证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高 B股 公告编号：临 2026-008

上海外高桥集团股份有限公司

关于2026年度对外担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*担保对象及基本情况本次担截至公告日实际是否在前保是否被担保人名称本次担保金额为其提供的担保期预计额有反担余额度内保

中船外高桥邮轮供应链（上海）

有限公司及其全资子公司4000.00万元4000.00万元是否

Rheinhold & Mahla GmbH上海外高桥港综合保税区发展

22000.00万元0万元是否

有限公司

商品房购房客户575000.00万元45843.80万元是否公司合并报表范围内的控股子

119000.00万元16600.00万元是否公司（资产负债率70%以上）公司合并报表范围内的控股子

307000.00万元235229.40万元是否公司（资产负债率70%以下）

*累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）-截至本公告日上市公司及其控股

862000.00

子公司对外担保总额（万元）对外担保总额占上市公司最近一

54.07%

期经审计净资产的比例（%）□担保金额（含本次）超过上市公司最近一

期经审计净资产50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最

近一期经审计净资产100%

特别风险提示（如有请勾选）

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达

到或超过最近一期经审计净资产30%

□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年的业务计划，

2026年度预计对外担保事项包括：公司本部及控股子公司对非公司合并报表范

围的单位和个人、公司本部对控股子公司担保、控股子公司对本公司合并报表企

业担保、财务公司对本公司合并报表企业担保，预计提供总额不超过102.70亿元的担保额度。

（二）内部决策程序公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度对外担保执行情况和2026年度对外担保事项的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。同时提请股东会授权各相关公司指定人在本议案所述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。该预计担保额度有效期自公司

2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。

（三）担保预计基本情况被担是是保方担保额度担保担保否否担最近截至公告本次预计担占上市公方持预计关有保被担保方一期日担保余保额度（万司最近一股比有效联反

方资产额（万元）元）期净资产例期担担负债比例保保率

一、对控股子公司

被担保方资产负债率超过70%上自公公司合并海司报表范围

外不适用不适用16600.0055000.003.45%2025否否内的控股高年年子公司桥度股集东会团审议财通过务之日有起至限下一公年年司度股上东会海召开市之日外止高桥国际上海三凯贸

进出口有100%70.36%-7000.000.44%否否易限公司营运中心有限公司上海三凯上海外高进桥国际物

出不适用73.32%-57000.003.58%否否流有限公口司有限公司

被担保方资产负债率未超过70%上自公海上海外高司外桥森筑置2025

100%61.53%70000.0080000.005.02%否否

高业有限公年年桥司度股集东会团审议股通过份之日有起至限下一公年年司度股上东会海召开外之日高止桥公司合并集报表范围

团不适用不适用165229.40225000.0014.11%否否内的控股财子公司务有限公司上海三凯三凯国际进

贸易（香出不适用23.52%-2000.000.13%否否

港）有限公口司有限公司

二、对联营企业

被担保方资产负债率未超过70%上中船外高自公海桥邮轮供司外应链（上2025高海）有限公年年

桥司及其全40%67.94%4000.004000.000.25%度股是否集资子公司东会

团 Rheinhold 审议

股 & Mahla 通过

份 GmbH 之日有上海外高起至

20.25%39.51%-8100.000.51%是否

限桥港综合下一公保税区发年年司展有限公度股司东会上召开海之日外止高桥保上海外高税桥港综合区

保税区发34.75%39.51%-13900.000.87%是否联展有限公合司发展有限公司

三、对非公司合并报表范围的单位和个人上海外高自公桥司集

2025

团不适用不适用-500000.0031.36%否否年年股度股份东会有审议限通过公商品房购之日司房客户起至上下一海年年外度股高东会桥召开

森不适用不适用20109.0025000.001.57%否否之日筑止置业有限公司上海外高桥森

航不适用不适用25734.8050000.003.14%否否置业有限公

司二、被担保人基本情况

公司及子公司对合并报表范围外以及合并报表范围内的控股子公司（含新成立或收购的子公司）提供担保，包括但不限于下表中所列的公司。

被担保人类型及上市公被担保人类型被担保人名称主要股东及持股比例统一社会信用代码司持股情况中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司

