上海城投控股股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600649证券简称：城投控股

上海城投控股股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张辰、主管会计工作负责人任志坚、财务总监吴春及会计机构负责人（会计主管人员）

伍捷保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期末比本报告期比上年同项目本报告期年初至报告期末上年同期增减变动

期增减变动幅度(%)

幅度(%)

营业收入3587787506.251264.269514580471.65938.80

利润总额185397551.57不适用544639132.76不适用

归属于上市公司股东的净利润133337589.06不适用286609043.40不适用归属于上市公司股东的扣除非

176183861.66不适用304378528.85不适用

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1306010455.40-77.35

基本每股收益（元/股）0.05不适用0.12不适用

稀释每股收益（元/股）0.05不适用0.12不适用

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加权平均净资产收益率（%）0.64增加0.65个百分点1.37增加2.42个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产85803995359.8284669442670.211.34归属于上市公司股东的所有者

21081420187.7920901546685.360.86

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准

150214.05147965.13

备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标

241811.316766494.69

准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生-39997177.49-15497863.79的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12960473.03-12714135.21

减：所得税影响额-9999294.38-3874465.95

少数股东权益影响额（税后）279941.82346412.22

合计-42846272.60-17769485.45

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

营业收入_本报告期1264.26主要是公司房产项目竣工交付结转较上年同期增加所致；

营业收入_年初至报告期末938.80主要是公司房产项目竣工交付结转较上年同期增加所致；

利润总额_年初至报告期末不适用主要是房地产业务利润同比增加所致；

归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用主要是房地产业务利润同比增加所致；

归属于上市公司股东的净利润_年初至报主要是房地产业务利润同比增加所致；

不适用告期末

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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益主要是本报告期经营性利润同比增加所致；

不适用

的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益主要是本期经营性利润同比增加所致；

不适用

的净利润_年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额_年初至报主要是本期房产项目预售回笼资金同比下降所致；

-77.35告期末

基本每股收益（元/股）_本报告期不适用原因同归属于上市公司股东的净利润；

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用原因同归属于上市公司股东的净利润；

稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用原因同归属于上市公司股东的净利润；

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用原因同归属于上市公司股东的净利润。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数64722不适用（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有限持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数状态量

上海城投（集团）有限公司国有法人117531859946.930无0弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）其他1503529446.000无0

中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁

其他268665931.070无0桥泽源股票私募证券投资基金

香港中央结算有限公司其他190655230.760无0

中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地

其他159832010.640无0产交易型开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易

其他133840790.530无0型开放式指数证券投资基金

全国社保基金一一六组合其他127792380.510无0

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型

其他115783320.460无0开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启道混

其他99379000.400无0合型证券投资基金

唐建华其他98055230.390无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量

上海城投（集团）有限公司1175318599人民币普通股1175318599弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）150352944人民币普通股150352944

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中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁

26866593人民币普通股26866593

桥泽源股票私募证券投资基金香港中央结算有限公司19065523人民币普通股19065523

中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地

15983201人民币普通股15983201

产交易型开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易

13384079人民币普通股13384079

型开放式指数证券投资基金全国社保基金一一六组合12779238人民币普通股12779238

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型

11578332人民币普通股11578332

开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启道混

9937900人民币普通股9937900

合型证券投资基金唐建华9805523人民币普通股9805523上述股东关联关系或一致行动的说明不适用前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券不适用

及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金10226617614.198700351651.78

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结算备付金拆出资金

交易性金融资产287361043.41272677388.28衍生金融资产应收票据

应收账款1742920199.381068781042.35应收款项融资

预付款项202238689.378673009879.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款583686031.18655528879.45

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货50321425591.1444569663464.69

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1541748250.511412334066.47

流动资产合计64905997419.1865352346372.21

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1924971124.302017285907.75

长期股权投资6063327935.255764304581.96

其他权益工具投资1909464.081909464.08

其他非流动金融资产616953660.93641511179.85

投资性房地产9437813105.947606541619.37

固定资产1098439520.921119373568.11在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产200219423.847113531.65

无形资产521994315.47565211102.90

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用15085972.0312340310.81

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递延所得税资产781229043.79837489222.39

其他非流动资产236054374.09744015809.13

非流动资产合计20897997940.6419317096298.00

资产总计85803995359.8284669442670.21

流动负债：

短期借款4270885293.763955248307.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款5472832549.535134301789.70

预收款项27628118.1724821740.28

合同负债11026395364.2411644053534.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬33696587.2599850167.27

应交税费229751672.55754323928.86

其他应付款1195429878.861395011347.24

其中：应付利息

应付股利9152208.559038851.33应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6854177792.227206256742.35

其他流动负债857686935.891020496778.06

流动负债合计29968484192.4731234364335.88

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款23308826838.2422235451367.92

