上海城投控股股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600649证券简称：城投控股

上海城投控股股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张辰、主管会计工作负责人任志坚、财务总监吴春及会计机构负责人（会计主管人员）伍捷保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入852829823.032339745978.74-63.55

利润总额8905295.0083457532.36-89.33归属于上市公司股东的净

7266492.7523588808.57-69.20

利润归属于上市公司股东的扣

12981517.6930582216.63-57.55

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-1077408982.06-1760968169.61不适用净额

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基本每股收益（元/股）0.0030.01-69.17

稀释每股收益（元/股）0.0030.01-69.17加权平均净资产收益率

0.030.11减少0.08个百分点

（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产80529078438.8081500045755.38-1.19归属于上市公司股东的所

21053458005.2021035770444.020.08

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销-7361.55部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损130864.50益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益-7808676.59以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出862.29其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-1952169.17

少数股东权益影响额（税后）-17117.24

合计-5715024.94

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

本期较上年同期减少，主要是本期房产项目交营业收入-63.55付结转较上年同期减少所致；

本期较上年同期减少，主要是本期房产项目利利润总额-89.33润较上年同期减少所致；

2/17上海城投控股股份有限公司2026年第一季度报告

归属于上市公司股东的净本期较上年同期减少，主要是本期房产项目利-69.20利润润较上年同期减少所致；

归属于上市公司股东的扣本期较上年同期减少，主要是本期房产项目利-57.55除非经常性损益的净利润润较上年同期减少所致；

基本每股收益（元/股）-69.17原因同归属于上市公司股东的净利润；

稀释每股收益（元/股）-69.17原因同归属于上市公司股东的净利润；

经营活动产生的现金流量本期较上年同期增加，主要是上期支付土地款不适用净额所致；

投资活动产生的现金流量本期较上年同期减少，主要是上期收到分红款-214.25净额所致；

筹资活动产生的现金流量本期较上年同期减少，主要是本期借入和偿还不适用净额带息借款净额较上年同期减少所致；

本期较上年同期减少，主要是本期营业收入减营业成本-71.34少而相应成本结转减少所致；

本期较上年同期减少，主要是本期营业收入减税金及附加-63.13少而相应计提税金减少所致；

本期较上年同期减少，主要是本期房产营销费销售费用-46.64用较上年同期减少所致；

本期损失较上年同期增加，主要是上期冲回信信用减值损失-106.82用减值损失所致；

本期较上年同期减少，主要是上期收到原坏账营业外收入-80.76债权分配款项所致；

本期较上年同期增加，主要是本期支付经济合营业外支出23119.74同补偿金所致；

本期较上年同期减少，主要是本期应纳税所得所得税费用-88.18额减少所致；

应付职工薪酬-44.43期末较年初减少，主要是支付职工薪酬所致；

应交税费-54.72期末较年初减少，主要是支付税金所致；

应付债券50.91期末较年初增加，主要是发行债券所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数69299不适用

股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状态数量

3/17上海城投控股股份有限公司2026年第一季度报告

上海城投（集团）有限公司国有法人117531859946.930无0弘毅（上海）股权投资基金

其他1503529446.000无0中心（有限合伙）中国对外经济贸易信托有限

公司－外贸信托－仁桥泽源其他286870931.150无0股票私募证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－南方中证全指房地产交易其他150298780.600无0型开放式指数证券投资基金

孟庆亮其他109029150.440无0

华润深国投信托有限公司－

华润信托·仁桥泽源3期集其他102491000.410无0合资金信托计划

香港中央结算有限公司其他101463510.410无0中国工商银行股份有限公司

－中证上海国企交易型开放其他98630790.390无0式指数证券投资基金

唐建华其他98055230.390无0

兴业银行股份有限公司－国

寿安保泰裕债券型证券投资其他81850000.330无0基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

上海城投（集团）有限公司1175318599人民币普通股1175318599弘毅（上海）股权投资基金

150352944人民币普通股150352944中心（有限合伙）中国对外经济贸易信托有限

公司－外贸信托－仁桥泽源28687093人民币普通股28687093股票私募证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－南方中证全指房地产交易15029878人民币普通股15029878型开放式指数证券投资基金孟庆亮10902915人民币普通股10902915

