2025年第二次临时股东大会文件

北京电子城高科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

会议资料

2025年1月2025年第二次临时股东大会文件

议案北京电子城高科技集团股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法

律法规的相关规定，拟终止“电子城西青1号地东区项目”“电子城西青1号地西区项目”“电子城西青7号地西区项目”募投项目的建设，并将项目剩余募集资金87027.35万元(含利息收入2171.11万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展使用。具体情况如下：

一、募集资金相关情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313号文核准，公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218891916 股，价格为11.01元/股，募集资金总额为2409999995.16元。扣除发行费用人民币34324426.28元，本次发行募集资金净额为人民币2375675568.88元。2016年8月24日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016）

010533-2号）。本次发行完成后，公司总股本由580097402股增至

798989318股，本次发行新增股份已于2016年9月1日在中国证2025年第二次临时股东大会文件

券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》

及《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金投资项目的基本情况

公司募集资金项目基本情况如下：

单位：万元（人民币）募集资金序项目总投资拟投入募投已累计投入进度募投项目名称余额（含利号额资金募集资金情况息收入）电子城西青1号地东1区项目（移动互联网产69978.2460000.0047030.7113213.5978.38%业园区项目）电子城西青1号地西2区项目（数据信息创新69928.1059000.009077.1150908.1615.38%产业园区项目）电子城西青7号地西3区项目（科技创新产业69979.6760000.0038035.9422905.6063.39%园区项目）

北京电子城*京城港墨

48926.717000.006998.19

兰园小区建设项目

北京电子城*京城港清项目完工，已结项。

518466.6215000.0014748.71

竹园小区建设项目

北京电子城*京城港项

649025.2540000.0039947.53

目二期工程合

286304.59241000.00155838.1987027.35-

计

注1：“北京电子城*京城港墨兰园小区建设项目”、“北京电子城*京城港清竹园小区建设项目”及“北京电子城*京城港项目二期工程”均已实施完毕，经公司第十二届董

事会第三十四次会议和第十二届监事会第十四次会议及2024年第四次临时股东大会审议后已将节余募集资金永久补充流动资金。

注2：上表中募集资金余额（含利息收入）为未经审计数据。

（三）募集资金专户存储情况

截止2024年12月29日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：2025年第二次临时股东大会文件

