城投控股:上海城投控股股份有限公司2022年半年度报告

2022年半年度报告

公司代码：600649公司简称：城投控股上海城投控股股份有限公司

2022年半年度报告

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重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈晓波、主管会计工作负责人张辰、财务总监吴春及会计机构负责人（会计主管人员）唐啸戈声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

□适用√不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示不适用

十一、其他

□适用√不适用

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第一节释义.................................................4

第二节公司简介和主要财务指标........................................5

第三节管理层讨论与分析...........................................8

第四节公司治理..............................................23

第五节环境与社会责任...........................................25

第六节重要事项..............................................26

第七节股份变动及股东情况.........................................31

第八节优先股相关情况...........................................32

第九节债券相关情况............................................33

第十节财务报告..............................................36

载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

备查文件目录

报告期内在上交所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》上公开披露过的所有公司公告的原稿。

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第一节释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

本公司、公司、城投控股指上海城投控股股份有限公司

上海城投、城投集团指上海城投（集团）有限公司

置地集团指上海城投置地（集团）有限公司置业经营公司指上海城投置业经营管理有限公司控股投资指上海城投控股投资有限公司诚鼎基金指由城投控股投资的私募股权投资基金管理平台

弘毅上海指弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）城投财务公司指上海城投集团财务有限公司

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称上海城投控股股份有限公司公司的中文简称城投控股

公司的外文名称 Shanghai Chengtou Holding Co.Ltd

公司的外文名称缩写 Chengtou Holding公司的法定代表人陈晓波

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名俞有勤李贞联系地址上海市虹口区吴淞路130号上海市虹口区吴淞路130号

电话021-66981171021-66981376

传真021-66986655021-66986655

电子信箱 ctkg@600649sh.com ctkg@600649sh.com

三、基本情况变更简介公司注册地址上海市浦东新区北艾路1540号公司办公地址上海市虹口区吴淞路130号公司办公地址的邮政编码200080

公司网址 https://www.sh600649.com/

电子信箱 ctkg@600649sh.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称上海证券报

登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn公司半年度报告备置地点上海市虹口区吴淞路130号

五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所城投控股 600649 原水股份

六、其他有关资料

□适用√不适用

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七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币本报告期本报告期比上年主要会计数据上年同期

（1－6月）同期增减(%)

营业收入2327453689.272203778873.955.61

归属于上市公司股东的净利润417467627.59580263081.34-28.06

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57009981.02289991170.19-80.34

经营活动产生的现金流量净额-3982995517.83-11278505991.46不适用本报告期末比上本报告期末上年度末

年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产20512156919.4320374462106.190.68

总资产73739196150.4068901650022.257.02

(二)主要财务指标本报告期

主要财务指标上年同期本报告期比上年同期增减(%)

（1－6月）

基本每股收益（元／股）0.170.23-28.06

稀释每股收益（元／股）0.170.23-28.06

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.020.11-80.34

加权平均净资产收益率（%）2.032.85减少0.82个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.281.41减少1.13个百分点公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益置地集团转让联营企业上海开古房

711483438.83地产开发有限公司36%股权取得税

前收益7.11亿

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定3672256.00量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负

债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处-226993643.36置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

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受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出633073.75其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-128337478.65

少数股东权益影响额（税后）

合计360457646.57

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

十、其他

□适用√不适用

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司业务概要

1.地产开发业务

公司地产开发业务由全资子公司置地集团负责经营，业务范围涵盖商品房、租赁住房、保障房、酒店、科技园区开发、城市旧区改造、城中村改造以及 PPP 项目等。置地集团在深耕上海本地市场的基础上，积极融入长三角一体化发展大局。近年来，置地集团不断提升市场化程度，积极参与中高端商品房市场竞争，打造职业团队，提升专业能力，基本形成了多元化、差异化、特色化的经营格局。在行业宏观调控继续从严的大背景下，通过产品力的提升和经营能效的提高，增强应对市场周期波动的能力，确保地产业务平稳发展，树立行业优势地位。

经营情况方面，置地集团经营状况相对稳定，各项开发建设业务进展顺利，上半年各类在建工程面积约150万平方米。

开发经验方面，公司具有高端及普通商品住宅建设、租赁房开发及运营、科技园区开发、城市历史风貌保护街区功能性开发、保障房建设、土地一级开发等经验，打造了一系列标杆性产品。

其中：

市场化项目开发：具有多元产品开发经验，并在结合区域特色打造高端住宅、特色办公、外滩隧道上盖写字楼等项目的实践中，体现了产品开发能力和创新能力。

租赁住房开发：积极参与租赁住房开发建设，“城投宽庭”租赁房品牌成功推向市场并初步树立了行业知名度。同时，置地集团通过代建等方式，进一步拓展租赁房业务规模。

科技园区开发：公司投资开发了位于上海市杨浦区新江湾城的湾谷科技园项目。一期约40万方的办公楼及园区附属生活设施已建设完毕并交付使用，形成了较为成熟的办公氛围和生活气息。

二期南块计容面积约14万平方米的花园式独栋总部办公楼、标准办公楼已竣工，区域内配套租赁房“城投宽庭·湾谷社区”已交付使用。

老城厢改造：具有旧区改造经验和成果，实施了中心城区较大规模的住宅开发基地之一——露香园老城厢改造项目，形成融合上海传统历史文化和现代居住理念的城市更新住宅开发成功案例，城市风貌明显改善。

保障房建设：上海市保障房建设的排头兵，累计交付保障房超过6万套，销售率名列前茅。

产品优化升级至4.0版，理念、技术、品质行业领先。

土地一级开发：在城市经济发展空间布局调整和城市形态优化方面积累了相关经验。

2.地产运营业务

公司的地产运营业务主要包括租赁住宅运营、经营性资产管理及招商管理、房产营销等。其中，租赁住宅品牌“城投宽庭”由全资子公司置业经营公司负责运营，建立长租公寓产品体系，并致力于“打造租赁住宅标杆典范，开启上海租赁生活新时代”。经营性资产管理及招商管理涵盖城投控股名下经营性资产的日常招租、运营、管理和转让处置等工作，主要包括城投控股大厦、露香园 T5服务式公寓及商业裙房、新江湾城生活广场、新江湾首府配套商业、湾谷科技园一期商业等。房产营销包括公司建设楼盘的销售去化、产品推介等工作。

3.股权投资业务

公司的股权投资业务主要包括直接股权投资和私募股权投资基金管理。

直接股权投资方面，主要是由公司及全资子公司“控股投资”运用自有资金对拟上市或已上市的企业进行投资，投资方向主要围绕城投控股主业上下游相关的智慧城市、新材料新技术、传统基建升级、云办公、智能家具配套、新基建、人工智能、冷链、物流、大数据等领域、国资国

企改革领域、金融股权领域开拓业务。

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私募股权投资基金管理方面，公司下属私募股权投资基金管理平台——诚鼎基金，组建了基金投资管理团队，通过私募方式向基金投资人募集资金，公司以股东或有限合伙人身份参与基金的发起设立。诚鼎基金对基金进行市场化、专业化管理，主要包括募资、投资、管理、退出四个阶段，公司通过向诚鼎基金委派投资决策委员会委员、管理委员会委员，参与基金的投资决策和管理，投资方向主要为数字科技、新能源、高端制造等硬科技领域。

（二）行业情况

1.房地产开发行业情况分析

2022年上半年，全国房地产市场商品房销售规模下降，房地产开发投资累计同比首次负增长。

根据国家统计局数据显示，2022年上半年商品房销售面积68923万平方米，同比下降22.2%；商品房销售额66072亿元，同比下降28.9%；房地产开发投资68314亿元，同比下降5.4%。

土地供应规模缩量，市场交易活跃度下降。根据中指数据，全国300城住宅用地供求规模均缩量明显，推出面积和成交面积同比分别下降44.3%和55.6%。一线城市推出面积同比降幅逾两成，二线、三四线城市推出面积同比降幅均逾四成，成交面积降幅均在50%以上。住宅用地方面，根据 Wind数据，一二三线城市成交住宅用地 674 宗，成交土地规划建筑面积 5276万平方米，同比减少56.2%；成交总价2996亿元，同比减少47.8%。

房企资金承压，叠加市场调整态势，房屋新开工速度持续放缓。根据国家统计局数据显示，

2022年上半年，房地产开发企业到位资金76847亿元，同比下降25.3%。房地产开发企业房屋施

工面积848812万平方米，同比下降2.8%；房屋新开工面积66423万平方米，下降34.4%；房屋竣工面积28636万平方米，下降21.5%。

从政策层面看，年初以来，中央和各部委频繁释放积极信号，各地因城施策，面向需求端的调控从放松限购、限售、限贷，到降低首付和贷款利率，再到更好支持稀缺人才、新市民、三胎家庭等群体购房，积极满足刚性和改善性住房的不同需求，市场有所恢复但仍处调整期。7月28日，中共中央政治局召开会议，明确要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。同时，金融系统的支持也将发挥积极作用。8月1日，央行召开2022年下半年工作会议，指出要保持房地产信贷、债券等融资渠道稳定，加快探索房地产新发展模式。此前银保监会召开全系统2022年年中工作座谈会暨纪检监察工作（电视电话）座谈会，表示要支持地方做好“保交楼”工作，促进房地产市场平稳健康发展。

2.租赁住房行业情况分析

2022年国务院政府工作报告强调“坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设”。今年6月，国家发改委发布《“十四五”新型城镇化实施方案》，提出盘活存量住房资源，扩大租赁住房供给，帮助租购住房在享受公共服务上具备同等的权利。

上海继去年11月出台《关于加快发展本市保障性租赁住房的实施意见》后，又先后制定出台了相关配套政策和操作细则，涉及项目认定、租赁管理、规划土地管理、非居住存量房屋改建、产业园区配套建设、水电气价格优惠、基础设施配套费减免、租金评估等，为上海保障性租赁住房规范有序发展奠定制度支撑和保障。

2022年上海市政府工作报告确定了全年建设筹措保障性租赁住房17.3万套（间）的目标任务。根据上海市房管局最新消息，截至6月底，通过新开工项目建设、非居住项目改建，以及存量项目认定纳管等多种渠道，已完成建设筹措12.4万套（间），占全年目标任务的71%。

3.股权投资市场情况分析

2022年上半年，宏观环境复杂多变叠加疫情等多重因素影响，我国股权投资市场交易节奏整体放缓。根据清科研究，上半年，我国股权投资市场投资总量为4167起，同比下降31.9%；投资总金额 3149亿元人民币，同比下降 54.9%。上半年，A股上市企业数量共 169家，同比下降 31.0%。

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整体来看，在稳增长和全面注册制改革的政策下，A股仍保持常态化发行。融资额方面，受益于红筹企业回归 A 股良好的政策环境，2022年上半年 A股总融资金额达 3042亿元，同比上升 45.3%。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用城投控股业务布局涵盖地产开发、地产运营及股权投资三大业务板块，通过“开发、运营与投资”三者协同发展，实现产业与资本双重力量的充分发挥，同时助力公司主业实现快速发展和战略转型升级，寻求房地产业务新的增长点和产业链延伸。

1.地产开发业务

在区域市场竞争中具有差异化的资源获取优势——公司深耕上海房地产市场，具有良好发展基础，尤其在保障房、城市更新、旧区改造、保障性租赁住房方面具有先发优势；有良好的资信度，具有资金密集投入的基础，可承担一定规模的开发量。

在市场调控过程中具有一定的风险控制优势——公司具有多元经营格局，在保障房、租赁住房、商品住宅、写字楼、科技园区、城中村改造等方面协调发展，提升抗市场波动风险能力；具有丰富的资金管理能力及运用创新金融手段的经验。

在行业竞争中具有稳定的发展动力优势——公司具有多元的产品开发经验和区域综合开发经验，尤其是保障房建设的优秀成功案例，为后续扩大参与保障房、旧区改造、城市更新市场形成品牌优势；通过多元产品线的开发管理实践，逐步建立并不断优化了一支具有较强专业水平和创新能力的技术、建设、投资、销售、运营、管理团队。

2.地产运营业务

集团平台资源和品牌优势——公司依托上海城投的整体实力和产业资源，实现集团内部的资源共享和整合利用。此外，上海城投的品牌知名度和影响力，也为运营板块业务的开展提供了有力的支持和保障。

多元化业务及规模优势——公司拥有的商品住宅、保障房、租赁住宅、商业、科技园等多元

化的产品构成，营销策划和运营业务呈现多元化和规模化特点，相关业务在“起好步”方面拥有了一定的先天优势，为运营板块提供了更多业务机会与空间。

市场化运作机制及专业团队——公司运营板块采用完全市场化的运作机制，建立并完善“城投宽庭”租赁住宅运营体系和标准运营模式，构建专业化人才团队，搭建运营平台，不断提升社区物业管理服务水平，优化社区配套商业品质布局。

3.股权投资业务

城投的产业背景——公司依托上海城投的综合实力和产业资源，与集团的基础设施板块协同，与城投产业链相关的上海国企联动，把握各类投资机会，合作共赢。

优质的基金品牌——公司旗下诚鼎基金成立以来不断树立品牌，集聚了一批优质且与公司保持长期合作的基金投资人。诚鼎基金是上海市金融办下属上海股权投资协会副会长单位，上海市发改委下属上海市创业投资协会副会长单位。多次获得“最佳私募股权投资机构”“最活跃投资机构”“最佳投资人”和“年度风云人物”等荣誉。

专业的投资能力——在项目开发、项目投资、合规风控、投后管理等方面积累了丰富的经验，同时培养和吸引优秀的投资专业人才，逐步形成“产业+专业”的核心竞争力，为被投企业提供资源对接、业务拓展、产业并购等增值服务。

丰富的投资经验——在智慧城市和绿色城市产业链、国资国企改革、金融股权投资等领域拥

有较强的项目获取和投资价值评估能力，拥有近100家企业的投资案例和超过12年的私募股权专业投资经验。

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三、经营情况的讨论与分析

（一）2022年上半年度经营工作

2022年上半年，公司在董事会领导下，延续提升“质量”、“品质”的要求，进一步开展

“品牌年”活动，克服疫情影响，加快复工复产，推进项目建设，拓展主业发展，基本完成了半年度各项工作目标。

上半年，公司实现营业收入23.27亿元，实现归母净利润4.17亿元，实现房产销售回笼

12.12亿元。

1.地产开发业务

报告期内，公司在建规模约 150万平方米，在建项目包括露香园二期商品房、颛桥 01-22A-

04动迁房、黄山高铁-II期商业、金山水上新村商品房、九星 05-08动迁房、康健项目、万安路

旧改项目等，各项目均按节点有序推进。

一是新项目抓紧开工准备。九星05-08动迁房、徐汇康健商品房项目以及万安路商品房项目均已开工。

二是在建项目严格进度管控。露香园二期商品房B、D1地块桩基工程全部完成，酒店项目积极推进业态定位等工作，同步有序开展各项施工工程；金山水上新村商品房推进室内装修，样板区室内基层、室外管线及土方造坡基本完成，疫情期间开通VR线上带看渠道；颛桥 01-22A-04动迁房进行楼栋内公区装修、室外总体及景观绿化施工；黄山高铁-II期土建主体结构、外立面、

人防工程等实物工程量基本完成，加快推进招商与筹开策划工作，酒店项目完成全部实物工程量及安防、消防等8项专项验收。

三是收尾项目加快竣工交付。江湾社区基本完成套内实物工作量；光华社区、浦江社区租赁房推进精装修工程；松江新农河商品房加快推进交付前各项准备工作及房地验收。

截至本报告披露日，公司已获取杨浦区平凉社区 02F3-02地块和长宁区新泾镇 232街坊

17/1丘77-01地块，新增土地储备31687平方米，补充了公司持续发展的土地资源，进一步提

高了公司市场竞争能力。同时，长三角一体化发展战略布局持续推进，黄山、常州项目工程建设和销售业务进展顺利，江阴 PPP项目按既定计划实施。

2.地产运营业务

报告期内，地产运营板块进一步优化职能架构，打造专业团队，完善租赁房运营、房产营销和存量资产运营三大业务板块平台功能，持续提高业务流程标准化和精细化程度，打造优质、高效的运营服务体系。

“城投宽庭·湾谷社区”实现营业收入2516万元，平均出租率95%。2022年一季度获得“2021年度租赁公寓优秀设计品牌”，并荣登“克尔瑞 2022年 1季度的运营规模榜单”TOP3。

同时，公司积极筹备在建项目开业工作，优化公共服务配套方案，推进拓客工作，着力提升运营项目服务能级，规范社区运营团队管理，加快推进城投宽庭品牌建设。

3.股权投资业务

截至本报告期末，公司持有的已上市证券市值约为35.23亿元，收到已上市证券分红约

0.49亿元。

报告期内，公司全资子公司“控股投资”完成智慧城市项目投资1亿元，旨在利用金融手段，深化智慧城市、城市数字化转型产业链发展，提升房地产板块数字化运营与治理能力，从战略投资出发，进一步丰富上市公司业务内涵、加速产投融合，助力公司完成十四五规划战略目标。

报告期内，公司旗下诚鼎基金平稳运作，深化对智慧城市、绿色城市产业链细分赛道的行业研究和积累，新增投资项目5个，新增投资金额2.18亿元，投资项目包括半导体、物联网、新能源、高端制造等方向。

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（二）房地产行业经营性信息分析

1.报告期内房地产储备情况

持有待开发一级土地规划计容建是/否涉合作开发项目序合作开发项目

持有待开发土地的区域土地的面积整理面积筑面积(平及合作开涉及的面积

号的权益占比(%)

(平方米)(平方米)方米)*发项目(平方米)

1 金山区朱泾镇 JSS2-0201单元 B02a-01、B02b-01地块 61137 122273 是 110046 90

2杨浦区新江湾城科技园北块53969118732是11398396

3 黄山高铁新城 A-1地块 III期 23989 84894 是 59426 70

4 黄浦区豫园社区 213A-01等地块 39069 130687 是 110692 84.7

5 虹口区江湾镇街道 HK0012G-28等地块 16088 51775 是 41420 80

6 杨浦区平凉社区 02F3-02地块* 8640 13824 否 100

7长宁区新泾镇232街坊17/1丘77-01地块*2304727658否100

注：*上述表格中的规划计容建筑面积最终以规划调整结果为准。

* 公司全资子公司置地集团于 2022年 6月 1日竞得上海市杨浦区平凉社区 02F3-02地块（大桥街道 93街坊）国有建设用地使用权。（详见公司临时公告2022-014）*公司全资子公司置地集团于2022年7月25日竞得上海市长宁区新泾镇232街坊17/1丘77-01地块国有建设用地使用权。（详见公司临时公告

2022-024）

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2.报告期内房地产开发投资情况

单位：万元币种：人民币

在建项目/项目规划计序项目用地面总建筑面积在建建筑面已竣工面积报告期实地区项目经营业态新开工项目容建筑面积总投资额

号积(平方米)(平方米)积(平方米)(平方米)际投资额

/竣工项目(平方米)

