证券代码：600649 证券简称：城投控股

上海城投控股股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张辰、主管会计工作负责人任志坚、财务总监乐嘉伟及会计机构负责人（会计主管人员）

伍捷保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比上年同 年初至报告期末比上

项目 本报告期 期增减变动幅度 年初至报告期末 年同期增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 721395972.81 -79.89 3562634785.24 -62.56

利润总额 -123487796.27 -166.61 -168023701.74 -130.85

归属于上市公司股东的净利润 -110371280.56 -182.78 -162169483.80 -156.58归属于上市公司股东的扣除非

-128999360.86 -173.22 -170963949.08 -156.17经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -2753046889.44 -310.80

基本每股收益（元/股） -0.04 -181.32 -0.07 -155.59

稀释每股收益（元/股） -0.04 -181.32 -0.07 -155.59

加权平均净资产收益率（%） -0.53 减少 1.17个百分点 -0.77 减少 2.14个百分点本报告期末比上

本报告期末 上年度末 年度末增减变动

幅度(%)

总资产 81177914299.14 81500045755.38 -0.40归属于上市公司股东的所有者

20707987560.56 21035770444.02 -1.56

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

100921.63 69036.03

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

20109.57 2747550.27

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

21480623.57 -75309877.76

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3077523.51 2578559.65

其他符合非经常性损益定义的损益项目 60541185.00

减：所得税影响额 6055695.90 -18168372.45

少数股东权益影响额（税后） -4597.92 360.36

合计 18628080.30 8794465.28

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

变动 主要原因

项目名称 比例

（%）

营业收入_本报告期 -79.89 主要是公司房产项目竣工交付结转较上年同期减少所致；

营业收入_年初至报告期末 -62.56 主要是公司房产项目竣工交付结转较上年同期减少所致；

利润总额_本报告期 -166.61 主要是房地产业务利润同比减少所致；

利润总额_年初至报告期末 -130.85 主要是房地产业务利润同比减少所致；

归属于上市公司股东的净利润_本报

-182.78 主要是房地产业务利润同比减少所致；

告期

归属于上市公司股东的净利润_年初

-156.58 主要是房地产业务利润同比减少所致；

至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常

-173.22 主要是本报告期经营性利润同比减少所致；

性损益的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常

-156.17 主要是本期经营性利润同比减少所致；

性损益的净利润_年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额_年初

-310.80 主要是房产项目销售回笼资金同比下降所致；

至报告期末

基本每股收益（元/股）_本报告期 -181.32 原因同归属于上市公司股东的净利润；

基本每股收益（元/股）_年初至报告

-155.59 原因同归属于上市公司股东的净利润；

期末

稀释每股收益（元/股）_本报告期 -181.32 原因同归属于上市公司股东的净利润；

稀释每股收益（元/股）_年初至报告

-155.59 原因同归属于上市公司股东的净利润。

期末

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数 65197 不适用（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股

持有有限售条 冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例件股份数量

(%) 股份 数量状态

上海城投（集团）有限公司 国有法人 1175318599 47.17 0 无 0弘毅（上海）股权投资基金中心（有其他 150352944 6.03 0 无 0限合伙）

中国对外经济贸易信托有限公司－外

贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资 其他 28687093 1.15 0 无 0基金仁桥（北京）资产管理有限公司－仁

其他 16291567 0.65 0 无 0

桥泽源 15 期私募证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－南方中

证全指房地产交易型开放式指数证券 其他 15178809 0.61 0 无 0投资基金

孟庆亮 其他 15072434 0.60 0 无 0

香港中央结算有限公司 其他 14437278 0.58 0 无 0华润深国投信托有限公司－华润信

其他 11579900 0.46 0 无 0

托·仁桥泽源 3期集合资金信托计划

唐建华 其他 9805523 0.39 0 无 0

丁汉兴 其他 9698000 0.39 0 无 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

上海城投（集团）有限公司 1175318599 人民币普通股 1175318599弘毅（上海）股权投资基金中心（有

150352944 人民币普通股 150352944限合伙）

中国对外经济贸易信托有限公司－外

贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资 28687093 人民币普通股 28687093基金仁桥（北京）资产管理有限公司－仁

