上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600655证券简称：豫园股份

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄震、主管会计工作负责人邹超及会计机构负责人（会计主管人员）代东升保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入9648601468.568782158024.139.87

利润总额203894673.4686593613.87135.46归属于上市公司股东的净

156967957.1551827369.52202.87

利润归属于上市公司股东的扣

100893347.15-178952937.52156.38

除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量-485550479.90317779044.55-252.79

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净额

基本每股收益（元/股）0.0410.013215.38

稀释每股收益（元/股）0.0410.013215.38

加权平均净资产收益率增加0.38个百

0.5230.146

（%）分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产112377146330.74114892315996.66-2.19归属于上市公司股东的所

29973180885.9130011293635.21-0.13

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-72404113.32销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公63641198.66司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变75038552.39动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00

委托他人投资或管理资产的损益0.00

对外委托贷款取得的损益0.00

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损

0.00

失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于

取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值0.00产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当

0.00

期净损益

非货币性资产交换损益0.00

债务重组损益0.00

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如

0.00

安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一0.00

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次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用0.00

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工

0.00

薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允

0.00

价值变动产生的损益

交易价格显失公允的交易产生的收益0.00

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00

受托经营取得的托管费收入0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4898224.59

其他符合非经常性损益定义的损益项目16827121.05

减：所得税影响额15567231.78

少数股东权益影响额（税后）6562692.41

合计56074610.00

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系公司在产业运营上积极推动业务

转型创新，加速优化产品结构和渠道质归属于上市公司股东的净利润202.87量，经营效率和盈利水平较同期有较高的提升。

主要系公司在产业运营上积极推动业务

归属于上市公司股东的扣除非经转型创新，加速优化产品结构和渠道质

156.38

常性损益的净利润量，经营效率和盈利水平较同期有较高的提升。

主要系公司结合金价波动对黄金租赁头

寸进行主动管理，根据市场情况择机增加经营活动产生的现金流量净额-252.79

黄金现货采购用于归还黄金租赁17.2亿元（去年同期黄金租赁净增加4.1亿元）。

主要系公司本期归属于上市公司股东的

基本每股收益（元/股）215.38净利润同比增长所致。

主要系公司本期归属于上市公司股东的

稀释每股收益（元/股）215.38净利润同比增长所致。

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股

83815

总数东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有

持股质押、标记或冻结情况限售条股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态

上海复地投资管理有境内非国26.2

10234039040质押654290054

限公司有法人9浙江复星商业发展有境内非国

3651630419.380质押365163041

限公司有法人上海复川投资有限公境内非国

1902103084.890质押190210308

司有法人上海黄房实业有限公

国有法人1642769684.220无0司

SPREAD GRAND

境外法人1318410423.390无0

LIMITED上海艺中投资有限公境内非国

1209660123.110质押120966012

司有法人

上海豫园（集团）有

国有法人958086782.460无0限公司重庆润江置业有限公境内非国

892577892.290质押84200000

司有法人上海复科投资有限公境内非国

843896712.170质押84389671

司有法人上海复星高科技（集境内非国

816457952.100质押74570000

团）有限公司有法人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类上海复地投资管理有人民币

10234039041023403904

限公司普通股浙江复星商业发展有人民币

365163041365163041

限公司普通股上海复川投资有限公人民币

190210308190210308

司普通股

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上海黄房实业有限公人民币

164276968164276968

司普通股

SPREAD GRAND 人民币

131841042131841042

LIMITED 普通股上海艺中投资有限公人民币

120966012120966012

司普通股

上海豫园（集团）有人民币

9580867895808678

限公司普通股重庆润江置业有限公人民币

8925778989257789

司普通股上海复科投资有限公人民币

8438967184389671

司普通股上海复星高科技（集人民币

8164579581645795

团）有限公司普通股

1.截止2026年3月31日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公

司2.10%股份，通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企

业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige

Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫

上述股东关联关系或郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管

一致行动的说明理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川

投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 17 家企业持有公司59.81%股份，合计持有公司61.91%股份。上海复星高科技（集团）有限公司与上述17家企业为一致行动人。

