外服控股:外服控股2023年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：600662证券简称：外服控股公告编号：临2023-042

上海外服控股集团股份有限公司

2023年1-6月募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》

的相关规定，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）就2023年1-6月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1860号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）316008657 股，每股发行价格为 3.04 元，募集资金总额为96066.63万元，扣除发行费用2892.92万元（不含税）后，募集资金净额为93173.71万元。

2021年9月27日，公司本次非公开发行的募集资金总额96066.63万元，

由独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司扣除承销费（含税）300.00万元后，将人民币95766.63万元缴存于公司开立的募集资金专户内。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年9月29日出具天职业字[2021]40146号《验资报告》。募集资金净额93173.71万元扣除发行费用对应的可抵扣进项税170.38万元后，实际可投入募投项目的资金为93003.33万元。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2023年6月30日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币万元项目明细金额

募集资金总额96066.63

减：独立财务顾问承销费300.00

收到募集资金总额95766.63

减：支付独立财务顾问费和验资费2710.00

减：募集资金置换预先已投入募投

3100.91

项目的自筹资金

减：募集资金置换预先已支付发行

以前年度使用情况53.30费用的自筹资金

减：直接投入募投项目8814.64

加：现金管理收益1288.56

加：扣除手续费的利息收入1672.09

减：2023年1-6月直接投入募投项

29028.86

目本报告期使用情况

加：2023年1-6月扣除手续费的利

993.58

息收入净额

2023年6月30日募集资金专户余额56013.15

截至2023年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金余额为56013.15万元，全部存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理办法

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、

规章、规范性文件，以及《上海外服控股集团股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，并经股东大会审议通过。

根据公司《募集资金管理办法》的要求，截至2023年6月30日，公司在上海银行股份有限公司徐汇支行、上海农村商业银行股份有限公司虹口支行、恒丰

银行股份有限公司上海分行分别设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。2021年10月18日，公司和独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司分别与上海银行股份有限公司徐汇支行、上海农村商业银行股份有限公司虹口支行、恒丰银行股份有限公司上海分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。

为便于募投项目顺利实施，募投项目实施主体上海外服（集团）有限公司、上海外服云信息技术有限公司已完成募集资金专项账户开立事项，并于2022年2月16日分别与公司、国泰君安证券股份有限公司以及恒丰银行股份有限公司上

海分行签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。

募投项目实施主体上海外服信息技术有限公司也完成了募集资金专项账户

开立事项，并于2022年6月22日分别与公司、国泰君安证券股份有限公司以及恒丰银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》相关规定，上海外服（集团）有限公司于2022年10月27日与公司、国泰君安证券股份有限公司以及上海银行股份有限公司浦西分行和上海农村商业银行股份有限公司虹口支行

分别签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司2023年1-6月非公开发行人民币普通股尚未使用募集资金余额为56013.15万元，具体存放情况如下：

单位：人民币万元2023年6月30开户行账户名称银行账号日存储金额恒丰银行股份有限公上海外服控股集802110010122

1918.68

司上海分行团股份有限公司728428上海农村商业银行股上海外服控股集501310008700

967.43

份有限公司虹口支行团股份有限公司71465上海银行股份有限公上海外服控股集

0300470255643.64

司徐汇支行团股份有限公司

恒丰银行股份有限公上海外服（集团）310501013001

32038.78

司上海分行有限公司00000018

上海农村商业银行股上海外服（集团）501310009191

有限公司4229.48份有限公司虹口支行03273

上海银行股份有限公上海外服（集团）

有限公司0300510590715157.53司徐汇支行恒丰银行股份有限公上海外服云信息310501013001

970.97

司上海分行技术有限公司00000017恒丰银行股份有限公上海外服信息技310501013001

686.64

司上海分行术有限公司00000042

合计56013.15

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况本公司2023年1-6月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目尚未实施完毕，报告期内本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司募投项目“‘数字外服’转型升级项目”中拟增加上海外服薪数据科技有限公司作为实施主体，同时将原实施地点中的“上海市浦东新区临港国际创新协同区创新魔坊二期5幢”“上海市浦东新区临港国际创新协同区临港科技绿洲2幢”变更至“上海市浦东新区环科路999号浦东国际人才港10号楼”“上海市黄浦区会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 办公楼 8 层”，并因为部分实施地点变更的原因将投资金额由125322.94万元调整为123049.89万元。除上述变更外，公司募投项目其他内容均保持不变，本次变更不属于募投项目的实质性变更。具体情况详见公司于2023年3月14日披露的《关于募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额的公告》（公告编号：临2023-010）。

四、变更募投项目的资金使用情况报告期内本公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的重大情况。

附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2023年8月30日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海外服控股集团股份有限公司2023年1-6月单位：人民币万元

募集资金总额96066.63报告期投入募集资金总额29028.86

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额40944.41

变更用途的募集资金总额比例0.00截至报告期项目可行截至报告期承截至报告期累截至报告期累计投入金项目达到预报告期是否达