华润深国投信托有限公司－

华润信托·仁桥泽源3期集10249100人民币普通股10249100合资金信托计划香港中央结算有限公司10146351人民币普通股10146351中国工商银行股份有限公司

－中证上海国企交易型开放9863079人民币普通股9863079式指数证券投资基金唐建华9805523人民币普通股9805523

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兴业银行股份有限公司－国寿安保泰裕债券型证券投资8185000人民币普通股8185000基金上述股东关联关系或一致行不适用动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融孟庆亮通过信用担保账户持有公司股份6718215股。

通业务情况说明（如有）

注:公司回购专户未在“前十大股东持股情况”中列示，截至本报告期末，公司回购专户持有

12700000股，占公司总股本的0.51%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金6523903372.008281035864.65结算备付金拆出资金

5/17上海城投控股股份有限公司2026年第一季度报告

交易性金融资产261322713.10290875078.37衍生金融资产应收票据

应收账款1744051250.022212905380.80应收款项融资

预付款项141490941.86137784177.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款603559924.84558636768.62

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货47868660198.2946729546186.23

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1627231264.891589249631.01

流动资产合计58770219665.0059800033087.42

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1796468462.871785927559.95

长期股权投资6164452544.386122288088.48

其他权益工具投资1909464.081909464.08

其他非流动金融资产632999487.11622199798.43

投资性房地产10189888922.4210223029418.57

固定资产1069165293.091082690581.45

在建工程9024121.979024121.97生产性生物资产油气资产

使用权资产194299452.27197059787.39

无形资产464354376.63478509633.51

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用68859337.8967192472.42

递延所得税资产866005442.25825437787.54

其他非流动资产301431868.84284743954.17

6/17上海城投控股股份有限公司2026年第一季度报告

非流动资产合计21758858773.8021700012667.96

资产总计80529078438.8081500045755.38

流动负债：

短期借款3356345752.703756857177.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款5139047149.065757055488.66

预收款项37990514.5033478695.02

合同负债8621643043.228538143995.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬65191329.62117319174.51

应交税费204443827.54451487278.48

其他应付款882703372.54767631514.31

其中：应付利息

应付股利9091464.649091464.64应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5574007820.387376059096.09

其他流动负债761998540.97703663492.17

流动负债合计24643371350.5327501695911.90

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款23294342713.7224630515981.67

应付债券9593734483.346357096793.29

其中：优先股永续债

租赁负债187615700.45185256808.85

长期应付款18732803.2618718346.68长期应付职工薪酬

预计负债470107661.21500183365.02

递延收益8406542.298528406.79

递延所得税负债405814687.06411858807.48其他非流动负债

非流动负债合计33978754591.3332112158509.78

负债合计58622125941.8659613854421.68

7/17上海城投控股股份有限公司2026年第一季度报告

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2504500768.002504500768.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1435337803.231435337803.23

减：库存股59862581.3259862581.32

其他综合收益28876739.3118455670.88专项储备

盈余公积2427287916.182427287916.18一般风险准备

未分配利润14717317359.8014710050867.05归属于母公司所有者权益（或

21053458005.2021035770444.02股东权益）合计

少数股东权益853494491.74850420889.68

所有者权益（或股东权益）

21906952496.9421886191333.70

合计负债和所有者权益（或股

80529078438.8081500045755.38东权益）总计

公司负责人：张辰主管会计工作负责人：任志坚财务总监：吴春会计机构负责人：伍捷合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入852829823.032339745978.74

其中：营业收入852829823.032339745978.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本857135647.172282391776.00

其中：营业成本531780904.231855715681.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