2.上海豫园(集团)有限公司所持的股份中其中73700365股为黄浦区

国有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理。

前10名股东及前10名无限售股东参与融无资融券及转融通业务

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金8540684665.9511050624862.05

结算备付金0.000.00

拆出资金0.000.00

交易性金融资产2960081756.412872162848.88

衍生金融资产335740224.60640959917.62

应收票据51097901.842482634.11

应收账款2209867552.031823717294.39

应收款项融资0.000.00

预付款项1553872371.551300252872.52

应收保费0.000.00

应收分保账款0.000.00

应收分保合同准备金0.000.00

其他应收款1290584992.371245217498.16

其中：应收利息0.000.00

应收股利3675000.003754882.20

买入返售金融资产0.000.00

存货32036895315.3534994066950.64

其中：数据资源0.000.00

合同资产0.000.00

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产0.000.00

其他流动资产6768651760.768223055836.56

流动资产合计55747476540.8662152540714.93

非流动资产：

发放贷款和垫款0.000.00

债权投资0.000.00

其他债权投资0.000.00

长期应收款0.000.00

长期股权投资13628699223.2513915943898.91

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其他权益工具投资400543345.44422882402.56

其他非流动金融资产58749276.9358749276.93

投资性房地产32408888065.4828143280135.50

固定资产2739584280.572824285603.93

在建工程112632401.4494586670.00

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产919896206.44980048684.43

无形资产1170580877.551195656522.86

其中：数据资源0.000.00

开发支出0.000.00

其中：数据资源0.000.00

商誉917233671.65917233671.65

长期待摊费用217357392.54228851154.81

递延所得税资产3964150084.563875143659.07

其他非流动资产91354964.0383113601.08

非流动资产合计56629669789.8852739775281.73

资产总计112377146330.74114892315996.66

流动负债：

短期借款8547709863.689050561708.28

向中央银行借款0.000.00

拆入资金0.000.00

交易性金融负债5801838000.007520746500.00

衍生金融负债20078419.0433498911.75

应付票据631229396.17911296201.96

应付账款7749365762.667079717112.83

预收款项109665928.97101105398.68

合同负债1915189475.341698297728.59

卖出回购金融资产款0.000.00

吸收存款及同业存放0.000.00

代理买卖证券款0.000.00

代理承销证券款0.000.00

应付职工薪酬212478983.62424769110.17

应交税费6464977719.856712246045.14

其他应付款9602797441.349433695518.06

其中：应付利息0.000.00

应付股利24245329.4424245329.44

应付手续费及佣金0.000.00

应付分保账款0.000.00

持有待售负债0.000.00

一年内到期的非流动负债12383099140.3911207910309.01

应付短期融资券605268493.15603550684.93

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其他流动负债233955472.07986454874.74

流动负债合计54277654096.2855763850104.14

非流动负债：

保险合同准备金0.000.00

长期借款15201965282.8716456987857.36

应付债券2311153175.512310975840.78

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债625603039.86669945043.88

长期应付款3667444600.483354325177.56

长期应付职工薪酬984581.63908586.73

预计负债0.000.00

递延收益80433695.9783964997.47

递延所得税负债3070780599.753109132715.51

其他非流动负债88424590.2785802351.61

非流动负债合计25046789566.3426072042570.90

负债合计79324443662.6281835892675.04

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3892458273.003892458273.00

其他权益工具0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积8967469905.458954549948.70