单位：万元（人民币）序号账户名称开户行银行账号余额专用用途北京电子城高科技电子城西青1号地西

1北京银行金运支行2000000942930001204684050907.95

集团股份有限公司区项目北京电子城高科技华夏银行北京光华电子城西青7号地西

21026200000069589814426.12

集团股份有限公司支行区项目北京电子城高科技华夏银行北京望京

310280000001203233-2020年账户已经注销

集团股份有限公司支行北京电子城高科技中国民生银行北京

4697891217-2020年账户已经注销

集团股份有限公司安定门支行北京电子城高科技平安银行北京崇文电子城西青7号地西

5110166940920008477.29

集团股份有限公司门支行区项目北京电子城高科技中信银行北京和平

68110701012800582288-2024年账户已经注销

集团股份有限公司里支行北京电子城高科技中信银行北京顺义电子城西青1号地东

7811070101170058229913204.63

集团股份有限公司支行区项目

电子城（天津）移动中信银行北京顺义电子城西青1号地东

8互联网产业平台开81107010131005961138.96

支行区项目发有限公司

电子城（天津）数据电子城西青1号地西

9信息创新产业开发北京银行金运支行200000324050000119851970.21

区项目有限公司

电子城（天津）科技华夏银行北京光华电子城西青7号地西

10创新产业开发有限102620000006970902.19

支行区项目公司

电子城（天津）科技平安银行北京崇文电子城西青7号地西

11创新产业开发有限11016784310006-

门支行区项目公司朔州电子城数码港华夏银行北京望京

1210280000001205377-2020年账户已经注销

开发有限公司支行朔州电子城数码港中国民生银行北京

13697965174-2021年账户已经注销

开发有限公司安定门支行朔州电子城数码港中信银行北京和平

148110701013000593786-2024年账户已经注销

开发有限公司里支行

合计87027.35

二、拟终止的募投项目及剩余募集资金情况2025年第二次临时股东大会文件

（一）拟终止建设的募投项目情况

本次拟终止建设的募投项目为“电子城西青1号地东区项目”、

“电子城西青1号地西区项目”、“电子城西青7号地西区项目”，各项目具体情况如下：

1、“电子城西青1号地西区项目”于2015年11月3日取得土地证，项目总建筑面积预计192180.00平方米，目前建成1栋楼，于

2019年10月竣工，总可售面积20396平方米，已使用金额9077.11万元，剩余可使用金额49922.89万元，投入进度15.38%，利息收入及手续费余额985.27万元。

2、“电子城西青1号地东区项目”于2015年7月8日取得土地证，项目总建筑面积199998.60平方米，已开发建设面积132957.79平方米。项目已使用金额47030.71万元，剩余可使用金额

12969.29万元，投入进度78.38%，利息收入及手续费余额244.30万元。

3、“电子城西青7号地西区项目”于2015年11月3日取得土地证，项目总建筑面积178343.80平方米，已开发建设面积75998.75平方米。项目已使用金额38035.94万元，剩余可使用金额21964.06万元，投入进度63.39%，利息收入及手续费余额941.54万元。

（二）拟终止建设募投项目并将剩余募集资金永久补流的主要原因

1、电子城西青1号地西区项目

“电子城西青1号地西区项目”位于天津市西青开发区，该项目是公司根据当时市场发展需求制定，项目的可行性分析是基于当时市2025年第二次临时股东大会文件场环境、行业发展趋势等因素作出。公司募集资金到账后，积极推进募投项目建设，但实际执行过程中受市场环境等多方面因素的影响，本项目建设周期较原计划有所延迟。目前项目所在区域的市场活跃度不佳，同时，项目所在西青经济技术开发区主导的赛达新城产业规划也在进行调整，因此，为了降低募集资金投资风险，优化资源配置，提高募集资金使用效率，公司不再继续投资开发建设该项目，并且已积极同相关方沟通剩余未开发土地回购事项，将剩余募集资金用于永久补流。

2、“电子城西青1号地东区项目”及“电子城西青7号地西区项目”

“电子城西青1号地东区项目”及“电子城西青7号地西区项目”目前项目开发进度分别为78.38%、63.39%，尚未开发土地面积较小，并综合项目所在区域产业园区面临市场需求收缩、供需不平衡等多重原因，为进一步防范经营风险，公司已停止未建楼宇的开发建设，未来若有客户定制楼宇则公司以自有资金或客户预付资金投入建设。

综上，结合项目实际情况，本着审慎使用募集资金的原则，更好地保护公司及投资者的利益，公司拟终止建设募投项目并将剩余募集资金永久补流。

三、剩余募集资金永久补流的使用安排

为充分发挥剩余募集资金的使用效率，解决公司流动性需要，公司拟将募集资金专用账户余额87027.35万元永久补充流动资金，用2025年第二次临时股东大会文件于公司日常经营（因本议案尚需提交股东大会审议通过，存在一定时间间隔，具体永久补充流动资金的金额以实际结转的金额为准）。剩余募集资金及利息收入转出后相关专户不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关三方监管协议随之终止。

公司使用剩余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司将在股东大会审议通过后，将上述资金转入自有资金账户。

四、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次终止“电子城西青1号地东区项目”“电子城西青1号地西区项目”“电子城西青7号地西区项目”的开发建设是根据公司目前

发展现状及市场环境变化所作出的审慎决定，公司将上述剩余募集资金永久补充流动资金，主要用于与公司主营业务相关的生产经营活动，本次将剩余募集资金永久补充流动资金不存在影响其他募集资金项

目实施的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，敬请投资者注意投资风险。

本议案已经公司第十二届董事会第三十九次会议、第十二届监事

会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

请予以审议。2025年第二次临时股东大会文件北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

2025年1月23日