证券代码：600649证券简称：城投控股公告编号：2024-008

上海城投控股股份有限公司关于

2024年度公司及子公司综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为满足上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）

日常经营与项目建设的资金需求，公司及所属子公司拟通过银行、信托等多种渠道进行融资。2024年度，公司拟向建设银行等16家银行申请短期授信合计157亿元，以银行贷款、委托贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司短期资金需求，具体情况如下：

单位：万元序号授信银行授信额度担保方式

1建设银行上海分行200000信用

2工商银行上海分行200000信用

3农业银行上海分行200000信用

4中国银行上海分行200000信用

5交通银行上海分行100000信用

6浦发银行上海分行100000信用

7上海银行营业部100000信用

8邮储银行上海分行100000信用

9北京银行上海分行50000信用

10招商银行上海分行50000信用

111江苏银行上海分行50000信用

12南京银行上海分行50000信用

13上海农村商业银行50000信用

14厦门银行上海分行50000信用

15中信银行上海分行50000信用

16大新银行上海分行20000信用

小计1570000以上事项尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2024年3月30日

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