法人 及 其 全 资 子 公 司 参股公司 公司直接或间接持股 40% 91310115MA1K4J6T6K

Rheinhold & Mahla

GmbH上海外高桥港综合保

法人参股公司公司直接或间接持股55%913101157345561716税区发展有限公司上海外高桥森筑置业

法人 全资子公司 公司直接持股 100% 91310115MA1HB8GC6N有限公司上海外高桥森航置业

法人 全资子公司 公司直接持股 100% 91310115MABW3QGX55有限公司上海外高桥保税区联

法人 全资子公司 公司直接持股 100% 91310000607203867F合发展有限公司上海市外高桥保税区

法人 全资子公司 公司直接或间接持股 100% 91310000133739634U三联发展有限公司上海市外高桥保税区

法人 全资子公司 公司直接持股 100% 91310000133721477C新发展有限公司上海市外高桥国际贸

法人 全资子公司 公司直接持股 100% 91310000747631820C易营运中心有限公司上海外联发进出口有

法人全资子公司公司直接或间接持股100%913101157616037624限公司上海新发展进出口贸

法人 全资子公司 公司直接或间接持股 100% 91310000132248761Q易实业有限公司上海外高桥国际物流

法人 全资子公司 公司直接或间接持股 100% 9131000013347092XF有限公司上海新发展国际物流

法人 全资子公司 公司直接或间接持股 100% 9131000013221940X8有限公司上海三凯进出口有限

法人 全资子公司 公司直接或间接持股 100% 91310115630604722F公司

三凯国际贸易（香港）

法人全资子公司公司直接或间接持股100%不适用有限公司

主要财务指标（万元）被担保人

2025年12月31日/2025年度（未经审计）2024年12月31日/2024年度（经审计）

名称资产总额负债总额资产净额营业收入净利润资产总额负债总额资产净额营业收入净利润中船外高桥

128212.5787117.8041094.77124279.82-324.23112729.7073771.9738957.73109138.08-3258.96

邮轮供应链（上海）有限公司及其全资子公司

Rheinhold &

Mahla

GmbH上海外高桥港综合保税

71713.1528335.6743377.489645.9432.0476681.2733322.3243358.958643.16-1998.14

区发展有限公司上海外高桥

森筑置业有345399.49212535.47132864.025008.54-3259.02353602.65217479.62136123.0443786.997495.17限公司

上海外高桥370544.52252017.12118527.4053.94-311.50342744.15223905.24118838.9153.94-600.67森航置业有限公司上海外高桥保税区联合

594383.82217418.87376964.9544001.3614697.04650391.39228323.16422068.2448292.7021585.12

发展有限公司上海市外高桥保税区三

317884.68197868.75120015.9434357.518005.31280512.16129726.46150785.7036455.779652.25

联发展有限公司上海市外高桥保税区新

874842.39602141.88272700.5261014.9611373.37775973.90620683.92155289.9967276.6517837.64

发展有限公司上海市外高桥国际贸易

70879.612819.3468060.268330.5519724.3467677.222365.6865311.548620.8815764.98

营运中心有限公司上海外联发

进出口有限7340.363356.873983.4910991.963233.497141.602253.274888.3312561.814138.33公司上海新发展进出口贸易

29052.9219001.0610051.8759540.076672.7521022.1611005.6310016.5349686.586637.41

实业有限公司上海外高桥

国际物流有16986.3612454.384531.9820888.33255.6714500.3210224.014276.3120306.1436.18限公司上海新发展

国际物流有8795.109180.06-384.9627325.92-908.969738.439214.43524.0026285.00-2091.84限公司上海三凯进

出口有限公36888.3825952.9210935.46147532.163404.5845717.9032998.4912719.42164469.125188.54司三凯国际贸易（香港）2714.30638.302076.00358.29167.583082.511127.631954.87340.12212.21

有限公司三、担保协议的主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司控股子公司和参股公司，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握参股公司资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度对外担保执行情况和2026年度对外担保事项的议案》，董事会认为公司2026年预计对外担保事项主要是为了保障公司和子公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。

董事会同意上述担保事项。

六、中介机构意见经核查，保荐人认为：公司2026年度对外担保事项已经公司董事会审议通过，尚需经公司股东会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定。

综上，保荐人中信建投证券对公司2026年度对外担保事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对合并报表范围外担保总额为42.60亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为43.60亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为26.72%和27.35%。公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2026年4月15日