1黄浦露香园商品房商品房竣工项目799811843833000690294908117207124451

2 青浦朱家角 E 地块商品房在建项目 434855 145861 280075 0 282818 283071 8654

3 黄山市黄山高铁-I 期商品房商品房竣工项目 73523 127610 161875 0 157206 56019 7809

4 杨浦杨浦 D4 地块租赁房租赁住房在建项目 33806 84515 130008 130008 0 137575 19317

5杨浦杨浦扶苏路租赁房租赁住房在建项目190854389566573665730679756772

6闵行浦江社区03-04租赁房租赁住房在建项目44947121358164289164289015571615500

7 黄山市黄山高铁-II 期商业商品房在建项目 40533 63587 91364 91364 17816 46257 16984

8松江松江新农河商品房商品房竣工项目650937811211689001165992713385413

9常州常州明城荷樾府项目商品房竣工项目8630318986224969402517602527410

10 闵行颛桥 01-22A-04 动迁房保障房在建项目 81627 163254 235038 235038 0 169065 12844

11金山金山水上新村商品房商品房在建项目69550153009213999213999026699725823

12闵行九星01-02租赁房租赁住房在建项目275266330990057900570663046130

13黄浦露香园二期商品房商品房在建项目18588715491062931062930187867073332

14闵行九星05-08动迁房保障房新开工项目33233658539830698306048826443

15徐汇康健项目商品房新开工项目24462538177922379223034385610836

16 虹口万安路旧改项目 ABC 地块商品房新开工项目 15895 31282 50953 50953 0 225209 12848

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3.报告期内房地产销售和结转情况

单位：万元币种：人民币可供出售面积已售（含已预结转面积(平方米)结转收入金额报告期末待结序号地区项目经营业态(平方米)售）面积

（元）转面积(平方米)

(平方米)

1 青浦朱家角 E 地块-一期商品房商品房 24061 20557 24613 81443 15491

2松江松江新农河商品房商品房17286940060146

3黄浦露香园商品房（高区）商品房、车位169587115436914315

4黄浦露香园商品房（低区住宅、样板房）车位22622606970421033818460

5金山金山水上新村商品房商品房50380984008532

6 黄山黄山高铁-I 期商品房商品房 21660 551 893 632 2393

4.报告期内房地产出租情况

单位：万元币种：人民币

序出租房地产的建筑面出租房地产的租金收入是否采用公允租金收入/房地产

地区项目经营业态权益比例（%）

号积(平方米)（万元）价值计量模式公允价值(%)

1虹口城投控股大厦*办公楼277221082100否不适用

2杨浦政悦路商业商业95036100否不适用

3松江松江新凯*商业628320100否不适用

4虹口四川北路商铺*商业2686114100否不适用

5黄浦露香园*商业、服务式公寓227551563100否不适用

6 杨浦新江湾城 C4* 商业 12341 208 100 否不适用

7杨浦湾谷科技园一期*商业、办公楼107153296否不适用

8杨浦城投宽庭·湾谷社区长租公寓45876251696否不适用

注：根据《上海市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金实施细则》有关文件要求，公司积极履行国有企业社会责任，制定了《关于城投控股减免非国有小微企业和个体工商户房屋租金的实施方案》，对相关租户减免了租金。

5.报告期内公司财务融资情况

单位：万元币种：人民币

期末融资总额整体平均融资成本(%)利息资本化金额

3808255.844.5957673.44

14/1332022年半年度报告

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

四、报告期内主要经营情况

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入2327453689.272203778873.955.61

营业成本1684728550.891363961039.7023.52

销售费用20058316.1918981917.885.67

管理费用63580021.9942015057.7051.33

财务费用212280106.91297597546.01-28.67

经营活动产生的现金流量净额-3982995517.83-11278505991.46不适用

投资活动产生的现金流量净额1337250479.58-744385898.47不适用

筹资活动产生的现金流量净额6137033177.32-1079268574.61不适用

公允价值变动收益-226993643.36-46883739.79不适用

其他收益3851118.70183223.172001.87

营业外收入456638.4112391614.07-96.31

营业外支出2427.3691799651.67-100.00

*管理费用变动原因说明：本期较上年同期增加2156.50万元，主要系公司人员增加使得人工成本增加且部分项目进入运营期费用不再资本化所致。

*经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期增加729551.05万元，主要本期支付土地款减少使得经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

*投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期增加208163.64万元，主要系公司所属置地集团收到联营企业股权转让款10.55亿元以及上年同期同一控制下企业合并取得子公司上海城虹万岸建设发展有限公司股权。

*筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期增加721630.18万元，主要系公司对外借款净额较上年同期增加所致。

*公允价值变动损益变动原因说明：本期较上年同期减少18010.99万元，主要系公司所持有的金融资产价格随证券市场波动而减少所致。

*其他收益变动原因说明：本期较上年同期增加366.79万元，主要系公司收到公建配套补贴收入所致。

*营业外收入变动原因说明：本期较上年同期减少1193.50万元，主要系上年同期收到财政补贴收入本期未发生所致。

*营业外支出变动原因说明：本期较上年同期减少9179.72万元，主要系上年同期支付开发合同违约金本期未发生所致。

2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用□不适用

15/1332022年半年度报告

单位：元币种：人民币项目本期发生额占利润总额上期发生额占利润总额占比增减变动比例比例

主营业务利润87013008.4613.26%199068399.9823.26%-10.00%

公允价值变动收益-226993643.36-34.58%-46883739.79-5.48%-29.10%

投资收益795902263.03121.26%783033216.3291.50%29.76%

营业外利润454211.050.07%-79408037.60-9.28%9.35%报告期，房产业务营业利润以及因金融市场波动使得金融资产公允价值变动损益较上年同期占比减少，使得投资收益占比增加。具体可参见本节“四、报告期内主要经营情况\（一）主营业务分析\1财务报表相关科目变动分析表”。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位：元本期期末金本期期末数上年期末数占额较上年期项目名称本期期末数占总资产的上年期末数总资产的比例末变动比例比例（%）（%）

（%）

货币资金6955331310.329.433604405783.765.2392.97

应收款项1107197989.401.501107147139.501.610.00

预付款项825577248.991.12311350552.190.45165.16

其他应收款640362407.040.871128033917.551.64-43.23

存货51150395145.8069.3749795535050.4072.272.72

投资性房地产2329304210.253.162367848225.003.44-1.63

长期股权投资5795122292.267.865988185526.088.69-3.22

固定资产18108157.330.0218551139.420.03-2.39

开发支出11417336.420.02--100

无形资产443907316.270.60246101162.510.3680.38

使用权资产8076920.190.018874261.800.01-8.98

短期借款7700139999.4110.448161775968.9511.85-5.66

合同负债4698283584.316.375610004249.458.14-16.25

应付职工薪酬8202466.850.0164668155.330.09-87.32

一年内到期的非流动2263029778.943.074163823711.856.04-45.65负债

其他流动负债269578359.470.37391541557.910.57-31.15

长期借款20655831087.8728.0112319887786.2717.8867.66

租赁负债6815465.980.016639316.760.012.65其他说明

16/1332022年半年度报告

○1货币资金较年初增加335092.55万元，主要是由于公司对外借款净额增加所致。

○2预付账款较年初增加51422.67万元，主要是由于公司所属置地集团支付杨浦区平凉社区大桥街道93街坊土地出让金所致。

○3其他应收款较年初减少48767.15万元，主要是公司所属置地集团收到转让联营企业上海康州房地产开发有限公司36%股权尾款所致。

○4开发支出较年初增加1141.73万元，主要是本期新增数字化创新实验研发项目所致。

○5无形资产较年初增加19780.62万元，主要是江阴项目投资支出增加而相应确认的无形资产所致。

○6应付职工薪酬较年初减少5646.57万元，主要是报告期支付薪酬所致。

○7一年内到期的非流动负债较年初减少190079.39万元，主要是由于公司归还了中期票据15亿元所致。

○8其他流动负债较年初减少12196.32万元，主要是报告期结转合同负债中的销项税额所致。

○9长期借款较年初增加833594.33万元，主要是报告期对外借款增加所致。

除上述资产负债项目外，表中公司所列其他主要资产和负债项目占比及变动率都无较大变化。

2.境外资产情况

□适用√不适用

3.截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用参见“第十节财务报告/七、合并财务报表项目注释/55、所有权或使用权受到限制的资产。4.其他说明

√适用□不适用

主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入比上营业成本比上毛利率比上

分行业营业收入营业成本毛利率（%）

年增减（%）年增减（%）年增减（%）房地产业

2317749468.781666575633.5228.106.3823.24-9.84

务收入

主营业务分行业和分产品情况的说明：

房地产业务营业收入和营业成本较上年同期增加、毛利率较上年同期减少系本期露香园商品

房和青浦朱家角项目实现销售，上年同期主要为露香园项目实现销售所致。

主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

上海2261773657.893.81

安徽6322959.64100.00

江苏49652851.25100.00

合计2317749468.786.38

主营业务分地区情况的说明：

上述主营业务以资产所在地为分地区标准。

17/1332022年半年度报告

(四)投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

√适用□不适用报告期，公司对外投资14188.84万元，较上年同期减少107159.83万元，变动率为-88.31%。

单位：元币种：人民币企业类资金占被投资单被投资公司的名称主要业务投资期限本期投资金额累计投资金额型来源位权益比例物联网技术

海纳云物联科技有限有限公研发、软件不约定期

自筹4.5455%100000000.00100000000.00

公司司开发、软件限销售

2010年9月27日上海东荣房地产开发有限公房地产开发

至2060自筹36.00%39375000.00288679536.00有限公司司经营年7月25日

(1)重大的股权投资

√适用□不适用

截至本报告披露日，公司以115447.68万元价格收购上海建工集团股份有限公司持有的上海露香园建设发展有限公司（简称“露香园建设”）15.3%股权，收购完成后，公司持有露香园建设100%股权。该事项已于2022年8月16日公告（公告编号2022-026）。

(2)重大的非股权投资

□适用√不适用

18/1332022年半年度报告

(3)以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

1）持有上市公司股权及资管计划情况

证券代码证券简称投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值公允价值变动损益现金分红收益会计核算科目资金来源

600834申通地铁9277406.641.7583344690.00250034.07383385.57交易性金融资产自筹

600837海通证券450000000.000.27344882812.50-86132812.5010546875.00交易性金融资产自筹

不适用诺德基金千金175号管理资产管理计划（注*）150834049.50不适用96672000.00-28272000.002280000.00交易性金融资产自筹

合计****610111456.14/524899502.50-114154778.4313210260.57//

注* 诺德基金千金 175号管理资产管理计划主要从事 A股股票的投资。

2）其他非流动金融资产

占该公司当年增资（减资以被投资公司的名称投资成本股权比例期末账面价值公允价值变动损益现金分红收益会计核算科目资金来源“-”号表示）

（％）上海诚鼎创盈投资合伙

556287.0026.626300546.57193460.12其他非流动金融资产自筹企业（有限合伙）

弘毅贰零壹伍（上海）

397117262.0011.14270844271.00-122431198.342513374.00其他非流动金融资产自筹

投资中心（有限合伙）

广州银行股份有限公司466668000.001.27395749209.429398873.2914900000.00其他非流动金融资产自筹

合计864341549.00/672894026.99-112838864.9314900000.002513374.00//

19/1332022年半年度报告

(五)重大资产和股权出售

√适用□不适用报告期，公司所属置地集团完成对所持联营企业上海开古房地产开发有限公司36%股权的转让，该事项经公司第十届董事会第十七次会议审议通过（详见公司临时公告2021-040）。此次股权转让取得税前收益7.11亿元。

(六)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

币种：人民币单位：万元归属于母报告期对上归属于母公公司名称业务性质主要产品或服务投资比例注册资本总资产公司的净市公司贡献司的净利润资产的净利润主要子公司

上海城投置地（集团）有限公司房地产开发房地产开发、经营，物业管理100%2500007258216580670097

3893383

上海城投置业经营管理有限公司物业管理租赁代理服务、物业管理、酒100%100006374810213-525-525店管理等

创业投资、创业投资管理、投

上海城投控股投资有限公司股权投资100%1255008852279017-3062-3062资咨询等业务

上海新江湾城投资发展有限公司房地产开发房地产开发、经营，物业管理96%10000458336244955-604-580上海露香园建设发展有限公司房地产开发房地产开发、经营，物业管理84.70%7200001934053702011-68-58

20/1332022年半年度报告

归属于母报告期对上归属于母公公司名称业务性质主要产品或服务投资比例注册资本总资产公司的净市公司贡献司的净利润资产的净利润江阴高新区新城镇开发建设有限城市配套服城市综合配套服务的开发与运

50%1000025439060025-174-103

公司务营等重要参股公司证券经纪；证券投资咨询；与

证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；

证券自营；证券资产管理；融

西部证券股份有限公司证券业10.26%4469582696118359273686资融券；证券投资基金代销；9699410为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

上海高泰房地产开发有限公司房地产开发房地产开发、经营、物业管理36%250000436468250116051531855

21/1332022年半年度报告

(七)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

五、其他披露事项

(一)可能面对的风险

√适用□不适用

1.竞争风险

房地产行业集中度进一步提升，行业格局重塑加快，头部大型房企凭借品牌和规模优势在市场调整期内龙头地位将愈加显著，其他房地产企业需要深挖自身优势，实施差异化竞争，对自身的资金保障、能力提升和队伍建设提出了更高的要求。房地产行业与其他产业发展的关联度不断上升，通过多元化的“房地产+”模式探索新的发展突破点，更加考验企业的资源整合和综合运营能力。

基础设施投资业务的市场拓展竞争较为激烈，获取优质项目的难度较高，项目整体收益和风险相对较低。

2.行业环境风险

房地产行业增速进一步放缓，逐步从增量市场向存量市场转变，行业平均利润率持续走低。

同时，房地产行业受国家及地方调控政策影响较大，且调控政策受疫情和经济环境影响存在反复的可能性，不同地区房地产市场发展趋势和房价走势呈现分化，对房地产企业在土地取得、项目开发、融资等方面均会产生相应的影响。

租赁住宅业务的持有资产量大、项目回收期长、运营人员扩张要求紧迫、管理范围广，对公司投融资能力、运营成本控制、项目安全管理机制提出了更高要求。

3.市场波动风险

公司持有的已上市证券的价格受资本市场价格波动的影响，会随对应标的或相关行业价格水平变化而变化。

4.突发风险

新冠疫情仍有局部反复的风险，可能会对房地产行业产生一定影响，包括土地获取、开工建设、营销推广、销售运营以及客户购买需求和购买行为等，行业不确定性增加。

(二)其他披露事项

□适用√不适用

22/1332022年半年度报告

第四节公司治理

一、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的查询索决议刊登的会议届次召开日期会议决议引披露日期2021年年度股东大会 2022 年 6 月 http://static.sse.com.cn/d 2022 年 6 月详见《上海城投控股

28 日 isclosure/listedinfo/annou 29日股份有限公司 2021

ncement/c/new/2022-06- 年年度股东大会决

29/600649_20220629_1_E94NW 议公告》2022-021

OZN.pdf表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

√适用□不适用公司于2022年6月8日披露了《上海城投控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018），定于2022年6月28日13点30分召开2021年年度股东大会。

基于当时上海疫情防控的情况，为保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，依法保障股东合法权益，经慎重考虑，公司将2021年年度股东大会召开方式调整为以通讯方式召开，并于2022年6月21日披露了《上海城投控股股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告》（公告编号：2022-020）。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形叶源新董事选举吴晓颖监事选举吴春财务总监聘任杨伯伟监事离任姜海西董事离任邓莹财务总监解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

公司于2022年6月28日召开2021年年度股东大会，选举叶源新先生担任公司第十届董事会董事，选举吴晓颖女士担任公司第十届监事会监事。（详见公司临时公告2022-021）公司于2022年6月8日披露了《关于监事辞职的公告》，杨伯伟先生因工作原因辞去所担任的本公司第十届监事会监事职务。（详见公司临时公告2022-015）公司于2022年1月19日披露了《第十届董事会第十九次会议决议公告》，董事会免去邓莹女士担任的公司财务总监职务，聘任吴春先生担任公司财务总监。（详见公司临时公告2022-

002）

23/1332022年半年度报告

公司于2022年1月19日披露了《关于董事辞职的公告》，姜海西先生因工作原因辞去所担任的本公司第十届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。（详见公司临时公告2022-001）

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否

每10股送红股数（股）不适用

每10股派息数(元)（含税）不适用

每10股转增数（股）不适用利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明不适用

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

24/1332022年半年度报告

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用√不适用

(三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

(四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用√不适用

(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用□不适用

公司坚决贯彻绿色低碳发展战略，积极研究推广超低能耗建筑。报告期内，公司从政策研究、技术创新、材料创新、设备选型、工艺研究等方面进行探索研究，有序推进万安路旧改项目、露香园二期商品房等项目超低能耗的推广发展与应用。目前两个项目均已组织召开超低能耗建筑安全评审会，顺利通过专家委员会的安全评审。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用√不适用

25/1332022年半年度报告

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用√不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、半年报审计情况

□适用√不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用√不适用

六、破产重整相关事项

□适用√不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用事项概述查询索引

公司 2021 年年度股东大会审议通过了公司 2022 年预计日常关联交易 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/

的相关议案，2022年全年公司预计发生主要日常关联交易 7800万元， announcement/c/new/2022-03-报告期内实际发生 836万元，其中： 26/600649_20220326_16_4iYurh06.pdf

（1）预计发生销售商品、提供劳务类关联交易合计4300万元，实际发生383万元；

（2）预计发生购买商品、接受劳务类关联交易2900万元，系向上海

中心大厦置业管理有限公司预计支付物业管理费等支出，实际发生331

26/1332022年半年度报告万元；

（3）预计发生其他关联交易600万元，实际发生122万元。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用□不适用

1.存款业务

√适用□不适用

单位：元币种：人民币每日本期发生额最高存款利关联方关联关系期初余额期末余额存款率范围本期合计存入金额本期合计取出金额限额

27/1332022年半年度报告

上海城投集团同受一方不适0.35%/

272757703.178944687746.656203056621.073014388828.75

财务有限公司控制用1.61%

合计///272757703.178944687746.656203056621.073014388828.75

注：*截至2022年6月30日，公司接受控股股东上海城投（集团）有限公司及其所属关联企业财务资助（主要通过委托贷款的形式）的余额为70.50亿元。

*2022年上半年，本公司及所属子公司在城投财务公司的日均存款余额为5.47亿元。

2.贷款业务

□适用√不适用

3.授信业务或其他金融业务

□适用√不适用

4.其他说明

√适用□不适用城投财务公司采用集团及成员单位参股模式设立，注册资本人民币10亿元，其中上海城投（集团）有限公司出资6亿元，出资比例60%；上海城投控股股份有限公司出资2亿元，出资比例

20%；上海城投资产管理（集团）有限公司出资2亿元，出资比例20%。

(六)其他重大关联交易

□适用√不适用

(七)其他

□适用√不适用

十一、重大合同及其履行情况

1托管、承包、租赁事项

□适用√不适用

28/1332022年半年度报告

2报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方担保发担保是担保物是否为与上市被担保生日期担保担保主债务否已经担保是担保逾期反担保关联担保方担保金额担保类型（如关联方公司的方(协议签起始日到期日情况履行完否逾期金额情况关系

有）担保

关系署日)毕上海丰启置业有全资子

购房者104219.85一般担保否否不适用不适用否限公司公司上海露香园置业全资子

购房者67362.00一般担保否否不适用不适用否有限公司公司上海城明置业有控股子

购房者93324.50一般担保否否不适用不适用否限公司公司黄山山海置业有控股子

购房者5160.80一般担保否否不适用不适用否限公司公司上海新凯房地产全资子

购房者461.70一般担保否否不适用不适用否开发有限公司公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）52514.15

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 270528.85公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计0

报告期末对子公司担保余额合计（B） 149400.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 419928.85

担保总额占公司净资产的比例(%)20.47

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 149400.00

29/1332022年半年度报告

担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0

上述三项担保金额合计（C+D+E） 149400.00未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用