应付债券9408366895.418476059278.20

其中：优先股永续债

租赁负债205469296.964889948.11

长期应付款18599367.7618598109.68长期应付职工薪酬

预计负债509796813.01541088340.52

递延收益26951688.3611321722.37

递延所得税负债436786788.74392143576.33其他非流动负债

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非流动负债合计33914797688.4831679552343.13

负债合计63883281880.9562913916679.01

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2504500768.002529575634.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1428395542.721513054943.45

减：库存股99999682.73

其他综合收益13873981.3210694907.57专项储备

盈余公积2427287916.182427287916.18一般风险准备

未分配利润14707361979.5714520932966.89归属于母公司所有者权益（或股东权21081420187.7920901546685.36益）合计

少数股东权益839293291.08853979305.84

所有者权益（或股东权益）合计21920713478.8721755525991.20

负债和所有者权益（或股东权益）85803995359.8284669442670.21总计

公司负责人：张辰主管会计工作负责人：任志坚财务总监：吴春会计机构负责人：伍捷合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入9514580471.65915917730.30

其中：营业收入9514580471.65915917730.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本9126373084.511331629800.53

其中：营业成本7883925701.86547872644.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

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税金及附加367765622.2574111659.29

销售费用124967751.2480629040.82

管理费用142572068.86148028153.85

研发费用1113016.642686553.55

财务费用606028923.66478301748.74

其中：利息费用630981499.45509777096.35

利息收入25249841.4531910577.92

加：其他收益7051061.111088920.30

投资收益（损失以“-”号填列）171074147.42159487910.88

其中：对联营企业和合营企业的投161622234.78138255022.56资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-9873863.7943912524.21填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1031137.38-26337.61

资产减值损失（损失以“-”号填列）717645.27

资产处置收益（损失以“-”号填列）24071.32

三、营业利润（亏损以“-”号填列）557513940.58-210531407.18

加：营业外收入3083263.626807015.74

减：营业外支出15958071.442122203.09

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）544639132.76-205846594.53

减：所得税费用276558383.1238988305.24

五、净利润（净亏损以“-”号填列）268080749.64-244834899.77

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号268080749.64-244834899.77填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净286609043.40-216169515.37亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-18528293.76-28665384.40列）

六、其他综合收益的税后净额3179073.75-867338.22

（一）归属母公司所有者的其他综合收3179073.75-867338.22益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-17.20

（1）重新计量设定受益计划变动额

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（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变-17.20动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益3179073.75-867321.02

（1）权益法下可转损益的其他综合3179073.75-867321.02收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额271259823.39-245702237.99

（一）归属于母公司所有者的综合收益289788117.15-217036853.59总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-18528293.76-28665384.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.12-0.09

（二）稀释每股收益(元/股)0.12-0.09

公司负责人：张辰主管会计工作负责人：任志坚财务总监：吴春会计机构负责人：伍捷合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金8090449903.679998073790.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

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回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还65590633.7249587383.13

收到其他与经营活动有关的现金207471544.711264742086.88

经营活动现金流入小计8363512082.1011312403260.68

购买商品、接受劳务支付的现金4924224537.273018540592.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金198976835.93184413713.36

支付的各项税费1688648942.061383568694.44

支付其他与经营活动有关的现金245651311.44960521485.07

经营活动现金流出小计7057501626.705547044485.18

经营活动产生的现金流量净额1306010455.405765358775.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金56702023.33878166785.88

取得投资收益收到的现金94292390.5593109220.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资138216.001000.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金11057391.36

投资活动现金流入小计162190021.24971277006.28

购建固定资产、无形资产和其他长期资95435370.08282141111.36产支付的现金

投资支付的现金271719215.6980770276.05质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2093817.908096973.90

投资活动现金流出小计369248403.67371008361.31

投资活动产生的现金流量净额-207058382.43600268644.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金44400000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的44400000.00现金

取得借款收到的现金7903023520.524824599116.34收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计7947423520.524824599116.34

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偿还债务支付的现金6552515204.657119598302.38

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1296960273.791419980743.44

其中：子公司支付给少数股东的股利、40695652.18利润

支付其他与筹资活动有关的现金4206378.1426568849.89

筹资活动现金流出小计7853681856.588566147895.71

筹资活动产生的现金流量净额93741663.94-3741548779.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1192693736.912624078641.10

加：期初现金及现金等价物余额8641696174.926464868041.79

六、期末现金及现金等价物余额9834389911.839088946682.89

公司负责人：张辰主管会计工作负责人：任志坚财务总监：吴春会计机构负责人：伍捷母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金4434509644.941453771679.96