16291567 人民币普通股 16291567

桥泽源 15 期私募证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－南方中

证全指房地产交易型开放式指数证券 15178809 人民币普通股 15178809投资基金

孟庆亮 15072434 人民币普通股 15072434

香港中央结算有限公司 14437278 人民币普通股 14437278

华润深国投信托有限公司－华润信

11579900 人民币普通股 11579900

托·仁桥泽源 3期集合资金信托计划

唐建华 9805523 人民币普通股 9805523

丁汉兴 9698000 人民币普通股 9698000

上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参

与融资融券及转融通业务情况说明 孟庆亮通过信用担保账户持有公司股份 12489734 股。

（如有）

注：公司回购专户未在“前十大股东持股情况”中列示，截至本报告期末，公司回购专户持有

13636000股，占公司总股本的 0.55%。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 5610602404.61 8281035864.65结算备付金拆出资金

交易性金融资产 243156169.10 290875078.37衍生金融资产应收票据

应收账款 1776165254.01 2212905380.80应收款项融资

预付款项 188446585.08 137784177.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 384814202.48 558636768.62

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 49748090699.06 46729546186.23

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1797388148.31 1589249631.01

流动资产合计 59748663462.65 59800033087.42

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 1644817515.09 1785927559.95

长期股权投资 6207799679.02 6122288088.48

其他权益工具投资 1909464.08 1909464.08其他非流动金融资产 572416829.94 622199798.43

投资性房地产 10122684191.97 10223029418.57

固定资产 1035268882.88 1082690581.45

在建工程 14823620.66 9024121.97生产性生物资产油气资产

使用权资产 199680944.99 197059787.39

无形资产 436043727.80 478509633.51

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 63405184.89 67192472.42

递延所得税资产 853017562.13 825437787.54

其他非流动资产 277383233.04 284743954.17

非流动资产合计 21429250836.49 21700012667.96

资产总计 81177914299.14 81500045755.38

流动负债：

短期借款 3856117064.62 3756857177.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 4955282284.75 5757055488.66

预收款项 34989794.68 33478695.02

合同负债 8744828231.44 8538143995.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 64739123.48 117319174.51

应交税费 223170354.99 451487278.48

其他应付款 637380885.38 767631514.31

其中：应付利息

应付股利 9157661.98 9091464.64应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 8052096961.12 7376059096.09

其他流动负债 763929955.82 703663492.17

流动负债合计 27332534656.28 27501695911.90非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 18559251052.32 24630515981.67

应付债券 12662129007.66 6357096793.29

其中：优先股永续债

租赁负债 203435454.43 185256808.85

长期应付款 18963851.26 18718346.68长期应付职工薪酬

预计负债 441252705.83 500183365.02

递延收益 8264568.22 8528406.79

递延所得税负债 399073715.56 411858807.48其他非流动负债

非流动负债合计 32292370355.28 32112158509.78

负债合计 59624905011.56 59613854421.68

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2491800768.00 2504500768.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1386149160.32 1435337803.23

减：库存股 51006763.98 59862581.32

其他综合收益 5547127.52 18455670.88专项储备

盈余公积 2427287916.18 2427287916.18一般风险准备

未分配利润 14448209352.52 14710050867.05

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

20707987560.56 21035770444.02

合计

少数股东权益 845021727.02 850420889.68

所有者权益（或股东权益）合计 21553009287.58 21886191333.70

负债和所有者权益（或股东权益）总计 81177914299.14 81500045755.38

公司负责人：张辰 主管会计工作负责人：任志坚 财务总监：乐嘉伟 会计机构负责人：伍捷合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 3562634785.24 9514580471.65其中：营业收入 3562634785.24 9514580471.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 3909165205.71 9126373084.51

其中：营业成本 2848872024.04 7883925701.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 163871263.87 367765622.25

销售费用 148205173.00 124967751.24

管理费用 157521776.48 142572068.86

研发费用 443514.86 1113016.64

财务费用 590251453.46 606028923.66

其中：利息费用 602658957.66 630981499.45

利息收入 20479713.08 25249841.45

加：其他收益 3012969.98 7051061.11投资收益（损失以“-”

268881677.78 171074147.42号填列）

其中：对联营企业和合

202493842.43 161622234.78

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-97501877.76 -9873863.79以“-”号填列）信用减值损失（损失以

1466353.05 1031137.38“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以

69036.03 24071.32“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填-170602261.39 557513940.58

列）

加：营业外收入 3739673.90 3083263.62减：营业外支出 1161114.25 15958071.44四、利润总额（亏损总额以“-”号-168023701.74 544639132.76

填列）

减：所得税费用 36405944.71 276558383.12五、净利润（净亏损以“-”号填-204429646.45 268080749.64

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损-204429646.45 268080749.64以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

-162169483.80 286609043.40润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-42260162.65 -18528293.76“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -12908543.36 3179073.75

（一）归属母公司所有者的其他

-12908543.36 3179073.75综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

-12908543.36 3179073.75收益

（1）权益法下可转损益的其

-12908543.36 3179073.75他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -217338189.81 271259823.39

（一）归属于母公司所有者的综

-175078027.16 289788117.15合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

-42260162.65 -18528293.76益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） -0.07 0.12

（二）稀释每股收益（元/股） -0.07 0.12

公司负责人：张辰 主管会计工作负责人：任志坚 财务总监：乐嘉伟 会计机构负责人：伍捷合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4664861291.03 8090449903.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 2587870.69 65590633.72

收到其他与经营活动有关的现金 1055064707.66 207471544.71

经营活动现金流入小计 5722513869.38 8363512082.10

购买商品、接受劳务支付的现金 6326764620.47 4924224537.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 191464036.82 198976835.93

支付的各项税费 870994266.38 1688648942.06

支付其他与经营活动有关的现金 1086337835.15 245651311.44经营活动现金流出小计 8475560758.82 7057501626.70

经营活动产生的现金流量净额 -2753046889.44 1306010455.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 22232192.00 56702023.33

取得投资收益收到的现金 146702363.77 94292390.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资

35124.47 138216.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 11591.67 11057391.36

投资活动现金流入小计 168981271.91 162190021.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资

26869511.63 95435370.08

产支付的现金

投资支付的现金 271719215.69质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 3495364.49 2093817.90

投资活动现金流出小计 30364876.12 369248403.67

投资活动产生的现金流量净额 138616395.79 -207058382.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 36861000.00 44400000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

36861000.00 44400000.00

的现金

取得借款收到的现金 10092825412.82 7903023520.52收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 10129686412.82 7947423520.52

偿还债务支付的现金 8898068644.54 6552515204.65

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1129332782.08 1296960273.79

其中：子公司支付给少数股东的股

40695652.18

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 61432558.44 4206378.14

筹资活动现金流出小计 10088833985.06 7853681856.58

筹资活动产生的现金流量净额 40852427.76 93741663.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -2573578065.89 1192693736.91

加：期初现金及现金等价物余额 8128390923.41 8641696174.92

六、期末现金及现金等价物余额 5554812857.52 9834389911.83

公司负责人：张辰 主管会计工作负责人：任志坚 财务总监：乐嘉伟 会计机构负责人：伍捷母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 486864659.85 2293112435.29

交易性金融资产 149068169.10 174595078.37衍生金融资产应收票据

应收账款 2974617.50 1699617.50应收款项融资

预付款项 799095.00

其他应收款 1255296152.84 1697880021.46

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 252919982.62 574144101.26

其他流动资产 3756284.88 2712905.29

流动资产合计 2150879866.79 4744943254.17

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 19031791966.98 18925961168.90

其他权益工具投资 1599464.08 1599464.08

其他非流动金融资产 572416829.94 622199798.43投资性房地产

固定资产 8208909.50 8277785.49在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 13283215.31 21780373.45无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 2590364.03 4027421.42递延所得税资产 77609137.56 65845440.02

其他非流动资产 18685969189.61 17347865130.15

非流动资产合计 38393469077.01 36997556581.94

资产总计 40544348943.80 41742499836.11

流动负债：

短期借款 3503402777.01 3404219719.88交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款

预收款项 1091666.67 436666.67

合同负债 1465620.56 2656661.76

应付职工薪酬 15755987.66 37323648.10

应交税费 5377984.13 5402384.03

其他应付款 240281286.79 314998966.98

其中：应付利息

应付股利 9157661.98 9091464.64持有待售负债

一年内到期的非流动负债 7899024554.74 7288376029.64

其他流动负债 5660.38 5660.38

流动负债合计 11666405537.94 11053419737.44

非流动负债：

长期借款 4154723802.32 9805875864.69

应付债券 9195129007.66 5277096793.29

其中：优先股永续债

租赁负债 11863809.59 18786447.48长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 23745954.31 28752450.52其他非流动负债

非流动负债合计 13385462573.88 15130511555.98

负债合计 25051868111.82 26183931293.42

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2491800768.00 2504500768.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 2327383804.63 2376572447.54

减：库存股 51006763.98 59862581.32其他综合收益 3077127.52 15985670.88专项储备

盈余公积 2084158502.80 2084158502.80

未分配利润 8637067393.01 8637213734.79

所有者权益（或股东权益）合计 15492480831.98 15558568542.69

负债和所有者权益（或股东权益）总计 40544348943.80 41742499836.11

公司负责人：张辰 主管会计工作负责人：任志坚 财务总监：乐嘉伟 会计机构负责人：伍捷母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 5241431.54 4087412.17

减：营业成本 2111010.30 2527949.98

税金及附加 4481136.49 4794640.93销售费用

管理费用 77613183.83 66496916.10

研发费用 443514.86 1113016.64

财务费用 629674018.58 837797098.52

其中：利息费用 638116896.23 844394465.65

利息收入 8836068.13 7164121.03

加：其他收益 2586479.38 145296.13投资收益（损失以“-”

863450305.27 877896037.43号填列）

其中：对联营企业和合

192902277.06 146454273.03

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-75309877.76 -15497863.79以“-”号填列）信用减值损失（损失以

66029.52 522.52“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以

1095013.10 43329.62“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号

82806516.99 -46054888.09

填列）加：营业外收入 774.34 750000.00

减：营业外支出 51796.14 20691.40三、利润总额（亏损总额以

82755495.19 -45325579.49“-”号填列）

减：所得税费用 -16770193.75 -3135841.35四、净利润（净亏损以“-”号

99525688.94 -42189738.14

填列）

（一）持续经营净利润（净亏

99525688.94 -42189738.14损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -12908543.36 3179073.75

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他

-12908543.36 3179073.75综合收益

1.权益法下可转损益的其他

-12908543.36 3179073.75综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 86617145.58 -39010664.39

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：张辰 主管会计工作负责人：任志坚 财务总监：乐嘉伟 会计机构负责人：伍捷母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5000733.00 5181419.74收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 4142134333.86 3345658912.73

经营活动现金流入小计 4147135066.86 3350840332.47

购买商品、接受劳务支付的现金 334110.56

支付给职工及为职工支付的现金 69777785.50 74006766.23

支付的各项税费 39424955.14 43341309.74

支付其他与经营活动有关的现金 3009450338.90 1017816645.72

经营活动现金流出小计 3118987190.10 1135164721.69

经营活动产生的现金流量净额 1028147876.76 2215675610.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 9883049152.00 13189708271.00

取得投资收益收到的现金 1077237440.31 753809911.18

处置固定资产、无形资产和其他长期

21000.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 10960307592.31 13943518182.18

购建固定资产、无形资产和其他长期

872320.30 186739.00

资产支付的现金

投资支付的现金 11198921019.46 11852841904.58取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 11199793339.76 11853028643.58

投资活动产生的现金流量净额 -239485747.45 2090489538.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 5522809312.08 4284000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 5522809312.08 4284000000.00

偿还债务支付的现金 4264539676.82 4665320000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

791746981.57 939900806.26

金

支付其他与筹资活动有关的现金 3061432558.44 4206378.14筹资活动现金流出小计 8117719216.83 5609427184.40

筹资活动产生的现金流量净额 -2594909904.75 -1325427184.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1806247775.44 2980737964.98

加：期初现金及现金等价物余额 2293112435.29 1453640217.82

六、期末现金及现金等价物余额 486864659.85 4434378182.80

公司负责人：张辰 主管会计工作负责人：任志坚 财务总监：乐嘉伟 会计机构负责人：伍捷

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026年 10月 30日