减：库存股360911611.69253183184.49

其他综合收益1008253931.011108526167.01

专项储备0.000.00

盈余公积2494107374.432494107374.43

一般风险准备0.000.00

未分配利润13971803013.7113814835056.56归属于母公司所有者权益（或股

29973180885.9130011293635.21东权益）合计

少数股东权益3079521782.213045129686.41

所有者权益（或股东权益）合

33052702668.1233056423321.62

计负债和所有者权益（或股东

112377146330.74114892315996.66

权益）总计

公司负责人：黄震主管会计工作负责人：邹超会计机构负责人：代东升

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入9648601468.568782158024.13

其中：营业收入9648601468.568782158024.13

利息收入0.000.00

已赚保费0.000.00

手续费及佣金收入0.000.00

二、营业总成本9548557320.529186391506.90

其中：营业成本7913781200.427368199315.80

利息支出0.000.00

手续费及佣金支出0.000.00

退保金0.000.00

赔付支出净额0.000.00

提取保险责任准备金净额0.000.00

保单红利支出0.000.00

分保费用0.000.00

税金及附加125656079.48119539722.83

销售费用586870391.24641017382.87

管理费用488894749.78603722250.18

研发费用7493224.6410931942.23

财务费用425861674.96442980892.99

其中：利息费用447868218.28442903502.75

利息收入6094947.7113178953.03

加：其他收益69653282.8510996592.56

投资收益（损失以“-”号填列）34424670.71171310797.14

其中：对联营企业和合营企业的投

88807287.21153139295.02

资收益以摊余成本计量的金融资产

0.000.00

终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00净敞口套期收益（损失以“-”号填

0.000.00

列）公允价值变动收益（损失以“-”号

57708150.44337889443.11

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-61427497.91-32892622.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）7687033.5011458927.59

资产处置收益（损失以“-”号填列）1029003.6382206.01

三、营业利润（亏损以“-”号填列）209118791.2694611861.64

加：营业外收入4328508.726316542.53

9/18上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

减：营业外支出9552626.5214334790.30

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）203894673.4686593613.87

减：所得税费用14630048.9887538915.53

五、净利润（净亏损以“-”号填列）189264624.48-945301.66

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

189264624.48-945301.66

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号

0.000.00

填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

156967957.1551827369.52损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

32296667.33-52772671.18

列）

六、其他综合收益的税后净额-99878688.9210195804.87

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-100272236.0010248254.40益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-19381063.6812752247.83

（1）重新计量设定受益计划变动额0.000.00

（2）权益法下不能转损益的其他综合收

0.000.00

益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-19381063.6812752247.83

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-80891172.32-2503993.43

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-2618.94-7760621.54

（2）其他债权投资公允价值变动0.000.00

（3）金融资产重分类计入其他综合收益

0.000.00

的金额

（4）其他债权投资信用减值准备0.000.00

（5）现金流量套期储备0.000.00

（6）外币财务报表折算差额-81939461.2910633511.32

（7）其他1050907.91-5376883.21

（二）归属于少数股东的其他综合收益

393547.08-52449.53

的税后净额

七、综合收益总额89385935.569250503.21

（一）归属于母公司所有者的综合收益

56695721.1562075623.92

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额32690214.41-52825120.71

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0410.013

（二）稀释每股收益(元/股)0.0410.013

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

10/18上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

公司负责人：黄震主管会计工作负责人：邹超会计机构负责人：代东升合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9892876120.6410671542250.79

客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00

向中央银行借款净增加额0.000.00

向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00

收到原保险合同保费取得的现金0.000.00

收到再保业务现金净额0.000.00

保户储金及投资款净增加额0.000.00

收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00

拆入资金净增加额0.000.00

回购业务资金净增加额0.000.00

代理买卖证券收到的现金净额0.000.00

收到的税费返还5081157.532752942.06

收到其他与经营活动有关的现金2860026729.311725134319.25

经营活动现金流入小计12757984007.4812399429512.10

购买商品、接受劳务支付的现金9591356126.119237894463.03

客户贷款及垫款净增加额0.000.00

存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00

支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00

拆出资金净增加额0.000.00

支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00

支付保单红利的现金0.000.00

支付给职工及为职工支付的现金944758411.331105641645.40

支付的各项税费695656473.70626632801.80

支付其他与经营活动有关的现金2011763476.241111481557.32

经营活动现金流出小计13243534487.3812081650467.55

经营活动产生的现金流量净额-485550479.90317779044.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金499374.9022473819.02

取得投资收益收到的现金113056873.98101834890.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

