上海城投控股股份有限公司上海城投控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天职业字[2024]18853号
目录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-3
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报告编码:京24C6T3BM9W
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]18853号
上海城投控股股份有限公司全体股东:
我们审计了上海城投控股股份有限公司(以下简称“城投控股”或“公司”)财务报表
包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司
股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于2024年3月29日签署了标准无
保留意见的审计报告.
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交
易所相关文件要求,公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表(以下简称“汇总表”).
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任.我们
的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核.经复核,我们认为,公司汇总表在
所有重大方面与已审计财务报表保持了一致.除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额
外的审计或其他工作.
为了更好地理解城投控股2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与
已审计财务报表一并阅读.
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(续)控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(续)
天职业字[2024]18853号
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中国注册会计师:
中国北京
中国注册会计师:
二四年三月二十九日
中国注册会计师:
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可5
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
编制单位:上海城投控股股份有限公司其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业上海义品置业有限公司与本公司同受最终母公司控制应收账款4,948.4136.2536.254,948.41往来款经营性往米
土海城投(集团)有限公司母公司应收账款241.812,963.713,205.52往来款经营性往来
上海市城市排水有限公司与本公司同受最终母公司控制应收账款88.23401.51480.768.98往来款经营性往米
上海城市排水设备制造安装工程有限公司与本公司同受最终母公司控制应收账款9.62145.11127.7426.99往来款经营性往来
上海城投资产管理(集团)有限公司与本公司同受最终母公司控制应收账款2.76276.22276.912.07往来款经营性往来
上海城投环保金融服务有限公司与本公司同受最终母公司控制应收账款2.24181.61182.571.28往来款经营性往来
上海城投环保产业投资管理有限公司与本公司同受最终母公司控制应收账款0.120.740.86往来款经营性往来
上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)与本公司同受最终母公司控制应收账款2.9717.2817.462.79往来款经营性往来
上海中心大厦置业管理有限公司与本公司同受最终母公司控制其他应收款17.290.3516.94往来款经营性往米
上市公司的子公司及其附属企业上海露香园置业有限公司子公司其他应收款234,600.8758,000.00292,600.87往来款非经营性往米
上海城投置地(香港)有限公司子公司其他应收款39,510.31614.3440,124.65往来款非经营性往来
上海城投置业经营管理有限公司子公司其他应收款0.610.61往来款非经营性往来
上海城鸿置业有限公司子公司其他应收款1,864.881,864.88往来款非经营性往来
上海城投置地(集团)有限公司子公司其他非流动资产498,500.00247,000.00310,000.00435,500.00往来款非经营性往来
上海露香园建设发展有限公司子公司其他非流动资产1,161,551.89119,125.514,853.521,275,823.88往来款非经营性往来
上海新江湾城投资发展有限公司子公司-年内到期的非流动资产801.39801.39往来款非经营性往米
上海城投置地(集团)有限公司子公司一年内到期的非流动资产2,044.5329,875.7229,996.841,923.41往来款非经营性往来
上海露香园置业有限公司子公司年内到期的非流动资产1,415.461,415.46往来款非经营性往来
上海露香园建设发展有限公司子公司-年内到期的非流动资产49,464.8772,930.2072,720.7049,674.37往来款非经营性往来
其他关联方及其附属企业上海东荣房地产开发有限公司联营企业其他应收款7,312.507,312.50往来款非经营性往来
总计2,016,376.18535,544.78431,512.592,120,408.37
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M之财务总监:吴春会计机构负责人:唐戈
法定代表人:张辰主管会计工作的负责人:任志坚释
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十师协
册会计
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姓名叶繁
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性别女
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出生日期
1979-10-04天理国际会计务(合
Dateofbirth
工作单位天职国际会计师事务所(特殊
Workingunit普通合伙)上海分所与原件核对一致
身份证号码
ldentitycardNo.430111197910040789
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年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年
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110002400118
证书编号:
No.ofCertificate□TH
叶慧(110002400118)叶慧r
批准注册协会:AuthorizcdInstituteofCPAs上海市注册会计师协会您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
发证日期:2006年1月2日2021年10月30日年月日
Dalcoflssuancc/mdy/m/d
TE OFCERTIFIEDATE OFCERTIFIEDA
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固注册会计师
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姓名问颖
Fullname
性别男
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出生日期1988-09--01
Dateofbirth天职国际会计师事务所(特殊管通合伙)
工作单位天职国际会计师事务所(特殊
Workingunit普通合伙)上海分所与原件核对一致
身份证号码32108119880901781X
IdentitycardNo.
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年.
Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.
110101501570
证书编号:
No.ofCertificate
上海市注册会计师协会
批准注册协会:
Autorcdntco0131
年月日
发证日期:Dateoflssuancely/m年益8
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国注册会计项价
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姓名田梅
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性别女
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出生日期1994-10-05
Dateofbirth天职国际会计师攀务所(特殊
工作单位普通合伙)上海分所天职国综金计事务所(持济清通合)
Workingunit
身份证号码341623199410058422与原件核对一致
IdentitycardNo.
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
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本证书经检验合格,继续有效一年.
Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.
None
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110101501056
证书编号:
No.ofCertificate
批准注册协会:上海市注册会计师协会(
AuthorizcdInstituteofCPAs
2022年月
发证日期:月
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12
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营业执照损主体
统一社会信用代码份路解更影计
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911101085923425568记,备资、、指管信息,本验
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史第应用银方.
(副本)(15-1)
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名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出资额14840万元
类型特殊谱证合伙企业成立日期2012年03月05日
执行事务合伙人邱消之主要经营场所北京市海淀区车公庄四路19号68号楼A1和
A-5区域
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具
验资报告:办理企业合井、分立、算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账:会计咨询、税务咨询、管理资询、会计培训:法律、法规规定的其他业务:技术开发、技术咨询、技术服务
应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询:LtT
产品设计:基础软件服务:数据处理(数据处理中的银行河
卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)企F
·业管理咨询:销售计算机、软件及浦助设备(市场主体
依法自主选择经营项目,开展经管活动；依法须经批准的5c
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不牛
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活登记机关AT
动.
2023年07月13日
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B20050202181
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国家企业l信用信息公示系统网l址l:hitp://www.gaxl.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过润家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制
证书序号:0000175证书序号:0000175
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2
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说明
3
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1、《会计师事务所执业证书)是证明持有人经财政
公计师事务所部门依法审批:准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证号2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
邱靖之租、出借、转让.
首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域
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:北京市财政局
特殊普通合伙41发证机关:
组织形式:11010150山tT河弃二〇一八七十六
执业证书编号:年月日
批准执业文号:京财会许可[2011]0105号1
2011年11月14日中华人民共和国财政部制
批准执业日期:
