关于上海锦江在线网络服务股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海锦江在线网络服务股份有限公司

审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：86-10-85085000附表2关于上海锦江在线网络服务股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

202

4年

2024度

年度占占

20242024年2024

上市公司核用累计用非经营性资金资金占用方占用方与上市公年期初度偿还年期末占用形成原算的会计科发生金资占用性质占用名称司的关联关系占用资累计发占用资因

目额(不金金余额生金额金余额含利的

息)利息

(如

有)

现控股股东、非经营性占用实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计/////

前控股股东、非经营性占用实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计/////其他关联方及非经营性占用其附属企业非经营性占用

小计/////总计/////

202

4年度

2024往

年度往来

20242024年2024

上市公司核来累计资其他关联资金往来方与上市公年期初度偿还年期末往来形成原资金往来方名称算的会计科发生金金往来性质往来司的关系往来资累计发往来资因

目额（不的金余额生金额金余额含利利

息）息

（如有

）

控股股东、实际控

上海锦江资本有限公司应收账款-1-(1)-销售收入经营性往来制人的附属企业

上海国旅国际旅行社有控股股东、实际控

应收账款393-(68)28服务收入经营性往来限公司制人的附属企业

上海锦江都城酒店管理控股股东、实际控

应收账款1---1服务收入经营性往来有限公司制人的附属企业

上海锦江国际旅馆投资控股股东、实际控

控股股东、实应收账款-652-(652)-服务收入经营性往来有限公司制人的附属企业际控制人及其

锦江国际集团财务有限控股股东、实际控

附属企业应收账款-14-(7)7服务收入经营性往来责任公司制人的附属企业

上海锦北投资管理有限控股股东、实际控

应收账款-7-(5)2服务收入经营性往来公司制人的附属企业

上海锦江国际会展有限控股股东、实际控

应收账款-1-(1)-服务收入经营性往来公司制人的附属企业

上海锦江国际食品餐饮控股股东、实际控

应收账款-12-(12)-服务收入经营性往来

管理有限公司制人的附属企业上海锦江国际旅游股份控股股东、实际控

应收账款-6-(4)2服务收入经营性往来有限公司制人的附属企业

上海静安面包房有限公控股股东、实际控

应收账款-60-(60)-服务收入经营性往来司制人的附属企业

控股股东、实际控

上海静面食品有限公司应收账款-294-(2)292服务收入经营性往来制人的附属企业

扬傲餐饮管理（上海）控股股东、实际控

应收账款-7-(7)-服务收入经营性往来有限公司制人的附属企业

上海扬子江大酒店有限控股股东、实际控

应收账款-3-(3)-服务收入经营性往来公司制人的附属企业

上海锦江旅游控股有限控股股东、实际控

应收账款3240-(233)10服务收入经营性往来公司制人的附属企业

上海锦江国际酒店股份控股股东、实际控销售收入，应收账款-10-(6)4经营性往来有限公司制人的附属企业服务收入

控股股东、实际控

锦江之星旅馆有限公司应收账款3589-(89)35销售收入经营性往来制人的附属企业

控股股东、实际控

上海锦江饭店有限公司应收账款846-(29)25销售收入经营性往来制人的附属企业

锦江信息技术（广州）控股股东、实际控

应收账款62849-(703)208销售收入经营性往来有限公司制人的附属企业上海锦江国际旅游股份

控股股东、实际控

有限公司旅游汽车分公应收账款316-(19)-销售收入经营性往来制人的附属企业司

上海锦江国际酒店股份控股股东、实际控

应收账款23-(5)-销售收入经营性往来有限公司新城饭店制人的附属企业

上海锦江国际饭店有限控股股东、实际控

应收账款-21-(20)1销售收入经营性往来公司制人的附属企业

控股股东、实际控

上海闵行饭店有限公司应收账款-6-(4)2销售收入经营性往来制人的附属企业

控股股东、实际控

上海虹桥宾馆有限公司应收账款-54-(47)7销售收入经营性往来制人的附属企业

控股股东、实际控

上海建国宾馆有限公司应收账款-30-(28)2销售收入经营性往来

制人的附属企业上海锦江金门大酒店有控股股东、实际控

应收账款-5-(5)-销售收入经营性往来限公司制人的附属企业

上海锦江国际电子商务控股股东、实际控

应收账款14-(5)-服务收入经营性往来有限公司制人的附属企业

锦江国际酒店管理有限控股股东、实际控

其他应收款8---8代垫经营款经营性往来公司制人的附属企业

控股股东、实际控

锦江之星旅馆有限公司其他应收款135104--239往来经营款经营性往来制人的附属企业

上海锦江国际餐饮投资控股股东、实际控

其他应收款2---2押金经营性往来管理有限公司制人的附属企业

锦江信息技术（广州）控股股东、实际控

其他应收款32-(5)-往来经营款经营性往来有限公司制人的附属企业

锦江国际（集团）有限

控股股东应收账款4529-(531)2服务收入经营性往来公司

上海锦江资产管理有限控股股东、实际控

应收账款-1--1服务收入经营性往来公司制人的附属企业

控股股东、实际控

上海茂昌食品有限公司应收账款-15-(15)-服务收入经营性往来制人的附属企业

重庆锦海捷亚船务有限控股股东、实际控

应收账款-7-(7)-服务收入经营性往来公司武汉分公司制人的附属企业

上海高校后勤服务股份控股股东、实际控

应收账款-2-(2)-服务收入经营性往来有限公司制人的附属企业

上海市教育发展有限公控股股东、实际控

应收账款-1-(1)-服务收入经营性往来司制人的附属企业

控股股东、实际控

上海中旅会展有限公司应收账款-1-(1)-服务收入经营性往来制人的附属企业

上海杨休会务会展服务控股股东、实际控

应收账款-1-(1)-服务收入经营性往来有限公司制人的附属企业

上海锦江物业管理有限控股股东、实际控

应收账款-22-(10)12销售收入经营性往来

公司制人的附属企业上海健生实业股份有限控股股东、实际控

应收账款-3-(3)-销售收入经营性往来公司制人的附属企业

上海爱侨物业管理有限控股股东、实际控

应收账款-1-(1)-销售收入经营性往来公司制人的附属企业

上海高等教育建筑设计控股股东、实际控

应收账款-2-(2)-销售收入经营性往来研究院有限公司制人的附属企业

上海中旅国际旅行社有控股股东、实际控

应收账款-1-(1)-销售收入经营性往来限公司制人的附属企业

上海教育超市连锁有限控股股东、实际控

应收账款-15-(15)-销售收入经营性往来公司制人的附属企业

上海学校餐饮服务有限控股股东、实际控

应收账款-13-(13)-销售收入经营性往来公司制人的附属企业

上海锦江花园饭店有限控股股东、实际控

应收账款-3-(3)-销售收入经营性往来公司制人的附属企业

锦江国际（集团）有限

控股股东其他应收款27---27代垫款经营性往来公司（注1）

上海龙华肉类联合加工控股股东、实际控

其他应收款11---11代垫款经营性往来厂有限公司制人的附属企业

控股股东、实际控

上海上食肉类有限公司其他应收款-20--20押金经营性往来制人的附属企业上海锦江国际低温物流上市公司的附属企其他反映占

144-4(148)-委托贷款非经营性往来

发展有限公司业用实质科目上海吴淞罗吉冷藏有限上市公司的附属企其他反映占

上市公司的子5065590957(5122)5909委托贷款非经营性往来公司业用实质科目公司及其附属上海一机游信息技术有上市公司的附属企其他反映占

企业35001224-(3500)1224委托贷款非经营性往来限公司业用实质科目上海锦江汽车服务有限上市公司的附属企其他反映占

622-28(650)-委托贷款非经营性往来

公司业用实质科目非经营性往来关联自然人

非经营性往来上海锦江佘山汽车服务代垫资金，其他关联方及子公司之合营企业其他应收款300---300非经营性往来有限公司资金周转其附属企业非经营性往来

总计///99391039989(12046)8381//

注1：系本集团最终控股公司锦江国际（集团）有限公司代本集团向相关机构征取的征用车辆款项，于2024年12月31日尚未支付给本集团。

除上述控股股东及其他关联方占用资金情况外，本集团尚有部分结算货币资金或闲置货币资金存放于同一母公司的关联企业锦江国际集团财务有限责任公司("财务公司")，利率参考中国人民银行同期存款利率确定。存放于财务公司的货币资金年初余额为人民币10066万元，本年度资金利息为人民币

217万元，本年度累计收回资金利息为人民币199万元，除上述利息收支外，本年度累计存入本金发生额为人民币0元，本年度累计取出本金发生额为

人民币0元，货币资金年末余额为人民币10084万元。