证券代码：600661 证券简称：昂立教育

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告

上年同期增 期末比上年

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 同期增减变

(%) 动幅度(%)

营业收入 506252521.75 12.74 1191728303.58 10.20

利润总额 79494036.90 63.39 121620232.17 110.30归属于上市公司股东的净

68646410.69 59.48 99762079.12 117.20

利润归属于上市公司股东的扣

66750037.66 75.24 92148052.13 149.93

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-11841262.18 不适用 143999470.96 42.15净额

基本每股收益（元/股） 0.2472 59.48 0.3593 117.23

稀释每股收益（元/股） 0.2472 59.48 0.3593 117.23加权平均净资产收益率

22.69 -34.78 35.17 -27.58

（%）本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末增减变动幅

度(%)

总资产 1620095361.13 1575115094.87 2.86归属于上市公司股东的所

338331193.87 222199826.52 52.26

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

742991.97 4029155.46

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

382885.74 5632769.08

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 940558.35 158952.57其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 152689.72 2003478.96

少数股东权益影响额（税后） 17373.31 203371.16

合计 1896373.03 7614026.99

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

变动比例 主要原因项目名称

（%）

利润总额-本报告期 63.39

利润总额-年初至报告期末 110.30

归属于上市公司股东的净利润-本报告期 59.48

主要系报告期内，归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 117.20公司在稳步扩大

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 75.24

业务规模的同时，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 149.93持续提升经营与

经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 42.15

管理效率，使得经基本每股收益-本报告期 59.48营业绩实现显著

基本每股收益-年初至报告期末 117.23改善。

稀释每股收益-本报告期 59.48

稀释每股收益-年初至报告期末 117.23

归属于上市公司股东的所有者权益 52.26

加权平均净资产收益率（%）-本报告期 -34.78 主要系公司盈利、

净资产增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数 20977 0

股东总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结

持股 持有有限 情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例 售条件股

(%) 份数量 股份 数量状态境内非国

中金投资（集团）有限公司 23988074 8.37 0 冻结 1800000有法人宁波梅山保税港区长甲宏泰投资

其他 20175185 7.04 0 无 0中心（有限合伙）境内非国

上海中金资本投资有限公司 15749077 5.50 0 质押 7000000有法人境内非国

上海长甲投资有限公司 15323915 5.35 0 无 0有法人境内非国

上海东方基础建设发展有限公司 11411971 3.98 0 质押 11411971有法人上海新南洋昂立教育科技股份有

其他 9137500 3.19 0 无 0

限公司－2024年员工持股计划境内非国

上海恒石投资管理有限公司 7567997 2.64 0 无 0有法人境内非国

新疆汇中怡富投资有限公司 5335961 1.86 0 质押 5335961有法人

上海交大产业投资管理（集团）有

国有法人 5312200 1.85 0 无 0限公司境内非国

上海长甲实业集团有限公司 5039004 1.76 0 无 0有法人

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量人民币普

中金投资（集团）有限公司 23988074 23988074通股

宁波梅山保税港区长甲宏泰投资 人民币普

20175185 20175185中心（有限合伙） 通股人民币普

上海中金资本投资有限公司 15749077 15749077通股

人民币普

上海长甲投资有限公司 15323915 15323915通股人民币普

上海东方基础建设发展有限公司 11411971 11411971通股

上海新南洋昂立教育科技股份有 人民币普

9137500 9137500

限公司－2024年员工持股计划 通股人民币普

上海恒石投资管理有限公司 7567997 7567997通股人民币普

新疆汇中怡富投资有限公司 5335961 5335961通股

上海交大产业投资管理（集团）有 人民币普

5312200 5312200

限公司 通股人民币普

上海长甲实业集团有限公司 5039004 5039004通股

1、公司股东中金投资（集团）有限公司、上海中金资本投资有

限公司、上海东方基础建设发展有限公司、上海恒石投资管理有

限公司、新疆汇中怡富投资有限公司为一致行动人。

2、公司股东上海长甲投资有限公司、宁波梅山保税港区长甲宏

上述股东关联关系或一致行动的

泰投资中心（有限合伙）、上海长甲实业集团有限公司为一致行说明动人。

3、公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至 2026年 9月 30日，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 8866330 股，占公司总股本的 3.09%。

1、中金投资（集团）有限公司通过信用担保账户持有 22188074股公司股份。

前10名股东及前10名无限售股东

2、上海中金资本投资有限公司通过信用担保账户持有 8582972

参与融资融券及转融通业务情况股公司股份。

说明（如有）

3、上海恒石投资管理有限公司通过信用担保账户持有 7567997股公司股份。

注 1：截至报告期末，中金投资（集团）有限公司及其一致行动人合计持有 68156380股股份，占公司总股本的 23.79%。

注 2：2026年 8月 7日，上海长甲投资有限公司发布减持股份计划，截至报告期末，上海长甲投资有限公司通过集中竞价方式合计减持 2444300股，占公司总股本的 0.85%，上海长甲投资有限公司及其一致行动人合计持有 40538104 股股份，占公司总股本的 14.15%。