8/17上海城投控股股份有限公司2026年第一季度报告

税金及附加40333668.00109386828.00

销售费用28134108.9552723461.11

管理费用51148922.1445625919.40

研发费用148514.85190566.04

财务费用205589529.00218749319.96

其中：利息费用211209162.75226757792.62

利息收入6892218.979127071.71

加：其他收益464604.18380938.49

投资收益（损失以“-”号填列）31884201.5342051892.73

其中：对联营企业和合营企业的

31227456.1235790097.73

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-18752676.59-17930002.22号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-44771.04656942.02

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）9245533.9482513973.76

加：营业外收入181993.91945807.69

减：营业外支出522232.852249.09四、利润总额（亏损总额以“-”号填

8905295.0083457532.36

列）

减：所得税费用6576200.1955638673.67

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2329094.8127818858.69

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

2329094.8127818858.69号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

7266492.7523588808.57亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-4937397.944230050.12

填列）

六、其他综合收益的税后净额10421068.43-468414.97

9/17上海城投控股股份有限公司2026年第一季度报告

（一）归属母公司所有者的其他综合

10421068.43-468414.97

收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益10421068.43-468414.97

（1）权益法下可转损益的其他综合收

10421068.43-468414.97

益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额12750163.2427350443.72

（一）归属于母公司所有者的综合收

17687561.1823120393.60

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-4937397.944230050.12额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0030.01

（二）稀释每股收益(元/股)0.0030.01

公司负责人：张辰主管会计工作负责人：任志坚财务总监：吴春会计机构负责人：伍捷合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1616031574.101981111267.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

10/17上海城投控股股份有限公司2026年第一季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6475.76432438.02

收到其他与经营活动有关的现金27834704.3670030529.48

经营活动现金流入小计1643872754.222051574234.68

购买商品、接受劳务支付的现金2180060753.662830940352.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金97891074.41110679389.39

支付的各项税费352572359.22796995125.22

支付其他与经营活动有关的现金90757548.9973927536.75

经营活动现金流出小计2721281736.283812542404.29经营活动产生的现金流量净

-1077408982.06-1760968169.61额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金10356782.06

取得投资收益收到的现金150020.4419038867.34

处置固定资产、无形资产和其他

650.00

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金11057391.36

投资活动现金流入小计150020.4440453690.76

购建固定资产、无形资产和其他

25658900.7616052381.74

长期资产支付的现金

投资支付的现金2000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金9206.5066372.50

投资活动现金流出小计25668107.2618118754.24

11/17上海城投控股股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净

-25518086.8222334936.52额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金8011000.0020000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

8011000.0020000000.00

收到的现金

取得借款收到的现金4922412593.18913381001.24收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计4930423593.18933381001.24

偿还债务支付的现金5149772000.00527688000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

343786818.83453386834.55

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

40695652.18

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6905000.001200000.00

筹资活动现金流出小计5500463818.83982274834.55筹资活动产生的现金流量净

-570040225.65-48893833.31额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-1672967294.53-1787527066.40

加：期初现金及现金等价物余额8128390923.418641696174.92

六、期末现金及现金等价物余额6455423628.886854169108.52

公司负责人：张辰主管会计工作负责人：任志坚财务总监：吴春会计机构负责人：伍捷母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1062643749.822293112435.29

交易性金融资产155986713.10174595078.37衍生金融资产应收票据

应收账款1699617.501699617.50应收款项融资

预付款项799095.00

其他应收款2020732363.331697880021.46

其中：应收利息应收股利

12/17上海城投控股股份有限公司2026年第一季度报告

存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产660447482.48574144101.26

其他流动资产2268692.672712905.29

流动资产合计3903778618.904744943254.17

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资18965006526.0018925961168.90

其他权益工具投资1599464.081599464.08

其他非流动金融资产632999487.11622199798.43投资性房地产

固定资产8011153.478277785.49在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产23027073.0721780373.45无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3548402.294027421.42

递延所得税资产63693315.0265845440.02

其他非流动资产17230165130.1517347865130.15

非流动资产合计36928050551.1936997556581.94

资产总计40831829170.0941742499836.11

流动负债：

短期借款3003208332.563404219719.88交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款