683117.861047085.33

收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净85949224.360.00

11/18上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

额

收到其他与投资活动有关的现金308261896.8656647650.31

投资活动现金流入小计508450487.96182003445.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

115980404.0999768032.93

支付的现金

投资支付的现金169442999.3512013478.36

质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净

1150000.000.00

额

支付其他与投资活动有关的现金0.004142135.85

投资活动现金流出小计286573403.44115923647.14

投资活动产生的现金流量净额221877084.5266079798.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1700000.002450000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现

1700000.002450000.00

金

取得借款收到的现金5421374025.055669239674.22

发行债券收到的现金200000000.00600000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金697239338.9690239238.68

筹资活动现金流入小计6320313364.016361928912.90

偿还债务支付的现金5354804803.526100137831.90

分配股利、利润或偿付利息支付的现金403626024.46449615791.82

其中：子公司支付给少数股东的股利、利

0.000.00

润

支付其他与筹资活动有关的现金1899500640.34601735306.65

筹资活动现金流出小计7657931468.327151488930.37

筹资活动产生的现金流量净额-1337618104.31-789560017.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19027457.4713193755.95

五、现金及现金等价物净增加额-1620318957.16-392507418.52

加：期初现金及现金等价物余额6422024690.205858780189.11

六、期末现金及现金等价物余额4801705733.045466272770.59

公司负责人：黄震主管会计工作负责人：邹超会计机构负责人：代东升

12/18上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金605686716.02600118873.14

交易性金融资产2460520455.592394214339.51

衍生金融资产0.000.00

应收票据0.000.00

应收账款2582206.461510805.83

应收款项融资0.000.00

预付款项1008371.87239913.16

其他应收款31507632423.7731368408958.13

其中：应收利息0.000.00

应收股利2715124337.802715204220.00

存货18320580.3518237820.89

其中：数据资源0.000.00

合同资产0.000.00

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产0.000.00

其他流动资产3880035.924410020.85

流动资产合计34599630789.9834387140731.51

非流动资产：

债权投资0.000.00

其他债权投资0.000.00

长期应收款0.000.00

长期股权投资32226765872.5232660407886.64

其他权益工具投资10881806.7210879873.41

其他非流动金融资产0.000.00

投资性房地产2689123743.072689123743.07

固定资产109980719.50114500510.12

在建工程979158.03941610.86

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产1410821.112271051.42

无形资产124088508.00126246058.34

其中：数据资源0.000.00

开发支出0.000.00

其中：数据资源0.000.00

商誉0.000.00

长期待摊费用12643768.9513476759.21

13/18上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产846917451.43796457490.57

其他非流动资产18135000.0016335000.00

非流动资产合计36040926849.3336430639983.64

资产总计70640557639.3170817780715.15

流动负债：

短期借款7187402695.267664279579.23

交易性金融负债0.000.00

衍生金融负债15172854.1230646648.38

应付票据0.000.00

应付账款12637148.7512487024.26

预收款项5160.560.00

合同负债2018572.812000889.26

应付职工薪酬1483068.6728595474.04

应交税费18059041.5620588876.31

其他应付款19983052914.8419502590785.57

其中：应付利息0.000.00

应付股利17474516.6517474516.65

持有待售负债0.000.00

一年内到期的非流动负债9751346265.658297021974.16

应付短期融资券605268493.15603550684.93

其他流动负债262414.46271045458.20

流动负债合计37576708629.8336432807394.34

非流动负债：

长期借款5015816668.005881596668.00

应付债券2160699142.552155385780.45

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债302743.68162428.69

长期应付款528333333.30697637106.89

长期应付职工薪酬0.000.00

预计负债0.000.00

递延收益0.000.00

递延所得税负债1109128994.301090586142.01

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计8814280881.839825368126.04

负债合计46390989511.6646258175520.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3892458273.003892458273.00

其他权益工具0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积14072584745.2514059667111.34