注 3：截至报告期末，上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心合计持有

9472930股股份，占公司总股本的 3.31%。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 355427750.28 600456788.80结算备付金拆出资金

交易性金融资产 306000000.00衍生金融资产

应收票据 1922941.35 2019688.29

应收账款 38722567.70 28330824.52

应收款项融资 473358.00

预付款项 25889398.75 14195721.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 46013895.57 64665601.20

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 11224298.23 10477186.13

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 18888709.16 18970991.67

流动资产合计 804089561.04 739590159.83

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资

长期应收款 44380941.31 54380941.31

长期股权投资 41036239.93 35420316.62

其他权益工具投资 210063.26 13614516.47其他非流动金融资产

投资性房地产 6620266.01 6781114.76

固定资产 48684214.00 55666549.23

在建工程 383985.00 383985.00生产性生物资产油气资产

使用权资产 351294359.19 364669083.62

无形资产 12468188.93 13791217.46

其中：数据资源

开发支出 16054061.10 8009037.36

其中：数据资源

商誉 99433247.91 51998534.43

长期待摊费用 89480202.79 87013868.60

递延所得税资产 11668525.81 14504265.33

其他非流动资产 94291504.85 129291504.85

非流动资产合计 816005800.09 835524935.04

资产总计 1620095361.13 1575115094.87

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 48294986.27 44232510.96预收款项

合同负债 553440922.73 593824575.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 65479974.70 107925505.83

应交税费 50471026.63 45375145.02

其他应付款 109534271.15 92139784.92

其中：应付利息

应付股利 3138316.66 3138316.66应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 110972279.86 114885377.71

其他流动负债 2556441.25 3345178.23

流动负债合计 940749902.59 1001728077.79

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 257504827.08 269790827.80长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 555551.55 555551.55递延收益

递延所得税负债 515674.13 213681.82其他非流动负债

非流动负债合计 258576052.76 270560061.17

负债合计 1199325955.35 1272288138.96

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 286548830.00 286548830.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 130921421.27 381519646.30

减：库存股 132764284.33 132427195.00

其他综合收益 -18161673.03 -12058928.72专项储备

盈余公积 65625271.16一般风险准备

未分配利润 71786899.96 -367007797.22

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

338331193.87 222199826.52

合计

少数股东权益 82438211.91 80627129.39

所有者权益（或股东权益）合计 420769405.78 302826955.91

负债和所有者权益（或股东权益）总计 1620095361.13 1575115094.87

公司负责人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：张备合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 1191728303.58 1081403653.44

其中：营业收入 1191728303.58 1081403653.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1086485113.91 1030567117.28

其中：营业成本 638250035.08 582905416.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 3804328.39 5659926.19

销售费用 222836365.94 205208230.54

管理费用 204009860.42 215516381.69

研发费用 1300766.96 1936044.11

财务费用 16283757.12 19341117.85

其中：利息费用 11362890.72 14825745.59

利息收入 242542.60 2802031.50

加：其他收益 5632769.08 5729613.84投资收益（损失以“-”号

10407440.89 -3656326.75

填列）

其中：对联营企业和合

5615923.31 -5156672.73

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-3851275.50 1129950.14号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”

4029155.46 3452619.96号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 121461279.60 57492393.35

加：营业外收入 1300658.52 619259.52

减：营业外支出 1141705.95 279027.38四、利润总额（亏损总额以“-”号填

121620232.17 57832625.49

列）

减：所得税费用 18156945.36 8300060.89

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 103463286.81 49532564.60

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

103463286.81 49532564.60“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

99762079.12 45930870.18润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

3701207.69 3601694.42号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -2342746.60

（一）归属母公司所有者的其他

-2342746.60综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

-2342746.60收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -2342746.60

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 103463286.81 47189818.00

（一）归属于母公司所有者的综

99762079.12 43588123.58

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

3701207.69 3601694.42

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.3593 0.1654

（二）稀释每股收益（元/股） 0.3593 0.1654

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：张备合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1174299197.78 1065490125.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 7672763.69 10886843.65

经营活动现金流入小计 1181971961.47 1076376968.98

购买商品、接受劳务支付的现金 187911844.96 146057739.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 704841942.92 677403978.40

支付的各项税费 56163207.27 58280974.07

支付其他与经营活动有关的现金 89055495.36 93335975.84

经营活动现金流出小计 1037972490.51 975078668.26

经营活动产生的现金流量净额 143999470.96 101298300.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 14350000.00 142816.00

取得投资收益收到的现金 5681471.19 3147619.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1568434.04 527735.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 8096261.95