预收款项1091666.67436666.67

合同负债2604951.412656661.76

应付职工薪酬16149250.4037323648.10

应交税费5324212.635402384.03

其他应付款1490740270.54314998966.98

其中：应付利息

13/17上海城投控股股份有限公司2026年第一季度报告

应付股利9091464.649091464.64持有待售负债

一年内到期的非流动负债5555281479.067288376029.64

其他流动负债5660.385660.38

流动负债合计10074405823.6511053419737.44

非流动负债：

长期借款7835754003.569805875864.69

应付债券7326734483.345277096793.29

其中：优先股永续债

租赁负债20756111.6418786447.48长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债24648156.3528752450.52其他非流动负债

非流动负债合计15207892754.8915130511555.98

负债合计25282298578.5426183931293.42

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2504500768.002504500768.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2376572447.542376572447.54

减：库存股59862581.3259862581.32

其他综合收益26406739.3115985670.88专项储备

盈余公积2084158502.802084158502.80

未分配利润8617754715.228637213734.79

所有者权益（或股东权益）

15549530591.5515558568542.69

合计负债和所有者权益（或股

40831829170.0941742499836.11东权益）总计

公司负责人：张辰主管会计工作负责人：任志坚财务总监：吴春会计机构负责人：伍捷母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

14/17上海城投控股股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入600917.43600577.62

减：营业成本703670.1078260.58

税金及附加1402970.781479565.96销售费用

管理费用22648882.0121785871.76

研发费用148514.85190566.04

财务费用217501245.48287310169.60

其中：利息费用220742398.87289041647.01

利息收入3351934.172208584.38

加：其他收益181479.38145296.13

投资收益（损失以“-”号填列）228100393.94315123077.97

其中：对联营企业和合营企业的

28624288.6731179160.52

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-7808676.59-11090002.22号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-72658.139522.68

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

43329.62

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-21403827.19-6012632.14

加：营业外收入750000.00

减：营业外支出7361.55三、利润总额（亏损总额以“-”号填-21411188.74-5262632.14

列）

减：所得税费用-1952169.17-2739056.36

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-19459019.57-2523575.78

（一）持续经营净利润（净亏损以-19459019.57-2523575.78“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额10421068.43-468414.97

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

15/17上海城投控股股份有限公司2026年第一季度报告

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收

10421068.43-468414.97

益

1.权益法下可转损益的其他综合收

10421068.43-468414.97

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-9037951.14-2991990.75

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：张辰主管会计工作负责人：任志坚财务总监：吴春会计机构负责人：伍捷母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1320733.00收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2504502088.91124450522.99

经营活动现金流入小计2505822821.91124450522.99

购买商品、接受劳务支付的现金40.65

支付给职工及为职工支付的现金36152853.1843622339.22

支付的各项税费12097996.5313830590.13

支付其他与经营活动有关的现金1652238603.16129243933.80

经营活动现金流出小计1700489493.52186696863.15

经营活动产生的现金流量净额805333328.39-62246340.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金320000000.00460179602.00

取得投资收益收到的现金124711955.52331212837.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

16/17上海城投控股股份有限公司2026年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计444711955.52791392439.87

购建固定资产、无形资产和其他长

31300.0071200.00

期资产支付的现金

投资支付的现金202300000.001625780000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计202331300.001625851200.00

投资活动产生的现金流量净额242380655.52-834458760.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2756200000.00500000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金49809312.08

筹资活动现金流入小计2806009312.08500000000.00

偿还债务支付的现金2849308000.00145950000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

231358981.46295899257.06

现金

支付其他与筹资活动有关的现金2003525000.001200000.00

筹资活动现金流出小计5084191981.46443049257.06

筹资活动产生的现金流量净额-2278182669.3856950742.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-1230468685.47-839754357.35

加：期初现金及现金等价物余额2293112435.291453640217.82

六、期末现金及现金等价物余额1062643749.82613885860.47

公司负责人：张辰主管会计工作负责人：任志坚财务总监：吴春会计机构负责人：伍捷

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海城投控股股份有限公司董事会

2026年4月29日