中安科股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011002836号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)中安科股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2023年度)目录页次
一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2
二、中安科股份有限公司2023年度募集资金存放1-4
与实际使用情况的专项报告大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
www.dahua-cpa.com募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011002836号
中安科股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的中安科股份有限公司(以下简称中安科公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(》以下简称“募集资金专项报告”)。
一、董事会的责任中安科公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中安科公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准
则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对中安科公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
第1页大华核字[2024]0011002836号募集资金存放与使用情况鉴证报告
及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、非无保留结论的理由
2021年9月9日,中安科公司经董事会审议通过,将闲置募集
资金3700万元暂时用于补充流动资金,占募集资金净额的比重为
3.96%,使用期限不超过12个月。截止2023年12月31日,中安科
公司未按期归还上述募集资金。
四、鉴证结论
我们认为,除“三、非无保留结论的理由”段所述事项可能产生
的影响外,中安科公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了中安科公司2023年度募集资金存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中安科公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中安科公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
赵金
中国·北京中国注册会计师:
黄刚波
二〇二四年三月二十九日
第2页中安科股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告中安科股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1393号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)
股票131994459股,每股面值1元,每股发行价人民币7.22元。截至2020年12月31日止,本公司共募集资金952999993.98元,扣除发行费用19059999.88元,募集资金净额
933939994.10元。
截止2015年1月20日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)以“瑞华验字[2014]48340013号”验资报告验证确认。
截止2023年12月31日,公司对募集资金项目累计投入902655542.57元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币232155073.66元;于2015年1月20日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币670500468.91元,本年度使用募集资金0.00元。截止2023年12月31日,募集资金余额为人民币59853.67元。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《上海飞乐股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》经本公司2014年6月10日第八届董事会第十四次会议审议通过,并披露于上海证券交易所网站。
根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,公司及公司之子公司中安消技术有限公司(以下简称“中安消技术”)、招商证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司上海外滩支行、上海浦东发展银行上海分行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“协议”)。《协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
根据本公司与招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行上海分行、中国光大银行股份
有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订的《募集资金四方监管协议》,中安科公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5000万元或达到发行募
集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,开户银行应当及时通知招商证券,同时提供专专项报告第1页中安科股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告户的支出清单。
截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元银行名称银行账号初始存放金额截止日余额账户情况中国光大银行股份有限公司上
36610188000222475598835294.10514.66账户被冻结
海外滩支行上海银行股份有限公司漕宝路
03002505273300000000.0059287.93账户被冻结
支行
上海浦东发展银行上海分行9702015474001459435104700.0051.08账户被冻结
合计933939994.1059853.67
三、2023年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于2021年9月9日召开了第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用
3700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截止2023年12月
31日,公司未按期将上述募集资金归还至募集资金专用账户。
中安科股份有限公司
二〇二四年三月二十九日专项报告第2页中安科股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告附表募集资金使用情况表
编制单位:中安科股份有限公司
金额单位:人民币元
募集资金总额933939994.10本年度投入募集资金总额0.00变更用途的募集资金
—总额
已累计投入募集资金总额902655542.57变更用途的募集资金
—总额比例已变更截至期末累截至期末项目达项目可项目,本年计投入金额投入进度截至期末承截至期末累到预定本年度是否达行性是
承诺投资含部分募集资金承调整后投资度投与承诺投入(%)诺投入金额计投入金额可使用实现的到预计否发生
项目变更诺投资总额总额入金金额的差额(4)=
(1)(2)状态日效益效益重大变
(如额(3)=(2)-(2)/期化有)(1)(1)城市级安全系统工
不适用617895293.98598835294.10598835294.10601872848.013037553.91100.51不适用不适用不适用否程建设资金项目安防系统集成常规
不适用300000000.00300000000.00300000000.00273837647.68-26162352.3291.28不适用不适用不适用否投标项目资金项目平安城市
智能信息不适用35104700.0035104700.0035104700.0026945046.88-8159653.1276.76不适用不适用不适用否化项目
合计—952999993.98933939994.10933939994.10902655542.57-31284451.53————未达到计划进度原因募投项目尚未完成(分具体募投项目)专项报告第3页中安科股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先无期投入及置换情况公司于2021年9月9日召开了第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补用闲置募集资金暂时充流动资金的议案》,同意公司使用3700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截止2023年12月31日,公司补充流动资金情况未按期将上述募集资金归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行
现金管理,无投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金无或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额截止2023年12月31日,募集资金结余金额为人民币59853.67元,募集资金累计取得利息收入人民币6043339.69元,支付手续费人民币及形成原因59294.56元,结余系募投项目尚未实施完毕。
募集资金其他使用情2020年10月30日上海浦东发展银行上海分行因王育华股权转让款案件(2019)沪0115民初50415号民事判决书冻结控制下扣划44540.49况元;2021年4月1日上海银行股份有限公司漕宝路支行因张佳捷案受理费(2021)沪02执441号上海市第二中级人民法院划扣164102.50元。
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
专项报告第4页