投资活动现金流入小计 29696167.18 3818170.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资

35948894.52 47199528.43

产支付的现金

投资支付的现金 307176000.00 24160000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 343124894.52 71359528.43

投资活动产生的现金流量净额 -313428727.34 -67541357.76

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 33665202.73

筹资活动现金流入小计 33665202.73偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1825000.00 1812080.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、

1825000.00 1812080.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 107939984.87 108416113.48

筹资活动现金流出小计 109764984.87 110228193.48

筹资活动产生的现金流量净额 -76099782.14 -110228193.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -245529038.52 -76471250.52

加：期初现金及现金等价物余额 600256788.80 604284851.94

六、期末现金及现金等价物余额 354727750.28 527813601.42

公司负责人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：张备母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 155676516.89 126284352.99

交易性金融资产 21000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款 3468015.65 29382.50应收款项融资

预付款项 185327.81 596547.55

其他应收款 201168447.50 116512722.33

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1835028.63 1121969.31

流动资产合计 383333336.48 244544974.68

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 1210320123.40 1208523046.35

其他权益工具投资 13404453.21其他非流动金融资产

投资性房地产 6620265.95 6781114.76

固定资产 38104704.45 40366957.30

在建工程 383985.00 383985.00生产性生物资产油气资产

使用权资产 29688859.95 32731467.99

无形资产 388833.38 422215.46

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 9778363.15 8975062.30

递延所得税资产 8182867.00 8182867.00其他非流动资产

非流动资产合计 1303468002.28 1319771169.37

资产总计 1686801338.76 1564316144.05

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 961435.08预收款项合同负债

应付职工薪酬 3074848.02 9831583.59

应交税费 13205.33 464532.56

其他应付款 1140405177.15 1000309113.69

其中：应付利息

应付股利 2773316.66 2773316.66持有待售负债

一年内到期的非流动负债 3128498.01 4081480.53其他流动负债

流动负债合计 1146621728.51 1015648145.45

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 29321571.52 31777442.94长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 8182867.00 8182867.00其他非流动负债

非流动负债合计 37504438.52 39960309.94

负债合计 1184126167.03 1055608455.39

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 286548830.00 286548830.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 373872242.93 620625158.43

减：库存股 132764284.33 132427195.00

其他综合收益 -5491068.21 611676.10专项储备

盈余公积 65625271.16

未分配利润 -19490548.66 -332276052.03

所有者权益（或股东权益）合计 502675171.73 508707688.66

负债和所有者权益（或股东权益）总计 1686801338.76 1564316144.05

公司负责人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：张备母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业收入 5555460.91 1989684.09

减：营业成本 39850.35 52741.16

税金及附加 187832.24 246346.90

销售费用 21672.36 189299.50

管理费用 38513555.20 62460582.32研发费用

财务费用 1281863.36 849708.31

其中：利息费用 1216678.96 1031947.08

利息收入 32868.55 223530.07

加：其他收益 311799.42 456910.48投资收益（损失以“-”号

7264107.45 -7001883.43

填列）

其中：对联营企业和合营

2697077.05 -7196248.93

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-” 1399895.00号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”-0.69 163296.14号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填-26913406.42 -66790775.91

列）

加：营业外收入 33000.00 15000.00

减：营业外支出 34484.33 30000.00三、利润总额（亏损总额以“-”-26914890.75 -66805775.91号填列）

减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填-26914890.75 -66805775.91

列）

（一）持续经营净利润（净亏-26914890.75 -66805775.91损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -26914890.75 -66805775.91

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：张备母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1723795.50 680904.50收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 657918.73 1734945.07

经营活动现金流入小计 2381714.23 2415849.57

购买商品、接受劳务支付的现金 1211273.01 1215002.86

支付给职工及为职工支付的现金 27601189.06 27212090.80

支付的各项税费 636096.93 880889.60

支付其他与经营活动有关的现金 2148792.87 5878343.50

经营活动现金流出小计 31597351.87 35186326.76

经营活动产生的现金流量净额 -29215637.64 -32770477.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 14350000.00 1094365.50

取得投资收益收到的现金 5467030.40 182248.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

587.76

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 19817618.16 1276613.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资

2062007.90 6634679.05

产支付的现金

投资支付的现金 21000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 23062007.90 6634679.05

投资活动产生的现金流量净额 -3244389.74 -5358065.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 66881469.78 121484338.01

筹资活动现金流入小计 66881469.78 121484338.01偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 5029278.50 4535680.44

筹资活动现金流出小计 5029278.50 4535680.44

筹资活动产生的现金流量净额 61852191.28 116948657.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 29392163.90 78820114.83

加：期初现金及现金等价物余额 126284352.99 5839877.95

六、期末现金及现金等价物余额 155676516.89 84659992.78

公司负责人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：张备

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会

2026年 10月 20日