14/18上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

减：库存股360911611.69253183184.49

其他综合收益1204269022.111204270191.07

专项储备0.000.00

盈余公积1833761302.641833761302.64

未分配利润3607406396.343822631501.21

所有者权益（或股东权益）合

24249568127.6524559605194.77

计负债和所有者权益（或股东

70640557639.3170817780715.15

权益）总计

公司负责人：黄震主管会计工作负责人：邹超会计机构负责人：代东升母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入60572867.8659902095.64

减：营业成本12151490.9612000859.82

税金及附加3603638.522216027.74

销售费用2118206.831835725.69

管理费用43918659.4378936352.67

研发费用0.000.00

财务费用316479078.71271073668.73

其中：利息费用296244305.48259324452.56

利息收入195873.591850201.57

加：其他收益1091456.69804086.16

投资收益（损失以“-”号填列）-12140665.65168002988.89

其中：对联营企业和合营企业的投

104785000.33149976070.83

资收益以摊余成本计量的金融资产

0.000.00

终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填

0.000.00

列）公允价值变动收益（损失以“-”号

81779713.9575331842.69

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-161821.72-496166.05

资产减值损失（损失以“-”号填列）0.000.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）-4173.450.00

15/18上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-247133696.77-62517787.32

加：营业外收入0.000.01

减：营业外支出9000.00544980.22

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-247142696.77-63062767.53

减：所得税费用-31917591.90-59039885.66

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-215225104.87-4022881.87

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-215225104.87-4022881.87号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”

0.000.00号填列）

五、其他综合收益的税后净额-1168.96-8479716.83

（一）不能重分类进损益的其他综合收

1449.98-719095.29

益

1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00

2.权益法下不能转损益的其他综合收

0.000.00

益

3.其他权益工具投资公允价值变动1449.98-719095.29

4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00

（二）将重分类进损益的其他综合收益-2618.94-7760621.54

1.权益法下可转损益的其他综合收益-2618.94-7760621.54

2.其他债权投资公允价值变动0.000.00

3.金融资产重分类计入其他综合收益

0.000.00

的金额

4.其他债权投资信用减值准备0.000.00

5.现金流量套期储备0.000.00

6.外币财务报表折算差额0.000.00

7.其他0.000.00

六、综合收益总额-215226273.83-12502598.70

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：黄震主管会计工作负责人：邹超会计机构负责人：代东升

16/18上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金24287853.0823088589.08

收到的税费返还1156944.10356015.45

收到其他与经营活动有关的现金423907650.0523330930.79

经营活动现金流入小计449352447.2346775535.32

购买商品、接受劳务支付的现金8826342.762318690.72

支付给职工及为职工支付的现金55647854.4980520289.18

支付的各项税费16767783.8239810005.00

支付其他与经营活动有关的现金139058615.8351877465.27

经营活动现金流出小计220300596.90174526450.17

经营活动产生的现金流量净额229051850.33-127750914.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金92260392.600.00

取得投资收益收到的现金90744076.76101807463.37

处置固定资产、无形资产和其他长

871.81126946.73

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.000.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流入小计183005341.17101934410.10

购建固定资产、无形资产和其他长

157173.643318859.42

期资产支付的现金

投资支付的现金6875973.677163478.36取得子公司及其他营业单位支付的

0.000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流出小计7033147.3110482337.78

投资活动产生的现金流量净额175972193.8691452072.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.000.00

取得借款收到的现金4523572034.004937215763.00

发行债券收到的现金200000000.00600000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金171357141.7960185202.00

筹资活动现金流入小计4894929175.795597400965.00

偿还债务支付的现金4478818302.905173102064.02

分配股利、利润或偿付利息支付的

205037886.15224811714.68

现金

17/18上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金439178111.02174720240.36

筹资活动现金流出小计5123034300.075572634019.06

筹资活动产生的现金流量净额-228105124.2824766945.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-16410.52-1522.74影响

五、现金及现金等价物净增加额176902509.39-11533419.33

加：期初现金及现金等价物余额328284181.80913461117.08

六、期末现金及现金等价物余额505186691.19901927697.75

公司负责人：黄震主管会计工作负责人：邹超会计机构负责人：代东升

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2026年4月16日