关于上海城投控股股份有限公司关于上海城投控股股份有限公司
2023年度涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务的专项说明
天职业字[2024]20669号
目录
2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明-1
2023年度涉及上海城投集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表－3
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(hrtp://accOV.Cn)进行查验
报告编码:京24CCPER7HX
关于上海城投控股股份有限公司关于上海城投控股股份有限公司
2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
天职业字[2024]20669号
上海城投控股股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了上海城投控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以
下简称“贵集团”)2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利
润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务
报表”),并于2024年3月29日出具了“天职业字[2024]2302号”的标准无保留意见的审计
报告.
按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通
知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号交易与关联交易(2023年1月修
订)》的要求,贵公司管理层编制了本专项说明所附的《上海城投控股股份有限公司2023年
度涉及上海城投集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简
称“汇总表”)
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任.
我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团2023年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的
财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处.除了按照中国注册
会计师审计准则对贵集团2023年度财务报表执行审计,以及将汇总表所载项目金额与我们审
计贵集团2023年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核
对外,我们并未对汇总表执行任何额外程序,为了更好的理解贵公司2023年度涉及上海城投
集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审财务报表一并
阅读.
本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所呈报2023年度涉及上海城投集团财务有限公司
存款、贷款等金融业务情况之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途.
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关于上海城投控股股份有限公司关于上海城投控股股份有限公司
2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明(续)
天职业字[2024]20669号
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中国注册会计师:
中国北京
中国注册会计师:
二四年三月
中国注册会计师:
□2℃
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上海城投控股股份有限公司上海城投控股股份有限公司
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2023年度涉及上海城投集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表
金额单位:人民币元项目名称行次年初余额本年增加本年减少年末余额收取的利息支付的利息及手续费支出
一、存放于上海城投集团财务有限公司存款1400,550,108.815,489,454,658.944,330,104,409.641,559,900,358.114,315,353.03
二、向上海城投集团财务有限公司贷款2
(一)短期借款3
向上海城投集团财务有限公司短期借款4
(二)长期借款5
向上海城投集团财务有限公司长期借款6
注:本表已于2024年3月29日获董事会批准.
法定代表人:张辰主管会计工作的负责人；任志坚财务总监:吴春会计机构负责人:唐啸戈
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OFCERTTFIED.OFCERTTFIED.
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册会计师
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姓名叶慧
Fullname
性别女天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Sex
出生日期1979-10-04与原件核对一致
Dateofbirth
工作单位天职国际会计师事务所(特殊
Workingunit普通合伙)上海分所
身份证号码
430111197910040789
IdentitycardNo.
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年
Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
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7
□注间
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110002400118
证书编号:
No.ofCerificate□T
叶慧(110002400118)叶慧rr
批准注册协会:上海市注册会计师协会您已通过2021年年检
AuthorizcdInstitutcofCPAs
上海市注册会计师协会
发证日期:2006年1月2日2021年10月30日月日
Datcoflssuancem/d/d
OFCERTIFIEDOFCERTIFIED
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固注册会计师
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名问颖
姓天职国际会计师事所(特殊普通合伙)
Fullname
性别男与原件核对一致
Sex
出生日期1988-09-01
Dateofbirth
工作单位天职国际会计师事务所(特殊
Workingunit普通合伙)上海分所
身份证号码32108119880901781X
IdentitycardNo.
年度检验登记
AnniualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有放一年.
Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.
110101501570
证书编号:
No.ofCertificate
上海市注册会计师协会
批准注册协会:
AutorzcdnsttucofC0131
月
发证日期:Dateoflssuance年/m日年m月
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OFCERTIFIED.
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3
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固注册会计频价
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姓名田梅
Fullname
性别女
Scx天
出生日期1994-10--05
Dateofbirth与原件核对一致
工作单位天职国际会计市募务所(特殊
普通合伙)上海分所
Workingunit
身份证号码341623199410058422
IdentitycardNo.
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
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本证书经检验合格,继续有效一年
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thisrenewal.
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10101501056
证书编号:(
No.ofCertificatc
上海市注册会计师协会(
批准注册协会:
AuthorizedInstituteofCPAs
发证日期:2022M年月月
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2K
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营业执照提中场主体身
统一社会信用代码份码的更计
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i证、备流、、
911101085923425568报窄衍息,本股
银方.
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(副本)(15-1)
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名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出资额14840万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月05日
执行事务合伙人邱消之主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A1和
A-5区域
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具
验资报告:办理企业合开、分立、消算事宜中的审计业
务、出真有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
旅；委计咨资、税务咨询、管理资询、资计培训；法律.法规规定的其他业务:技术开发、技术咨询、技术服务；
应用软件服务；软件开发,计算机系统服务:软件咨询:
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产品设计:基础软件服务；数据处理(数据处理中的银行
卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)1企
业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备.(市场主体
依法自主选择经营项目,开展经管活动；依法须经批准的5
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经管活动；不二
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经管活2登记机关rl
动.)
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2023年07月13日
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2225RS12
2份
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国家企业信用信息公示系统网ll:hltp://www.gxl.gov.cn市场丰体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制
证书序号:0000175证书序号:0000175
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说明
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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
公计血事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证号2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发:
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
邱靖之租、出借、转让.
首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
经营场所:A-5区域、
:北京市财政局
特殊普通合伙发证机关:
E
组织形式:1
11010150二〇一八亡
执业证书编号:弃年月H
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京财会许可[2011]0105号2
批准执业文号:
2011年11月14日中华人民共和国财政部制
批准执业日期:
