关于上海锦江在线网络服务股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海锦江在线网络服务股份有限公司

审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：86-10-85085000附表2关于上海锦江在线网络服务股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年

2025度占用2025年度2025年2025年

占用方与上市上市公司核非经营性资金占用方年期初累计发占用资金度偿还期末占公司的关联关算的会计科占用形成原因占用性质资金占用名称占用资生金额的利息累计发用资金系目

金余额(不含利(如有)生金额余额

息)现控股股非经营性占

东、实际用控制人及非经营性占其附属企用业

小计/////前控股股非经营性占

东、实际用控制人及非经营性占其附属企用业

小计/////非经营性占其他关联用方及其附非经营性占属企业用

小计/////总计/////

2025年

2025度往来2025年度2025年2025年

上市公司核其他关联往来方与上市年期初累计发往来资金度偿还期末往资金往来方名称算的会计科往来形成原因往来性质资金往来公司的关系往来资生金额的利息累计发来资金目

金余额（不含（如有）生金额余额

利息）

车辆营运收入、

锦江国际(集团)有

实际控制人应收账款2103--105-商品销售收入、经营性往来限公司服务收入

车辆营运收入、

锦江国际(集团)有控股股东、实

商品销售收入、

控股股限公司下属企业际控制人的附应收账款6404305--4714231经营性往来

服务收入、租赁

东、实际(注1)属企业收入控制人及

锦江国际(集团)有

其附属企实际控制人其他应收款27---27代垫款经营性往来限公司业

锦江国际(集团)有控股股东、实

限公司下属企业际控制人的附其他应收款28299--250131代垫款、押金经营性往来

(注1)属企业经营性往来上海吴淞罗吉冷藏子公司及其控其他流动资非经营性往

5909580562-59715805委托贷款

上市公司有限公司制的法人产来的子公司上海一机游信息技子公司及其控其他流动资非经营性往

1224---1224-委托贷款

及其附属术有限公司制的法人产来企业上海锦江国际低温子公司及其控其他流动资非经营性往

-831-84委托贷款物流发展有限公司制的法人产来关联自然非经营性往

//人来

其他关联上海申迪(集团)有其他（注2）应收账款9533702--4655-车辆营运收入经营性往来

方及其附限公司（注2）

属企业上海金茂锦江汽车合营企业应收账款70593--60855车辆营运收入、经营性往来服务有限公司商品销售收入、服务收入

上海振东汽车服务车辆营运收入、

合营企业应收账款-108--108-经营性往来有限公司商品销售收入

上海锦江佳友汽车车辆营运收入、

合营企业应收账款-33--33-经营性往来服务有限公司商品销售收入

车辆营运收入、上海锦江佘山汽车

合营企业应收账款441--441商品销售收入、经营性往来服务有限公司服务收入上海石油集团长乐

合营企业其他应收款100153--21232代垫资金经营性往来加油站有限公司上海锦江佘山汽车

合营企业其他应收款-4--22代垫资金经营性往来服务有限公司上海金茂锦江汽车

合营企业其他应收款-390--3891代垫资金经营性往来服务有限公司上海锦江佘山汽车非经营性往

合营企业其他应收款300---300资金周转服务有限公司来上海浦东国际机场非经营性往

合营企业应收股利3436---3436-股利分配货运站有限公司来

总计///129471541963-215606869//

注1：锦江国际(集团)有限公司下属企业包括如下公司：上海锦江资本有限公司、上海国旅国际旅行社有限公司、上海锦江都城酒店管理有限公司、上

海和平饭店有限公司、上海龙柏饭店有限公司、上海静安昆仑大酒店有限公司、锦江国际酒店管理有限公司、锦江国际集团财务有限责任公司、上海锦

北投资管理有限公司、上海锦江国际食品餐饮管理有限公司、上海锦江国际旅游股份有限公司、上海静面食品有限公司、上海扬子江大酒店有限公司、

上海锦江旅游控股有限公司、上海锦江国际酒店股份有限公司、锦江之星旅馆有限公司、上海锦江饭店有限公司、锦江信息技术（广州）有限公司、上

海锦江国际饭店有限公司、上海闵行饭店有限公司、上海虹桥宾馆有限公司、上海建国宾馆有限公司、上海锦江国际会展有限公司、上海锦江国际旅馆

投资有限公司、深圳市维也纳国际酒店管理有限公司、上海锦江国际绿色假期旅游有限公司、上海锦江国际管理专修学院、上海锦江金门大酒店有限公

司、上海静安宾馆有限公司、上海锦江国际餐饮投资管理有限公司、上海锦江联采供应链有限公司、上海锦江资产管理有限公司、上海锦江物业管理有

限公司、上海健生实业股份有限公司、上海中旅杨休国际旅行社有限公司、上海海博车辆修理有限公司、上海东锦江大酒店有限公司、上海锦江花园饭

店有限公司、上海牛羊肉有限公司、上海教益国际旅行社有限公司、上海茂昌食品有限公司、上海市教育发展有限公司、上海临港新片区锦江城市服务

有限公司、上海海博出租汽车有限公司、上海肯德基有限公司、上海学校餐饮服务有限公司、上海中旅国际旅行社有限公司、上海爱侨物业管理有限公司、上海奉贤新城锦江城市服务有限公司、上海锦江国际购物中心有限公司、上海健生教育科技有限公司、上海锦江乐园有限公司、锦海捷亚国际货运

有限公司、启华有限公司、上海锦江国际实业发展有限公司、上海上食肉类有限公司、上海龙华肉类联合加工厂有限公司、上海清真食品有限公司、上

海中旅侨务出入境服务有限公司、上海高校后勤服务股份有限公司、上海浦新国际旅行社。

注2：于2025年7月14日起，上海申迪(集团)有限公司董事不再担任本集团监事，因此上海申迪(集团)有限公司于2025年7月14日起不再属于本集团关联方。本期交易发生额仅包括自2025年1月1日至2025年7月31日止期间，本集团与上海申迪(集团)有限公司的交易额。于2025年12月31日，本集团与上海申迪（集团）集团有限公司的期末应收账款余额未包含在2025年期末往来资金余额中。本年新增的关联方发生额于2025年12月31日已经偿还完毕。

注3：除上述控股股东及其他关联方占用资金情况外，本集团尚有部分结算货币资金或闲置货币资金存放于同一母公司的关联企业锦江国际集团财务有限责任公司("财务公司")，利率参考中国人民银行同期存款利率确定。存放于财务公司的货币资金年初余额为人民币10084万元，本年度资金利息为人民币180万元，本年度累计收回资金利息为人民币180万元，除上述利息收支外，本年度累计存入本金发生额为人民币5034万元，本年度累计取出本金发生额为人民币5101万元，货币资金年末余额为人民币10017万元。