报告期本公司对外担保主要是销售商品房而发生的阶段性担保，该担保事担保情况说明

项已经2019年年度股东大会审议通过，有效期三年。

3其他重大合同

□适用√不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用√不适用

30/1332022年半年度报告

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、股东情况

(一)股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)83707

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股前十名股东持股情况

持有质押、标有限记或冻结股东名称报告期内增比例售条情况股东期末持股数量（全称）减(%)件股性质股份数份数状态量量国有

上海城投（集团）有限公司0117531859946.460无0法人弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）01606148476.350无0其他

李赣东16600007280617671.110无0其他

黄燕-13070368165257000.650无0其他

中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房

9386000131403100.520无0其他

地产交易型开放式指数证券投资基金

陈能依0102550000.410无0其他

中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交

-2967400101297680.400无0其他易型开放式指数证券投资基金

唐建华075096790.300无0其他

韩峰23810063202050.250无0其他

张建伯10000058000000.230无0其他前十名无限售条件股东持股情况

31/1332022年半年度报告

持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量种类数量

上海城投（集团）有限公司1175318599人民币普通股1175318599弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）160614847人民币普通股160614847李赣东28061767人民币普通股28061767黄燕16525700人民币普通股16525700

中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房

13140310人民币普通股13140310

地产交易型开放式指数证券投资基金陈能依10255000人民币普通股10255000

中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交

10129768人民币普通股10129768

易型开放式指数证券投资基金唐建华7509679人民币普通股7509679韩峰6320205人民币普通股6320205张建伯5800000人民币普通股5800000前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用√不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用√不适用其它情况说明

□适用√不适用

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(三)其他说明

□适用√不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

32/1332022年半年度报告

第九节债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用□不适用

(一)企业债券

□适用√不适用

(二)公司债券（包含资产支持证券）

√适用□不适用

1.公司债券基本情况

单位：元币种：人民币投资者适是否存在终利率还本付交易场交易债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额当性安排止上市交易

（%）息方式所机制（如有）的风险

西部证券-上海城投控半年付上海证

2020-2020-2029-9-合格投资

股大厦资产支持专项计上城投优1692471300000000.003.90息，到券交易公开否

10-1210-2225人

划期还本所

西部证券-上海城投控半年付上海证

2022-6-2022-6-2034-3-合格投资

股-宽庭住房租赁资产沪城租优1801561080000000.003.20息，到券交易公开否

242425人

支持专项计划期还本所公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用√不适用逾期未偿还债券

□适用√不适用关于逾期债项的说明

□适用√不适用

2.发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用√不适用

33/1332022年半年度报告

3.信用评级结果调整情况

□适用√不适用

4.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用√不适用

5.公司债券其他情况的说明

□适用√不适用

(三)银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用□不适用

1.非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元币种：人民币投资者适是否存在终利率还本付息方交易机债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额交易场所当性安排止上市交易

（%）式制（如有）的风险中国银行

15沪控股15沪控股单利按年付

1015750032015-4-222015-4-222022-4-215.25间市场交不适用公开否

MTN001(注) MTN001 息易商协会中国银行

19沪城控单利按年付

19 沪城控 MTN001 101900542 2019/4/15 2019/4/15 2024/4/14 2490189240.34 4.53 间市场交不适用公开否

MTN001 息易商协会北京金融债权融资计划（3单利按年付

2020/7/302020/7/302023/7/29896771289.214.15资产交易不适用非公开否年期）(一期）息所北京金融债权融资计划（3单利按年付

2020/8/272020/8/272023/8/261344888192.474.15资产交易不适用非公开否

年期）（二期）息所北京金融债权融资计划（3单利按年付

2020/10/142020/10/142023/10/13449587495.104.15资产交易不适用非公开否

年期）（三期）息所

注：截至报告日，本公司已完成 15沪控股 MTN001还本付息。

34/1332022年半年度报告

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用√不适用逾期未偿还债券

□适用√不适用关于逾期债项的说明

□适用√不适用

2.发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用√不适用

3.信用评级结果调整情况

□适用√不适用

4.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用√不适用

5.非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用√不适用

(四)公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用√不适用

(五)主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本报告期末比主要指标本报告期末上年度末上年度末增减变动原因

（%）

流动比率2.722.1228.30指标较上年同期上升系期末流动资产中

货币资金、存货较年初增加且流动负债较年初减少所致

速动比率0.440.2669.23指标较上年同期上升系期末货币资金较年初增加且流动负债较年初减少所致

资产负债率（%）69.5367.691.84不适用本报告期本报告期比上上年同期变动原因

（1-6月）年同期增减(%)

扣除非经常性损益57009981.02289991170.19-80.34指标较上年同期减少系营业利润较上年后净利润同期下降所致

EBITDA 全部债务比 0.02 0.03 -33.33 指标较上年同期下降系利润总额减少且债务增加所致

利息保障倍数1.151.72-33.14指标较上年同期下降系利润总额减少且本期利息略有增加所致

现金利息保障倍数-3.09-13.97-77.88指标较上年同期上升系本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致

EBITDA 利息保障倍 1.20 1.77 -32.20 指标较上年同期下降系利润总额减少且数本期利息略有增加所致

贷款偿还率（%）100100

利息偿付率（%）100100

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

35/1332022年半年度报告

第十节财务报告

一、审计报告

□适用√不适用

二、财务报表合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元币种：人民币项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金七、16955331310.323604405783.76

交易性金融资产七、2524899502.50639054280.93应收票据

应收账款七、31107197989.401107147139.50应收款项融资

预付款项七、4825577248.99311350552.19

其他应收款七、5640362407.041128033917.55

其中：应收利息七、529227015.6029227015.60

应收股利七、513210260.57

存货七、651150395145.8049795535050.40

合同资产七、7282470.76282470.76持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、8730781979.31641052624.01

流动资产合计61934828054.1257226861819.10

非流动资产：

长期应收款

长期股权投资七、95795122292.265988185526.08

其他权益工具投资七、102188436.002188436.00

其他非流动金融资产七、11672894026.99783219517.92

投资性房地产七、122329304210.252367848225.00

固定资产七、1318108157.3318551139.42在建工程

使用权资产七、148076920.198874261.80

无形资产七、15443907316.27246101162.51

开发支出七、1611417336.42商誉

长期待摊费用七、173924136.994749658.72

递延所得税资产七、18738233250.18805907315.18

其他非流动资产七、191781192013.401449162960.52

非流动资产合计11804368096.2811674788203.15

资产总计73739196150.4068901650022.25

36/1332022年半年度报告

流动负债：

短期借款七、207700139999.418161775968.95交易性金融负债应付票据

应付账款七、213883611918.394484552132.76预收款项

合同负债七、224698283584.315610004249.45

应付职工薪酬七、238202466.8564668155.33

应交税费七、242036053717.062887627530.02

其他应付款七、251315262287.191168657010.89

其中：应付利息七、25180571909.06232027105.46

应付股利七、25287357089.109103769.36持有待售负债

一年内到期的非流动负债七、262263029778.944163823711.85

其他流动负债七、27269578359.47391541557.91

流动负债合计22174162111.6226932650317.16

非流动负债：

长期借款七、2820655831087.8712319887786.27

应付债券七、297261436217.126175413334.35

租赁负债七、306815465.986639316.76

长期应付款七、3115966288.4017140095.40长期应付职工薪酬

预计负债七、32734834687.23763426628.33

递延收益七、33100655377.52100655377.52

递延所得税负债七、18321531836.52322314059.31其他非流动负债

非流动负债合计29097070960.6419705476597.94

负债合计51271233072.2646638126915.10

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）七、342529575634.002529575634.00

资本公积七、351616457510.331616457510.33

减：库存股

其他综合收益七、3615357493.1416876987.75

盈余公积七、372427266488.412427266488.41

未分配利润七、3813923499793.5513784285485.70归属于母公司所有者权益

20512156919.4320374462106.19（或股东权益）合计

少数股东权益1955806158.711889061000.96所有者权益（或股东权

22467963078.1422263523107.15

益）合计负债和所有者权益（或股东

73739196150.4068901650022.25

权益）总计

公司负责人：陈晓波主管会计工作负责人：张辰财务总监：吴春会计机构负责人：唐啸戈

37/1332022年半年度报告

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元币种：人民币项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金5032592226.221174470723.67

交易性金融资产428227502.50514110280.93应收票据

应收账款十六、1

预付款项1060945.231060945.23

其他应收款十六、25817020387.064773305959.13

其中：应收利息十六、2505931718.30506766463.93

应收股利十六、210930260.57存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产375763.95121085.97

流动资产合计11279276824.966463068994.93

非流动资产：

长期应收款

长期股权投资十六、316693846871.5316615200860.63

其他权益工具投资1878436.001878436.00

其他非流动金融资产672894026.99783219517.92投资性房地产

固定资产8168609.038249100.81在建工程

使用权资产31209184.4834007581.00无形资产开发支出商誉

长期待摊费用3924136.994121226.51

递延所得税资产73344509.7213993041.18

其他非流动资产11816800000.0012416800000.00

非流动资产合计29302065774.7429877469764.05

资产总计40581342599.7036340538758.98

38/1332022年半年度报告

流动负债：

短期借款7204222409.977700631416.84应付票据应付账款预收款项合同负债

应付职工薪酬3169839.0916676335.26

应交税费20014670.4562899934.02

其他应付款866787957.51714937305.52

其中：应付利息149892009.68196210011.41

应付股利287357089.109103769.36持有待售负债

一年内到期的非流动负债806830484.011803642295.61其他流动负债

流动负债合计8901025361.0310298787287.25

非流动负债：

长期借款10965000000.004798000000.00

应付债券4881436217.124875413334.35

租赁负债27640378.4230148899.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计15874076595.549703562233.35

负债合计24775101956.5720002349520.60

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2529575634.002529575634.00

资本公积2425880650.082425880650.08

减：库存股

其他综合收益15357493.1416876987.75

盈余公积2084137075.032084137075.03

未分配利润8751289790.889281718891.52所有者权益（或股东权

15806240643.1316338189238.38

益）合计负债和所有者权益

40581342599.7036340538758.98（或股东权益）总计

公司负责人：陈晓波主管会计工作负责人：张辰财务总监：吴春会计机构负责人：唐啸戈

39/1332022年半年度报告

合并利润表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、营业总收入七、392327453689.272203778873.95

其中：营业收入2327453689.272203778873.95

二、营业总成本2244355801.362005590939.94

其中：营业成本七、391684728550.891363961039.70

税金及附加七、40263708805.38283035378.65

销售费用七、4120058316.1918981917.88

管理费用七、4263580021.9942015057.70

财务费用七、43212280106.91297597546.01

其中：利息费用218910567.49362447063.19

利息收入19868482.8675625085.71

加：其他收益七、443851118.70183223.17

投资收益（损失以“－”号填列）七、45795902263.03783033216.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收56429778.73

176646696.44

益公允价值变动收益（损失以“－”号填七、46-226993643.36-46883739.79

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）七、4764001.85747525.20

资产减值损失（损失以“-”号填列）-50282.40

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）655921628.13935217876.51

加：营业外收入七、48456638.4112391614.07

减：营业外支出七、492427.3691799651.67

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）656375839.18855809838.91

减：所得税费用七、50241763053.84278783282.01

五、净利润（净亏损以“－”号填列）414612785.34577026556.90

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填414612785.34

577026556.90

列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

417467627.59580263081.34“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2854842.25-3236524.44

六、其他综合收益的税后净额七、51-1519494.61-1946270.95

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的

-1519494.61-1946270.95税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-1519494.61-1946270.95

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-1519494.61-1946270.95

40/1332022年半年度报告

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额413093290.73575080285.95

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额415948132.98578316810.39

（二）归属于少数股东的综合收益总额-2854842.25-3236524.44

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.170.23

（二）稀释每股收益(元/股)0.170.23

公司负责人：陈晓波主管会计工作负责人：张辰财务总监：吴春会计机构负责人：唐啸戈

41/1332022年半年度报告

母公司利润表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、营业收入十六、43029462.17190445.34

减：营业成本十六、4186521.1641086.86

税金及附加2509938.842492760.97销售费用

管理费用19634884.0017218805.62

财务费用483823043.69395591301.57

其中：利息费用489355347.71414371913.44

利息收入8449415.0929431025.05

加：其他收益91417.2095722.44

投资收益（损失以“－”号填列）十六、5400034409.80436722030.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益29224627.4877620660.84公允价值变动收益（损失以“－”号填-198721643.36-37631739.79

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-232095.66-930714.48

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-301952837.54-16898211.34

加：营业外收入10814500.00

减：营业外支出9339.75

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-301952837.54-6093051.09

减：所得税费用-49777056.64-5744825.07

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-252175780.90-348226.02

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填-252175780.90-348226.02

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-1519494.61-1946270.95

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-1519494.61-1946270.95

1.权益法下可转损益的其他综合收益-1519494.61-1946270.95

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

六、综合收益总额-253695275.51-2294496.97

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：陈晓波主管会计工作负责人：张辰财务总监：吴春会计机构负责人：唐啸戈

42/1332022年半年度报告

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1378326484.135985912034.32

收到的税费返还235030270.195023617.92

收到其他与经营活动有关的现金七、52434803829.873308838675.79

经营活动现金流入小计2048160584.199299774328.03

购买商品、接受劳务支付的现金4008505383.5119087840025.62

支付给职工及为职工支付的现金105597336.4385353457.70

支付的各项税费1648974571.571045487362.28

支付其他与经营活动有关的现金七、52268078810.51359599473.89

经营活动现金流出小计6031156102.0220578280319.49

经营活动产生的现金流量净额-3982995517.83-11278505991.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1423234286.72270201700.00

取得投资收益收到的现金68287670.05121520586.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

3120.00金净额

收到其他与投资活动有关的现金七、5262000000.00101475224.84

投资活动现金流入小计1553521956.77493200631.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

74261888.0924036629.32

支付的现金

投资支付的现金141888374.00120000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净

1093486707.74

额

支付其他与投资活动有关的现金七、52121215.1063192.74

投资活动现金流出小计216271477.191237586529.80

投资活动产生的现金流量净额1337250479.58-744385898.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金69600000.0028000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金69600000.0028000000.00

取得借款收到的现金13362922136.317251074903.71收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计13432522136.317279074903.71

偿还债务支付的现金6457499112.767578975778.77

分配股利、利润或偿付利息支付的现金779983987.53728343498.39

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润40000000.00

支付其他与筹资活动有关的现金七、5258005858.7051024201.16

筹资活动现金流出小计7295488958.998358343478.32

筹资活动产生的现金流量净额6137033177.32-1079268574.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-

五、现金及现金等价物净增加额3491288139.07-13102160464.54

加：期初现金及现金等价物余额3428041811.3118317756981.65

六、期末现金及现金等价物余额七、536919329950.385215596517.11

公司负责人：陈晓波主管会计工作负责人：张辰财务总监：吴春会计机构负责人：唐啸戈

43/1332022年半年度报告

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3245510.00

收到的税费返还-

收到其他与经营活动有关的现金26285757.257443915613.87

经营活动现金流入小计29531267.257443915613.87

购买商品、接受劳务支付的现金654239.5014908496420.00

支付给职工及为职工支付的现金22703653.2119096247.45

支付的各项税费79596162.57151146777.93

支付其他与经营活动有关的现金31006185.435998635.67

经营活动现金流出小计133960240.7115084738081.05

经营活动产生的现金流量净额-104428973.46-7640822467.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2789800000.005234615986.00

取得投资收益收到的现金430472681.58341858419.21

处置固定资产、无形资产和其他长

2350.00

期资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金700000000.00

投资活动现金流入小计3920272681.585576476755.21

购建固定资产、无形资产和其他长

368099.00500248.94

期资产支付的现金

投资支付的现金2292313374.0011909400000.00

支付其他与投资活动有关的现金1700000000.00

投资活动现金流出小计3992681473.0011909900248.94

投资活动产生的现金流量净额-72408791.42-6333423493.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金10793590993.135910000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1165000000.001950000000.00

筹资活动现金流入小计11958590993.137860000000.00

偿还债务支付的现金6121000000.005901000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

520880036.12439695834.03

现金

支付其他与筹资活动有关的现金1281751689.582534048415.10

筹资活动现金流出小计7923631725.708874744249.13

筹资活动产生的现金流量净额4034959267.43-1014744249.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-

3858121502.55

14988990210.04

加：期初现金及现金等价物余额1138470723.6716850764849.81

六、期末现金及现金等价物余额4996592226.221861774639.77

公司负责人：陈晓波主管会计工作负责人：张辰财务总监：吴春会计机构负责人：唐啸戈

44/1332022年半年度报告

合并所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

2022年半年度

归属于母公司所有者权益项目

实收资本(或股少数股东权益所有者权益合计资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润小计

本)

一、上年期末余额2529575634.001616457510.3316876987.752427266488.4113784285485.7020374462106.191889061000.9622263523107.15

加：会计政策变更同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额2529575634.001616457510.3316876987.752427266488.4113784285485.7020374462106.191889061000.9622263523107.15三、本期增减变动金额（减少以-1519494.61139214307.85137694813.2466745157.75204439970.99“－”号填列）

（一）综合收益总额-1519494.61417467627.59415948132.98-2854842.25413093290.73

（二）所有者投入和减少资本69600000.0069600000.00

1．所有者投入的普通股69600000.0069600000.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配-278253319.74-278253319.74-278253319.74

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配-278253319.74-278253319.74-278253319.74

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存

收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）其他

四、本期期末余额2529575634.001616457510.3315357493.142427266488.4113923499793.5520512156919.431955806158.7122467963078.14

45/1332022年半年度报告

2021年半年度

项目归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或股本)资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润小计

一、上年期末余额2529575634.001873449053.6015348444.692400019220.7513131596114.9619949988468.001399407233.9421349395701.94

加：会计政策变更

同一控制下企业合并837920000.00108691.461005944.65839034636.11209758659.031048793295.14

二、本年期初余额2529575634.002711369053.6015348444.692400127912.2113132602059.6120789023104.111609165892.9722398188997.08三、本期增减变动金额（减--1093486707.74-1946270.95-347542123.01-747890855.68535563475.56-212327380.12少以“－”号填列）

（一）综合收益总额-1946270.95580263081.34578316810.39-3236524.44575080285.95

（二）所有者投入和减少资

578800000.00578800000.00

本

1．所有者投入的普通股578800000.00578800000.00

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配-232720958.33-232720958.33-40000000.00-272720958.33

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分

-232720958.33-232720958.33-40000000.00-272720958.33配

4．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转

留存收益

5．其他综合收益结转留存收

益

6．其他

（五）其他-1093486707.74-1093486707.74-1093486707.74

四、本期期末余额2529575634.001617882345.8613402173.742400127912.2113480144182.6220041132248.432144729368.5322185861616.96

公司负责人：陈晓波主管会计工作负责人：张辰财务总监：吴春会计机构负责人：唐啸戈

46/1332022年半年度报告

母公司所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

2022年半年度

项目

实收资本(或股本)资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计

一、上年期末余额2529575634.002425880650.0816876987.752084137075.039281718891.5216338189238.38

加：会计政策变更其他

二、本年期初余额2529575634.002425880650.0816876987.752084137075.039281718891.5216338189238.38三、本期增减变动金额（减少以-1519494.61-530429100.64-531948595.25“－”号填列）

（一）综合收益总额-1519494.61-252175780.90-253695275.51

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-278253319.74-278253319.74

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配-278253319.74-278253319.74

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）其他

四、本期期末余额2529575634.002425880650.0815357493.142084137075.038751289790.8815806240643.13

47/1332022年半年度报告

2021年半年度

项目

实收资本(或股本)资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计

一、上年期末余额2529575634.002425916746.9615348444.692056889807.379269214440.9116296945073.93

加：会计政策变更其他

二、本年期初余额2529575634.002425916746.9615348444.692056889807.379269214440.9116296945073.93三、本期增减变动金额（减少以-1946270.95-233069184.35-235015455.30“－”号填列）

