025年4月10日

2026年1月1日-2026年6月

本次报告期

30日

项目金额

一、募集资金总额247468.53

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用2708.66

二、募集资金净额244759.87

减：

以前年度已使用金额205424.91

本年度使用金额13912.31暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.19

其他-具体说明加：

募集资金利息收入420.83

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额25843.29

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金管理，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《上海外高桥集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反相关规定的情形。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实行专用账户存储与管理。

公司及相关子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司和上海浦东发展银行股

份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光

大银行股份有限公司上海花木支行、中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行

已分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，具体详见公司于2025年4月23日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（编号：2025-011）。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

募集资金存储情况表

截至2026年6月30日，募集资金专户的存款余额如下：

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025年向特定对象发行A股股票募集资金到账时间2025年4月10日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额

上海外高桥中国光大银行股76290180808911.65使用中集团股份有份有限公司上海68886限公司花木支行上海外高桥上海浦东发展银

970200788019

集团股份有行股份有限公司12.09使用中

00008806

限公司上海分行营业部上海外高桥中国工商银行股保税区联合100130992900

份有限公司上海746.53使用中发展有限公6941650自贸试验区分行司上海市外高中国光大银行股桥保税区三762901808008

份有限公司上海16007.94使用中联发展有限55235花木支行公司上海市外高中国银行股份有桥保税区新

限公司上海市外4481887236929065.08使用中发展有限公高桥保税区支行司

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，公司募集资金使用的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年7月21日召开的第十一届董事会第十三次会议、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，第十一届监事会第七次会议对该事项的合法性、合规性进行了监督审核。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过50300.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，投资风险可控。使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

在前次现金管理授权期限即将届满之际，公司于2026年6月26日召开的第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过17900.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，投资风险可控。使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年4月10日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期保本型理财产

2025年7月212026年6月252025年7月21

50300.00品或存款类产

日日日品保本型理财产

2026年6月262027年6月252026年6月26

17900.00品或存款类产

日日日品募集资金现金管理明细表截至2026年6月30日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为0万元。

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年4月10日尚未归还委托受托产品购买金起始截归还预计利息产品名称金额（截方银行类型额日期止日期年化金额至2026日年6月收益期30日）率中国工商银上海外行区间累计高桥保中国工型法人人民结构

税区联商银行币结构性存性存2025-20262026-1%-

800.005.66

合发展股份有款产品-专款产9-15-3-183-181.5%有限公限公司户型2025品

司年第323期

E 款上海市

2025年挂

外高桥中国光结构钩汇率对公

保税区大银行性存2025-20262026-1.00%-

结构性存款10000.0045.78

三联发股份有款产12-5-3-183-181.7%

定制第十二展有限限公司品期产品128公司上海市中国银外高桥结构

行上海0.60%-

保税区人民币结构性存2025-20262026-

市外高4029.002.625524.34

新发展性存款款产12-22-3-163-16

桥保税%有限公品区支行司上海市中国银外高桥结构

行上海0.59%-

保税区人民币结构性存2025-20262026-

市外高3871.002.63525.32

新发展性存款款产12-23-3-183-18

桥保税%有限公品区支行司上海市

2026年挂

外高桥中国光结构钩汇率对公

保税区大银行性存2026-20262026-0.75%-

结构性存款12000.0031.32

三联发股份有款产4-13-6-106-101.72%

定制第四期展有限限公司品产品506公司上海市外高桥中国银结构

保税区行股份人民币结构性存2026-20262026-0.60%-

4029.003.71

新发展有限公性存款款产4-13-6-86-82.39%有限公司品司上海市中国银结构

外高桥行股份人民币结构性存2026-20262026-0.59%-

3871.0014.48

保税区有限公性存款款产4-14-6-106-102.40%新发展司品有限公司

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况无。

（七）节余募集资金使用情况无。

（八）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题无。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2026年8月25日附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2025年4月10日

本年度投入募集资金总额13912.31

已累计投入募集资金总额219337.22变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期末截至期项目已变更累计投入末投入项目达到可行项目，是否截至期末承截至期末累金额与承进度预定可使性是承诺投资项目募投含部分募集资金承调整后投资本年度投本年度实达到

和超募资金投项目诺投入金额计投入金额诺投入金（%）用状态日否发向性质变更诺投资总额总额入金额现的效益预计(1)(2)额的差额(4)＝期（具体生重（如效益

(3)＝(2)/(到月份）大变

有）

(2)-(1)1)化2024年4否

新发展 H2 地 生产否56485.5356485.5356485.535453.1947510.05-8975.4884.11月/6月-983.60（注否块新建项目建设（注1）3）

D1C- 2024 年 8 否生产108#~116#通否47007.9047007.9047007.90175.2646279.77-728.1398.45月（注-1113.33（注否建设用厂房项目2）4）

2026年6

F9C-95#厂房项 生产 不适否69735.1067974.4767974.478283.8652255.43-15719.0476.88月（注不适用否目建设用

5）

不适

补充流动资金补流否74240.0073291.9773291.9773291.97100.00不适用不适用否用

合计247468.53244759.87244759.8713912.31219337.22-25422.65————未达到计划进度原因（分不适用具体募投项

目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资参见前述专项报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归不适用还银行贷款情况募集资金结余的金额及不适用形成原因募集资金其不适用他使用情况

注 1：新发展 H2 地块已于 2024 年完成全部项目建设并达到预定可使用状态，转入投资性房地产。截至报告期末，部分建设款项未达到合同约定的付款进度支付条件，故累计投入进度为 84.11%注 2：D1C-108#~116#通用厂房项目已于 2024 年完成全部项目建设并达到预定可使用状态，转入投资性房地产。截至报告期末，部分建设款项未达到合同约定的付款进度支付条件，故累计投入进度为98.45%。

注 3：根据《关于上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票的审核问询函的回复中有关财务会计问题的专项说明》

新发展 H2 地块 T+2 年预计全年效益为 3345.01 万元，2026 年上半年实际效益为-983.60 万元。该项目为非定制项目，正处于招商引资阶段，截至2026年6月30日项目签约率为52%，出租率50%。

注 4：根据《关于上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票的审核问询函的回复中有关财务会计问题的专项说明》

D1C-108#~116#通用厂房项目 T+2 年预计全年效益为-610.31 万元，2026 年上半年实际效益为-1113.33 万元。该项目原经营模式为整租方式，现因客户需求产生变化，原客户于2025年9月28日退租并支付违约金888万元。截至2026年6月30日，项目签约率为

14%，出租率为8%。

注 5：2025 年 10 月 30 日，公司第十一届董事会第十五次会议同意将募投项目“F9C-95#厂房项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。截至 2026 年 6 月 30 日，“F9C-95#厂房项目”达到预定可使用状态，转入投资性房地产，部分建设款项未达到合同约定的付款进度支付条件，故累计投入进度为76.88%。截至2026年6月30日，项目签约率为9%注6：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注7：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注8：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。