上海城投控股股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守，积极推进工作，切实履行职责。现将2025年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2023年6月20日，经公司第十一届董事会第一次会议选举，公司第十一届董事会审计委员会正式组成。该委员会由独立董事王鸿祥先生、张驰先生和非独立董事范春羚女士共3

名成员构成，其中独立董事占比达2/3，具有会计和财务管理相关专业经验的王鸿祥先生担任召集人。

审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职

责的专业知识和行业经验，任期与本届董事会一致。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025年度，审计委员会共召开6次会议，历次会议召集、召开程序均符合相关规定。具体会议情况如下：

1.2025年1月24日，召开第十一届董事会审计委员会第

八次会议，审议通过《公司2025年审计工作计划》、审阅《公司2024年审计工作总结》以及《公司2024年度大额资金往来检查报告》等6个检查报告。

1/52.2025年3月19日，召开第九次会议，审议通过包括《公司2024年度报告外部审计工作总结及2024年度审计报告初稿》

《公司2024年度财务会计报告》《公司2024年度内部控制检查监督工作报告》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》等八项议案。

3.2025年4月27日，召开第十次会议，审议通过《公司2025年第一季度报告》、审阅《公司2025年一季度审计工作汇报》。

4.2025年6月18日，召开第十一次会议，审议通过关于

修订《董事会审计委员会工作细则》《内部审计管理制度》《内部控制评价制度》的议案。

5.2025年8月21日，召开第十二次会议，审议通过《公司2025年度预审工作计划安排》《公司2025年半年度报告及摘要》、审阅《公司2025年二季度审计工作汇报》《公司2025年上半年度内部控制专项检查情况报告》。

6.2025年10月27日，召开第十三次会议，审议通过《公司2025年第三季度报告》、审阅《公司2025年三季度审计工作汇报》。

三、审计委员会2025年度主要工作内容情况

2/51.监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会全面评估了外部审计机构的独立性与专业性。2025年3月19日，审计委员会审议通过了《公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构》的议案。

报告期内，审计委员会与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、计划、方法、内容及重大事项等进行了充分讨论与沟通。审计委员会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自聘任以来，始终遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了外部审计机构的职责。

2.指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，认可其可行性，督促内部审计风控部门严格按计划执行，并提出了指导性意见。通过审阅内部审计工作报告，审计委员会认为内部审计工作运作有效，未发现重大问题。

3.审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确地反映了公司的财务状况、经

营成果和现金流量，不存在重大会计差错调整、重大会计政策与估计变更，亦未发现可能导致非标准无保留审计意见的事项。

4.监督公司重点规范事项

报告期内，审计委员会审阅了审计风控部根据监管要求，对募集资金使用、对外担保、关联交易、对外证券投资、提供

3/5财务资助、大额资金往来等重大事项实施情况的专项检查报告。

经核查，未发现公司存在违反法律法规或运作不规范的情形。

5.评估公司内部控制的有效性

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，审计委员会认为，公司相关内部控制制度得到有效执行，保障了公司规范运作及股东合法权益，符合上市公司治理规范要求。

6.同管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的

沟通

报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极进行了相关讨论，使管理层、内部审计部门及相关业务部门与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，保障公司审计工作顺利开展。

7.构建并强化内部监督体系本年度，审计委员会承接原监事会职责，融合内部审计监督与公司治理监督双重职能，构建起更为全面、立体的监督体系，实现对公司经营管理活动的全方位、全过程监督，保障公司内部监督体系持续、稳定、高效运行。

四、总体评价报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守，切实履行了董

4/5事会审计委员会的各项职责。

上海城投控股股份有限公司董事会审计委员会

召集人：王鸿祥

委员：张驰、范春羚

2026年3月28日