（一）综合收益总额-1946270.95-348226.02-2294496.97

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-232720958.33-232720958.33

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配-232720958.33-232720958.33

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收

益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）其他

四、本期期末余额2529575634.002425916746.9613402173.742056889807.379036145256.5616061929618.63

公司负责人：陈晓波主管会计工作负责人：张辰财务总监：吴春会计机构负责人：唐啸戈

48/1332022年半年度报告

三、公司基本情况

1.公司概况

√适用□不适用

上海城投控股股份有限公司(“本公司”或“公司”)是一家在中华人民共和国上海市注册的

股份有限公司，于1992年7月21日经上海市建设委员会“沪建经(92)第657号”文批准，由上海市自来水公司水源厂和月浦水厂长江引水部分组成并改制而成的股份制企业，并经上海市工商行政管理局核准登记，统一社会信用代码：91310000132207927C。本公司所发行人民币普通股 A股股票于1993年5月18日在上海证券交易所上市交易。总部地址为中华人民共和国上海市吴淞路130号。

根据本公司于2015年6月18日召开董事会审议通过的《关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易方案的议案》，本公司以换股方式吸收合并上海阳晨投资股份有限公司(“阳晨投资”），并于合并实施后以存续方式实施分立（以下简称“本次交易”或“本次重组”)。本次交易获得中国证券监督管理委员会《关于核准上海城投控股股份有限公司吸收合并上海阳晨投资股份有限公司并分立上市的批复》（证监许可

(2016)2368号）核准。于2017年2月22日，上海环境集团股份有限公司(“环境集团”)从本公司分立。本公司总股本减少702543884股，变更为2529575634股。

于2021年12月31日，本公司注册资本为人民币2529575634.00元，股本总数

2529575634股。本公司股票面值为每股人民币1元。

上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”)为本公司的母公司和最终母公司。本公司及子公司主要经营范围包括：工程技术咨询服务，房地产开发、经营，物业管理，工程、建设监理；实业投资、原水供应、自来水开发、污水治理，污水处理及输送，给排水设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询及服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见“九、在其他主体中的权益\1、在子公司的权益”，本年度新纳入合并范围的子公司以及本年度不再纳入合并范围的子公司详见“八、合并范围的变更”。

本财务报表由本公司董事会于2022年8月25日批准报出。

2.合并财务报表范围

√适用□不适用

详见“九、在其他主体中的权益\1、在子公司的权益”。

四、财务报表的编制基础

1.编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2.持续经营

√适用□不适用本公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑。

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五、重要会计政策及会计估计

1.遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指

南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2.会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3.记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

(1).同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年

度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2).非同一控制下企业合并的会计处理方法本公司发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

5.合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

合并范围内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少

数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总

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额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本公司为会计主体与子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本公司的角度对该交易予以调整。

6.现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7.外币业务和外币报表折算

√适用□不适用外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他

汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

8.金融工具

√适用□不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1).金融资产分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

(a)以摊余成本计量的金融资产；(b)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

(c)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款和其他应收款等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计重且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。

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以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，分类以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计

入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。本公司持有的债务工具是指从发行方角度符合金融负债定义的工具，采用摊余成本进行计量。

(2).金融资产减值本公司对于以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，

处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确

认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收

款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(3).金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

(a) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(b) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

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(4).金融负债的分类与计量金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5).金融工具的公允价值确认

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

9.应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用本公司对应收账款采用预期信用损失的一般模型详见本节“五、重要会计政策及会计估计\8、金融工具”进行处理。

10.其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见本节“五、重要会计政策及会计估计\8、金融工具”进行处理。

11.存货

√适用□不适用

(1).存货的分类

存货主要包括在建或已建成的待售物业（即：开发成本和开发产品），以及外购商品房等，按成本与可变现净值孰低计量。

开发成本是指尚未建成、以出售为开发目的之物业。本公司将购入且用于商品房开发的土地使用权，作为开发成本核算。开发产品是指已建成、待出售之物业。外购商品房是指外购以动拆迁安置或出售为目的之物业。

(2).发出存货的计价方法

存货于取得时按成本入账。开发成本和开发产品的成本包括土地使用权、建筑开发成本、资本化的借款费用、其他直接和间接开发费用。开发产品结转成本时按实际总成本于已售和未售物业间按建筑面积比例分摊核算。

(3).存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4).存货的盘存制度

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本公司存货的盘存制度为永续盘存制。

12.合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用本公司对合同资产采用预期信用损失的一般模型详见本节“五、重要会计政策及会计估计\8、金融工具”进行处理。

13.持有待售资产及终止经营

√适用□不适用

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资

产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的

一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

14.长期股权投资

√适用□不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本公司对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本公司通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(1).投资成本的确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(2).后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

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采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3).确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4).长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15.投资性房地产

采用成本计量模式的

（1）投资性房地产确认及初始计量

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

（2）各类投资性房地产的折旧方法

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下∶

预计使用寿命预计净残值率(%)年折旧率(%)

土地使用权50年0.002.00

房屋及建筑物40年5.002.38

装修工程10年0.0010.00

（3）投资性房地产终止确认

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

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（4）投资性房地产的减值测试、减值准备计提方法

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16.固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋及建筑物、运输工具、办公及其他设备等。

(1).确认条件

√适用□不适用

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2).折旧方法

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法20-405.002.38—4.75

运输设备年限平均法5-105.009.5-19.00

办公及其他设备年限平均法3-105.009.5-31.67固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用√不适用

(4).固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(5).固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

17.借款费用

√适用□不适用本公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产

的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

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对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

18.使用权资产

√适用□不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(1).租赁负债的初始计量金额；

(2).在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3).发生的初始直接费用；

(4).为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。

对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。

无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

19.无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

无形资产指特许经营权，以成本计量。

本公司采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施业务，本公司从国家行政部门获取公共基础设施项目的特许经营权，参与项目的建设和运营。在特许经营权期满后本公司需要将有关基础设施移交还国家行政部门。

(2).内部研究开发支出会计政策

□适用√不适用

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20.长期资产减值

√适用□不适用公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产，对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资及长期待摊费用等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

因公司合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21.长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

22.合同负债

合同负债的确认方法

√适用□不适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

23.职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬和离职后福利等。

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险

费、住房公积金、工会和教育经费等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

58/1332022年半年度报告

(3).辞退福利的会计处理方法

□适用√不适用

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

(5).基本养老保险本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

24.租赁负债

√适用□不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

(1).固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

(2).取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

(3).购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；

(4).行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；

(5).根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

25.预计负债

√适用□不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价

值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

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26.收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

本公司在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

房地产销售收入

销售房地产开发产品或外购商品房的收入在房产完工并验收合格，签订具有法律约束力的销售合同，将开发产品或外购商品房的控制权转移给购买方时，确认销售收入。

本公司房地产销售收入主要来源于商品房和保障房（主要包括配套商品房和经济适用房）的销售。商品房和经济适用房销售收入于业主确认物业已交接时确认。配套商品房销售收入于动迁实施用房单位确认房屋已交付时确认。

提供劳务

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入。其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本公司已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。

本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照履约进度结转计入主营业务成本。本公司将为获取劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益;对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，本公司按照相关合同下与确认劳务收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债。于资产负债表日，本公司对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产。对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

建设、运营及移交合同

本公司采用建设经营移交方式（BOT），参与公共基础设施业务，本公司从国家行政部门获取公共基础设施项目的特许经营权，参与项目的建设和运营。在特许经营权期满后，本公司需要将有关基础设施移交还国家行政部门。

若本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的;或在本公

司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给本公司的，本公司在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理；本公司确认的金融资产，在其存续期间按照实际利率法计算确定利息收入，计入当期损益。若合同规定本公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本公司在确认收入的同时确认无形资产，该无形资产在从事经营期限内按直线法摊销。

60/1332022年半年度报告

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用√不适用

27.政府补助

√适用□不适用

(1).政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

(2).政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币

性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3).与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

(4).对于政府扶持金类型的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认

为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；

若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

28.递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

(1).递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时

性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(2).递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

(3).对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(4).同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关；

该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

29.租赁

新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

(1).承租人

61/1332022年半年度报告

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则

第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满

时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2).出租人

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

30.其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

（1）分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（a）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（b）本公司管理层能够定期评价该组成部分

的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（c）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

（2）税项

本公司在多个地区缴纳多种税项。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的土地增值税和所得税费用时，本公司需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

（3）递延所得税

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用/(收益)以及递延所得税的余额。此外，本公司根据对长期股权投资的持有意图，判断对其账面价值与计税基础的差异是否需要确认递延所得税负债。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

（4）房地产开发成本本公司确认开发成本时需要按照开发项目的开发成本和开发进度作出重大估计和判断。当房地产开发项目的最终决算成本、审价结果与预算成本不一致时，其差额将影响相应的开发产品、开发成本和主营业务成本。本公司对保障房项目预计发生的维修成本进行估计，若最终决算的维修成本与预算成本不一致，其差额将影响营业成本。

（5）交易性金融资产公允价值变动

62/1332022年半年度报告

本公司在对交易性金融资产和其他非流动金融资产的公允价值进行评估时，将采用估值技术。估值技术的输入值主要包括无风险利率、股价波动率、PE乘数、缺乏流动性折扣等。这些输入值估计的变化可能导致对公允价值变动损益的调整。

（6）预期信用损失的计量

本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

31.重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

□适用√不适用

(2).重要会计估计变更

□适用√不适用

六、税项

1.主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用税种计税依据税率增值税应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用5%6%9%税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）

城市维护建设税缴纳的增值税税额5%7%

教育费附加缴纳的增值税税额4%5%

企业所得税应纳税所得额25%

房产税应纳税租赁收入、应税房产原值的70%12%1.2%

土地增值税土地增值额部分以30%至60%的超率累进税率计算30%至60%超率累进税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明□适用√不适用

2.税收优惠

□适用√不适用

3.其他

√适用□不适用根据2016年3月24日发布的《财政部、国家税务总局关于全面开展营业税改征增值税时点的通知》[财税(2016)36号]规定，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称“营改增”）时点，建筑业、房地产、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人纳入时点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。自2016年5月1日起，本公司的房屋出租业务收入适用增值税简易征收，税率为5%，委托贷款、委托管理业务适用增值税，税率为6%。

根据2016年3月31日发布的《房地产开发企业销售自行开发的房地产项目增值税征收管理暂行办法》[国家税务总局公告(2016)18号]规定，自2016年5月1日起，房地产开发企业中一般纳税人自行开发的房地产项目及租赁收入，适用11%的增值税税率。但一般纳税人自行开发的合同开工日期在2016年4月30日前的房地产老项目的出售和出租，可以选择简易计税方法按照

5%的征收率计税，进项税额不得抵扣。

63/1332022年半年度报告

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》

[财税(2018)32号]及相关规定，自2018年5月1日起，房地产销售业务适用的增值税税率从11%调整为10%。根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》[财政部税务总局海关总署公告(2019)39号]的相关规定，自2019年4月1日起，增值税一般纳税人原适用10%税率的，税率调整为9%。

本公司下属子公司上海城投置地（集团）有限公司（“置地集团”）及其子公司与2016年

4月30日前开工房地产项目，适用的增值税征收率为5%，2016年4月30日后开工的房地产项目，适用的增值税税率为9%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

库存现金10947.5421427.54

银行存款6919318985.123428020366.08

其中：存放财务公司款项3014388828.75272757703.17

其他货币资金36001377.66176363990.14

合计6955331310.323604405783.76

其中：存放在境外的款项总额193991.4274823.02

其他说明：

于2022年6月30日，本公司存放上海城投集团财务有限公司款项为3014388828.75元；

于2022年6月30日，本公司使用权受到限制的货币资金为36001359.94元，系*本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款36000000.00元；*本公司之

子公司上海城投置地（香港）有限公司（以下简称“置地香港”）的受限资金1359.94元。

2、交易性金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产428227502.50514110280.93

其中：

交易性权益工具投资428227502.50514110280.93

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产96672000.00124944000.00

合计524899502.50639054280.93

其他说明：

√适用□不适用

交易性权益工具投资（申通地铁及海通证券）的公允价值根据上海证券交易所半年度最后一个交易日收盘价确定。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为本公司下属子公司上海城投控股

投资有限公司（以下简称“控股投资”）购买的诺德基金-千金175号资产管理计划。该计划主要从事 A股股票的投资。本公司在该基金的最大风险敞口为本公司所购份额在资产负债表日的账面价值96672000.00元（2021年12月31日：124944000.00元）。本公司不存在向该基金提供财务支持的义务和意图。

64/1332022年半年度报告

3、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内55001129.4655292187.17

1年以内小计55001129.4655292187.17

1至2年987585409.35987191035.35

2至3年49484119.00

3至4年49484119.00

4至5年

5年以上19760594.3619760594.36

合计1111831252.171111727935.88

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值

(%)(%)

(%)(%)按单项计提坏

3382087.000.303382087.001003382087.000.303382087.00100

账准备

其中：

其他第三方3382087.000.303382087.001003382087.000.303382087.00100按组合计提坏

1108449165.1799.701251175.770.111107197989.401108345848.8899.701198709.380.111107147139.50

账准备

其中：

应收政府单位1027890809.7592.46218763.960.021027672045.791024475104.0492.16230506.890.021024244597.15款项

应收关联方50864376.004.5712644.250.0250851731.7554679241.004.9213502.600.0254665738.40

应收租金23231249.312.091006799.774.3322224449.5421924636.361.97952193.834.3420972442.53

其他6462730.110.5812967.790.206449762.327266867.480.652506.060.037264361.42

合计1111831252.17/4633262.77/1107197989.401111727935.88/4580796.38/1107147139.50

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

其他第三方3382087.003382087.00100.00预计无法收回

合计3382087.003382087.00100.00/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：应收政府单位款项

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

未逾期1027890809.75218763.960.02

合计1027890809.75218763.960.02

按组合计提坏账的确认标准及说明：

65/1332022年半年度报告

□适用√不适用

组合计提项目：应收关联方

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

未逾期50864376.0012644.250.02

合计50864376.0012644.250.02

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用√不适用

组合计提项目：应收租金

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

未逾期23231249.311006799.774.33

合计23231249.311006799.774.33

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用√不适用

组合计提项目：其他

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

未逾期6462730.1112967.790.20

合计6462730.1112967.790.20

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额转销类别期初余额其他期末余额计提收回或转回或核变动销

单项计提坏账准备3382087.003382087.00

组合计提坏账准备1198709.38573229.19520762.801251175.77

合计4580796.38573229.19520762.804633262.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

66/1332022年半年度报告

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用单位名称期末余额占应收账款期末余额合坏账准备期末余额

计数的比例(%)

余额前五名的应收账款总额1075908067.3696.77784736.85

合计1075908067.3696.77784736.85

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

4、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内626649103.5775.9070035489.4822.50

1至2年107733973.6313.06217514062.7169.86

2至3年67393171.798.16

3年以上23801000.002.8823801000.007.64

合计825577248.99100311350552.19100.00

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用单位名称期末余额占预付款项期末余额合计数的

比例(%)

余额前五名的预付款项总额751558503.2791.03

合计751558503.2791.03其他说明

□适用√不适用

5、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应收利息29227015.6029227015.60

应收股利13210260.57

67/1332022年半年度报告

其他应收款597925130.871098806901.95

合计640362407.041128033917.55

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

委托贷款29227015.6029227015.60

合计29227015.6029227015.60

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期整个存续期预期坏账准备未来12个月预合计

信用损失(未发生信用损失(已发生期信用损失

信用减值)信用减值)

2022年1月1日余额22789.2822789.28

2022年1月1日余额

在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段本期计提本期转回本期转销本期核销其他变动

2022年6月30日余22789.2822789.28

额

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

√适用□不适用

68/1332022年半年度报告

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

上海申通地铁股份有限公司383385.57

海通证券股份有限公司10546875.00

国投资本2280000.00

合计13210260.57

截至本报告披露日，已全部收到现金分红。

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内55984024.99505976848.28

1年以内小计55984024.99505976848.28

1至2年278708164.47394888141.26

2至3年84174339.2021173799.71

3至4年20087857.99173405530.29

4至5年155630829.521765075.84

5年以上115199563.17113573623.28

减：坏账准备-111859648.47-111976116.71

合计597925130.871098806901.95

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

应收关联方款项153051937.36224269149.23

应收股权转让款377790000.00

应收押金保证金107570108.4069126119.51

应收代垫款项76640113.6779800638.23

应收政府单位款项253491413.00348338019.75

其他119031206.91111459091.94

减：坏账准备111859648.47111976116.71

合计597925130.871098806901.95

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

69/1332022年半年度报告

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2022年1月1日余

1625559.54110350557.17111976116.71

额

2022年1月1日余

额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提53030.1053030.10

本期转回169498.34169498.34本期转销本期核销其他变动

2022年6月30日1509091.30110350557.17111859648.47

余额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额转销类别期初余额其他变期末余额计提收回或转回或核动销单项计提

110350557.17110350557.17

坏账准备组合计提

1625559.5453030.10169498.341509091.30

坏账准备

合计111976116.7153030.10169498.34111859648.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

70/1332022年半年度报告

单位：元币种：人民币占其他应收款坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计期末余额

数的比例(%)应收政府单位外墙维修款应收政府外墙

253491413.00一至三年35.7157035.57

项维修款常州明城置业发展有限公应收关联方款

153051937.36四至五年21.5638147.53

司项

百瑞信托有限责任公司信托保证金64400000.00一至两年9.0714490.00上海市闵行区颛桥镇人民土地保证金

50000000.00两至三年7.0411250.00

政府

新华证券有限公司其他45616400.00五年以上6.4345616400.00

合计/566559750.36/79.8245737323.10

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、存货

(1).存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额存货跌价存货跌价

项目准备/合同准备/合同账面余额账面价值账面余额账面价值履约成本履约成本减值准备减值准备

开发成本42391089823.0942391089823.0939657012790.7439657012790.74

开发产品8754841843.498754841843.4910134042081.2910134042081.29

外购商品房4134276.374134276.374134276.374134276.37

低值易耗品329202.85329202.85345902.00345902.00

合计51150395145.8051150395145.8049795535050.4049795535050.40

（i）开发成本项目名称开发时间预计竣工时间项目总投资2022年6月30日2021年12月31日

露香园二期项目2021年12月2024年8月27409620000.0019250898600.1418787403463.44

万安项目待定待定待定4572643876.244442966334.98

康健街道 S031002 单元待定待定待定 3438103551.54 3330200000.00

N08-14

金山区朱泾镇城中村改2016年4月2022年10月4364830000.004500317091.263282790069.61造项目

闵行区颛桥镇闵行新城2020年4月2022年4月2276470000.001860954287.251754352421.69项目

闵行区浦江镇浦江社区2018年11月2022年4月1705330000.001699577836.701503676368.91

71/1332022年半年度报告

租赁住房项目

新江湾城社区 A3-05 地 2019 年 7 月 2022 年 4 月 1706000000.00 1541438329.15 1396218229.29块

露香园项目2009年6月2021年7月7824190000.001109138510.841110122117.39

青浦区朱家角镇10街2015年12月2021年9月3999810000.00897792654.14893134124.44

坊18/5丘

新江湾城科技园区2012年3月2022年5月8219000000.00802443811.78802270495.41

七宝社区 MHPO-0105 2021 年 7 月 2024 年 7 月 1463236800.00 696337976.70 682708624.99

单元01-02地块项目

杨浦区新江湾社区租赁2018年12月2022年7月998158900.00753319078.69653432086.65住房项目

闵行区七宝社区05-082022年1月2024年7月1056100000.00519653433.91488510963.51地块

黄山高铁 A-1 商服地块 2019 年 5 月 2022 年 10 月 1577000000.00 572634139.27 353659712.87

新凯家园二期集中商铺2012年4月2024年9月850000000.00173779642.21173510774.29

松江区车墩镇36-07地待定待定待定1895907.841895907.84块

新凯家园三期 B 块集 2009 年 12 月 2024 年 6 月 611720000.00 161095.43 161095.43中商业

合计42391089823.0939657012790.74（ii）开发产品项目名称竣工日期2021年12月31日本年增加本年减少2022年6月30日

露香园高区2014年8月548470184.9422234984.72526235200.22

露香园低区2021年7月2153851522.52764053370.801389798151.72

新江湾城科技园区2020年6月1707899507.701707899507.70

璟云里2021年8月1342581746.66608670058.95733911687.71

新江湾城 C4 地块 2014 年 4 月 480322594.46 480322594.46

尚云里2021年12月3087125195.6522234378.353109359574.00

山海天地2021年9月443370286.695234570.99438135715.70

韵意集中商业项目2018年6月259339562.41259339562.41

诸光路 1 号地块 D 地块 2012 年 9 月 493678.49 120110.38 373568.11

诸光路 2 号地块 E 地块 2015 年 6 月 12461583.44 2894430.52 3693577.26 11662436.70

青浦徐泾华新拓展基地 C 区 2016 年 6 月 16245045.09 281485.60 603859.17 15922671.52项目

新凯家园一期2006年10月14260086.7214260086.72

新凯家园二期2010年3月2202708.442202708.44

新凯家园三期 D 地块 2013 年 12 月 9577682.63 9577682.63

新凯家园三期 C 地块 2014 年 9 月 8508214.59 8508214.59

闸北闻喜华庭2016年6月29774981.5229774981.52

其他17557499.3417557499.34

合计10134042081.2925410294.471404610532.278754841843.49

于2022年6月30日，账面价值为5838588258.34元的开发成本及开发产品作为

2436555595.41元长期借款的抵押物。

(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用√不适用

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用□不适用

于报告期，本公司计入存货成本中的资本化的借款费用为568903434.65元。用于确定借款费用资本化额的资本化率为年利率4.52%。

72/1332022年半年度报告

(4).合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

存货可变现净值的确认依据是以存货的估计售价减去估计将要发生的成本、估计的销售费用

以及相关的税费后的金额确定。于2022年6月30日及2021年12月31日，本公司未计提存货跌价准备。

7、合同资产

(1).合同资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

合同资产282470.76282470.76282470.76282470.76

合计282470.76282470.76282470.76282470.76

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3).本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

