关于上海城投控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海城投控股股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：

1控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2025]7146号

上海城投控股股份有限公司全体股东：

我们审计了上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、

现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025年3月27日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券

交易所相关文件要求，公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

2控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）

天职业字[2025]7146号

[此页无正文]

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：

二○二五年三月二十七日

中国注册会计师：

3附表2

关于上海城投控股股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年

上市公占用方与上2024年度占度占用2024年度偿非经营性资金资金占用方司核算2024年期初2024年期末占用形占用性市公司的关用累计发生金资金的还累计发生金占用名称的会计占用资金余额占用资金余额成原因质

联关系额(不含利息)利息(如额科目

有)非经营

现控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及性占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金资金往来方往来方与上上市公2024年期初2024年度往2024年2024年度偿2024年期末往来形往来性往来名称市公司的关司核算往来资金余额来累计发生金度往来还累计发生金往来资金余额成原因质4系的会计额（不含利资金的额科目息）利息

（如有）

控股股东、上海义品置应收账经营性

实际控制人4948.414948.41往来款业有限公司款往来的附属企业上海城投应收账经营性（集团）有控股股东1226.241226.24往来款款往来限公司

上海市城市控股股东、应收账经营性

排水有限公实际控制人8.98228.75225.8911.84往来款款往来司的附属企业上海城市排

控股股东、水设备制造应收账经营性

实际控制人26.99112.53118.3921.13往来款安装工程有款往来的附属企业限公司

控股股东、实上海城投资

际控制人及其控股股东、产管理（集应收账经营性附属企业实际控制人2.0798.6498.422.29往来款

团）有限公款往来的附属企业司

上海城投环控股股东、应收账经营性

保金融服务实际控制人1.2817.2717.411.14往来款款往来有限公司的附属企业上海城投环

控股股东、保产业投资应收账经营性

实际控制人0.540.54往来款管理有限公款往来的附属企业司上海诚鼎新

控股股东、扬子投资合应收账经营性

实际控制人2.792.79往来款伙企业（有款往来的附属企业限合伙）

5上海诚鼎创控股股东、应收账经营性

富投资管理实际控制人17.1917.19往来款款往来有限公司的附属企业上海诚鼎华

建投资管理控股股东、应收账经营性

合伙企业实际控制人3.833.83往来款款往来

（有限合的附属企业伙）

上海城越建控股股东、应收账经营性

设发展有限实际控制人1441.83730.841205.82966.85往来款款往来责任公司的附属企业

上海兴育置控股股东、应收账经营性

业发展有限实际控制人259.02193.4565.57往来款款往来公司的附属企业

上海长兴岛控股股东、应收账经营性

置业有限公实际控制人358.05196.05162.00往来款款往来司的附属企业

上海中心大控股股东、其他应经营性

厦置业管理实际控制人16.944.785.1416.58往来款收款往来有限公司的附属企业上海露香园子公司及其其他应非经营

置业有限公292600.87292600.87往来款控制的法人收款性往来司上海城投置子公司及其其他应非经营地（香港）40124.65579.0240703.67往来款上市公司的子控制的法人收款性往来有限公司公司及其附属上海城投置企业子公司及其其他应非经营业经营管理往来款控制的法人收款性往来有限公司上海竹岭风子公司及其其他应非经营

企业管理有2000.002000.00往来款控制的法人收款性往来限公司

6上海城鸿置子公司及其其他应非经营

1864.881864.88往来款

业有限公司控制的法人收款性往来上海城投置子公司及其其他应非经营地（集团）27500.0027500.00往来款控制的法人收款性往来有限公司其他反上海城投置子公司及其映占用非经营地（集团）435500.001133900.00504837.001064563.00往来款控制的法人实质科性往来有限公司目其他反上海露香园子公司及其映占用非经营

建设发展有1275823.8857510.00597276.55736057.33往来款控制的法人实质科性往来限公司目其他反上海新江湾子公司及其映占用非经营

城投资发展32000.0032000.00往来款控制的法人实质科性往来有限公司目其他反上海新江湾子公司及其映占用非经营

城投资发展801.391036.431806.6831.14往来款控制的法人实质科性往来有限公司目其他反上海城投置子公司及其映占用非经营地（集团）1923.4126839.7125855.452907.67往来款控制的法人实质科性往来有限公司目其他反上海露香园子公司及其映占用非经营

置业有限公1415.461904.623320.08往来款控制的法人实质科性往来司目其他反上海露香园子公司及其映占用非经营

建设发展有49674.3754348.4255621.5048401.29往来款控制的法人实质科性往来限公司目

7非经营

关联自然人性往来常州明城置其他应非经营

业发展有限联营企业14230.17441.7714671.94往来款收款性往来其他关联方及公司其附属企业上海东荣房应收账经营性

地产开发有联营企业813.18758.9754.21往来款款往来限公司

总计///2120408.371341930.831189467.312272871.89//

法定代表人：张辰主管会计工作的负责人：任志坚财务总监：吴春会计机构负责人：伍捷

89