交易性金融资产167433043.41158373388.28衍生金融资产应收票据

应收账款218333.332321777.48应收款项融资

预付款项3021515.262442311.48

其他应收款1606431743.283948506636.35

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产612461136.92546602163.88

其他流动资产2042806.342029914.43

流动资产合计6826118223.486114047871.86

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资18820723589.0218752527779.27

其他权益工具投资1599464.081599464.08

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其他非流动金融资产616953660.93641511179.85投资性房地产

固定资产8531789.759214584.34在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产24677836.5726690164.94无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2193107.083170179.54

递延所得税资产61704596.3566100821.79

其他非流动资产17012365130.1518326203225.57

非流动资产合计36548749173.9337827017399.38

资产总计43374867397.4143941065271.24

流动负债：

短期借款3904391664.323604864164.65交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款

预收款项1309259.22

合同负债807939.231711008.43

应付职工薪酬9456070.3037214059.34

应交税费4659843.055612816.02

其他应付款300245552.39299605258.84

其中：应付利息

应付股利9152208.559038851.33持有待售负债

一年内到期的非流动负债6771067420.575581936828.51

其他流动负债131450.94

流动负债合计10990628489.869532384845.95

非流动负债：

长期借款9225053043.1912025171076.79

应付债券8328366895.417396059278.20

其中：优先股永续债

租赁负债20943956.3121117711.77长期应付款长期应付职工薪酬

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预计负债递延收益

递延所得税负债18225265.1525757331.93其他非流动负债

非流动负债合计17592589160.0619468105398.69

负债合计28583217649.9229000490244.64

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2504500768.002529575634.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2341543753.022426203153.75

减：库存股99999682.73

其他综合收益13873981.3210694907.57专项储备

盈余公积2084158502.802084158502.80

未分配利润7847572742.357989942511.21

所有者权益（或股东权益）合计14791649747.4914940575026.60

负债和所有者权益（或股东权益）43374867397.4143941065271.24总计

公司负责人：张辰主管会计工作负责人：任志坚财务总监：吴春会计机构负责人：伍捷母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入4087412.179709385.42

减：营业成本2527949.98291385.51

税金及附加4794640.933160513.74销售费用

管理费用66496916.1057820521.30

研发费用1113016.641432211.13

财务费用837797098.52844942932.88

其中：利息费用844394465.65861790791.98

利息收入7164121.0316865802.33

加：其他收益145296.13303691.42

投资收益（损失以“-”号填列）877896037.43745924451.47

其中：对联营企业和合营企业的投146454273.03121825111.55资收益以摊余成本计量的金融资产

13/16上海城投控股股份有限公司2025年第三季度报告

终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-15497863.7922328524.21号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）522.52-22043.89

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填43329.62列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-46054888.09-129403555.93

加：营业外收入750000.00500000.00

减：营业外支出20691.40150000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-45325579.49-129053555.93

减：所得税费用-3135841.35-10569462.72

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-42189738.14-118484093.21

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-42189738.14-118484093.21号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额3179073.75-867321.02

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益3179073.75-867321.02

1.权益法下可转损益的其他综合收益3179073.75-867321.02

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-39010664.39-119351414.23

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：张辰主管会计工作负责人：任志坚财务总监：吴春会计机构负责人：伍捷母公司现金流量表

14/16上海城投控股股份有限公司2025年第三季度报告

2025年1—9月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5181419.749485410.32收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3345658912.732449623139.98

经营活动现金流入小计3350840332.472459108550.30

购买商品、接受劳务支付的现金385000.00

支付给职工及为职工支付的现金74006766.2357428049.70

支付的各项税费43341309.7441263665.71

支付其他与经营活动有关的现金1017816645.722886037186.77

经营活动现金流出小计1135164721.692985113902.18

经营活动产生的现金流量净额2215675610.78-526005351.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金13189708271.007501366844.09

取得投资收益收到的现金753809911.18706414179.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计13943518182.188207781023.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资186739.00144185.00产支付的现金

投资支付的现金11852841904.583579100000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计11853028643.583579244185.00

投资活动产生的现金流量净额2090489538.604628536838.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金4284000000.003819000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计4284000000.003819000000.00

偿还债务支付的现金4665320000.005800550000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金939900806.261036247221.17

支付其他与筹资活动有关的现金4206378.149290107.04

筹资活动现金流出小计5609427184.406846087328.21

筹资活动产生的现金流量净额-1325427184.40-3027087328.21

15/16上海城投控股股份有限公司2025年第三季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额2980737964.981075444158.49

加：期初现金及现金等价物余额1453640217.821962605184.05

六、期末现金及现金等价物余额4434378182.803038049342.54

公司负责人：张辰主管会计工作负责人：任志坚财务总监：吴春会计机构负责人：伍捷

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2025年10月29日