8、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

合同取得成本12118758.3115997730.33

待抵扣进项税额293172392.11350279767.23

待认证增值税63406455.51131386606.22

预缴增值税159379789.5050164790.76

预缴土地增值税170086285.1973635592.24

预缴营业税9472359.588583743.11

预缴其他税费15381987.5011004394.12

预缴所得税7763951.61

合计730781979.31641052624.01

73/1332022年半年度报告

9、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动减值期初计提期末准备被投资单位权益法下确认的投其他综合收益其他权宣告发放现金股余额追加投资减少投资减值其他余额期末资损益调整益变动利或利润准备余额

一、合营企业上海诚鼎创富投资管理

11353126.361937212.0013290338.36

有限公司上海湾谷科技园管理有

2843198.66-525325.962317872.70

限公司

小计14196325.021411886.0415608211.06

二、联营企业

西部证券股份有限公司3070812303.2236861060.96-1519494.6149059121.973057094747.60上海高泰房地产开发有

881865245.2618552178.91900417424.17

限公司上海合庭房地产开发有

182771714.77-3988.38182767726.39

限公司上海开古房地产开发有

333960847.89334481760.00520912.11

限公司上海东荣房地产开发有

248101435.8039375000.00-56109.49287420326.31

限公司上海黄山合城置业有限

77533390.999028801.1986562192.18

公司常州明城置业发展有限

52771944.017637851.1660409795.17

公司上海建科集团股份有限

279813237.963657388.51283470626.47

公司上海城投集团财务有限

206388795.574631654.03211020449.60

公司上海诚鼎新扬子投资合

88089200.78-11237307.0776851893.71

伙企业（有限合伙）扬州市华建诚鼎股权投资合伙企业（有限合137545527.25-1496059.29136049467.96伙）上海诚鼎华建投资管理

1551882.251295170.642847052.89

合伙企业（有限合伙）

74/1332022年半年度报告

本期增减变动减值期初计提期末准备被投资单位权益法下确认的投其他综合收益其他权宣告发放现金股余额追加投资减少投资减值其他余额期末资损益调整益变动利或利润准备余额无锡诚鼎智慧城市创业股权投资合伙企业（有353437134.03-6491158.57346945975.46限合伙）上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合49635400.40-8348107.724328548.0836958744.60伙）上海诚鼎德同股权投资

3204969.809732.643214702.44

基金有限公司上海诚鼎扬子投资合伙

3877600.2832904.123910504.40企业（有限合伙）上海诚鼎创佳投资管理

24624.9424624.94

有限公司上海德同诚鼎股权投资

1771185.24119000.651890185.89

基金管理有限公司上海诚鼎扬子股权投资基金管理合伙企业（有97147.176082.33103229.50限合伙）上海诚鼎创云股权投资基金管理合伙企业（有760238.393054.88763293.27限合伙）海纳云物联科技有限公

100000000.00791118.25100791118.25

司

小计5973989201.06139375000.00334481760.0055017892.69-1519494.6153387670.05520912.115779514081.20

合计5988185526.08139375000.00334481760.0056429778.73-1519494.6153387670.05520912.115795122292.26其他说明

本公司对上海建科集团股份有限公司的持股比例虽然低于20%，但是上海建科集团股份有限公司董事会11名董事中的1名由本公司推荐，本公司能够对上海建科集团股份有限公司施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

75/1332022年半年度报告

10、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

上海管道纯净水股份有限公司1878436.001878436.00

上海飞骋房地产有限公司310000.00310000.00

上海莱福（集团）股份有限公司

合计2188436.002188436.00

(2).非交易性权益工具投资的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币指定为以公其他综合其他综合本期确认允价值计量收益转入收益转入项目的股利收累计利得累计损失且其变动计留存收益留存收益入入其他综合的金额的原因收益的原因上海管道纯净拟长期持有不适用水股份有限公司上海飞骋房地拟长期持有不适用产有限公司上海莱福（集2740000.00拟长期持有不适用团）股份有限公司

其他说明：

□适用√不适用

11、其他非流动金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

股权投资基金277144817.57396869181.79

非上市公司股权投资395749209.42386350336.13

合计672894026.99783219517.92

其他说明：

本公司持有的股权投资基金包括弘毅贰零壹伍(深圳)股权投资基金中心(有限合伙)和上海诚

鼎创盈投资合伙企业(有限合伙)。本公司为该等合伙企业的有限合伙人，并且不具有重大影响。

非上市公司股权投资为本集团持有的广州银行股份有限公司的149000000股份。

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

76/1332022年半年度报告

(1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币在建

项目房屋、建筑物房屋装修土地使用权合计工程

一、账面原值

1.期初余额1974294636.75132591030.67663107240.392769992907.81

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货\固定资

产\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额1974294636.75132591030.67663107240.392769992907.81

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额270995015.268987386.71122162280.84402144682.81

2.本期增加金额26920182.425175629.096448203.2438544014.75

（1）计提或摊销26920182.425175629.096448203.2438544014.75

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额297915197.6814163015.80128610484.08440688697.56

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值1676379439.07118428014.87534496756.312329304210.25

2.期初账面价值1703299621.49123603643.96540944959.552367848225.00

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用√不适用其他说明

√适用□不适用

于2022年6月30日，账面价值为837099710.81元的投资性房地产作为

1300000000.00元应付债券的抵押。

于2022年6月30日，账面价值为796025612.35元的投资性房地产作为

1080000000.00元应付债券的抵押。截至本报告披露日，已完成抵押事项。

于2021年12月31日，账面价值为696178887.09元的投资性房地产作为

588000000.00元长期借款（其中一年内到期的金额为11000000.00元）的抵押。

77/1332022年半年度报告

13、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

固定资产18108157.3318551139.42

合计18108157.3318551139.42固定资产

(1).固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币办公及其他设项目房屋及建筑物运输工具合计备

一、账面原值：

1.期初余额27909778.384687020.7513862692.1746459491.30

2.本期增加金额737950.91737950.91

（1）购置737950.91737950.91

（2）在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额500.00500.00

（1）处置或报废500.00500.00

4.期末余额27909778.384687020.7514600143.0847196942.21

二、累计折旧

1.期初余额15629543.082871478.629407330.1827908351.88

2.本期增加金额374731.62240950.89564750.491180433.00

（1）计提374731.62240950.89564750.491180433.00

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额16004274.703112429.519972080.6729088784.88

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值11905503.681574591.244628062.4118108157.33

2.期初账面价值12280235.301815542.134455361.9918551139.42

(2).暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

78/1332022年半年度报告

(4).通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末账面价值

房屋及建筑物9093275.08

合计9093275.08

(5).未办妥产权证书的固定资产情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用固定资产清理

□适用√不适用

14、使用权资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物家电设备合计

一、账面原值

1.期初余额2750781.758073104.2710823886.02

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额2750781.758073104.2710823886.02

二、累计折旧

1.期初余额1044229.26905394.961949624.22

2.本期增加金额344644.13452697.48797341.61

(1)计提344644.13452697.48797341.61

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额1388873.391358092.442746965.83

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值1361908.366715011.838076920.19

2.期初账面价值1706552.497167709.318874261.80

79/1332022年半年度报告

15、无形资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目 BOT 特许经营权合计

一、账面原值

1.期初余额246101162.51246101162.51

2.本期增加金额197806153.76197806153.76

(1)购置

(2)内部研发

(3)企业合并增加

其他197806153.76197806153.76

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额443907316.27443907316.27

二、累计摊销

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值443907316.27443907316.27

2.期初账面价值246101162.51246101162.51

于2022年6月30日，本公司将账面价值为1781192013.40元的其他非流动资产及

443907316.27元的无形资产对应的 BOT合同特许经营权出质作为 1381755696.71元长期借款的质押物。

16、开发支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额期初内部期末项目确认为无转入当余额开发其他外购余额形资产期损益支出数字化技术

10884525.6710884525.67

全体验项目

其他532810.75532810.75

合计11417336.4211417336.42

80/1332022年半年度报告

17、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加金其他减少金项目期初余额本期摊销金额期末余额额额

软件使用费4749658.72283018.871108540.603924136.99

合计4749658.72283018.871108540.603924136.99

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目递延所得税递延所得税可抵扣暂时性差异可抵扣暂时性差异资产资产

资产减值准备49722426.5612430606.6449826382.2512456595.57内部交易未实现利润

可抵扣亏损634758062.80158689515.70630654160.24157663540.06

预收账款预计利润266633352.5266658338.13696503276.80174125819.21其他债权投资公允价值变动金融资产公允价值变

283997717.6470999429.4157004074.2914251018.58

动引起的调整存货账面价值与计税

69906191.6817476547.9269906191.6817476547.92

基础的差额超过扣除限额的广告费

暂时未支付成本费用296234569.1274058642.28337097603.2484274400.81

预提土地增值税1333860295.12333465073.781403671837.29350917959.32

预计负债28885675.007221418.7528885675.007221418.75

其他35545187.008886296.75

合计2999543477.44749885869.363273549200.79818387300.22

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目递延所得税递延所得税应纳税暂时性差异应纳税暂时性差异负债负债非同一控制企业合

1236847455.92309211863.981236847455.93309211863.98

并资产评估增值其他债权投资公允价值变动

长期股权投资账面52354881.2413088720.3168161745.9117040436.48价值和计税价值差异

81/1332022年半年度报告

期末余额期初余额项目递延所得税递延所得税应纳税暂时性差异应纳税暂时性差异负债负债

建设、运营及移交

合同账面价值与计43535485.6410883871.4134166975.588541743.89税基础差异

合计1332737822.80333184455.701339176177.42334794044.35

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币递延所得税资抵销后递延所得递延所得税资抵销后递延所得项目产和负债期末税资产或负债期产和负债期初税资产或负债期互抵金额末余额互抵金额初余额

递延所得税资产11652619.18738233250.1812479985.04805907315.18

递延所得税负债11652619.18321531836.5212479985.04322314059.31

(4).未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异781893936.57699208769.17

可抵扣亏损995113927.46719802152.14

合计1777007864.031419010921.31

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注

2022205925420.46205925420.46

20236816250.536816250.53

202445932933.0046027070.73

2025141739597.18141866192.34

2026315746683.89319167218.08

2027278953042.40

合计995113927.46719802152.14/

其他说明：

□适用√不适用

19、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备

82/1332022年半年度报告

江阴 PPP 项

1781192013.401781192013.401449162960.521449162960.52

目

合计1781192013.401781192013.401449162960.521449162960.52

其他说明：

于2022年6月30日，本公司将账面价值为1781192013.40元的其他非流动资产及

443907316.27元的无形资产对应的 BOT合同特许经营权出质作为 1381755696.71元长期借款的质押物。

20、短期借款

(1).短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

保证借款1364222409.97640631416.84

信用借款1221817589.441713144552.11

委托借款5114100000.005808000000.00

合计7700139999.418161775968.95

短期借款分类的说明：

根据本公司之子公司黄山山海置业有限公司（以下“黄山山海”）与其母公司上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地集团”）、股东黄山市富徽城市综合开发有限公司（以下简称“黄山富徽”）和中国建设银行签署的集团式委托贷款协议，黄山山海在此协议下的短缺金额将以委托贷款的方式向置地集团及黄山富徽借入，年利率为5.22%。于2022年6月30日，黄山山海通过委托贷款向股东黄山富徽借入的余额为74100000.00元（2021年12月31日：48000000.00元）。

于2022年6月30日，银行委托贷款380000000.00元(2021年12月31日：2000000000.00元）系由上海城投环保金融服务有限公司通过建设银行借于本公司之委托借款，年利率为4.35%。

于2022年6月30日，银行委托贷款1600000000.00元(2021年12月31日：0元）系由上海城投环保金融服务有限公司通过建设银行借于本公司之委托借款，年利率为3.70%。

于2022年6月30日，银行委托贷款1100000000.00元(2021年12月31日：

600000000.00元）系由上海城投公路投资（集团）有限公司通过建设银行借予本公司之委托借款，年利率为4.35%。

于2022年6月30日，银行委托贷款1800000000.00元(2021年12月31日：

1800000000.000元）系由上海城投通过建设银行借予本公司之委托借款，年利率为4.35%。

于2022年6月30日，银行委托贷款70000000.00元(2021年12月31日：170000000.00元）系由上海市市政规划设计研究院有限公司通过建设银行借予本公司之委托借款，年利率为

4.35%。

于2022年6月30日，银行委托贷款90000000.00元(2021年12月31日：90000000.00元）系由上海城投环保产业投资管理有限公司通过建设银行借予本公司之委托借款，年利率为

4.35%。

83/1332022年半年度报告

于2022年6月30日，银行保证借款400000000.00元(2021年12月31日：400000000.00元）系由本公司为子公司上海城投置地（香港）有限公司提供国内信用证担保。

于2022年6月30日，通过融资租赁向茅台（上海）融资租赁有限公司取得借款481262833.68

元(2021年12月31日：240631416.84元）并以5亿元一年期国内信用证为担保，年利率为

3.84%。

于2022年6月30日，通过融资租赁向茅台（上海）融资租赁有限公司取得借款482959576.29

元(2021年12月31日：0元）并以5亿元一年期国内信用证为担保，年利率为3.48%。

综上，于2022年6月30日，短期借款利率为3.25%-5.50%（2021年12月31日：3.84-

5.22%）。

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

21、应付账款

(1).应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应付工程及配套设施款3849868228.254230493215.19

其他33743690.14254058917.57

合计3883611918.394484552132.76

(2).账龄超过1年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

未结算工程及配套设施款1000140156.67尚待结算

合计1000140156.67/

于2022年6月30日，账龄超过一年的应付账款为1000140156.67元(2021年12月31日：1822097042.78元)，主要为未结算工程及配套设施款。

其他说明：

□适用√不适用

22、合同负债

(1).合同负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

房地产开发项目预收款4616301427.345528945338.42

预收代建工程款73538460.4073538460.40

84/1332022年半年度报告

其他8443696.577520450.63

合计4698283584.315610004249.45

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

预收款项中包含的开发项目分析如下：

项目名称期末余额期初余额

洞泾镇新农河三号-1地块2521707861.622134467250.95

露香园项目453800074.191405001319.05

闵行区颛桥镇闵行新城项目1134653266.151134653266.15

丰启一期项目268050388.96591161832.08

九亭项目01-04、02-04地块94310739.45

金山区朱泾镇城中村改造项目148945711.1391588169.76

黄山高铁 A-1 商服地块 2749792.53 3097830.71

韵意一期项目47047619.0747047619.07

新凯家园二期10239434.199725523.91

青浦徐泾华新拓展基地 C 区项目 4940108.58 2006896.10

新凯家园三期 D 地块 6753338.94 6658338.94

新凯家园三期 C 地块 5763997.80 5763997.80

南部新城04、05地块11084282.753278930.63

新江湾城 C4 地块 40800.00 89201.56

诸光路 1 号地块 D 地块 64592.37

诸光路 2 号地块 E 地块 524751.43 13079.89

闸北闻喜华庭16750.00

合计4616301427.345528945338.42

23、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬63676152.8845511702.76101961409.607226446.04

二、离职后福利-设

992002.456850402.126866383.76976020.81

定提存计划

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福利

合计64668155.3352362104.88108827793.368202466.85

(2).短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、津

60030242.0330023885.6886757327.833296799.88

贴和补贴

85/1332022年半年度报告

二、职工福利费125426.111657724.801657724.80125426.11

三、社会保险费91148.384365973.144375654.8481466.68

其中：医疗保险费91148.384267561.644277243.3481466.68

工伤保险费93169.1493169.14

生育保险费5242.365242.36

四、住房公积金177558.045114130.805135614.00156074.84

五、工会经费和职工

3178603.91631316.79326444.123483476.58

教育经费

六、其他73174.413718671.553708644.0183201.95

合计63676152.8845511702.76101961409.607226446.04

(3).设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险937599.506641364.276652144.30926819.47

2、失业保险费54402.95209037.85214239.4649201.34

3、企业年金缴费

合计992002.456850402.126866383.76976020.81

其他说明：

□适用√不适用

24、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

增值税227223727.58215089010.34

企业所得税214016268.50821749147.13

个人所得税689247.18698005.55

城市维护建设税16240736.6019022523.70

应交土地增值税1562461516.511398685812.50

应交房产税85557.52821318.80

应交土地使用税3662640.584104686.42

应交教育费附加10629797.6214473501.80

应交印花税529058.73411494.31

应交契税412438218.50

其他515166.24133810.97

合计2036053717.062887627530.02

25、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应付利息180571909.06232027105.46

应付股利287357089.109103769.36

其他应付款847333289.03927526136.07

86/1332022年半年度报告

合计1315262287.191168657010.89应付利息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

分期付息到期还本的长期借款利43733615.89

24025038.31

息

企业债券利息113011438.36189553310.82

短期借款应付利息23826854.8118448756.33

合计180571909.06232027105.46

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用企业债券利息为应付债券利息费用。

应付股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

普通股股利287357089.109103769.36

合计287357089.109103769.36其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应付关联方款项246152822.31246050007.73

