2025年第六次临时股东会文件

北京电子城高科技集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会

会议资料

2025年12月2025年第六次临时股东会文件

议案北京电子城高科技集团股份有限公司关于向控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司提供财务资助展期的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）的控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司（以下简称“数字新媒体”）成立于2018年2月，主要负责运营电子城·新媒体创新产业园，主营业务为房屋租赁、科技服务（品牌资源、产业导入、技术对接、运营保障条件等）。公司持有数字新媒体66%股权，北京北广电子集团有限责任公司（以下简称“北广集团”）持有数字新媒体34%股权。

数字新媒体自成立以来由于工程改造、房屋租赁投入较大，为保障资金安全，2023年经公司第十二届董事会第十七次会议及2023年

第三次临时股东大会审议通过，数字新媒体向股东申请借款不超过

6000万元，由股东双方按照各自持股比例提供借款，其中电子城高

科提供借款不超过3960万元，借款到期日为2025年12月31日，借款利率为提款日同期银行贷款市场利率。北广集团提供借款不超过

2040万元，借款到期日为2025年12月31日，借款利率为提款日

同期银行贷款市场利率。该事项具体情况详见公司于2023年6月3日披露的《电子城为控股子公司提供财务资助的公告（》临2023-040）。

截至2025年11月30日，数字新媒体实际向公司借款3317万元，同比例向北广集团借款1709万元。近年来受市场环境影响，数2025年第六次临时股东会文件字新媒体面临入园客户回款不及预期，偿还银行贷款、支付工程款等资金压力，为支持数字新媒体的经营与发展，满足其资金周转及日常生产经营需要，在不影响公司自身正常经营及资金使用的情况下，公司及北广集团拟对提供的借款进行展期。展期利率仍为提款日同期银行贷款市场利率，展期12个月，即展期后的借款到期日变更为2026年12月31日。

一、本次提供借款展期事项概述

公司及北广集团作为数字新媒体股东，拟对按照各自持股比例提供的借款进行展期，其中电子城高科借款展期3317万元，借款展期后到期日为2026年12月31日，借款利率仍为提款日同期银行贷款市场利率。北广集团借款展期1709万元，借款展期后到期日为2026年12月31日，借款利率仍为提款日同期银行贷款市场利率。

本次向数字新媒体提供借款展期事项不会影响公司的正常业务

开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、数字新媒体基本情况

（一）基本情况被资助对象名称北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司法定代表人赵萱

统一社会信用代码 91110105MA01A95X96成立时间2018年2月注册地北京市朝阳区双桥路12号院5幢1层101室主要办公地点北京市朝阳区双桥路12号院5幢1层101室注册资本2000万元

技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；出租办公用房；出租商业用房；经济贸易咨询；会议服务；公共关系服

主营业务务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；

设计、制作、代理、发布广告；机动车公共停车场服务；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须2025年第六次临时股东会文件经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东或实际控制人北京电子城高科技集团股份有限公司

√控股子公司（其他股东是否有关联方：√是，□否）与上市公司的关系□参股公司（其他股东是否有关联方：□是，□否）□其他：______

2025年9月30日/20252024年12月31日/2024

项目

年1-9月（未经审计）年度（经审计）

资产总额20918.0921384.85

主要财务指标（万元）负债总额31292.4531400.82

资产净额-10374.35-10015.96

营业收入1370.721835.05

净利润-358.39-2449.62是否存在影响被资助人偿债能

√无力的重大或有事项（包括担保、□有，________（请注明或有事项涉及的总额）抵押、诉讼与仲裁事项等）

注：表中资产总额与负债总额加资产净额差异由四舍五入原因造成。

（二）数字新媒体资信状况经核实，数字新媒体不属于失信被执行人。

（三）数字新媒体股东情况股东名称股权比例关联关系履行义务情况北京电子城高科技集

66%

团股份有限公司为公司控股股东北京电子按其持股比例同比例北京北广电子集团有

34%控股有限责任公司的全资提供借款

限责任公司子公司，为公司关联人。

合计100%

（四）公司在上一会计年度为数字新媒体提供财务资助情况

除上述事项外，不存在其他为数字新媒体提供财务资助情况。

三、财务资助展期协议的主要内容

（一）资助方：北京电子城高科技集团股份有限公司

（二）被资助对象：北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司

（三）资助方式：提供有息借款展期2025年第六次临时股东会文件

（四）资助金额：3317万元

（五）资助期限：自2026年1月1日起至2026年12月31日

（六）资助利率：提款日同期银行贷款市场利率（LPR）

（七）资金用途：用于日常资金周转

公司与数字新媒体尚未签订借款展期协议，具体内容以实际签署的借款展期协议为准。

四、本次财务资助展期事项风险分析及风控措施本次公司向数字新媒体提供财务资助展期不会对公司的正常经

营活动造成不利影响。公司在提供资助展期的同时，将加强对控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，强化数字新媒体的资金安全管控。

五、累计提供借款金额及逾期金额

本次提供借款展期后，公司对外提供借款总余额为3317万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.54%；公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供借款；不存在逾期未收回情况。

本议案已经公司第十三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。并提请授权公司管理层洽谈相关事项、签署相关文件并办理相关事宜。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

2025年12月25日