应付往来款项294941375.27441455574.77

销售意向金及定金165888923.53126151645.00应付保证金

其他140350167.92113868908.57

合计847333289.03927526136.07

(2).账龄超过1年的重要其他应付款

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

注1：2019年1月，本公司之子公司上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地集团”）联合农工商房地产（集团）有限公司（以下简称“农工商房地产”）、上海松江城乾投资有限公司（以下简称“松江城乾”）、上海松江商业发展集团有限公司（以下简称“松江商业”）签订

关于松江区洞泾镇新农河三号-1地块合作开发协议，由置地集团、农工商房地产、松江城乾以及松江商业各自按认缴出资比例向置地集团之子公司上海城明置业有限公司(“城明置业”)提供借

87/1332022年半年度报告款，截止2022年6月30日，城明置业应付往来款中包含股东借款本金14850000.00元，应付股东借款利息14264266.44元。

2020年10月，农工商房地产将其城明置业对本公司的股东借款债权转至光明房地产集团股

份有限公司（以下简称“光明房地产”）。于2022年6月30日，城明置业应付往来款中包含光明房地产的借款本金74250000.00元应付股东借款利息72983280.83元。

2019年，本公司之子公司置地集团与上海新九星企业发展股份有限公司（以下简称“上海新九星”）签订关于闵行区七宝镇社区 MHPO-0105单元 01-02地块合作开发协议，由上海新九星按其认缴出资比例向置地集团之子公司城兆星置业（上海）有限公司（以下简称“城兆星”）提供借款。于2022年6月30日，城兆星应付往来款中应付上海新九星股东借款本金114916500.00元，应付股东借款利息3677328.00元。

26、1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

1年内到期的长期借款1961134628.252363018936.76

1年内到期的应付债券300000000.001798926502.71

1年内到期的长期应付款

1年内到期的租赁负债1895150.691878272.38

合计2263029778.944163823711.85

27、其他流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

待转销项税额269578359.47391541557.91

合计269578359.47391541557.91

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

28、长期借款

长期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

质押借款1381755696.71825074934.71

抵押借款6051075391.165496812851.56

信用借款10155000000.004798000000.00

委托借款2010000000.001200000000.00

保证借款1058000000.00

合计20655831087.8712319887786.27

长期借款分类的说明：

质押借款情况：

88/1332022年半年度报告

2020年，本公司之子公司江阴高新区新城镇开发建设有限公司（以下简称“江阴新城镇”）与若干银行签订质押借款合同。江阴新城镇以2019年7月签署的《江阴高新区新城镇综合开发PPP 项目合同》和 2019 年 9 月签署的《江阴高新区新城镇综合开发 PPP 项目承继合同》项下应

收账款及所有收益和权益提供质押担保。2022年06月30日，该合同下借款余额为

1381755696.71元。

2020年，本公司之子公司上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地集团”）与交银

信托有限公司签订质押借款合同用于子公司上海丰启置业有限公司（以下简称“上海丰启”）持

有的青浦朱家角 E地块地项目（一期）E1地块项目的后续开发建设和置换用于标的项目开发建设

的股东借款，以置地集团持有的上海丰启的51%的股权和露香园54.55%的股权作为质押。于2022年6月30日，该合同下借款余额为997000000.00元，其中一年内到期的借款金额为

997000000.00元。

抵押借款情况：

2018年，本公司之子公司上海新江湾城投资发展有限公司（以下简称“新江湾城”）与中国

工商银行股份有限公司上海市分行签订银团贷款协议。中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部为牵头行、代理行，上海浦东发展银行第一营业部为参加行。新江湾城以新江湾城科技园区南块一期项目土地使用权及项目现房与二期土地使用权及建筑物作为该笔借款的抵押物。截至

2022年6月30日，该合同下借款余额为385114804.25元，其中一年内到期的借款金额为

385114804.25元。

2019年，本公司之子公司上海城源房地产有限公司（以下简称“城源”）与中国工商银行股

份有限公司上海市分行营业部、交通银行股份有限公司上海市分行和中国银行股份有限公司上海

市分行签订贷款额度为13.7亿元的抵押贷款协议，由中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部和交通银行股份有限公司上海市分行作为联合牵头行和代理行，中国银行股份有限公司上海分行作为成员行。城源以闵行区浦江镇 MHP0-1307 单元 G03-04 地块（坐落：浦江镇 451街坊

9/3丘）土地及在建工程作为该借款的抵押物。于2022年6月30日，该合同下借款余额为

781700000.00元。

2020年，本公司之子公司上海城驰房地产有限公司（以下简称“城驰”）与中国建设银行股

份有限公司上海第五支行签订抵押贷款合同。该借款期限为自首次提款日起至2044年12月30日止。以新江湾街道444街坊1丘地作为抵押。于2022年6月30日银行抵押借款为632355076.72元。

2020年，本公司之子公司上海城虹万岸建设发展有限公司（以下简称“城虹万岸”）与中国

建设银行股份有限公司上海第五支行、中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部签订银团贷款合同。中国建设银行股份有限公司上海第五支行、中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部作为牵头行、代理行，招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司漕河泾支行作为参加行。城虹万岸以虹口区340、341、354、355、350、351街坊旧区改造项目具备抵押条件后的土地及在建工程进行抵押（截止2022年6月30日，暂未签订抵押合同）。于2022年6月30日，该合同下借款余额为3424634600.00元。

2020年，本公司之子公司上海露香园置业有限公司（以下简称“露香园”）与上海浦东发展

银行股份有限公司第一营业部签订贷款额度为6亿元的抵押贷款。该借款首次提款日为2020年6月30日，借款期限为2020年6月19日至2035年6月18日。以露香园持有的露香园服务式公寓为抵押。于2022年6月30日，该合同下借款余额为588000000.00元，其中一年内到期的借款金额为11000000.00元。

2021年，本公司之子公司城兆星置业（上海）有限公司与交通银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海第五支行签订银团贷款合同。该借款期限为2021年8月18日至

2046年6月21日。以七宝镇731街坊3/1丘土地使用权作为该借款的抵押物。于2022年6月30日，该合同下借款余额为117325810.00元。

2021年11月，本公司之子公司上海城业房地产有限公司（以下简称“城业”）与中国工商银

行股份有限公司上海市分行营业部签订抵押借款合同。该借款期限为自合同生效之日起至2024年

12 月 31 日。以杨浦区新江湾社区 E2-02B 地块土地使用权及地面建筑物作为抵押。于 2022 年 6月30日，该合同下借款余额271059904.44元。

89/1332022年半年度报告

2022年，本公司之子公司上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地集团”）与交银

信托有限公司签订抵押借款合同用于子公司黄山山海置业有限公司（以下简称“黄山山海”）持

有的黄山高铁 A-1 地块Ⅰ期和Ⅱ期项目的后续开发建设，以黄山山海合法持有的坐落于黄山高新技术产业开发区梅林大道111号的5幢、10幢、11幢、13幢、14幢、15幢等376套房屋为抵押。

于2022年6月30日，该合同下借款余额为249000000.00元，其中一年内到期的借款金额为

2000000.00元。

委托借款情况：

于2022年6月30日，银行委托借款500000000.00元系本公司之最终母公司上海城投通过中国建设银行借予置地集团之委托贷款，年利率为3.2%。

于2022年6月30日，银行委托借款350000000.00元系本公司之最终母公司上海城投通过中国建设银行借予城源之委托借款，年利率为3.7%。

于2022年6月30日，银行委托借款350000000.00元系本公司之最终母公司上海城投通过中国建设银行借予城驰之委托借款，年利率为3.7%。

于2022年6月30日，银行委托贷款110000000.00元(2021年12月31日：0元）系由上海市市政规划设计研究院有限公司通过建设银行借予本公司之委托借款，年利率为4.60%。

于2022年6月30日，银行委托贷款600000000.00元(2021年12月31日：0元）系由上海沧达投资经济发展有限公司通过建设银行借予本公司之委托借款，年利率为4.60%。

于2022年6月30日，银行委托贷款100000000.00元(2021年12月31日：0元）系由上海沧达投资经济发展有限公司通过建设银行借予本公司之委托借款，年利率为4.35%。

保证借款情况：

于2020年5月29日，本公司之子公司上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地集团”）与平安资产管理有限公司签订保证借款合同，由城投控股提供担保。于2022年6月30日，该借款下余额为1058000000.00元。

其他说明，包括利率区间：

√适用□不适用于2022年6月30日，长期借款的利率区间为3.20-6.20%（2021年12月31日：3.20-

6.20%）。

29、应付债券

(1).应付债券

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

15沪城控 MTN001(101575003)(7年期) 1498926502.71

19沪城控 MTN001(101900542)(5年期) 2490189240.34 2487893471.89

城投控股大厦-西部证券专项资产管理计划1300000000.001300000000.00

债券融资计划（3年期）（一期）896771289.21895530225.54

债券融资计划（3年期）（二期）1344888192.471343027394.42

债券融资计划（3年期）（三期）449587495.10448962242.50

宽庭住房租赁-西部证券专项资产管理计划1080000000.00

减：一年内到期的应付债券-300000000.00-1798926502.71

合计7261436217.126175413334.35

90/1332022年半年度报告

(2).应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用□不适用

单位：元币种：人民币债券发行债券发行期初本期本期其他减少期末面值按面值计提利息溢折价摊销名称日期期限金额余额发行偿还余额

15沪城控

1500000000.002015/4/227年1500000000.001498926502.7178750000.001073497.291578750000.00

MTN001(101575003) -

19沪城控

2500000000.002019/4/155年2500000000.002487893471.89113250000.002295768.45113250000.002490189240.34

MTN001(101900542)

城投控股大厦-西部

2020/10/1

证券专项资产管理1300000000.009年1300000000.001300000000.0028522504.0528119683.46402820.591300000000.00

计划债券融资计划（3年期）（一期）1000000000.002020/7/303年1000000000.00895530225.541241063.67896771289.21（注1）债券融资计划（3年期）（二期）1500000000.002020/8/273年1500000000.001343027394.421860798.051344888192.47（注2）债券融资计划（3

2020/10/1年期）（三期）500000000.003年500000000.00448962242.50625252.60449587495.10

4（注3）

宽庭住房租赁-西部

证券专项资产管理1080000000.002022/6/2412年1080000000.001080000000.001080000000.00计划

合计///9380000000.007974339837.061080000000.00220522504.057096380.061720119683.46402820.597561436217.12

注1：报告期，按票面利率计提应付利息18675000.00元，并于2022年7月29日偿还年度利息37350000.00元。

注2：报告期，按票面利率计提应付利息28012500.00元，并将于2022年8月28日偿还年度利息56025000.00元。

注3：报告期，按票面利率计提应付利息9337500.00元，并预计于2022年10月偿还年度利息18675000.00元。

91/1332022年半年度报告

其他说明：

√适用□不适用

经中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]MTN77 号文核准，本公司于 2015 年 4 月 22 日发行中期票据。此票据采用单利按年计息，固定年利率为5.25%，每年付息一次，截至报告期末，已偿还本息。

经中国银行间市场交易商协会中市协注[2019]MTN132 号文核准，本公司于 2019年 4月 15日发行中期票据。此票据采用单利按年计息，固定年利率为4.53%每年付息一次。

本公司于2020年9月30日与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）签订西部证

券-上海城投控股大厦资产支持专项计划，该专项计划的管理人为西部证券，托管人为中国民生银行股份有限公司上海分行。该计划募集资金13.7亿元，包括优先级13亿元及次级债0.7亿元，次级债全部由本公司之子公司上海城投控股投资有限公司购入。该资产计划以本公司之子公司上海城鸿置业有限公司（以下简称“城鸿”）持有的城投控股大厦的抵押，以城鸿账面的应收账款为质押。该计划自2020年9月30日起止2029年10月止，每半年付息一次。于2022年6月30日，本公司在该计划下余额为1300000000.00元（2021年12月31日：1300000000.00元）。

本公司于2020年7月30日于北京金融资产交易所非公开向合格投资者发行债券融资计划，该计划募集资金30亿元，分三期发行。此计划采用单利按年计息，固定年利率为4.15%，每年支付一次。

本公司于2022年6月16日与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）签订西部证

券-上海城投控股-宽庭住房租赁资产支持专项计划，该专项计划的管理人为西部证券，托管人为浙商银行股份有限公司。该计划募集资金11.4亿元，包括优先级10.8亿元及次级债0.6亿元，次级债全部由本公司之子公司上海城投控股投资有限公司购入。该资产计划以本公司之子公司上海新江湾城投资发展有限公司（以下简称“新江湾城”）持有的城投宽庭-湾谷社区的抵押，以上海城投置业经营管理有限公司账面的应收账款为质押。该计划自2022年6月24日起止2034年3月止，每半年付息一次。于2022年6月30日，本公司在该计划下余额为1080000000.00元

（2021年12月31日：0元）。

30、租赁负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

租赁付款额10237863.5810245334.56

减：未确认的融资费用-1527246.91-1727745.42

重分类至一年内到期的非流动负债-1895150.69-1878272.38

合计6815465.986639316.76

31、长期应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

长期应付款15966288.4017140095.40专项应付款

合计15966288.4017140095.40长期应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

92/1332022年半年度报告

项目期末余额期初余额

押金及保证金15966288.4017140095.40

减：一年内到期的长期应付款

合计15966288.4017140095.40

32、预计负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额形成原因

保障房外墙维修734540953.33705949012.23外墙维修

其他28885675.0028885675.00其他

合计763426628.33734834687.23/

33、递延收益

递延收益情况

√适用□不适用

单位：元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助100655377.52100655377.52

合计100655377.52100655377.52/

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期本期计本期计其

新增入营业入其他他与资产相关/负债项目期初余额期末余额补助外收入收益金变与收益相关金额金额额动新建租赁

住房专项90174066.0090174066.00与资产相关补贴与资产相虹科委政

10481311.5210481311.52关、与收益

府补助相关

合计100655377.52100655377.52****

其他说明：

□适用√不适用

34、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股

股份总数2529575634.002529575634.00

93/1332022年半年度报告

35、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股

969248647.79969248647.79本溢价）

其他资本公积647208862.54647208862.54

合计1616457510.331616457510.33

36、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生金额

减：前期减：前期税后

减：

期初计入其他计入其他归属期末项目本期所得税前所得税后归属于母余额综合收益综合收益于少余额发生额税费公司当期转入当期转入数股用损益留存收益东

一、不能重分类进损益的其他综合收益

二、将重分类进损益

16876987.75-1519494.61-1519494.6115357493.14

的其他综合收益

其中：权益法下可转

19616987.75-1519494.61-1519494.6118097493.14

损益的其他综合收益其他权益工具投资公

-2740000.00-2740000.00允价值变动

其他综合收益合计16876987.75-1519494.61-1519494.6115357493.14

37、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积2427266488.412427266488.41任意盈余公积

合计2427266488.412427266488.41

38、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期上年度

调整前上期末未分配利润13784285485.7013131596114.96调整期初未分配利润合计数（调增+，1005944.65调减－）

调整后期初未分配利润13784285485.7013132602059.61

加：本期归属于母公司所有者的净利润417467627.59580263081.34

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利278253319.74232720958.33转作股本的普通股股利

94/1332022年半年度报告

期末未分配利润13923499793.5513480144182.62

根据2022年6月28日的股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币0.11元，按照已发行股份2529575634股计算，共计278253319.74元。

39、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务2317749468.781666575633.522178668648.551352287841.17

其他业务9704220.4918152917.3725110225.4011673198.53

合计2327453689.271684728550.892203778873.951363961039.70

(2).合同产生的收入的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

合同分类总部-分部房产-分部合计商品类型

房产业务2317749468.782317749468.78

管理收入8561550.778561550.77

其他1142669.721142669.72按经营地区分类

上海1142669.722270335208.662271477878.38

江苏49652851.2549652851.25

安徽6322959.646322959.64

合计1142669.722326311019.552327453689.27

合同产生的收入说明：

2022年1-6月，房产业务中包含房地产销售收入2203612436.73元，房地产开发项目成

本1605833202.72元。

其他说明：

根据《上海市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金实施细则》有关文件要求，公司积极履行国有企业社会责任，制定了《关于城投控股减免非国有小微企业和个体工商户房屋租金的实施方案》，对符合条件的租户减免租金。

于2022年6月30日，本公司已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

4698283584.31元，将在未来一年至两年结转营业收入。

40、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税5378656.0411007041.20

教育费附加3700841.118520005.38

房产税13988006.658011256.28

土地使用税706748.46618545.13

95/1332022年半年度报告

印花税6515124.5213788521.40

土地增值税233356821.12241039085.46

其他62607.4850923.80

合计263708805.38283035378.65

41、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

房地产营销费用11448629.7913760737.59

职工薪酬18396.0030681.00

劳务费5476612.792790218.26

其他3114677.612400281.03

合计20058316.1918981917.88

42、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬41856488.2930491773.00

物业管理费1485679.80911584.46

聘请中介机构费用1583096.311732759.20

办公费2611426.372507985.31

咨询费4786890.49910530.23

差旅费57180.95152429.72

折旧费723407.19732983.28

福利费901245.921854250.33

业务招待费75315.56220121.32

开办筹办费4294232.06

其他5205059.052500640.85

合计63580021.9942015057.70

43、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息支出795644998.41709503693.94

减：资本化利息-576734430.92-347056630.75

利息收入-19868482.86-75625085.71

银行手续费13238022.2810775568.53

合计212280106.91297597546.01

44、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

代扣代缴个人所得税手续费返还178862.70181498.84

96/1332022年半年度报告

公建补贴3672256.001724.33

合计3851118.70183223.17

45、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益56429778.73176646696.44

处置长期股权投资产生的投资收益711483438.83523419886.08

交易性金融资产在持有期间的投资收益28110260.5783029826.54

其他-121215.10-63192.74

合计795902263.03783033216.32

46、公允价值变动收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

交易性金融资产-114154778.43-41141518.23

其他非流动金融资产-112838864.93-5742221.56

合计-226993643.36-46883739.79

47、信用减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

应收账款坏账损失-52466.39158985.56

其他应收款坏账损失116468.24588539.64应收利息坏账损失

合计64001.85747525.20

48、营业外收入

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额

政府补助10360000.00

其他456638.412031614.07456638.41

合计456638.4112391614.07456638.41计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

与资产相关/与收益相补助项目本期发生金额上期发生金额关

政府扶持金10360000.00与收益相关

合计10360000.00

97/1332022年半年度报告

其他说明：

□适用√不适用

49、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额

非流动资产处置损失合计14447.95

其中：固定资产处置损失14447.95

合同违约金91021392.00

其他2427.36763811.722427.36

合计2427.3691799651.672427.36

50、所得税费用

(1)所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用174871211.63242117751.38

递延所得税费用66891842.2136665530.63

合计241763053.84278783282.01

(2)会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额

利润总额656375839.18

按法定/适用税率计算的所得税费用164093959.80子公司适用不同税率的影响

调整以前期间所得税的影响-17187529.16

非应税收入的影响-7027565.14

不可抵扣的成本、费用和损失的影响38447501.92

长期股权投资计税基础与会计基础的差异-130228.03

归属于合营企业和联营企业的损益-17046024.48

使用前期未确认递延所得税的暂时性差异-28182904.32

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-910316.77

当期未确认递延所得税资产的暂时性差异48854196.17

当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损69738260.60

合伙企业归属于城投控股的应纳税所得额-8886296.75

所得税费用241763053.84

其他说明：

□适用√不适用

98/1332022年半年度报告

51、其他综合收益

√适用□不适用

详见本节七、合并财务报表项目注释\36、其他综合收益。

52、现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

银行存款利息收入19868482.8675625085.71

收到的保证金及押金206062602.053044325055.76

政府扶持金13555000.00

住发中心差价款96260968.59157980985.23

往来款64068176.87

其他48543599.5017352549.09

合计434803829.873308838675.79

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

支付销售费用及管理费用11569570.0412825510.90

支付保证金及押金203379491.05144652307.00

退还认筹金96000000.00

合同违约金91021392.00

往来款48409692.43

其他4720056.9915100263.99

合计268078810.51359599473.89

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

收到联营企业往来款62000000.0071110400.00

其他30364824.84

合计62000000.00101475224.84

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

支付资管产品管理费121215.1063192.74

合计121215.1063192.74

99/1332022年半年度报告

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

融资手续费19105858.7028020841.15

中票承销费5003360.01

信托保证金38900000.0018000000.00

合计58005858.7051024201.16

53、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润414612785.34577026556.90

加：资产减值准备50282.40

信用减值损失-64001.85-747525.20

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产1180433.00

940475.69

折旧

使用权资产摊销797341.611069283.36无形资产摊销

长期待摊费用摊销1108540.6065188.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

14447.95（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）226993643.3646883739.79

财务费用（收益以“－”号填列）221810727.49362447063.19

投资损失（收益以“－”号填列）-795902263.03-783033216.33

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）68501430.8648300403.93

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-1609588.65-11634873.30

存货的减少（增加以“－”号填列）-785956660.74-17945233361.18

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-581873184.873930835682.42

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-2791138735.702457374692.59

其他38544014.7537135167.52

经营活动产生的现金流量净额-3982995517.83-11278505991.46

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额6919329950.385215596517.11

减：现金的期初余额3428041811.3118317756981.65

加：现金等价物的期末余额

100/1332022年半年度报告

补充资料本期金额上期金额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额3491288139.07-13102160464.54

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4)现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

一、现金6919329950.383428041811.31

其中：库存现金10947.5421427.54

可随时用于支付的银行存款6919318985.123428020366.08

可随时用于支付的其他货币资金17.7217.69

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额6919329950.383428041811.31

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用√不适用

54、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

55、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因

货币资金36001359.94七、合并财务报表项目注释1、货币资金

存货5838588258.34抵押借款

无形资产443907316.27质押借款

应收账款3242951.58质押借款

投资性房地产2329304210.25抵押借款

其他非流动资产1781192013.40质押借款

合计10432236109.78/

其他说明：

101/1332022年半年度报告

注1：本公司之子公司上海城投置地（集团）有限公司以持有上海丰启的51%的股权和露香园

54.55%的股权作为质押取得借款，详见本节七、合并财务报表项目注释\28、长期借款；

注2：本公司之子公司江阴高新区新城镇开发建设有限公司以无形资产及其他非流动资产中

对应的 BOT 合同特许经营权出质作为长期借款的质押，详见本节七、合并财务报表项目注释\28、长期借款。

56、政府补助

（1）政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额

公建补贴3672256.00其他收益3672256.00

合计3672256.003672256.00

（2）政府补助退回情况

□适用√不适用

57、其他

□适用√不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用□不适用

2022年6月23日，本公司所属置地集团投资设立上海城晖置业有限公司，持有其100%股权。

截至本报告披露日，本公司于2022年7月4日完成直接加间接持有100%上海诚鼎城市产业投资管理中心（有限合伙）工商注销事宜。

4、其他

□适用√不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用□不适用

102/1332022年半年度报告

子公司主要经营持股比例(%)取得注册地业务性质名称地直接间接方式上海城投置业服务有限公司上海市上海市服务业100设立或投资上海新凯房地产开发有限公上海市上海市房地产100设立或投资司上海韵意房地产开发有限公上海市上海市房地产100设立或投资司上海城协房地产有限公司上海市上海市房地产100设立或投资

上海露香园置业有限公司上海市上海市房地产45.4554.55设立或投资上海城鸿置业有限公司上海市上海市房地产100设立或投资上海城浦置业有限公司上海市上海市房地产100设立或投资上海城驰房地产有限公司上海市上海市房地产100设立或投资上海城源房地产有限公司上海市上海市房地产100设立或投资上海城明置业有限公司上海市上海市房地产70设立或投资黄山山海置业有限公司黄山市黄山市房地产70设立或投资上海城投置地项目管理有限上海市上海市房地产100设立或投资公司上海城业房地产有限公司上海市上海市房地产100设立或投资

上海城投置地（香港）有限香港香港投资控股100设立或投资公司上海城欣置业有限公司上海市上海市房地产100设立或投资上海城越置业有限公司上海市上海市房地产100设立或投资上海城亭置业有限公司上海市上海市房地产100设立或投资上海城展置业有限公司上海市上海市房地产90设立或投资

城兆星置业（上海）有限公上海市上海市房地产55设立或投资司上海竹岭风企业管理有限公上海市上海市餐饮管理100设立或投资司上海城投置业经营管理有限上海市上海市物业管理100设立或投资公司上海诚鼎恒业投资管理有限上海市上海市投资100设立或投资公司上海城辰置业有限公司上海市上海市房地产100设立或投资江阴高新区新城镇开发建设无锡市无锡市房地产50设立或投资有限公司

上海城投置地（集团）有限上海市上海市房地产100同一控制下公司的企业合并上海其越置业有限公司上海市上海市房地产100同一控制下企业合并上海城投控股投资有限公司上海市上海市股权投资100非同一控制下企业合并上海诚鼎城市产业投资管理上海市上海市股权投资991非同一控制中心（有限合伙）下企业合并上海新江湾城投资发展有限上海市上海市房地产5046非同一控制公司下企业合并上海城颐置业有限公司上海市上海市房地产100非同一控制下企业合并

上实丰启置业（BVI）有限英属维尔英属维尔投资控股 100 资产收购公司京群岛京群岛

103/1332022年半年度报告

子公司主要经营持股比例(%)取得注册地业务性质名称地直接间接方式上实丰启置业有限公司香港香港投资控股100资产收购上海丰启置业有限公司上海市上海市房地产100资产收购

上海露香园建设发展有限公上海市上海市房地产84.70设立或投资司上海城虹万岸建设发展有限上海市上海市房地产80同一控制下公司的企业合并上海城凌置业有限公司上海市上海市房地产100设立或投资上海城晖置业有限公司上海市上海市房地产100设立或投资

104/1332022年半年度报告

(2).重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位：元币种：人民币少数股东持股子公司名称本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额比例（%）

上海露香园建设发展有限公司15.30%-104351.291074077420.06

黄山山海置业有限公司30%-2115068.38307421363.08

江阴高新区新城镇开发建设有限公司50%-709969.53244301460.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用□不适用

本公司所属子公司江阴高新区新城镇开发建设有限公司（以下简称“江阴公司”）注册资本金中，本公司占注册资本50%，中铁上海工程局集团有限公司占注册资本20%，中铁（上海）投资集团有限公司占注册资本20%，江阴高新区投资开发有限公司占注册资本7.5%，江阴暨南建设开发有限公司占注册资本2.5%。依据江阴公司的章程约定，本公司实际享有54%表决权，中铁上海工程局集团有限公司享有18%表决权，中铁（上海）投资集团有限公司享有18%表决权，江阴高新区投资开发有限公司享有7.5%表决权，江阴暨南建设开发有限公司享有2.5%表决权。

其他说明：

□适用√不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计黄山山

1088887780.0819529799.611108417579.69800996216.61800996216.61923896629.3418826826.53942723455.87628251864.86628251864.86

海江阴新

318570893.242225333355.032543904248.27551015392.591392639568.121943654960.71171876023.861695514437.531867390461.39481780098.34833616678.601315396776.94

城露香园

19280639380.2159891263.2719340530643.48508616786.8711811800000.0012320416786.8718922234878.9959877795.9318982112674.92909516783.7511051800000.0011961316783.75

建设

105/1332022年半年度报告

本期发生额上期发生额子公司名称营业营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量净利润综合收益总额经营活动现金流量收入

黄山山海6322959.64-7050227.93-7050227.93-265509197.11-1130226.65-1130226.65-33938418.25

江阴新城49652851.25-1744396.88-1744396.88-301186978.50275207.12275207.12-4006957.38

露香园建设-682034.56-682034.56-479024435.68-8798486.31-8798486.31-1355792627.11

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用√不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

106/1332022年半年度报告

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

主要经持股比例(%)对合营企业或联合营企业或联营企业名称注册地业务性质营企业投资的会营地直接间接计处理方法

西部证券股份有限公司陕西省陕西省证券业务10.26权益法

上海高泰房地产开发有限公司上海市上海市房地产开发36.00权益法

上海城投集团财务有限公司上海市上海市金融服务20.00权益法

上海电科诚鼎智能产业投资合上海市上海市创业投资14.29权益法

伙企业（有限合伙）

无锡诚鼎智慧城市创业股权投上海市无锡市商务服务业29.670.55权益法

资合伙企业（有限合伙）

扬州市华建诚鼎股权投资合伙高邮市高邮市商务服务业33.06权益法企业（有限合伙）

上海诚鼎新扬子投资合伙企业上海市上海市商务服务业24.88权益法（有限合伙）

上海黄山合城置业有限公司上海市上海市商务服务业25.00权益法

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司对西部证券的持股比例虽然低于20%，但是西部证券董事会11名董事中的2名由本公司推荐，本公司能够对西部证券施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额西部证券股份有限上海高泰房地产开西部证券股份有限上海高泰房地产开公司发有限公司公司发有限公司

流动资产93969091922.03336771769.8281918383272.61500508061.20

非流动资产3025007388.154027909134.122865510575.544073737160.29

资产合计96994099310.184364680903.9484783893848.154574245221.49

流动负债54521888642.76217631354.3651417628280.09228729496.65

非流动负债15378267414.331645890038.006144163335.201895890038.00

负债合计69900156057.091863521392.3657561791615.292124619534.65

少数股东权益132763536.02107930200.44

归属于母公司股26961179717.072501159511.5827114172032.422449625686.84东权益

107/1332022年半年度报告

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额西部证券股份有限上海高泰房地产开西部证券股份有限上海高泰房地产开公司发有限公司公司发有限公司

按持股比例计算2766217038.97900417424.172781914050.56881865245.26的净资产份额

调整事项290877708.63288898252.66

--商誉

--内部交易未实现利润

--取得投资时联290877708.63288189323.42营企业可辨认净资产公允价值调整额

--其他708929.24

对联营企业权益3057094747.60900417424.173070812303.22881865245.26投资的账面价值

存在公开报价的2998566894.183700066488.69联营企业权益投资的公允价值

营业收入2741087976.57151933676.143217429747.61100583267.46

净利润375029148.7751533830.30723239211.266441774.74终止经营的净利润

其他综合收益-21587987.07-19356736.35

综合收益总额353441161.7051533830.30703882474.916441774.74本年度收到的来

自联营企业的股49059121.9734845731.49利

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额上海诚鼎新扬子上海黄山合城置上海诚鼎新扬子上海黄山合城置投资合伙企业业有限公司投资合伙企业业有限公司（有限合伙）（有限合伙）

流动资产139150964.93421920657.16208256303.60534173483.47

非流动资产175430666.553033642.23164434483.443067306.53

资产合计314581631.48424954299.39372690787.04537240790.00

流动负债20000.0078705530.6712955323.00227107226.03非流动负债

负债合计20000.0078705530.6712955323.00227107226.03少数股东权益

归属于母公司股东权益314561631.48346248768.72359735464.04310133563.97

按持股比例计算的净资产份额78249407.7686562192.1889486431.7977533390.99

调整事项-1397514.05-1397231.01

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他-1397514.05-1397231.01

对联营企业权益投资的账面价76851893.7186562192.1888089200.7877533390.99值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

108/1332022年半年度报告

营业收入-30230742.9056010742.59-4173629.78518172782.28

净利润-45173832.5636115204.745691570.19290844986.02终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-45173832.5636115204.745691570.19290844986.02本年度收到的来自联营企业的股利

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额上海城投集团财务上海电科诚鼎智上海城投集团财务上海电科诚鼎智有限公司能产业投资合伙有限公司能产业投资合伙企业（有限合企业（有限合伙）伙）

流动资产6902618433.32252177993.964192016703.82347462802.76

非流动资产2917075103.562781251422.10

资产合计9819693536.88252177993.966973268125.92347462802.76

流动负债8764591288.9215000.005939007427.4715000.00

非流动负债2316720.64

负债合计8764591288.9215000.005941324148.1115000.00少数股东权益

归属于母公司股东权益1055102247.96252162993.961031943977.81347447802.76按持股比例计算的净资

211020449.6036034091.84206388795.5749635400.40

产份额调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他924652.76对联营企业权益投资的

211020449.6036958744.60206388795.5749635400.40

账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入90356653.4831828864.0843720771.8078507547.08

净利润23158270.15-58436754.01-14257592.78182216024.32终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额23158270.15-58436754.01-14257592.78182216024.32本年度收到的来自联营企业的股利

109/1332022年半年度报告

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额无锡诚鼎智慧城市扬州市华建诚鼎无锡诚鼎智慧城市扬州市华建诚鼎创业股权投资合伙股权投资合伙企创业股权投资合伙股权投资合伙企企业（有限合伙）业（有限合伙）企业（有限合伙）业（有限合伙）

流动资产203600884.64120987166.17220032883.84234921636.86

非流动资产980176082.40290582492.00971175983.04181173594.00

资产合计1183776967.04411569658.171191208866.88416095230.86

流动负债20000.00125725.2220000.00

非流动负债14569029.75

负债合计14569029.7520000.00125725.2220000.00少数股东权益

归属于母公司股东权益1169207937.29411549658.171191083141.66416075230.86

按持股比例计算的净资346945975.46136049467.96353437134.03137545527.25产份额调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的346945975.46136049467.96353437134.03137545527.25账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入

净利润-7306174.62-4525572.69-7745184.25-4282895.33终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-7306174.62-4525572.69-7745184.25-4282895.33本年度收到的来自联营企业的股利

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业：

投资账面价值合计15608211.0614196325.02下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润1411886.041724934.97

--其他综合收益

--综合收益总额1411886.041724934.97

联营企业：

投资账面价值合计927613185.92975545889.19下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润13516830.255323710.78

--其他综合收益

--综合收益总额13516830.255323710.78

110/1332022年半年度报告

4、其他

□适用√不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2022年6月30日以公允价值计量且以摊余成本计量的以公允价值计量且其变动计入其金融资产项目其变动计入当期损合计金融资产他综合收益的金融资产益的金融资产

货币资金6955331310.326955331310.32

交易性金融资产524899502.50524899502.50

应收账款1107197989.401107197989.40

其他应收款640362407.04640362407.04

其他权益工具投资2188436.002188436.00

其他非流动金融资产672894026.99672894026.99

（2）2022年1月1日以公允价值计量且其变以公允价值计量且其以摊余成本计量的金融资产项目动计入当期损益的金融变动计入其他综合收合计金融资产资产益的金融资产

货币资金3604405783.763604405783.76

交易性金融资产639054280.93639054280.93

应收账款1107147139.501107147139.50

其他应收款1128033917.551128033917.55

其他权益工具投资2188436.002188436.00

其他非流动金融资产783219517.92783219517.92

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）2022年6月30日

111/1332022年半年度报告

以公允价值计量且其以摊余成本计量的金金融负债项目变动计入当期损益的其他金融负债合计融负债金融负债

短期借款7700139999.417700139999.41

应付账款3883611918.393883611918.39

其他应付款1315262287.191315262287.19

长期借款20655831087.8720655831087.87

应付债券7261436217.127261436217.12

一年内到期的非流动负债2263029778.942263029778.94

长期应付款15966288.4015966288.40

（2）2022年1月1日以公允价值计量且其变以摊余成本计量的金融负金融负债项目动计入当期损益的金融其他金融负债合计债负债

短期借款8161775968.958161775968.95

应付账款4484552132.764484552132.76

其他应付款1168657010.891168657010.89

长期借款12319887786.2712319887786.27

应付债券6175413334.356175413334.35

一年内到期的非流动负债4163823711.854163823711.85

长期应付款17140095.4017140095.40

（二）信用风险

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款和其他应收款等，以及未纳入减值评估范围的公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银

行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收账款、合同资产、其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

112/1332022年半年度报告

于2022年6月30日，本公司无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

（三）流动性风险本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2022年6月30日

项目

1年以内1到2年2年以上至5年5年以上合计

短期借款7700139999.417700139999.41

应付账款3883611918.393883611918.39

其他应付款1315262287.191315262287.19一年内到期的非

2263029778.942263029778.94

流动负债

长期借款947000000.0012523000000.007185831087.8720655831087.87

应付债券4881436217.122380000000.007261436217.12

长期应付款6548859.002151739.003320532.423945157.9815966288.40

接上表：

2022年1月1日

项目

1年以内1到2年2年以上至5年5年以上合计

短期借款8161775968.958161775968.95

应付账款4484552132.764484552132.76

其他应付款1168657010.891168657010.89一年内到期的

4163823711.854163823711.85

非流动负债

长期借款500000000.005283114804.256536772982.0212319887786.27

应付债券2387519862.462487893471.891300000000.006175413334.35

长期应付款7972780.421308067.002722734.005136513.9817140095.40

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1.利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

113/1332022年半年度报告

本公司总部财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。于2022半年度本公司并无利率互换安排。

2.其他价格风险

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末公允价值

项目第一层次公允价第二层次公允价第三层次公允价合计值计量值计量值计量

一、持续的公允价值计量

（一）交易性金融资产524899502.50524899502.50

1.以公允价值计量且变428227502.50428227502.50

动计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资428227502.50428227502.50

（3）衍生金融资产

2.指定以公允价值计量96672000.0096672000.00

且其变动计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资96672000.0096672000.00

（2）权益工具投资

（二）其他权益工具投2188436.002188436.00资

（三）其他非流动金融672894026.99672894026.99资产

持续以公允价值计量的524899502.50

675082462.991199981965.49

资产总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用□不适用相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用相关资产或负债的不可观察输入值。

1.计入当期损益的利得和损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。

114/1332022年半年度报告

2.本公司由投资部门负责金融资产和金融负债的估值工作。上述估值结果由本公司财务部门进行

独立验证和账务处理，并基于经验证的估值结果编制与公允价值有关的披露信息。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

√适用□不适用

本公司在对第三层次的可供出售权益工具公允价值进行评估时，采用的估值模型主要为流动性缺乏折扣的期权模型和市场可比公司模型等。估值技术输入值主要包括无风险利率、股价及股价波动率、缺乏流动性折价等。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用√不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用□不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、

长期借款、应付债券和长期应付款等。

9、其他

□适用√不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币母公司对本企母公司对本企母公司名注册地业务性质注册资本业的持股比例业的表决权比称

(%)例(%)

上海城市建设投50000000000.0046.4646.46上海城投资建设承（集团）包、项目投

有限公司资、参股经营等

其他说明：

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、本企业的子公司情况

√适用□不适用

本企业子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益\1、在子公司中的权益”。

115/1332022年半年度报告

3、本企业合营和联营企业情况

√适用□不适用本企业重要的合营和联营企业情况详见本节“九、在其他主体中的权益\3、在合营企业或联营企业中的权益\(1)重要的合营企业或联营企业”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用□不适用合营或联营企业名称与本企业关系

上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）联营企业上海诚鼎创富投资管理有限公司合营企业常州明城置业发展有限公司联营企业上海开古房地产开发有限公司联营企业上海东荣房地产开发有限公司联营企业其他说明

√适用□不适用

注1：本公司之子公司上海城投置地（集团）有限公司于2022年1月已转让上海开古房地产开发有限公司的股权。

4、其他关联方情况

√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系上海城投环保金融服务有限公司与本公司同受最终母公司控制

上海城投资产管理（集团）有限公司与本公司同受最终母公司控制

上海城投公路投资（集团）有限公司与本公司同受最终母公司控制

上海城投环境（集团）有限公司与本公司同受最终母公司控制上海老港固废综合开发有限公司与本公司同受最终母公司控制上海中心大厦置业管理有限公司与本公司同受最终母公司控制上海同盛城北置业有限公司与本公司同受最终母公司控制

上海城投水务（集团）有限公司与本公司同受最终母公司控制上海水务资产经营发展有限公司与本公司同受最终母公司控制上海城投环保产业投资管理有限公司与本公司同受最终母公司控制上海沧达投资经济发展有限公司与本公司同受最终母公司控制上海市市政规划设计研究院有限公司与本公司同受最终母公司控制上海城越建设发展有限责任公司与本公司同受最终母公司控制上海城投城市更新建设发展有限公司与本公司同受最终母公司控制上海义品置业有限公司与本公司同受最终母公司控制上海环境卫生工程设计院有限公司与本公司同受最终母公司控制上海兴港置业发展有限公司与本公司同受最终母公司控制上海城市排水设备制造安装工程有限公与本公司同受最终母公司控制司

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

116/1332022年半年度报告

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

上海中心大厦置业管理有限公司物业管理支出3309273.10706985.94

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

上海城投资产管理（集团）有限公司提供餐饮服务486521.51346567.31

上海城投（集团）有限公司提供餐饮服务1052908.481116033.77

上海市城市排水有限公司提供餐饮服务741672.251013023.37

上海城市排水设备制造安装工程有限公司提供监理服务108490.57

上海城投环保金融服务有限公司提供餐饮服务56533.2276277.22

上海城投环保产业投资管理有限公司提供餐饮服务3000.00

上海中心大厦置业管理有限公司提供餐饮服务75295.90

上海同盛城北置业有限公司营销服务收入849056.58

上海康州房地产开发有限公司委托管理收入2897562.10

上海沪风房地产开发有限公司委托管理收入3547592.68

上海开古房地产开发有限公司委托管理收入7678527.51

上海兴港置业发展有限公司委托管理收入611839.62

上海东荣房地产开发有限公司委托管理收入690289.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

上海城投环保金融服务有限公司房屋559057.17415988.58

上海诚鼎华建投资管理合伙企业房屋200925.70157452.38（有限合伙）

上海诚鼎新扬子投资管理合伙企房屋275166.67业（有限合伙）

上海诚鼎创富投资管理有限公司房屋457394.3083138.10

117/1332022年半年度报告

本公司作为承租方：

□适用√不适用关联租赁情况说明

□适用√不适用

(4).关联担保情况本公司作为担保方

□适用√不适用本公司作为被担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币担保是否已经履行完担保方担保金额担保起始日担保到期日毕

上海城投(注1)1500000000.002015-04-232022-04-22是关联担保情况说明

√适用□不适用

注1：上海城投为本集团发行的共计人民币15亿元公司债券提供无偿担保。

(5).关联方资金拆借

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入

上海城投（集团）有限公司500000000.002020/4/262025/2/273.20%

上海城投（集团）有限公司350000000.002019/9/292024/8/293.70%

上海城投（集团）有限公司1800000000.002022/6/222023/6/214.35%

上海沧达投资经济发展有限公司100000000.002021/5/122022/5/114.35%

上海沧达投资经济发展有限公司500000000.002021/5/282022/5/274.35%

上海沧达投资经济发展有限公司100000000.002022/5/162027/5/154.60%

上海沧达投资经济发展有限公司500000000.002022/5/272027/5/264.60%

上海沧达投资经济发展有限公司100000000.002022/3/282025/3/274.35%

上海城投公路投资（集团）有限公司600000000.002020/12/222022/12/214.35%

上海城投公路投资（集团）有限公司500000000.002022/2/252023/2/244.35%

上海城投环保产业投资管理有限公司90000000.002021/7/302022/7/294.35%

上海城投环保金融服务有限公司100000000.002021/2/252022/2/244.35%

上海城投环保金融服务有限公司300000000.002021/12/172022/12/164.35%

上海城投环保金融服务有限公司500000000.002021/5/202022/5/194.35%

上海城投环保金融服务有限公司80000000.002022/2/242023/2/234.35%

上海城投环保金融服务有限公司1100000000.002021/5/192022/5/184.35%

上海城投环保金融服务有限公司500000000.002022/5/122023/5/113.70%

上海城投环保金融服务有限公司600000000.002022/5/162023/5/153.70%

上海城投环保金融服务有限公司500000000.002022/5/182023/5/173.70%

上海城投资产管理（集团）有限公司500000000.002021/9/132022/2/254.35%

上海市市政规划设计研究院有限公司60000000.002021/7/122022/9/134.35%

118/1332022年半年度报告

关联方拆借金额起始日到期日说明

上海市市政规划设计研究院有限公司10000000.002022/2/112023/2/104.35%

上海市市政规划设计研究院有限公司80000000.002022/6/22027/6/14.60%

上海市市政规划设计研究院有限公司10000000.002022/6/112027/6/104.60%

上海市市政规划设计研究院有限公司20000000.002022/6/152027/6/144.60%本期无资金拆出情况。

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬6633502.944961616.94

(8).其他关联交易

√适用□不适用委托借款利息支出关联方本期发生额上期发生额

上海城投环保金融服务有限公司43328417.0241928751.49

上海城投（集团）有限公司65827916.6669474861.10

上海城投集团财务有限公司845329.01

上海城投环保产业投资管理有限公司1968373.551742126.82

上海城投资产管理（集团）有限公司3371250.5011165000.84

上海城投公路投资（集团）有限公司22545000.5914932500.00

上海水务资产经营发展有限公司7748125.00

上海城投环境（集团）有限公司192500.05

上海老港固废综合开发有限公司288750.00

上海城投水务（集团）有限公司1780625.05

上海市市政规划设计研究院有限公司4184734.80368166.71

上海沧达投资经济发展有限公司15796806.173025000.11

合计162101860.80153491736.18

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

应收账款上海义品置业有限公司49484119.0012333.7049484119.0012333.70上海城越建设发展有限

应收账款3000000.00675.00责任公司上海东荣房地产开发有

应收账款731707.00164.632195122.00493.90限公司

119/1332022年半年度报告

上海兴港置业发展有限

应收账款648550.00145.92公司

其他应收款常州明城182301742.2460936.81244301742.2460891.15上海开古房地产开发有

其他应收款9217211.872297.35限公司

(2).应付项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

应付账款上海中心大厦置业管理有限公司2010889.051643587.94

其他应付款上海城投（集团）有限公司5620009.325689874.28

其他应付款上海合庭房地产开发有限公司178995300.28178995300.28

其他应付款上海黄山合城置业有限公司55000000.0055000000.00

其他应付款上海城投环保金融服务有限公司2392499.972658333.33

其他应付款上海城投资产管理（集团）有限公司578572.091194821.81

其他应付款上海沧达投资经济发展有限公司887500.09907500.00

其他应付款上海城投公路投资(集团)有限公司1429166.66907499.79

其他应付款上海中心大厦置业管理有限公司895786.70321439.79

其他应付款上海市市政规划设计研究院有限公司245237.20255612.00

其他应付款上海城投环保产业投资管理有限公司108750.00119626.45

合同负债上海城投资产管理（集团）有限公司19760000.0019760000.00

应付股利上海城投（集团）有限公司129285045.89

短期借款上海城投公路投资(集团)有限公司1100000000.00600000000.00

短期借款上海市市政规划设计研究院有限公司70000000.00170000000.00

短期借款上海沧达投资经济发展有限公司100000000.00600000000.00

短期借款上海城投环保金融服务有限公司1980000000.002000000000.00

短期借款上海城投环保产业投资管理有限公司90000000.0090000000.00

短期借款上海城投（集团）有限公司1800000000.001800000000.00

短期借款上海城投资产管理（集团）有限公司500000000.00

应付债券西部证券股份有限公司2380000000.001300000000.00

长期借款上海城投（集团）有限公司1200000000.001200000000.00

长期借款上海沧达投资经济发展有限公司600000000.00

长期借款上海市市政规划设计研究院有限公司110000000.00

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

√适用□不适用与存在关联关系的财务公司的往来情况存款业务关联方年初余额本年增加本年减少年末余额收取的利息

上海城投集团272757703.178944687746.656203056621.073014388828.754952757.54财务有限公司

120/1332022年半年度报告

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用□不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1）经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司未来最低应支付租金汇总如下项目2022年6月30日2021年12月31日

一年以内2378834.402389276.68

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

□适用√不适用

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

3、其他

□适用√不适用

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用√不适用

2、利润分配情况

□适用√不适用

3、销售退回

□适用√不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用□不适用

截止本报告披露日，公司以115447.68万元价格收购上海建工集团股份有限公司持有的上海露香园建设发展有限公司（简称“露香园建设”）15.3%股权。收购完成后，公司持有露香园建设100%股权。该事项已于2022年8月16日公告（公告编号2022-026）。

本公司所属置地集团于2022年7月25日竞得上海市长宁区新泾镇232街坊17/1丘77-01

地块国有建设用地使用权（详见公司临时公告2022-024）。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用√不适用

(2).未来适用法

□适用√不适用

121/1332022年半年度报告

2、债务重组

□适用√不适用

3、资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用√不适用

(2).其他资产置换

□适用√不适用

4、年金计划

□适用√不适用

5、分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

√适用□不适用

本公司的报告分布是提供不同产品和服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

2022年上半年，本公司有两个报告分部，分别为总部板块及房地产板块。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

管理层处于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

(2).报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目总部房地产模块分部间抵销合计

对外交易收入1442669.722326011019.552327453689.27

分部间交易收入1886792.4526553761.6128440554.06

对联营和合营企业的21796371.3034663407.4356459778.73投资收益

信用减值损失-232095.6672754.35-223343.1664001.85

折旧费和摊销费-3583625.30-36858072.871188631.79-41630329.96

利润总额-337259319.22981600551.13-12034607.27656375839.18

所得税费用-54441739.34296148957.39-55835.79241763053.84

净利润-282817579.88685451593.74-11978771.48414612785.34

资产总额41467456799.0966039100894.4433767361543.1373739196150.40

负债总额24870169506.3946495133713.4320094070147.5651271233072.26折旧费和摊销费以外的其他非现金费用

对联营企业和合营企4275226955.351519895336.915795122292.26业的长期股权投资

非流动资产增加额342284.03500300398.85500642682.88

上年同期：

项目总部房地产模块分部间抵销合计

122/1332022年半年度报告

对外交易收入190445.342203588428.612203778873.95

分部间交易收入59597907.8859597907.88

营业成本26086.861363934952.841363961039.70

利息收入29453242.6246171843.0975625085.71

利息费用413499116.29177183892.24228235945.34362447063.19

对联营和合营企业的投103965663.0072681033.44176646696.44资收益

信用减值损失916687.31-123210.111490720.00-697242.80

折旧费和摊销费-292471.30-19152356.12-19444827.42

利润总额12964898.39891354218.0048509277.48855809838.91

所得税费用-1557360.73279967962.74-372680.00278783282.01

净利润14522259.12611386255.2648881957.48577026556.90

资产总额36489072624.441820814387586.101789070629372.6768232830837.87

负债总额19624076505.2046282551327.1719859658611.4646046969220.91折旧费和摊销费以外的其他非现金费用

对联营企业和合营企业4169982349.842037846528.696207828878.53的长期股权投资

非流动资产增加额(i) 46026.54 26012310.45 26058336.99

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

(4).其他说明

□适用√不适用

6、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

7、其他

√适用□不适用

（1）资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本公司不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率监控资本。

于2022年6月30日，本公司的资产负债率为69.53%。

（2）借款费用

当期资本化的借款费用金额合计为576734430.92元，其中计入存货成本中的资本化的借款费用为568903434.65元，计入无形资产中的资本化借款费用为7830996.27元。

当期用于计算确定借款费用加权平均资本化率为4.52%。

（3）租赁

1)出租人

经营租赁租出资产情况：

123/1332022年半年度报告

资产类别期末余额期初余额

1．房屋及建筑物2338397485.332377098021.24

合计2338397485.332377098021.24经营租赁收款额的收款情况

_110653项目_110653金额

一、收入情况租赁收入未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入

二、资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额

第1年100726065.80

第2年56118755.32

第3年38597071.48

第4年25139239.91

第5年23569969.12

三、剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额

1年以内（含1年）100726065.80

1年以上2年以内（含2年）56118755.32

2年以上3年以内（含3年）38597071.48

3年以上85552481.74

2)承租人

承租人应当披露与租赁有关的下列信息

_110656项目_110656金额

租赁负债的利息费用200498.51计入当期损益的短期租赁费用计入当期损益的低价值资产租赁费用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额转租使用权资产取得的收入

与租赁相关的总现金流出13030912.95售后租回交易产生的相关损益

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

124/1332022年半年度报告

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

5年以上70000.00

合计70000.00

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值

(%)(%)

(%)(%)按单项计提

70000.0010070000.0010070000.0010070000.00100

坏账准备

合计70000.00/70000.00/70000.00/70000.00/

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

上海恒鹭房地产开70000.0070000.00100预计无法收回发有限公司

合计70000.0070000.00100/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转转销或核期末余额计提其他变动回销

单项计提坏70000.0070000.00账准备

合计70000.0070000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

125/1332022年半年度报告

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币单位名称期末余额占应收账款期末余额合坏账准备期末余额

计数的比例(%)

上海恒鹭房地产开发有70000.0010070000.00限公司

合计70000.0010070000.00

其他说明：

□适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应收利息505931718.30506766463.93

应收股利10930260.57

其他应收款5300158408.194266539495.20

合计5817020387.064773305959.13

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

委托贷款505931718.30506766463.93

合计505931718.30506766463.93

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

126/1332022年半年度报告

2022年1月1日余

114048.12114048.12

额

2022年1月1日余

额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段本期计提

本期转回520.93520.93本期转销本期核销其他变动

2022年6月30日113527.19

113527.19

余额

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

上海申通地铁股份有限公司383385.57

海通证券股份有限公司10546875.00

合计10930260.57

其他说明：

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内5253263355.94

1年以内小计5253263355.94

1至2年48000000.00

2至3年

3年以上

3至4年87857.99

4至5年

5年以上47634668.28

减：坏账准备-48827474.02

合计5300158408.19

127/1332022年半年度报告

(2).按款项性质分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

应收关联方款项5214363355.944219411826.36

应收海南原水房地产开发经营27719488.6527719488.65有限公司

应收百玛士绿色能源款项19745100.2119745100.21

应收押金保证金86900000.0048000000.00

其他257937.41257937.41

减：坏账准备-48827474.02-48594857.43

合计5300158408.194266539495.20

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2022年1月1日余

960189.5747634667.8648594857.43

额

2022年1月1日余

额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提238241.59238241.59

本期转回5625.005625.00本期转销本期核销其他变动

2022年6月30日1192806.1647634667.8648827474.02

余额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币类别期初余额本期变动金额期末余额

128/1332022年半年度报告

收回或转转销或核其他变计提回销动

单项计提47634667.86

47634667.86

坏账准备

组合计提1192806.16

960189.57238241.595625.00

坏账准备

合计48594857.43238241.595625.0048827474.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款期末坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄余额合计数的比例期末余额

(%)上海城投置地应收关联方2420000000.001年以内（含45.24544500.00（集团）有限公款项1年）司上海露香园置业应收关联方2346008715.251-2年（含243.85527851.96有限公司款项年）

上海城投置地应收关联方388403111.11四年以内7.2687390.70（香港）有限公款项司

海南房产公司其他27719488.65五年以上0.5227719488.65

上海百玛士绿色其他19745100.21五年以上0.3719745100.21能源有限公司

合计/5201876415.22/97.2448624331.52

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备

对子公司投资12561474667.3712561474667.3712461474667.3712461474667.37

对联营、合营企业4132372204.16

4132372204.164153726193.264153726193.26

投资

合计16693846871.5316693846871.5316615200860.6316615200860.63

(1)对子公司投资

√适用□不适用

129/1332022年半年度报告

单位：元币种：人民币本本期减值期计提准备被投资单位期初余额本期增加期末余额减减值期末少准备余额

置地集团3177645200.203177645200.20

新江湾城1142773427.921142773427.92上海露香园

置业有限公1000000000.001000000000.00司（注1）

控股投资698658189.89698658189.89江阴高新区新城镇开发

311000000.0030000000.00341000000.00

建设有限公司上海城投置

业经营管理30000000.0070000000.00100000000.00有限公司诚鼎产业中

2822849.362822849.36心（注2）上海诚鼎恒

业投资管理175000.00175000.00有限公司上海露香园

建设发展有6098400000.006098400000.00限公司

合计12461474667.37100000000.0012561474667.37

注1：本公司之全资子公司置地集团持有露香园剩余54.55%的股权

注2：本公司之子公司上海诚鼎恒业投资管理有限公司持有诚鼎产业中心剩余1.00%的股权

130/1332022年半年度报告

(2)对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动减值投资期初其他计提期末准备追加减少权益法下确认的其他综合收益宣告发放现金股其单位余额权益减值余额期末投资投资投资损益调整利或利润他变动准备余额

一、合营企业上海诚鼎创富投资管理有限

11353126.361937212.0013290338.36

公司

小计11353126.361937212.0013290338.36

二、联营企业

西部证券股份有限公司3070812303.2236861060.96-1519494.6149059121.973057094747.60

上海建科集团股份有限公司279813237.963657388.51283470626.47

上海城投集团财务有限公司206388795.574631654.03211020449.60上海诚鼎新扬子投资合伙企

88089200.78-11237307.0776851893.71业（有限合伙）扬州市华建诚鼎股权投资合

137545527.25-1496059.29136049467.96

伙企业（有限合伙）上海诚鼎华建投资管理合伙

1551882.251295170.642847052.89企业（有限合伙）无锡诚鼎智慧城市创业股权

353437134.03-6491158.57346945975.46

投资合伙企业（有限合伙）上海诚鼎扬子投资合伙企业

3877600.2832904.123910504.40（有限合伙）上海诚鼎创佳投资管理有限

24624.9424624.94

公司上海诚鼎扬子股权投资基金

97147.176082.33103229.50

管理合伙企业（有限合伙）上海诚鼎创云股权投资基金

760238.393054.88763293.27

管理合伙企业（有限合伙）

小计4142373066.9027287415.48-1519494.6149059121.974119081865.80

合计4153726193.2629224627.48-1519494.6149059121.974132372204.16

131/1332022年半年度报告

4、营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务

其他业务3029462.17186521.16190445.3441086.86

合计3029462.17186521.16190445.3441086.86

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益50000000.00

权益法核算的长期股权投资收益29224627.4877620660.84

交易性金融资产在持有期间的投资25830260.5781069826.54收益

发放委托贷款取得的投资收益344979521.75228031542.79

合计400034409.80436722030.17

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、其他

√适用□不适用

税金及附加：

项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税1030749.881106788.40

教育费附加1030749.88781925.46

土地使用税2239.002239.00

房产税137120.50125783.90

印花税309079.58476024.21

合计2509938.842492760.97

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目金额说明置地集团转让联营企业上海开古房地产开发有

非流动资产处置损益711483438.83

限公司36%股权取得税

前收益7.11亿

132/1332022年半年度报告

项目金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定3672256.00量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金

融负债产生的公允价值变动损益，以及-226993643.36处置交易性金融资产、衍生金融资产、

交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支

633073.75

出

减：所得税影响额-128337478.65

少数股东权益影响额（税后）

合计360457646.57

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润

收益率（%）基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净2.030.170.17利润

扣除非经常性损益后归属于0.280.020.02公司普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

董事长：陈晓波

董事会批准报送日期：2022年8月25日修订信息

□适用√不适用